DENTAX (0473.470.163) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	218 053	162 265	87 291	113 726	103 490	117 209	98 092	97 598	90 140	86 711	78 666	84 781	102 644	125 783	100 382	90 153	142 371	130 433	138 269	121 968
Frais d'établissement`20`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	26 031	30 441	30 780	36 709	11 217	3 137	5 136	7 004	9 877	5 384	9 683	23 550	37 458	54 506	24 928	22 679	52 720	73 460	100 573	95 373
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 395	24 789	37 184	49 579
Immobilisations corporelles`22/27`	26 031	30 441	30 780	36 709	11 217	3 137	5 136	7 004	9 877	5 384	9 683	23 550	37 458	54 506	24 928	22 679	40 326	48 670	63 389	45 794
Terrains et constructions`22`	2 549	3 514	3 180	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 718	7 437	11 155	14 874
Installations, machines et outillage`23`	12 528	15 987	19 987	24 638	766	2 236	3 735	5 329	7 510	5 070	274	611	990	4 112	5 612	8 040	10 431	5 087	7 194	9 428
Mobilier et matériel roulant`24`	10 641	10 626	7 299	11 757	10 137	587	1 087	1 361	2 053	0	9 095	22 624	36 154	50 080	19 002	14 325	26 176	36 147	45 040	21 492
Autres immobilisations corporelles`26`	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	192 022	131 824	56 511	77 017	92 273	114 072	92 956	90 594	80 263	81 327	68 983	61 232	65 186	71 277	75 454	67 474	89 651	56 974	37 696	26 595
Créances à un an au plus`40/41`	59 685	65 874	42 149	49 320	70 029	61 009	87 698	58 240	48 215	33 647	32 694	32 121	31 528	37 310	42 655	38 496	58 514	28 094	744	5 000
Créances commerciales`40`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	59 685	65 874	42 149	49 320	70 029	61 009	87 698	58 240	48 215	33 647	32 694	32 121	31 528	37 310	42 655	38 496	58 514	28 094	744	5 000
Placements de trésorerie`50/53`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 448	-	-	-	-	-	-	-	7 227	-
Valeurs disponibles`54/58`	76 325	60 736	9 868	23 379	19 159	50 460	2 551	5 092	6 126	21 400	1 412	3 616	4 907	6 357	6 412	3 531	3 753	1 517	6 200	815
Comptes de régularisation`490/1`	6 012	5 214	4 494	4 318	3 086	2 603	2 707	27 263	25 922	26 280	28 429	25 494	28 752	27 610	26 387	25 447	27 384	27 363	23 525	20 780
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	218 053	162 265	87 291	113 726	103 490	117 209	98 092	97 598	90 140	86 711	78 666	84 781	102 644	125 783	100 382	90 153	142 371	130 433	138 269	121 968
Capitaux propres`10/15`	193 468	129 323	49 419	61 747	70 414	80 533	65 823	67 454	58 579	49 685	33 208	22 745	26 899	44 022	30 987	22 019	64 046	40 553	19 131	34 497
Apport`10/11`	250	250	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	193 218	129 073	34 045	42 920	51 814	61 933	48 854	48 854	39 979	31 085	14 608	5 954	8 001	10 048	1 860	1 860	1 175	-	-	2 244
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 175	-	-	2 244
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 047	4 094	6 141	8 188	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	191 358	127 213	32 185	41 060	49 954	60 073	46 994	46 994	38 119	29 225	10 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-3 226	228	-	-	-1 630	-	-	-	-	-1 808	299	15 374	10 527	1 559	898	-21 420	-42 842	-29 720
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 054	2 108	3 162	4 216	-	-	-	-	-	1 156
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 054	2 108	3 162	4 216	-	-	-	-	-	1 156
Dettes`17/49`	24 585	32 942	37 872	51 978	33 075	36 675	32 269	30 145	31 561	37 026	44 404	59 928	72 583	77 546	69 395	68 134	78 326	89 881	119 138	86 315
Dettes à plus d'un an`17`	-	3 428	9 180	14 775	-	-	-	-	-	-	4 198	14 290	25 916	37 181	21 225	20 263	33 239	40 731	56 700	32 163
Dettes financières`170/4`	-	3 428	9 180	14 775	-	-	-	-	-	-	4 198	14 290	25 916	37 181	21 225	20 263	33 239	40 731	56 700	32 163
Dettes à un an au plus`42/48`	24 585	29 514	28 692	37 203	33 075	36 675	32 269	26 793	28 603	33 836	36 929	42 298	42 968	35 980	45 266	44 094	41 763	45 216	58 880	50 158
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 884	5 751	15 875	15 670	10 070	15 111	10 083	10 083	10 055	4 198	10 091	11 626	11 265	10 916	14 647	13 731	12 976	15 969	25 157	22 940
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 915	4 439	7 058	4 975	5 273	4 815	4 370	5 102	5 435	5 835
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 915	4 439	7 058	4 975	5 273	4 815	4 370	5 102	5 435	5 835
Dettes commerciales`44`	5 854	5 494	8 248	8 919	8 907	4 857	12 186	6 710	6 453	5 685	8 718	11 096	9 697	6 879	11 200	9 868	8 610	11 498	24 324	16 893
Fournisseurs`440/4`	5 854	5 494	8 248	8 919	8 907	4 857	12 186	6 710	6 453	5 685	8 718	11 096	9 697	6 879	11 200	9 868	8 610	11 498	24 324	16 893
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 847	18 269	4 444	12 445	14 099	16 707	10 000	10 000	12 095	23 953	15 205	15 137	14 947	13 210	14 146	15 680	15 808	12 647	3 964	4 490
Impôts`450/3`	6 847	18 269	4 444	12 445	14 099	16 707	10 000	10 000	12 095	23 953	15 205	15 137	14 947	13 210	14 146	15 680	15 808	12 647	3 964	4 490
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	126	170	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	3 352	2 958	3 190	3 276	3 340	3 699	4 384	2 903	3 776	3 323	3 934	3 558	3 994
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 269	127 596	126 341
Marge brute d'exploitation`9900`	155 362	159 153	11 199	11 415	20 556	41 031	4 685	18 621	23 113	42 012	35 928	14 568	16 995	43 272	39 653	40 557	72 742	65 942	21 178	38 701
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	228 031	240 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 443	108 492	89 673
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 972	9 811	11 395	8 284	4 484	3 028	3 802	3 223	5 805	10 801	13 867	13 908	17 537	17 767	19 741	31 610	32 140	30 259	29 756	29 126
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 190	2 110	1 344	1 067	768	1 282	1 171	1 146	1 127	1 325	1 559	1 471	1 410	1 119	1 671	1 309	2 121	939	2 410	1 264
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	180	-	150	1 492	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	143 201	147 232	-1 540	2 063	15 304	36 721	-287	14 252	16 181	29 886	20 502	-811	-1 953	24 386	18 240	7 638	38 481	34 743	-10 988	8 311
Produits financiers`75/76B`	1 781	716	0	0	681	1 082	1 219	1 151	983	0	0	-	0	-	0	-	0	11	10	-
Produits financiers récurrents`75`	1 781	716	0	0	681	1 082	1 219	1 151	983	0	0	-	0	-	0	-	0	11	10	-
Charges financières`65/66B`	1 573	1 424	1 194	1 754	895	1 161	668	792	1 424	1 158	1 612	2 208	2 171	2 660	2 679	3 006	3 578	5 035	4 862	4 106
Charges financières récurrentes`65`	1 573	1 424	1 194	1 754	895	1 161	668	792	1 424	1 158	1 612	2 208	2 171	2 660	2 679	3 006	3 578	5 035	4 862	4 106
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	143 409	146 524	-2 734	310	15 090	36 642	263	14 612	15 740	28 728	18 889	-3 019	-4 123	21 615	15 561	4 452	34 904	29 569	-17 332	4 205
Impôts sur le résultat`67/77`	47 079	48 270	720	82	6 685	11 231	1 894	5 737	6 846	13 305	9 481	2 189	2 554	4 365	6 593	3 105	11 411	8 148	-810	3 552
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	96 330	98 254	-3 454	228	8 404	25 411	-1 630	8 875	8 894	16 477	10 463	-4 154	-5 623	13 035	8 968	1 347	23 493	21 422	-15 366	1 231
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	-	-	-	-	2 244	1 122
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 234	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	96 330	98 254	-3 454	228	8 404	25 411	-1 630	8 875	8 894	18 524	12 509	-2 107	-3 576	4 847	8 968	1 347	23 493	21 422	-13 122	2 353
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	96 330	95 028	-3 226	228	8 404	23 781	-1 630	8 875	8 894	18 524	10 701	-1 808	11 799	15 374	10 527	2 245	2 072	-21 420	-42 842	-29 720
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-3 226	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	32 185	18 350	8 875	8 894	18 524	10 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	96 330	95 028	-	-	8 404	23 781	-	8 875	8 894	18 524	10 701	-	-	-	-	685	1 175	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685	1 175	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	96 330	95 028	-	-	8 404	23 781	-	8 875	8 894	18 524	10 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	32 185	18 350	8 875	8 894	18 524	10 701	-	-	-	-	-	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	32 185	18 350	8 875	8 894	18 524	10 701	-	-	-	-	-	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00421413	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00416773	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-08-2024	2024-00339198	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00379373	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-08-2022	2022-20292714	PDF
31-12-2020	schéma complet	26-09-2021	2021-68600563	PDF
31-12-2019	schéma complet	21-09-2020	2020-54500270	PDF
31-12-2018	schéma complet	11-09-2019	2019-64100024	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-08-2018	2018-52300219	PDF
31-12-2016	schéma complet	15-09-2017	2017-61000465	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-09-2016	2016-61400542	PDF
31-12-2014	schéma complet	21-09-2015	2015-59300086	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-09-2014	2014-61800440	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-09-2013	2013-59000543	PDF
31-12-2011	schéma complet	07-09-2012	2012-55900315	PDF
31-12-2010	schéma complet	24-08-2011	2011-43600119	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-09-2010	2010-54100159	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-08-2009	2009-68900114	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-08-2008	2008-67400021	PDF
31-12-2006	schéma complet	28-09-2007	2007-74000400	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-08-2006	2006-69202403	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-07-2005	2005-61405020	PDF
31-12-2003	schéma complet	22-07-2004	2004-49403111	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-09-2003	2003-70202954	PDF
31-12-2001	schéma complet	03-02-2003	2003-03404061	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	153 173	157 043	9 854	10 348	19 787	39 749	3 515	17 475	21 986	40 687	34 369	13 097	15 585	42 153	37 981	39 248	70 621	65 002	18 768	37 437
Cash-flow	106 302	108 065	7 941	8 512	12 888	28 439	2 171	12 098	14 699	27 278	24 329	9 754	11 915	30 802	28 709	32 957	55 633	51 681	14 390	30 357
Investissements en immobilisations (approximation)	5 830	9 640	5 466	46 117	12 564	1 029	1 934	350	10 298	6 502	0	0	489	47 841	21 990	1 569	11 401	3 145	56 449	2 763
Variation des valeurs disponibles	15 589	50 867	-13 511	4 221	-31 301	47 909	-2 541	-1 035	-15 274	19 989	-2 205	-1 291	-1 450	-55	2 881	-222	2 236	-4 683	5 385	-
Fonds de roulement	167 437	102 310	27 819	39 814	59 197	77 397	60 687	63 801	51 660	47 491	32 053	18 933	22 219	35 297	30 188	23 379	47 887	11 758	-21 184	-23 563
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1 %	-8,6 %	6,6 %
Solvabilité	88,7 %	79,7 %	56,6 %	54,3 %	68,0 %	68,7 %	67,1 %	69,1 %	65,0 %	57,3 %	42,2 %	26,8 %	26,2 %	35,0 %	30,9 %	24,4 %	45,0 %	31,1 %	13,8 %	28,3 %
Liquidité générale	7,81	4,47	1,97	2,07	2,79	3,11	2,88	3,38	2,81	2,40	1,87	1,45	1,52	1,98	1,67	1,53	2,15	1,26	0,64	0,53
Taux d'endettement	0,13	0,25	0,77	0,84	0,47	0,46	0,49	0,45	0,54	0,75	1,34	2,63	2,70	1,76	2,24	3,09	1,22	2,22	6,23	2,50
ROE	49,8 %	76,0 %	-7,0 %	0,4 %	11,9 %	31,6 %	-2,5 %	13,2 %	15,2 %	33,2 %	31,5 %	-18,3 %	-20,9 %	29,6 %	28,9 %	6,1 %	36,7 %	52,8 %	-80,3 %	3,6 %
ROA	44,2 %	60,6 %	-4,0 %	0,2 %	8,1 %	21,7 %	-1,7 %	9,1 %	9,9 %	19,0 %	13,3 %	-4,9 %	-5,5 %	10,4 %	8,9 %	1,5 %	16,5 %	16,4 %	-11,1 %	1,0 %
Couverture des intérêts	97,37	plus de 100	8,25	5,90	22,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 jours	2 jours	14 jours
Crédit fournisseurs	-	-	13 jours	14 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 jours	82 jours	69 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 830 €	9 640 €	5 466 €	46 117 €	12 564 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 972 €	9 811 €	11 395 €	8 284 €	4 484 €

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