Dequae (0741.707.134) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	175 486	189 000	180 591	150 531	97 207	62 313
Actifs immobilisés`21/28`	96 537	78 773	80 352	80 940	51 409	22 768
Immobilisations incorporelles`21`	28 939	32 916	41 583	30 046	31 186	17 163
Immobilisations corporelles`22/27`	49 459	42 852	35 764	47 892	17 223	5 605
Installations, machines et outillage`23`	38 075	28 657	18 603	26 279	4 881	-
Mobilier et matériel roulant`24`	973	2 112	3 407	6 187	8 366	5 605
Autres immobilisations corporelles`26`	10 411	12 083	13 754	15 426	3 976	-
Immobilisations financières`28`	18 138	3 004	3 004	3 002	3 000	-
Actifs circulants`29/58`	78 949	110 227	100 239	69 591	45 798	39 545
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4 365	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	4 365	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	57 112	92 204	90 834	38 582	25 129	19 355
Créances commerciales`40`	47 441	82 439	85 970	38 582	25 129	19 355
Autres créances`41`	9 671	9 765	4 865	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	8 369	7 750	4 443	28 965	18 204	19 041
Comptes de régularisation`490/1`	9 103	10 273	4 962	2 044	2 465	1 149
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	175 486	189 000	180 591	150 531	97 207	62 313
Capitaux propres`10/15`	61 884	61 041	55 808	94 519	61 523	35 189
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	56 884	56 041	50 808	89 519	56 523	30 189
Réserves disponibles`133`	56 884	56 041	50 808	89 519	56 523	30 189
Dettes`17/49`	113 602	127 960	124 783	56 012	35 684	27 124
Dettes à plus d'un an`17`	17 759	10 246	1 714	3 009	-	-
Dettes financières`170/4`	17 759	10 246	1 714	3 009	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	89 196	116 462	123 069	53 003	35 684	27 124
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 037	3 779	9 122	1 337	-	-
Dettes financières`43`	1 667	1 667	2 994	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1 667	1 667	2 994	-	-	-
Dettes commerciales`44`	29 015	63 635	64 399	27 284	8 594	8 805
Fournisseurs`440/4`	29 015	63 635	64 399	27 284	8 594	8 805
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 489	31 160	32 371	23 043	26 608	12 722
Impôts`450/3`	10 206	16 879	17 150	17 528	23 772	12 722
Rémunérations et charges sociales`454/9`	17 283	14 281	15 221	5 515	2 836	-
Autres dettes`47/48`	22 989	16 221	14 184	1 338	481	5 597
Comptes de régularisation`492/3`	6 648	1 252	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	247 242	234 455	158 436	112 750	66 436	42 585
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	212 404	194 604	167 492	48 811	24 136	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 644	26 305	24 148	17 648	8 261	1 361
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-183	0	-100	-486	2 534
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 434	3 947	2 669	3 797	3 233	747
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 760	9 782	-35 873	42 594	31 293	37 943
Produits financiers`75/76B`	216	558	247	469	2 079	25
Produits financiers récurrents`75`	216	558	247	469	2 079	25
Charges financières`65/66B`	6 001	4 905	2 948	2 289	1 356	106
Charges financières récurrentes`65`	6 001	4 905	2 948	2 289	1 356	106
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	975	5 435	-38 575	40 774	32 016	37 863
Impôts sur le résultat`67/77`	132	202	136	7 779	5 681	7 674
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	843	5 233	-38 711	32 995	26 335	30 189
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	843	5 233	-38 711	32 995	26 335	30 189
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	843	5 233	-38 711	32 995	26 335	30 189
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	38 711	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	843	5 233	0	32 995	26 335	30 189
Aux autres réserves`6921`	843	5 233	0	32 995	26 335	30 189
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,9	5,1	4,5	1,4	1	-
Heures prestées`1013`	7 821	7 030	7 539	2 354	1 094	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-07-2026	2026-00321348	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-07-2025	2025-00300606	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-09-2024	2024-00474501	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00347680	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20234078	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-40000359	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	31 404	36 087	-11 726	60 242	39 554	39 304
Cash-flow	25 488	31 538	-14 563	50 643	34 596	31 550
Investissements en immobilisations	56 963	30 810	23 560	47 179	36 902	24 129
Variation des valeurs disponibles	620	3 306	-24 522	10 761	-837	-
Fonds de roulement	-10 247	-6 234	-22 830	16 588	10 114	12 421
Solvabilité	35,3 %	32,3 %	30,9 %	62,8 %	63,3 %	56,5 %
Liquidité générale	0,89	0,95	0,81	1,31	1,28	1,46
Liquidité immédiate	0,84	0,95	0,81	1,31	1,28	1,46
Taux d'endettement	1,84	2,10	2,24	0,59	0,58	0,77
ROE	1,4 %	8,6 %	-69,4 %	34,9 %	42,8 %	85,8 %
ROA	0,5 %	2,8 %	-21,4 %	21,9 %	27,1 %	48,4 %
Couverture des intérêts	5,23	7,36	-3,98	26,32	29,17	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	6	7	2	1
à temps plein	5	5	6	2	1
à temps partiel	0	1	1	0	0
en équivalents temps plein	5	5,2	6,2	2	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,9	5,1	4,5	1,4	1
Sous contrat à durée indéterminée	5	5	7	2	1
Entrées	13	30	7	3	1
Sorties	14	31	2	2	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	28 825 €	25 585 €	852 €	40 495 €	15 145 €
Immobilisations incorporelles	10 000 €	5 225 €	22 706 €	6 683 €	18 758 €
Immobilisations financières	18 138 €	-	3 €	2 €	3 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 644 €	26 305 €	24 148 €	17 648 €	8 261 €

Dequae

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,3 %

Liquidité0,89

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 348 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 6 407 € octroyés, 6 407 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Dequae

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