DEP - STORE
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 6 jours après le délai Déposés le 6 février 2026, délai 31 janvier 2026 (7 mois après la clôture du 30 juin 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00035925.
Comptes annuels 2025 déposés le 06-02-2026 PDF les 32 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 410 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 700 000 €
Total actif
1,3 M €▲ 2,6 %
2024 · 1,3 M €
Résultat net
4 981 €▲ 5,9 %
2024 · 4 705 €
Fonds de roulement
114 010 €▲ 23,8 %
2024 · 92 112 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
13 434 €
▲ 18,7 %
2025
20192025
Résultat net
4 981 €
▲ 5,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
620 136 €
▲ 0,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
1,3 M €
▲ 2,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
704 629 €
▲ 4,3 %
2025
20192025
Fonds de roulement
114 010 €
▲ 23,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
46,8 %
▼ 0,8pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,35
▼ 0,02
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,4 %
=
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,07 M €▲ 95,2 %0,07 M €▼ 7,2 %0,04 M €▼ 39,8 %0,04 M €▼ 7,0 %0,01 M €▼ 69,4 %0,01 M €▲ 18,7 %
Résultat net0,03 M €-0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 84,6 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,7 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 43,8 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %0,005 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 83,0 %0,005 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9 %
Capitaux propres0,5 M €-0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,8 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,4 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,3 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,4 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %
Total actif0,6 M €-1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 121 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,4 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,7 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,6 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %
Dettes0,09 M €-0,8 M €▲ 714 %0,7 M €▼ 2,8 %0,7 M €▼ 0,5 %0,7 M €▼ 8,8 %0,7 M €▲ 1,3 %0,7 M €▲ 4,3 %
Fonds de roulement0,3 M €-0,08 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 77,5 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 248 %0,09 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 65,4 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 41,4 %0,09 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 30,1 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,8 %
Solvabilité84,4 %-42,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 41,8pp45,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9pp46,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,3pp50,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,3pp47,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5pp46,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp
Liquidité générale4,89-1,55dans la moitié centrale du secteur▼ 3,342,62dans la moitié centrale du secteur▲ 1,071,44dans la moitié centrale du secteur▼ 1,171,68dans la moitié centrale du secteur▲ 0,241,37dans la moitié centrale du secteur▼ 0,311,35dans la moitié centrale du secteur▼ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)5,4 %-4,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp3,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp2,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp2,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,1pp0,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp0,4 %dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 19 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
888 013 € ▼ 6,6 %
Actifs circulants
436 752 € ▲ 28,5 %
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
620 136 € ▲ 0,8 %
Dettes
704 629 € ▲ 4,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 52,4 % à 53,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
76 617 €▲
2024 · 74 504 €
Cash-flow
68 164 €▲
2024 · 67 888 €
Liquidité immédiate
0,64▼
2024 · 0,71
Taux d'endettement
1,14▲
2024 · 1,10
ROE
0,8 %▲
2024 · 0,8 %
Couverture des intérêts
13,87▲
2024 · 11,89
Dettes ≤ 1 an
322 743 €▲
2024 · 247 691 €
Dettes > 1 an
381 111 €▼
2024 · 427 778 €
Impôts
3 134 €▲
2024 · 480 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 567 778 € | 521 111 € | - | - |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 1,1 M € | 1,0 M € | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 219 564 € | 5 088 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 59 966 € | 62 762 € | 63 183 € | 63 183 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2025 · 1 mention · 1 074 € octroyés · 1 074 € versésComptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 339 € | 36 148 € | 50 162 € | 59 966 € | 62 762 € | 63 183 € | 63 183 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 840 € | 7 526 € | 8 243 € | 8 551 € | ▲ 3,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 38 502 € | 107 527 € | 118 489 € | 106 625 € | 107 305 € | 82 748 € | 85 168 € | ▲ 2,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 505 € | 71 246 € | 66 109 € | 39 819 € | 37 017 € | 11 321 € | 13 434 € | ▲ 18,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 139 € | 9 € | 129 € | 205 € | ▲ 58,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 266 € | 266 € | 104 € | 139 € | 9 € | 129 € | 205 € | ▲ 58,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 7 224 € | 6 648 € | 6 265 € | 5 525 € | ▼ 11,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 458 € | 6 330 € | 7 966 € | 7 224 € | 6 648 € | 6 265 € | 5 525 € | ▼ 11,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 32 313 € | 65 181 € | 58 246 € | 32 733 € | 30 377 € | 5 186 € | 8 114 € | ▲ 56,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 172 € | 5 855 € | 5 295 € | 2 976 € | 2 762 € | 480 € | 3 134 € | ▲ 552 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 141 € | 59 326 € | 52 951 € | 29 758 € | 27 616 € | 4 705 € | 4 981 € | ▲ 5,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 32 141 € | 59 326 € | 52 951 € | 29 758 € | 27 616 € | 4 705 € | 4 981 € | ▲ 5,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 2,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 6,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 6,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 6,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 284 € | ▼ 73,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,007 M € | ▼ 21,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 28,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 39,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 39,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,001 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 71,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 71,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 91 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 22,6 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 2,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 0,8 % |
| Apport10/11 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Réserves13 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 2,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 2,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,001 M € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,09 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 4,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 10,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 10,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 30,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Dettes commerciales44 | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 132 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 132 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | ▲ 47,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | ▲ 47,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 375 € | 0,001 M € | ▲ 107 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 141 € | 59 326 € | 52 951 € | 29 758 € | 27 616 € | 4 705 € | 4 981 € | ▲ 5,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 339 € | 36 148 € | 50 162 € | 59 966 € | 62 762 € | 63 183 € | 63 183 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 480 € | 95 475 € | 103 113 € | 89 723 € | 90 378 € | 67 888 € | 68 164 € | ▲ 0,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -972 024 € | 135 770 € | -219 564 € | -5 088 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -147 165 € | 118 727 € | -213 162 € | -5 258 € | 20 141 € | -22 363 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 14 766 entreprises avaient le même profil que DEP - STORE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,2 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
96,2 %
existait encore
3,5 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DEP - STORE : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 14 766 entreprises, pas d'une prévision pour DEP - STORE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 06-02-2026 | 2026-00035925 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 09-01-2025 | 2025-00003344 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 31-01-2024 | 2024-00024734 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 07-01-2023 | 2023-20554667 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 02-02-2022 | 2022-04500213 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 05-02-2021 | 2021-04800531 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 04-02-2020 | 2020-04300247 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 28-12-2018 | 2018-75900470 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 02-02-2018 | 2018-04100472 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 01-02-2017 | 2017-03700369 |