Depot67
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 12-01-2026 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 210 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 370 000 €
Total actif
81 560 €▲ 79,9 %
2024 · 45 345 €
Résultat net
23 898 €▲ 332 %
2024 · 5 536 €
Fonds de roulement
-1 599 €▲ 85,6 %
2024 · -11 135 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
29 971 €
▲ 202 %
2025
20192025
Résultat net
23 898 €
▲ 332 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
3 392 €
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
81 560 €
▲ 79,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
78 168 €
▲ 18,7 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-1 599 €
▲ 85,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
4,2 %
▲ 49,4 pts
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Liquidité générale
0,95
▲ 0,23
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
29,3 %
▲ 17,1 pts
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation12 445 €--23 935 €22 063 €-7 213 €-54 204 €▼ 651 %9 908 €29 971 €▲ 202 %
Résultat net4 471 €--28 202 €en dessous de la moitié centrale du secteur26 742 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-8 129 €en dessous de la moitié centrale du secteur-61 389 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 655 %5 536 €dans la moitié centrale du secteur23 898 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 332 %
Capitaux propres44 936 €-16 734 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 62,8 %43 476 €dans la moitié centrale du secteur▲ 160 %35 348 €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,7 %-26 041 €en dessous de la moitié centrale du secteur-20 506 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,3 %3 392 €dans la moitié centrale du secteur
Total actif107 339 €-101 491 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,4 %66 191 €dans la moitié centrale du secteur▼ 34,8 %61 650 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,9 %50 218 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,5 %45 345 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,7 %81 560 €dans la moitié centrale du secteur▲ 79,9 %
Dettes62 403 €-84 757 €▲ 35,8 %22 715 €▼ 73,2 %26 303 €▲ 15,8 %76 259 €▲ 190 %65 851 €▼ 13,6 %78 168 €▲ 18,7 %
Fonds de roulement60 839 €-34 877 €dans la moitié centrale du secteur▼ 42,7 %35 670 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3 %28 345 €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,5 %-15 940 €en dessous de la moitié centrale du secteur-11 135 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,1 %-1 599 €dans la moitié centrale du secteur▲ 85,6 %
Solvabilité41,9 %-16,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 25,4 pts65,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,2 pts57,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,3 pts-51,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 109,2 pts-45,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,6 pts4,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 49,4 pts
Liquidité générale2,81-1,61dans la moitié centrale du secteur▼ 1,202,57dans la moitié centrale du secteur▲ 0,962,10dans la moitié centrale du secteur▼ 0,470,60en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,500,72en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,120,95dans la moitié centrale du secteur▲ 0,23
Rentabilité des actifs (ROA)4,2 %--27,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,0 pts40,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 68,2 pts-13,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 53,6 pts-122,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 109,1 pts12,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 134,5 pts29,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,1 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est plus de 3 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2019. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 81 560 €
Actifs immobilisés
48 334 € ▲ 198 %
Actifs circulants
33 226 € ▲ 14,2 %
Passif 81 560 €
Capitaux propres
3 392 €
Dettes
78 168 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 95,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
41 019 €▲
2024 · 14 478 €
Cash-flow
34 945 €▲
2024 · 10 105 €
Liquidité immédiate
0,45▲
2024 · 0,34
Taux d'endettement
23,04
ROE
704,5 %
Couverture des intérêts
6,94▲
2024 · 3,17
Dettes ≤ 1 an
34 825 €▼
2024 · 40 237 €
Dettes > 1 an
43 342 €▲
2024 · 25 614 €
Impôts
165 €▼
2024 · 175 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 20 222 € | 1 520 € | 58 200 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 234 € | 247 € | 1 363 € | 4 570 € | 11 047 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 702 € | 6 234 € | 1 234 € | 247 € | 1 363 € | 4 570 € | 11 047 € | ▲ 142 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 859 € | 1 215 € | 53 181 € | 10 018 € | 1 634 € | ▼ 83,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 713 € | -14 553 € | 25 155 € | -5 751 € | 340 € | 24 496 € | 42 652 € | ▲ 74,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 12 445 € | -23 935 € | 22 063 € | -7 213 € | -54 204 € | 9 908 € | 29 971 € | ▲ 202 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 29 € | 14 € | 524 € | 363 € | 3 € | ▼ 99,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | 29 € | 14 € | 524 € | 363 € | 3 € | ▼ 99,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 346 € | 932 € | 7 538 € | 4 560 € | 5 911 € | ▲ 29,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 913 € | 2 345 € | 2 346 € | 932 € | 7 538 € | 4 560 € | 5 911 € | ▲ 29,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 533 € | -26 280 € | 19 746 € | -8 131 € | -61 217 € | 5 711 € | 24 063 € | ▲ 321 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 062 € | 1 922 € | -6 996 € | -2 € | 172 € | 175 € | 165 € | ▼ 5,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 471 € | -28 202 € | 26 742 € | -8 129 € | -61 389 € | 5 536 € | 23 898 € | ▲ 332 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 471 € | -28 202 € | 26 742 € | -8 129 € | -61 389 € | 5 536 € | 23 898 € | ▲ 332 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 107 339 € | 101 491 € | 66 191 € | 61 650 € | 50 218 € | 45 345 € | 81 560 € | ▲ 79,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 815 € | 9 041 € | 7 807 € | 7 560 € | 26 419 € | 16 243 € | 48 334 € | ▲ 198 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 218 € | 1 914 € | 680 € | 433 € | 19 292 € | 16 243 € | 48 334 € | ▲ 198 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 122 € | 61 € | 19 107 € | 15 062 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 558 € | 372 € | 186 € | 1 181 € | 674 € | ▼ 42,9 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | - | - | 47 659 € | - |
| Immobilisations financières28 | 5 597 € | 7 127 € | 7 127 € | 7 127 € | 7 127 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 94 524 € | 92 450 € | 58 385 € | 54 091 € | 23 799 € | 29 102 € | 33 226 € | ▲ 14,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 21 607 € | 16 855 € | 17 500 € | 15 250 € | 15 250 € | 15 250 € | 17 497 € | ▲ 14,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | 17 500 € | 15 250 € | 15 250 € | 15 250 € | 17 497 € | ▲ 14,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 37 905 € | 43 566 € | 27 003 € | 32 579 € | 2 647 € | 5 969 € | 7 808 € | ▲ 30,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 27 003 € | 32 579 € | 2 647 € | 5 969 € | 7 808 € | ▲ 30,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 30 616 € | 30 616 € | - | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 396 € | 1 413 € | 13 246 € | 4 204 € | 3 709 € | 5 730 € | 3 835 € | ▼ 33,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 636 € | 2 058 € | 2 192 € | 2 153 € | 4 086 € | ▲ 89,7 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 107 339 € | 101 491 € | 66 191 € | 61 650 € | 50 218 € | 45 345 € | 81 560 € | ▲ 79,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 44 936 € | 16 734 € | 43 476 € | 35 348 € | -26 041 € | -20 506 € | 3 392 € | - |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 3 679 € | 3 679 € | 31 076 € | 22 948 € | 22 948 € | 22 948 € | 22 948 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 29 216 € | 21 088 € | 21 088 € | 21 088 € | 21 088 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 28 857 € | 655 € | - | - | -61 389 € | -55 853 € | -31 956 € | ▲ 42,8 % |
| Dettes17/49 | 62 403 € | 84 757 € | 22 715 € | 26 303 € | 76 259 € | 65 851 € | 78 168 € | ▲ 18,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 28 718 € | 27 184 € | - | - | 36 520 € | 25 614 € | 43 342 € | ▲ 69,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 36 520 € | 25 614 € | 43 342 € | ▲ 69,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 33 685 € | 57 573 € | 22 715 € | 25 746 € | 39 739 € | 40 237 € | 34 825 € | ▼ 13,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 12 274 € | 1 652 € | 10 150 € | 10 906 € | 17 332 € | ▲ 58,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 2 626 € | 0 € | 222 € | 283 € | ▲ 27,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 2 626 € | 0 € | 222 € | 283 € | ▲ 27,5 % |
| Dettes commerciales44 | 2 467 € | 1 547 € | 7 952 € | 16 638 € | 6 821 € | 3 996 € | 2 241 € | ▼ 43,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 7 952 € | 16 638 € | 6 821 € | 3 996 € | 2 241 € | ▼ 43,9 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | 7 636 € | 4 840 € | ▼ 36,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 2 489 € | 4 830 € | 12 298 € | 9 659 € | 6 682 € | ▼ 30,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 489 € | 4 830 € | 6 917 € | 5 506 € | 6 682 € | ▲ 21,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 5 381 € | 4 153 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 10 470 € | 7 818 € | 3 447 € | ▼ 55,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 557 € | 0 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 471 € | -28 202 € | 26 742 € | -8 129 € | -61 389 € | 5 536 € | 23 898 € | ▲ 332 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 702 € | 6 234 € | 1 234 € | 247 € | 1 363 € | 4 570 € | 11 047 € | ▲ 142 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 173 € | -21 968 € | 27 976 € | -7 882 € | -60 027 € | 10 105 € | 34 945 € | ▲ 246 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 460 € | 0 € | 0 € | -20 222 € | 5 606 € | -43 138 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 983 € | 11 833 € | -9 042 € | -495 € | 2 021 € | -1 894 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 1 325 entreprises avaient le même profil que Depot67 aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,2 % existaient encore et 1,4 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,2 %
existait encore
3,2 %
a cessé autrement
1,4 %
a fait faillite
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Depot67 : 0,5 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 1 325 entreprises, pas d'une prévision pour Depot67. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 12-01-2026 | 2026-00005919 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 01-04-2025 | 2025-00062627 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 26-03-2024 | 2024-00051064 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 30-04-2023 | 2023-00073739 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 29-04-2022 | 2022-20012451 | |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 15-03-2021 | 2021-07700116 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 14-04-2020 | 2020-09100226 | |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 13-05-2019 | 2019-13000165 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 10-04-2018 | 2018-09500583 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 19-01-2018 | 2018-01800527 |