DERAY
ActifRésumé
DERAY est active depuis 1993 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 140 738 € et un résultat net de 21 539 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 4,8 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 90 % des 34 718 entreprises du même secteur (NACE 43, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : 21 764 € après une perte de 7 935 € en 2024, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 31 373 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,5 % ont fait faillite dans les 24 mois et 93,5 % existent encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,2 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 475 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 31 373 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 987 € | 21 738 € | 21 638 € | 22 962 € | 16 682 € | 16 890 € | 18 841 € | 13 461 € | ▼ 28,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 440 € | 245 € | 140 € | 1 660 € | 237 € | ▼ 85,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 26 036 € | 14 742 € | 20 950 € | 16 969 € | 3 764 € | 23 770 € | 12 566 € | 35 462 € | ▲ 182 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 937 € | -7 140 € | -820 € | -7 433 € | -13 164 € | 6 740 € | -7 935 € | 21 764 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 € | - | - | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | - | 2 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 943 € | 2 208 € | 1 192 € | 396 € | 226 € | ▼ 43,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 197 € | 4 334 € | 3 657 € | 2 943 € | 2 208 € | 1 192 € | 396 € | 226 € | ▼ 43,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 740 € | -11 473 € | -4 477 € | -10 374 € | -15 372 € | 5 548 € | -8 331 € | 21 539 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 652 € | -524 € | 155 € | - | 437 € | - | 467 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 88 € | -10 949 € | -4 632 € | -10 374 € | -15 809 € | 5 548 € | -8 797 € | 21 539 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 88 € | -10 949 € | -4 632 € | -10 374 € | -15 809 € | 5 548 € | -8 797 € | 21 539 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 263 387 € | 243 881 € | 205 491 € | 183 534 € | 173 763 € | 157 984 € | 129 514 € | 163 673 € | ▲ 26,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 178 664 € | 170 203 € | 153 847 € | 130 885 € | 130 343 € | 136 257 € | 124 382 € | 116 773 € | ▼ 6,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 178 664 € | 170 203 € | 153 847 € | 130 885 € | 130 343 € | 136 257 € | 124 382 € | 116 773 € | ▼ 6,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 123 886 € | 117 823 € | 123 759 € | 116 179 € | 108 600 € | ▼ 6,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 6 999 € | 12 520 € | 12 498 € | 8 203 € | 8 173 € | ▼ 0,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 84 723 € | 73 678 € | 51 644 € | 52 649 € | 43 420 € | 21 727 € | 5 132 € | 46 900 € | ▲ 814 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 34 371 € | 35 728 € | 26 937 € | 14 921 € | - | 9 134 € | 1 343 € | 27 846 € | ▲ 21× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 3 838 € | - | 9 134 € | 808 € | 27 846 € | ▲ 34× |
| Autres créances41 | - | - | - | 11 083 € | - | - | 534 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 50 352 € | 37 950 € | 24 707 € | 37 728 € | 32 743 € | 12 593 € | 3 789 € | 19 054 € | ▲ 403 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 10 678 € | - | - | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 263 387 € | 243 881 € | 205 491 € | 183 534 € | 173 763 € | 157 984 € | 129 514 € | 163 673 € | ▲ 26,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 164 789 € | 153 840 € | 149 208 € | 138 834 € | 123 025 € | 128 574 € | 119 776 € | 140 738 € | ▲ 17,5 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 015 € | ▼ 3,1 % |
| Réserves13 | 13 859 € | 13 859 € | 13 859 € | 13 859 € | 13 859 € | 13 859 € | 13 859 € | 13 859 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 132 338 € | 121 389 € | 116 757 € | 106 383 € | 90 574 € | 96 123 € | 87 325 € | 108 864 € | ▲ 24,7 % |
| Dettes17/49 | 98 598 € | 90 042 € | 56 283 € | 44 700 € | 50 738 € | 29 410 € | 9 738 € | 22 935 € | ▲ 136 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 68 754 € | 54 895 € | 40 262 € | 24 811 € | 8 496 € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 24 811 € | 8 496 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 29 844 € | 35 147 € | 16 021 € | 19 890 € | 42 242 € | 29 410 € | 9 738 € | 22 935 € | ▲ 136 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 15 451 € | 16 315 € | 8 496 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 13 419 € | 9 611 € | 888 € | 4 438 € | 632 € | 4 591 € | 939 € | 9 810 € | ▲ 945 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 438 € | 632 € | 4 591 € | 939 € | 9 810 € | ▲ 945 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 18 596 € | 16 323 € | 6 300 € | 3 106 € | ▼ 50,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 4 596 € | 5 498 € | - | 3 106 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 14 000 € | 10 825 € | 6 300 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 6 700 € | - | 2 500 € | 10 019 € | ▲ 301 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 88 € | -10 949 € | -4 632 € | -10 374 € | -15 809 € | 5 548 € | -8 797 € | 21 539 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 987 € | 21 738 € | 21 638 € | 22 962 € | 16 682 € | 16 890 € | 18 841 € | 13 461 € | ▼ 28,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 075 € | 10 789 € | 17 006 € | 12 588 € | 874 € | 22 438 € | 10 043 € | 34 999 € | ▲ 248 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -13 278 € | -5 282 € | 0 € | -16 140 € | -22 804 € | -6 966 € | -5 851 € | ▲ 16,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -12 402 € | -13 243 € | 13 021 € | -4 985 € | -20 150 € | -8 803 € | 15 264 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 27-07-2026 | 2026-00343402 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 23-07-2025 | 2025-00304058 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 23-08-2024 | 2024-00371049 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 23-08-2023 | 2023-00350466 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 23-08-2022 | 2022-20313333 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 28-07-2021 | 2021-44100067 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 21-08-2020 | 2020-44500178 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 19-08-2019 | 2019-47300087 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 20-08-2018 | 2018-46800415 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 16-08-2017 | 2017-44300009 |
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.