DEPROC (0870.622.213) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	801 020	430 108	479 565	548 891	566 899	675 921	658 890	816 997	739 139	809 241	734 953	447 493	337 336	375 258	401 751	308 144	263 205	232 479	227 105	158 738
Actifs immobilisés`21/28`	440 933	277 500	338 912	366 185	431 105	469 030	447 017	475 580	355 069	408 975	405 825	140 817	86 470	97 514	107 605	107 851	67 485	78 717	71 722	79 606
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	401	1 211	2 021	2 831	3 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	440 554	277 121	338 533	365 405	429 515	466 630	443 807	471 560	354 690	408 595	405 445	140 438	86 091	97 251	107 341	107 748	67 457	78 689	71 694	79 578
Terrains et constructions`22`	411 021	264 985	321 143	339 970	358 009	374 893	381 625	381 146	262 063	280 677	300 999	66 463	61 800	68 801	66 604	69 011	57 120	61 180	51 937	54 916
Installations, machines et outillage`23`	10 797	5 294	8 321	6 246	4 918	6 420	10 042	20 079	32 184	45 567	61 822	16 265	18 125	19 706	23 929	17 136	8 719	14 933	14 562	15 477
Mobilier et matériel roulant`24`	18 735	6 841	9 068	19 188	66 587	85 316	52 140	70 335	60 442	82 351	42 625	57 709	6 166	8 743	16 809	21 600	1 617	2 575	5 195	9 185
Immobilisations financières`28`	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	264	264	103	28	28	28	28
Actifs circulants`29/58`	360 088	152 608	140 652	182 706	135 794	206 891	211 873	341 417	384 070	400 266	329 128	306 676	250 866	277 743	294 146	200 293	195 720	153 762	155 382	79 131
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 800	12 740	39 703	81 627	33 180	26 653	26 014	54 063	63 549	61 027	101 853	58 220	58 934	77 759	83 644	42 577	65 445	29 388	35 047	19 825
Stocks`30/36`	11 800	12 740	24 703	75 500	22 180	19 534	22 356	27 520	21 550	28 750	24 041	18 720	20 510	77 759	83 644	21 077	36 445	24 388	27 547	12 825
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	15 000	6 127	11 000	7 119	3 658	26 542	41 999	32 277	77 813	39 500	38 424	-	-	21 500	29 000	5 000	7 500	7 000
Créances à un an au plus`40/41`	272 784	130 198	76 862	94 406	82 835	123 317	71 614	102 479	175 106	80 624	191 180	164 973	123 913	120 916	123 543	113 444	67 828	46 135	74 607	51 822
Créances commerciales`40`	266 116	123 775	74 694	92 332	70 740	96 123	36 952	53 442	161 353	55 454	157 046	142 898	89 072	83 441	88 684	83 882	31 065	21 576	58 932	37 463
Autres créances`41`	6 668	6 424	2 168	2 074	12 095	27 194	34 662	49 037	13 753	25 170	34 133	22 075	34 841	37 475	34 859	29 562	36 763	24 559	15 675	14 359
Valeurs disponibles`54/58`	75 504	7 269	20 191	2 558	17 053	54 416	111 684	179 799	145 414	258 615	36 095	83 457	67 622	75 997	86 300	44 233	62 405	78 155	45 603	7 452
Comptes de régularisation`490/1`	-	2 400	3 897	4 115	2 726	2 505	2 560	5 076	-	-	-	26	397	3 071	660	39	41	83	125	33
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	801 020	430 108	479 565	548 891	566 899	675 921	658 890	816 997	739 139	809 241	734 953	447 493	337 336	375 258	401 751	308 144	263 205	232 479	227 105	158 738
Capitaux propres`10/15`	92 900	66 360	114 678	146 795	144 987	185 374	184 880	230 309	371 529	342 049	330 571	320 632	287 357	269 770	230 902	205 535	174 061	155 265	134 120	45 205
Apport`10/11`	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	75 645	75 645	75 645	75 645	75 645	75 645	75 645	75 645	75 645	56 895	56 895	56 895	56 895	39 005	39 005	39 005	39 005	39 005	39 005	39 005
Réserves indisponibles`130/1`	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510	620	620	620	620	620	620	620
Réserves statutairement indisponibles`1311`	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	31 396	31 396	31 396	31 396	31 396	31 396	31 396	31 396	31 396	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646
Réserves disponibles`133`	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-167 845	-194 384	-146 066	-113 950	-115 758	-75 371	-75 865	-30 436	110 784	100 055	88 576	78 637	45 362	224 565	185 697	160 330	128 856	110 061	88 915	-
Dettes`17/49`	708 121	363 748	364 886	402 097	421 912	490 548	474 010	586 688	367 610	467 191	404 382	126 861	49 980	105 488	170 849	102 609	89 144	77 214	92 985	113 533
Dettes à plus d'un an`17`	171 225	183 848	212 290	247 426	291 478	336 793	347 993	370 769	191 688	241 950	252 384	28 331	5 212	15 764	25 849	35 486	21 396	27 751	38 457	49 700
Dettes financières`170/4`	171 225	183 848	212 290	247 426	291 478	336 793	347 993	370 769	191 688	241 950	252 384	28 331	5 212	15 764	25 849	35 486	21 396	27 751	38 457	49 700
Dettes à un an au plus`42/48`	536 896	179 900	152 596	154 671	130 434	153 754	126 018	215 919	175 922	225 241	151 998	98 530	44 768	89 685	144 962	67 086	67 721	49 360	54 528	63 833
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	23 044	28 442	35 136	44 052	45 315	44 693	50 196	59 361	51 337	59 073	45 841	17 213	10 552	10 084	9 638	9 211	6 355	10 706	11 244	10 994
Dettes financières`43`	-	16 026	-	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 391	3 391	3 388	1 706	6 819	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	16 026	-	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 391	3 391	3 388	1 706	6 819	-	-
Dettes commerciales`44`	128 336	55 026	39 094	71 026	38 826	58 741	45 478	89 888	22 449	60 843	97 149	72 004	30 488	71 702	84 152	51 985	55 820	30 842	28 806	50 003
Fournisseurs`440/4`	128 336	55 026	39 094	71 026	38 826	58 741	45 478	89 888	22 449	60 843	97 149	72 004	30 488	71 702	84 152	51 985	55 820	30 842	28 806	50 003
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 285	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 115	5 749	3 532	4 410	7 005	5 064	4 374	10 091	8 188	6 300	9 008	9 313	3 728	4 508	3 496	2 503	3 840	994	13 868	1 141
Impôts`450/3`	2 727	107	-	706	3 901	1 957	1 549	1 691	1 731	2 539	2 395	7 766	2 006	-	1 156	1 284	1 090	994	13 868	1 141
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 388	5 643	3 532	3 704	3 104	3 107	2 825	8 400	6 457	3 761	6 613	1 547	1 722	4 508	2 340	1 218	2 750	-	-	-
Autres dettes`47/48`	373 401	74 657	74 834	34 556	39 288	45 256	25 970	56 579	93 949	99 025	-	-	-	-	-	-	-	-	611	1 696
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	37	27	102	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	1 688	-	-	-	18 384	-	1 244	-	-	4 500	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	90 110	78 037	37 011	67 536	26 811	53 555	38 042	100 307	246 954	218 916	147 135	263 075	197 868	177 588	152 324	100 338	49 258	63 086	153 316	23 889
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	27 385	59 476	26 942	17 176	12 881	11 484	13 931	125 917	126 125	123 611	83 123	167 446	110 513	80 715	59 163	24 881	783	763	898	354
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 087	26 002	35 170	37 337	49 823	49 717	60 071	42 779	63 965	59 036	55 951	37 224	28 965	27 232	27 762	28 509	12 902	16 148	14 052	13 577
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 818	19 099	-4 660	3 580	7 665	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 834	2 632	4 190	3 511	2 961	3 891	3 840	19 561	4 823	5 502	5 038	4 098	4 128	2 660	2 051	1 938	1 979	6 340	762	373
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	37 367	-	1 273	-	-	-	43 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35 805	-47 440	-29 292	8 239	-38 853	-11 537	-39 800	-131 608	52 041	30 767	3 023	54 308	54 262	62 163	44 249	49 670	30 014	32 170	137 605	9 585
Produits financiers`75/76B`	383	7 996	3 122	274	7 567	24 620	4 206	3 267	3 413	3 207	3 479	6 382	6 531	6 495	2 361	575	1 579	1 078	1 608	346
Produits financiers récurrents`75`	383	7 996	3 122	274	1 567	1 479	2 518	3 267	3 413	3 207	3 479	6 382	6 531	6 495	2 361	575	1 579	1 078	1 608	346
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	6 000	23 141	1 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 153	8 401	5 440	6 080	8 395	11 884	8 681	12 157	15 337	16 266	10 528	12 580	14 281	13 493	12 177	11 076	7 391	5 435	4 600	3 883
Charges financières récurrentes`65`	9 153	8 401	5 440	6 080	8 395	11 884	8 681	12 157	15 337	16 266	10 528	12 580	14 281	13 493	12 177	11 076	7 391	5 435	4 600	3 883
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	27 034	-47 845	-31 610	2 434	-39 681	1 199	-44 275	-140 498	40 117	17 708	14 358	48 109	47 756	55 165	34 433	43 668	24 202	27 813	134 613	6 047
Impôts sur le résultat`67/77`	495	473	506	626	706	705	1 154	722	10 637	6 229	4 420	14 834	11 669	16 297	9 065	12 195	5 406	6 668	45 698	1 076
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 539	-48 318	-32 116	1 808	-40 387	494	-45 429	-141 220	29 479	11 479	9 939	33 275	36 087	38 868	25 367	31 474	18 796	21 146	88 915	4 972
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 539	-48 318	-32 116	1 808	-40 387	494	-45 429	-141 220	29 479	11 479	9 939	33 275	36 087	38 868	25 367	31 474	18 796	21 146	88 915	4 972
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-167 845	-194 384	-146 066	-113 950	-115 758	-75 371	-75 865	-30 436	129 534	100 055	88 576	78 637	260 652	224 565	185 697	160 330	128 856	110 061	88 915	4 972
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-194 384	-146 066	-113 950	-115 758	-75 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	30 290	-	-	-	-	-	-	4 972
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 890	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 972
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1,1	1,6	2,2	1	0,3	0,3	2,3	2,5	2,4	1,6	3,5	2,3	1,8	2,3	1,5	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	916	2 144	1 037	796	624	576	640	4 444	4 723	4 196	2 876	5 929	3 908	2 662	2 168	1 112	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00477963	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-07-2025	2025-00276394	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-10-2024	2024-00499669	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-10-2023	2023-00478778	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20348280	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-57300470	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	01-11-2020	2020-68500070	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	08-10-2019	2019-69500505	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-52400499	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56600164	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-09-2016	2016-61300455	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-56900181	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-50900170	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-07-2013	2013-38000128	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-07-2012	2012-35100467	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-07-2011	2011-35700091	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-07-2010	2010-35300564	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-07-2009	2009-52800201	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-64100241	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	10-08-2007	2007-55900393	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-06-2006	2006-40602529	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	58 892	-21 438	5 879	45 576	10 969	38 180	20 271	-88 829	116 006	89 803	58 974	91 532	83 227	89 395	72 011	78 179	42 916	48 318	151 656	23 162
Cash-flow	49 627	-22 316	3 054	39 145	9 436	50 211	14 642	-98 441	93 444	70 515	65 890	70 499	65 052	66 099	53 129	59 983	31 698	37 293	102 967	18 549
Investissements en immobilisations	448 240	1 957	7 898	5 940	11 898	71 730	38 420	436 949	10 060	63 626	329 505	91 570	22 677	17 141	27 516	68 875	1 670	23 142	6 168	41 171
Variation des valeurs disponibles	68 235	-12 922	17 633	-14 495	-37 363	-57 268	-68 115	34 385	-113 201	222 520	-47 361	15 835	-8 375	-10 302	42 067	-18 172	-15 750	32 552	38 151	-
Fonds de roulement	-176 808	-27 292	-11 943	28 035	5 360	53 137	85 855	125 498	208 148	175 025	177 130	208 146	206 099	188 058	149 184	133 207	127 998	104 402	100 854	15 299
Solvabilité	11,6 %	15,4 %	23,9 %	26,7 %	25,6 %	27,4 %	28,1 %	28,2 %	50,3 %	42,3 %	45,0 %	71,7 %	85,2 %	71,9 %	57,5 %	66,7 %	66,1 %	66,8 %	59,1 %	28,5 %
Liquidité générale	0,67	0,85	0,92	1,18	1,04	1,35	1,68	1,58	2,18	1,78	2,17	3,11	5,60	3,10	2,03	2,99	2,89	3,12	2,85	1,24
Liquidité immédiate	0,65	0,78	0,66	0,65	0,79	1,17	1,47	1,33	1,82	1,51	1,50	2,52	4,29	2,23	1,45	2,35	1,92	2,52	2,21	0,93
Taux d'endettement	7,62	5,48	3,18	2,74	2,91	2,65	2,56	2,55	0,99	1,37	1,22	0,40	0,17	0,39	0,74	0,50	0,51	0,50	0,69	2,51
ROE	28,6 %	-72,8 %	-28,0 %	1,2 %	-27,9 %	0,3 %	-24,6 %	-61,3 %	7,9 %	3,4 %	3,0 %	10,4 %	12,6 %	14,4 %	11,0 %	15,3 %	10,8 %	13,6 %	66,3 %	11,0 %
ROA	3,3 %	-11,2 %	-6,7 %	0,3 %	-7,1 %	0,1 %	-6,9 %	-17,3 %	4,0 %	1,4 %	1,4 %	7,4 %	10,7 %	10,4 %	6,3 %	10,2 %	7,1 %	9,1 %	39,2 %	3,1 %
Couverture des intérêts	6,43	-2,55	1,08	7,50	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	3	4	2
à temps plein	-	-	1	3	1
à temps partiel	-	1	2	1	1
en équivalents temps plein	-	0,4	1,9	3,4	1,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,6	1,1	1,6	2,2	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1	1
Entrées	12	11	1	2	1
Sorties	12	11	0	0	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	403 700 €	403 700 €	403 700 €	403 700 €	403 700 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	372 952 €	225 669 €	277 520 €	292 003 €	293 072 €

DEPROC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,6 %

Liquidité0,67

Rentabilité3,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 385 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DEPROC

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