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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	828 838	909 688	934 121	992 657	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	750 794	833 784	880 309	953 164	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	864 317
Immobilisations corporelles`22/27`	750 794	833 784	880 309	953 164	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	854 996
Terrains et constructions`22`	719 747	800 289	871 360	934 450	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	817 438
Installations, machines et outillage`23`	31 047	33 495	8 949	18 714	27 567	41 230	44 470	31 829	42 756	41 468	37 854	48 002	61 770	80 073	29 641	33 972	41 512	31 424	37 558
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	286	286	286	286	248	9 321	9 321	9 321	9 321
Actifs circulants`29/58`	78 044	75 904	53 812	39 493	43 674	42 403	39 288	23 857	24 840	31 437	33 435	16 856	16 854	17 162	8 060	12 089	78 384	142 652	336 203
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	10 072	22 445	18 944	13 987	24 768	7 978	6 562	4 295	4 276	4 784	1 792	4 619	3 363	4 337	1 045	1 372	-	-	-
Stocks`30/36`	10 072	22 445	18 944	13 987	24 768	7 978	6 562	4 295	4 276	4 784	1 792	4 619	3 363	4 337	1 045	1 372	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	3 921	9 019	11 216	19 164	10 386	11 221	21 104	13 370	16 526	16 095	27 608	7 640	12 487	2 383	2 420	3 611	30 998	19 748	28 644
Créances commerciales`40`	3 669	9 019	11 216	19 164	10 386	11 221	21 004	13 370	16 526	15 925	14 538	6 771	11 370	1 220	2 420	2 420	3 270	-	17 322
Autres créances`41`	252	-	-	-	-	-	100	-	-	170	13 070	869	1 117	1 163	-	1 191	27 728	19 748	11 322
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	10	120 495	300 086
Valeurs disponibles`54/58`	58 503	38 687	18 476	1 179	3 187	18 258	6 623	6 192	1 239	10 196	4 035	4 597	1 004	10 442	4 534	7 095	47 376	879	6 419
Comptes de régularisation`490/1`	5 548	5 753	5 176	5 163	5 333	4 946	4 999	-	2 799	362	-	-	-	-	50	-	-	1 530	1 054
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	828 838	909 688	934 121	992 657	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	519 804	562 846	559 206	579 651	624 036	654 699	677 393	691 627	710 249	455 155	446 864	454 132	463 659	510 327	330 457	377 380	445 156	516 388	583 056
Apport`10/11`	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500
Capital`10`	608 500	608 500	608 500	608 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	608 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500
Réserves`13`	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	17 689	43 099	68 709	76 469	86 188	113 033	139 879	150 224	160 570	170 915	181 261	191 606	199 116
Réserves indisponibles`130/1`	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 400	8 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	8 689	34 699	60 709	70 219	79 938	106 783	133 629	143 974	154 320	164 665	175 011	185 356	192 866
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-97 696	-54 654	-58 294	-37 849	6 536	37 199	51 204	40 028	33 040	-229 814	-247 824	-267 401	-284 720	-248 397	-288 613	-252 035	-194 605	-133 718	-74 560
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	4 476	17 875	31 274	36 173	41 180	55 009	68 839	74 168	79 498	84 827	90 157	95 486	99 355
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	4 476	17 875	31 274	36 173	41 180	55 009	68 839	74 168	79 498	84 827	90 157	95 486	99 355
Dettes`17/49`	309 034	346 842	374 915	413 006	462 912	507 876	562 148	468 598	514 526	887 343	962 305	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	996 013	518 109
Dettes à plus d'un an`17`	51 929	64 010	75 850	103 497	140 445	166 606	186 322	102 155	170 299	542 768	641 059	736 310	788 669	760 268	829 896	897 573	963 404	330 000	363 000
Dettes financières`170/4`	51 929	64 010	75 850	103 497	140 445	166 606	186 322	102 155	170 299	542 768	641 059	736 310	788 669	760 268	829 896	897 573	963 404	330 000	363 000
Dettes à un an au plus`42/48`	255 980	282 832	297 857	308 858	322 467	340 641	375 826	366 443	344 227	344 575	309 294	268 794	246 112	254 340	467 653	315 244	251 119	664 157	154 780
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 081	11 840	11 605	36 948	39 931	39 130	35 834	68 144	67 012	98 291	95 251	92 360	82 241	69 628	67 677	65 830	64 082	33 000	35 891
Dettes financières`43`	-	-	-	11 031	6 862	-	28 168	23 684	23 621	-	12 926	-	24 293	120 000	120 000	12 010	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	11 031	6 862	-	28 168	23 684	23 621	-	12 926	-	24 293	120 000	120 000	12 010	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 401	19 751	8 877	8 805	12 021	18 921	15 315	11 327	15 019	19 295	8 443	11 135	21 104	12 972	8 275	7 081	6 017	502 325	4 108
Fournisseurs`440/4`	3 401	19 751	8 877	8 805	12 021	18 921	15 315	11 327	15 019	19 295	8 443	11 135	21 104	12 972	8 275	7 081	6 017	502 325	4 108
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	810	5 554	2 762	1 958	4 983	4 898	3 264	4 871	4 759	5 212	4 427	4 496	5 420	3 929	6 687	10 403	4 752	4 953	7 008
Impôts`450/3`	810	5 554	2 762	1 958	4 983	4 898	3 264	4 871	4 759	5 212	4 427	4 496	4 420	3 194	6 368	10 403	4 752	4 953	7 008
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	735	319	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	239 688	245 687	274 613	250 116	258 670	277 692	293 245	258 417	233 816	221 777	188 247	160 803	113 054	47 811	265 014	219 920	176 268	123 879	107 773
Comptes de régularisation`492/3`	1 125	-	1 208	651	-	629	-	-	-	-	11 952	4 904	4 962	4 789	4 589	5 978	47	1 856	329
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	342 328	-	-	-	420	77 793	-	-	-	-	300 839
Marge brute d'exploitation`9900`	75 462	121 176	100 828	76 070	90 557	98 949	96 846	83 514	447 391	156 102	141 315	126 926	113 898	101 082	121 460	90 528	67 524	42 701	99 028
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	412	10 122	1 859	643	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	95 092	91 451	93 529	93 107	98 263	100 302	100 701	88 944	88 206	93 351	93 443	95 348	99 076	95 709	93 316	91 037	84 358	86 296	76 167
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 719	21 113	20 962	20 201	15 759	17 089	14 087	15 342	17 456	20 752	25 408	6 082	6 453	5 562	5 552	5 549	5 462	4 828	9 578
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 875	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-38 349	8 612	-13 663	-37 238	-23 465	-18 442	-17 942	-20 772	341 729	41 999	22 420	25 084	-1 753	-2 048	21 949	-6 058	-22 296	-48 423	13 283
Produits financiers`75/76B`	6	21	-	-	400	45	341	-	2	149	70	-	1	109	58	1 327	3 036	5 225	6 764
Produits financiers récurrents`75`	6	21	-	-	400	45	341	-	2	149	70	-	1	109	58	1 327	3 036	5 225	6 764
Charges financières`65/66B`	4 699	4 993	6 782	7 147	7 598	8 773	10 032	11 249	91 536	38 864	43 587	48 441	50 665	51 314	71 384	68 375	57 301	27 339	60 470
Charges financières récurrentes`65`	4 699	4 993	6 782	7 147	7 598	8 773	10 032	11 249	91 536	38 864	43 587	48 441	50 665	51 314	71 384	68 375	57 301	27 339	60 470
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-43 042	3 640	-20 445	-44 385	-30 663	-27 170	-27 633	-32 021	250 195	3 284	-21 097	-23 357	-51 997	24 540	-52 252	-73 106	-76 561	-70 537	260 416
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-43 042	3 640	-20 445	-44 385	-30 663	-22 694	-14 234	-18 622	255 094	8 291	-7 268	-9 527	-46 668	29 870	-46 923	-67 776	-71 232	-66 668	161 061
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	8 689	26 010	26 010	9 510	9 719	26 845	26 846	10 345	10 346	10 345	10 346	10 345	7 510	5 688
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 554
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-43 042	3 640	-20 445	-44 385	-30 663	-14 005	11 776	7 388	264 604	18 010	19 577	17 319	-36 323	40 216	-36 578	-57 430	-60 887	-59 158	-31 805
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-97 696	-54 654	-58 294	-37 849	6 536	37 199	51 804	40 428	34 790	-229 814	-247 824	-267 401	-284 720	-248 397	-288 613	-252 035	-194 605	-133 718	-74 560
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-54 654	-58 294	-37 849	6 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	600	400	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	600	400	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	378	137	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	16-04-2026	2026-00081794	PDF
30-09-2024	schéma micro	17-04-2025	2025-00073055	PDF
30-09-2023	schéma micro	17-04-2024	2024-00064733	PDF
30-09-2022	schéma micro	31-03-2023	2023-00052535	PDF
30-09-2021	schéma micro	28-03-2022	2022-08700560	PDF
30-09-2020	schéma micro	08-04-2021	2021-09900580	PDF
30-09-2019	schéma micro	25-03-2020	2020-07400563	PDF
30-09-2018	schéma micro	15-04-2019	2019-10000035	PDF
30-09-2017	schéma micro	11-04-2018	2018-09600076	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	23-03-2017	2017-07000121	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	25-03-2016	2016-07900268	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	25-03-2015	2015-07100427	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	21-03-2014	2014-06900461	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	22-03-2013	2013-07000181	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	22-03-2012	2012-06700025	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	29-03-2011	2011-06800449	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	25-03-2010	2010-07500210	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	25-03-2009	2009-08800005	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	26-03-2008	2008-08300178	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	14-06-2006	2006-24404006	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-34800063	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-06-2004	2004-32900135	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-06-2003	2003-32100162	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-06-2002	2002-18800252	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-06-2001	2001-28600033	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	22-06-2000	2000-25200119	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-06-1999	1999-26300573	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	22-06-1998	1998-19505253	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	20-06-1997	1997-17904624	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-07-1996	1996-28405117	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	27-06-1995	1995-29505204	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	27-06-1994	1994-20105369	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	12-07-1993	1993-25600377	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	24-06-1992	1992-14504473	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	56 743	100 063	79 866	55 869	74 798	81 860	82 759	68 172	429 935	135 350	115 863	120 432	97 323	93 661	115 265	84 979	62 062	37 873	89 450
Cash-flow	52 050	95 091	73 084	48 722	67 600	77 608	86 467	70 322	343 300	101 642	86 175	85 821	52 408	125 579	46 393	23 261	13 126	19 628	237 228
Investissements en immobilisations	12 102	44 926	20 674	2 997	21 365	15 745	151 187	11 978	14 601	23 709	8 064	42 254	67 733	200 612	145 861	88 451	290 622	687 214	276 717
Variation des valeurs disponibles	19 816	20 211	17 297	-2 008	-15 071	11 635	431	4 953	-8 957	6 161	-562	3 593	-9 438	5 908	-2 561	-40 281	46 497	-5 540	-
Fonds de roulement	-177 936	-206 928	-244 045	-269 365	-278 793	-298 238	-336 538	-342 586	-319 387	-313 138	-275 859	-251 938	-229 258	-237 178	-459 593	-303 155	-172 735	-521 505	181 423
Solvabilité	62,7 %	61,9 %	59,9 %	58,4 %	57,4 %	56,3 %	54,5 %	58,7 %	56,5 %	33,0 %	30,8 %	29,9 %	29,5 %	31,8 %	19,3 %	22,4 %	25,4 %	32,1 %	48,6 %
Liquidité générale	0,30	0,27	0,18	0,13	0,14	0,12	0,10	0,07	0,07	0,09	0,11	0,06	0,07	0,07	0,02	0,04	0,31	0,21	2,17
Liquidité immédiate	0,27	0,19	0,12	0,08	0,06	0,10	0,09	0,05	0,06	0,08	0,10	0,05	0,05	0,05	0,02	0,03	0,31	0,21	2,17
Taux d'endettement	0,59	0,62	0,67	0,71	0,74	0,78	0,83	0,68	0,72	1,95	2,15	2,22	2,24	2,00	3,94	3,23	2,73	1,93	0,89
ROE	-8,3 %	0,6 %	-3,7 %	-7,7 %	-4,9 %	-3,5 %	-2,1 %	-2,7 %	35,9 %	1,8 %	-1,6 %	-2,1 %	-10,1 %	5,9 %	-14,2 %	-18,0 %	-16,0 %	-12,9 %	27,6 %
ROA	-5,2 %	0,4 %	-2,2 %	-4,5 %	-2,8 %	-2,0 %	-1,1 %	-1,6 %	20,3 %	0,6 %	-0,5 %	-0,6 %	-3,0 %	1,9 %	-2,7 %	-4,0 %	-4,1 %	-4,1 %	13,4 %
Couverture des intérêts	12,08	20,04	11,78	7,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	719 747 €	800 289 €	871 359 €	934 450 €

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	12 102 €	44 926 €	20 674 €	2 997 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	95 092 €	91 451 €	93 529 €	93 107 €

DERGENT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,7 %

Liquidité0,30

Rentabilité-5,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DERGENT

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