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45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	151 798	153 388	148 857	141 942	147 199	167 761	175 450	189 508	200 250	214 974	228 665	238 610	251 409	261 465	105 085	93 954	104 573	122 232	136 153	147 659
Actifs immobilisés`21/28`	106 202	112 159	122 128	132 416	144 426	157 585	170 785	184 407	198 189	212 090	226 179	238 070	245 081	258 907	85 829	93 157	103 798	118 196	133 557	145 180
Immobilisations corporelles`22/27`	106 202	112 159	122 128	132 416	144 426	157 585	170 785	184 407	198 189	212 090	226 179	238 070	245 081	258 907	85 829	93 157	103 798	118 196	133 557	145 180
Terrains et constructions`22`	102 079	111 457	120 834	130 212	142 689	155 167	167 644	180 122	192 599	205 077	217 554	230 032	242 509	254 987	79 914	83 014	86 114	95 256	104 399	113 541
Installations, machines et outillage`23`	3 663	-	322	967	1 611	2 256	2 900	3 545	4 242	5 060	6 065	7 070	1 840	2 732	3 887	7 187	14 475	21 763	27 589	30 966
Mobilier et matériel roulant`24`	459	702	971	1 238	126	162	241	741	1 347	1 954	2 560	969	732	1 188	2 028	2 956	3 209	1 177	1 569	673
Actifs circulants`29/58`	45 597	41 230	26 729	9 526	2 772	10 176	4 665	5 101	2 062	2 884	2 486	539	6 328	2 558	19 256	797	775	4 036	2 596	2 479
Créances à un an au plus`40/41`	12 781	12 781	12 805	7 805	2 737	4 737	1 740	-	-	-	-	-	1 468	-	15 500	-	-	-	-	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	15 500	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	12 781	12 781	12 805	7 805	2 737	4 737	1 740	-	-	-	-	-	1 112	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	30 585	25 920	13 924	1 721	35	4 271	2 925	5 101	2 062	2 884	2 486	539	4 860	2 558	3 756	797	775	4 036	2 596	2 479
Comptes de régularisation`490/1`	2 231	2 528	-	-	-	1 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	151 798	153 388	148 857	141 942	147 199	167 761	175 450	189 508	200 250	214 974	228 665	238 610	251 409	261 465	105 085	93 954	104 573	122 232	136 153	147 659
Capitaux propres`10/15`	130 245	129 633	126 076	120 222	113 346	115 232	113 035	105 187	98 946	91 978	89 437	86 495	81 551	73 162	71 032	57 475	52 006	50 250	46 591	45 508
Apport`10/11`	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579
Capital`10`	-	-	49 579	49 579	49 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579
Réserves`13`	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	3 724	3 582	2 903	2 554	2 467	2 284	2 229
Réserves indisponibles`130/1`	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	3 724	3 582	2 903	2 554	2 467	2 284	2 229
Réserves statutairement indisponibles`1311`	4 958	4 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	75 709	75 097	71 539	65 686	58 810	60 696	58 499	50 650	44 410	37 441	34 901	31 958	27 015	19 860	17 872	4 993	-127	-1 796	-5 272	-6 300
Provisions et impôts différés`16`	15 156	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	15 156	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	15 156	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	6 397	8 599	7 625	21 720	33 853	52 529	62 415	84 322	101 304	122 997	139 228	152 115	169 858	188 302	34 052	36 479	52 567	71 982	89 562	102 151
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	12 666	35 095	35 095	44 639	63 381	82 454	99 747	114 227	145 834	145 834	3 407	10 569	15 804	21 779	28 012	33 175
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	12 666	35 095	35 095	44 639	63 381	82 454	99 747	114 227	145 834	145 834	3 407	10 569	15 804	21 779	28 012	33 175
Dettes à un an au plus`42/48`	4 737	6 939	7 625	21 720	21 187	17 434	27 319	39 683	37 923	40 542	39 481	37 888	24 024	42 468	30 645	25 910	36 763	50 203	61 550	67 776
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	12 666	14 883	7 006	14 160	20 307	20 114	18 997	18 567	15 963	-	17 500	6 330	5 500	5 975	5 711	4 921	4 678
Dettes commerciales`44`	340	-	-	1 148	-	-	40	21	-	880	-	661	-	-	60	384	65	91	6 126	3 625
Fournisseurs`440/4`	340	-	-	1 148	-	-	40	21	-	880	-	661	-	-	60	384	65	91	6 126	3 625
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	314	1 669	2 355	2 636	1 034	5 158	7 126	5 994	4 720	4 109	3 968	5 718	4 839	5 784	6 595	1 520	-	-	-	-
Impôts`450/3`	314	1 669	2 355	2 636	1 034	5 158	7 126	5 994	4 720	4 109	3 968	5 718	4 839	5 784	6 595	1 520	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	4 083	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 993	13 361	13 088	16 556	16 946	15 546	19 185	19 185	17 660	18 506	30 723	44 401	50 503	59 473
Comptes de régularisation`492/3`	1 660	1 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	47 150	-	-	-	-	-	-	-	53 537	51 701	42 729	-	-	43 085	40 939	35 692
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 836	25 879	21 973	28 006	20 922	26 528	33 808	32 397	35 354	27 014	36 777	29 843	37 603	28 222	30 523	24 151	26 963	28 735	25 442	20 919
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	26 228	-	-	-	-	-	-	-	15 934	23 479	12 206	-	-	14 350	15 497	14 773
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	348	348	348	348	348	348	348	-	-	348	348	-	347	347	347	347
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 695	9 969	10 288	13 158	13 158	13 399	13 622	13 782	13 901	14 089	13 953	14 426	13 826	14 472	7 329	11 271	16 983	16 769	16 607	16 050
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 817	10 246	-	8 632	8 166	8 110	5 985	7 815	9 590	6 834	8 459	8 267	8 398	7 673	7 518	5 702	6 454	6 294	5 209	5 649
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	15 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 324	5 664	-3 471	6 216	-750	4 672	13 853	10 453	11 515	5 744	14 017	7 151	15 379	5 729	15 329	7 178	3 179	5 325	3 279	-1 127
Produits financiers`75/76B`	-	-	12 029	3 990	-	-	-	150	-	2 846	-	4 523	-	-	4 090	-	11	14	9	255
Produits financiers récurrents`75`	-	-	12 029	-	-	-	-	150	-	2 846	-	4 523	-	-	4 090	-	11	14	9	255
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	3 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	227	157	349	694	1 136	1 441	1 881	1 855	2 649	4 321	9 305	5 589	3 679	3 373	786	1 409	1 434	1 680	2 206	2 664
Charges financières récurrentes`65`	227	157	349	694	1 136	1 441	1 881	1 855	2 649	4 321	9 305	5 589	3 679	3 373	786	1 409	1 434	1 680	2 206	2 664
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 096	5 507	8 209	9 512	-1 886	3 231	11 972	8 748	8 866	4 270	4 712	6 085	11 701	2 356	18 632	6 989	1 756	3 659	1 082	-3 551
Impôts sur le résultat`67/77`	485	1 950	2 355	2 636	-	1 034	4 123	2 507	1 897	1 729	1 770	1 142	3 312	226	5 075	1 520	-	-	-	487
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	612	3 557	5 854	6 876	-1 886	2 197	7 849	6 240	6 969	2 540	2 942	4 943	8 389	2 130	13 557	5 469	1 756	3 659	1 082	-4 038
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	612	3 557	5 854	6 876	-1 886	2 197	7 849	6 240	6 969	2 540	2 942	4 943	8 389	2 130	13 557	5 469	1 756	3 659	1 082	-4 038
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	75 709	75 097	71 539	65 686	58 810	60 696	58 499	50 650	44 410	37 441	34 901	31 958	28 249	20 002	18 550	5 342	-40	-1 613	-5 218	-6 300
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	75 097	71 539	65 686	58 810	60 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234	142	678	349	87	183	54	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234	142	678	349	87	183	54	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00230895	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-10-2025	2025-00540861	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-08-2024	2024-00335286	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-07-2023	2023-00270562	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-08-2022	2022-20288886	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65900147	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-10-2020	2020-62300332	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-62000522	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-08-2018	2018-62100349	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-57400279	PDF
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31-12-2000	schéma complet	06-12-2001	2001-74102412	PDF
31-12-1999	schéma complet	14-11-2000	2000-71104694	PDF
31-12-1998	schéma complet	13-01-2000	2000-01103399	PDF
31-12-1997	schéma complet	04-11-1998	1998-56105291	PDF
31-12-1996	schéma complet	20-11-1997	1997-53704548	PDF
31-12-1995	schéma complet	30-09-1996	1996-45503673	PDF
31-12-1994	schéma complet	10-08-1995	1995-45102953	PDF
31-12-1993	schéma complet	06-12-1994	1994-49103850	PDF
31-12-1992	schéma complet	19-10-1993	1993-40500573	PDF
31-12-1991	schéma complet	08-10-1992	1992-34405303	PDF
31-12-1990	schéma complet	20-11-1991	1991-31001069	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	11 019	15 633	6 817	19 374	12 409	18 071	27 476	24 234	25 416	19 833	27 971	21 576	29 205	20 201	22 657	18 449	20 162	22 094	19 886	14 923
Cash-flow	10 307	13 526	16 142	20 034	11 272	15 596	21 471	20 022	20 870	16 629	16 896	19 369	22 215	16 602	20 886	16 740	18 739	20 428	17 689	12 012
Investissements en immobilisations (approximation)	3 738	0	0	1 148	0	199	0	0	0	0	2 062	7 415	0	187 550	0	630	2 585	1 408	4 984	1 429
Variation des valeurs disponibles	4 664	11 997	12 203	1 685	-4 236	1 346	-2 176	3 039	-823	398	1 946	-4 321	2 302	-1 198	2 959	22	-3 261	1 440	117	-
Fonds de roulement	40 860	34 291	19 104	-12 194	-18 414	-7 257	-22 654	-34 582	-35 861	-37 658	-36 995	-37 348	-17 695	-39 910	-11 389	-25 113	-35 988	-46 167	-58 954	-65 297
Marge EBIT	-	-	-	-	-1,6 %	-	-	-	-	-	-	-	28,7 %	11,1 %	35,9 %	-	-	12,4 %	8,0 %	-3,2 %
Solvabilité	85,8 %	84,5 %	84,7 %	84,7 %	77,0 %	68,7 %	64,4 %	55,5 %	49,4 %	42,8 %	39,1 %	36,2 %	32,4 %	28,0 %	67,6 %	61,2 %	49,7 %	41,1 %	34,2 %	30,8 %
Liquidité générale	9,63	5,94	3,51	0,44	0,13	0,58	0,17	0,13	0,05	0,07	0,06	0,01	0,26	0,06	0,63	0,03	0,02	0,08	0,04	0,04
Taux d'endettement	0,05	0,07	0,06	0,18	0,30	0,46	0,55	0,80	1,02	1,34	1,56	1,76	2,08	2,57	0,48	0,63	1,01	1,43	1,92	2,24
ROE	0,5 %	2,7 %	4,6 %	5,7 %	-1,7 %	1,9 %	6,9 %	5,9 %	7,0 %	2,8 %	3,3 %	5,7 %	10,3 %	2,9 %	19,1 %	9,5 %	3,4 %	7,3 %	2,3 %	-8,9 %
ROA	0,4 %	2,3 %	3,9 %	4,8 %	-1,3 %	1,3 %	4,5 %	3,3 %	3,5 %	1,2 %	1,3 %	2,1 %	3,3 %	0,8 %	12,9 %	5,8 %	1,7 %	3,0 %	0,8 %	-2,7 %
Couverture des intérêts	48,46	99,77	19,53	27,92	10,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	21 jours	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	-	132 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	-	-	2 jours	144 jours	90 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 738 €	-	-	1 148 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 695 €	9 969 €	10 288 €	13 158 €	13 158 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Chiffre d'affaires

Liquidité

Dépôts

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur DEPECASA

Finances

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DEPECASA

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Réseau & groupe

Pas de groupe

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles

Facturation et paiement