Denoo (0446.685.988) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	34,1 M	35,5 M	34,6 M	34,3 M	37,7 M	29,7 M	30,5 M	43,6 M	34,2 M	21,6 M	16,3 M	16,0 M	15,4 M	18,2 M	17,0 M	13,5 M	5,2 M	4,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	23,2 M	23,5 M	23,6 M	23,9 M	23,9 M	23,8 M	23,7 M	23,6 M	20,2 M	20,1 M	15,3 M	14,8 M	14,3 M	12,3 M	11,5 M	10,9 M	5,0 M	4,7 M
Immobilisations corporelles`22/27`	17,9 M	18,1 M	18,3 M	18,5 M	18,6 M	18,4 M	18,4 M	18,2 M	14,8 M	14,8 M	13,8 M	13,3 M	12,8 M	11,5 M	11,0 M	10,6 M	4,9 M	4,6 M
Terrains et constructions`22`	17,8 M	18,1 M	18,2 M	18,5 M	18,5 M	18,4 M	18,3 M	18,2 M	14,8 M	14,7 M	13,7 M	13,2 M	12,7 M	11,5 M	11,0 M	10,6 M	4,8 M	4,5 M
Installations, machines et outillage`23`	3 337	5 273	11 832	4 472	7 449	8 189	16 196	15 700	12 444	38 543	39 440	52 505	20 634	32 134	11 228	17 339	10 255	14 284
Mobilier et matériel roulant`24`	16 161	29 177	46 051	63 725	63 958	59 345	31 829	52 226	48 601	42 276	55 648	37 941	28 510	5 285	34 006	36 604	66 728	58 318
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 718	4 647	5 577	7 436	-
Immobilisations financières`28`	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	760 057	522 772	272 872	142 872	152 872
Actifs circulants`29/58`	10,9 M	12,0 M	11,0 M	10,5 M	13,8 M	5,9 M	6,8 M	20,0 M	14,0 M	1,4 M	937 774	1,3 M	1,0 M	5,9 M	5,5 M	2,6 M	179 338	161 180
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	5,1 M	5,0 M	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	5,1 M	5,0 M	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 256	63 023	46 939	-	-	-	-	248	722
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 256	63 023	46 939	-	-	-	-	248	722
Créances à un an au plus`40/41`	9,9 M	11,3 M	10,2 M	9,5 M	8,6 M	5,6 M	101 112	483 185	628 602	903 608	598 629	915 593	834 537	522 804	244 434	44 197	122 613	115 013
Créances commerciales`40`	59 301	83 212	508 556	299 023	164 786	125 495	100 941	173 828	60 207	588 429	245 741	488 798	91 460	44 983	35 223	41 482	93 608	107 288
Autres créances`41`	9,8 M	11,2 M	9,7 M	9,2 M	8,5 M	5,5 M	171	309 357	568 394	315 180	352 888	426 795	743 077	477 821	209 211	2 716	29 005	7 725
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	6,7 M	18,1 M	10,0 M	-	-	-	-	-	-	2,5 M	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	773 304	322 795	359 631	785 743	5,0 M	230 922	30 665	619 331	3,1 M	206 248	80 733	67 830	10 889	13 839	13 521	48 160	50 885	27 108
Comptes de régularisation`490/1`	286 760	416 302	444 884	180 870	109 945	31 705	2 190	630 643	124 344	84 984	55 390	84 393	49 669	267 530	251 956	2 875	5 592	18 338
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	34,1 M	35,5 M	34,6 M	34,3 M	37,7 M	29,7 M	30,5 M	43,6 M	34,2 M	21,6 M	16,3 M	16,0 M	15,4 M	18,2 M	17,0 M	13,5 M	5,2 M	4,9 M
Capitaux propres`10/15`	811 264	1,2 M	1,6 M	2,0 M	2,3 M	1,5 M	2,7 M	-226 355	2,7 M	830 695	-499 029	-435 715	-402 004	148 272	-1,1 M	-347 195	-866 728	-330 052
Apport`10/11`	10,0 M	10,0 M	10,0 M	10,0 M	10,0 M	8,5 M	8,5 M	7,0 M	7,0 M	5,2 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	2,5 M	2,5 M	500 000	500 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	10,0 M	10,0 M	10,0 M	10,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	2,5 M	2,5 M	500 000	500 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	1,5 M	3,0 M	3,0 M	4,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	8,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	8,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155	121 155
Réserves indisponibles`130/1`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserves statutairement indisponibles`1311`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366	96 366
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-9,3 M	-9,0 M	-8,5 M	-8,2 M	-7,8 M	-7,1 M	-6,0 M	-7,3 M	-4,4 M	-4,5 M	-4,6 M	-4,6 M	-4,5 M	-4,0 M	-3,7 M	-3,0 M	-1,5 M	-951 207
Dettes`17/49`	33,3 M	34,3 M	33,0 M	32,4 M	35,4 M	28,1 M	27,9 M	43,8 M	31,5 M	20,7 M	16,7 M	16,5 M	15,8 M	18,0 M	18,1 M	13,8 M	6,1 M	5,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 730	2 730	2 730	-	-	-	5,0 M	5,0 M
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0 M	5,0 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 730	2 730	2 730	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	33,3 M	34,3 M	33,0 M	32,4 M	35,4 M	28,1 M	27,7 M	41,3 M	31,4 M	20,7 M	16,6 M	16,4 M	15,7 M	17,7 M	17,9 M	13,8 M	699 613	47 778
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575 000	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575 000	-
Dettes commerciales`44`	79 345	106 555	188 668	207 274	194 197	116 403	74 308	275 291	72 356	227 692	104 337	192 816	32 865	21 553	54 982	3,2 M	37 953	16 092
Fournisseurs`440/4`	79 345	106 555	188 668	207 274	194 197	116 403	74 308	275 291	72 356	227 692	104 337	192 816	32 865	21 553	54 982	3,2 M	37 953	16 092
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	391	-	502	-	-	-	-	-	540	225	-	10 395	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 112	2 900	6 532	27 136	886	774	3 122	17 786	174	-	-	-	-	-	-	115 072	-	18 503
Impôts`450/3`	2 707	2 900	6 532	27 136	886	774	3 122	17 786	174	-	-	-	-	-	-	115 072	-	18 503
Rémunérations et charges sociales`454/9`	18 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	33,2 M	34,2 M	32,8 M	32,1 M	35,2 M	28,0 M	27,7 M	41,0 M	31,3 M	20,4 M	16,5 M	16,2 M	15,7 M	17,7 M	17,8 M	10,4 M	86 660	13 183
Comptes de régularisation`492/3`	5 806	3 777	-	-	356	-	106 417	2,5 M	75 045	63 799	119 697	60 483	42 192	307 976	241 091	37 681	426 437	209 840
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 000	5 455	603 712	-	-	161	-	579	0	26 000	-	-	16 505	36	1 066	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	177 422	91 576	737 782	440 940	103 375	123 291	129 349	22 864	178 117	895 194	679 825	515 429	-112 552	-188 547	-241 456	-171 513	-58 952	238 025
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	408 537	473 067	501 479	382 750	392 147	431 444	430 800	353 583	434 309	510 984	418 154	324 618	287 605	220 649	159 876	153 753	115 287	45 490
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	306 507	311 628	309 539	312 049	317 720	299 404	304 698	214 124	180 700	196 999	201 742	189 506	168 086	139 235	121 266	128 461	128 141	121 123
Autres charges d'exploitation`640/8`	34 846	70 517	50 966	46 060	111 470	41 011	31 486	553 392	33 284	63 847	83 073	47 349	130 575	94 073	60 785	338 546	18 590	22 492
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	48 886	75 000	-	1 210	-	17 500	97	847	250	622	177	103 100	13	3 784	-	625	150
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-572 468	-812 521	-199 202	-299 920	-719 174	-648 567	-637 636	-1,1 M	-470 176	123 364	-23 144	-46 044	-698 817	-642 503	-583 383	-792 274	-320 970	48 919
Produits financiers`75/76B`	239 138	394 566	395 241	122 239	103 070	233 878	3,9 M	1,1 M	623 791	44 154	38 255	35 975	252 603	419 737	602 042	80	2 250	5 063
Produits financiers récurrents`75`	239 138	394 566	395 241	122 239	103 070	233 717	3,9 M	1,1 M	623 791	44 154	38 255	35 975	252 603	419 737	602 042	80	2 250	5 063
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	161	-	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	24 049	6 457	553 964	173 710	86 547	721 950	1,8 M	3,0 M	51 303	37 794	77 789	23 462	17 467	66 871	730 860	37 884	217 331	197 312
Charges financières récurrentes`65`	24 049	6 457	553 964	173 210	86 547	721 950	1,8 M	3,0 M	50 456	37 544	77 789	23 462	17 467	66 871	730 860	37 884	217 331	197 312
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	500	-	-	17 500	97	847	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-357 379	-424 413	-357 925	-351 390	-702 651	-1,1 M	1,4 M	-3,0 M	102 311	129 724	-63 302	-33 707	-550 277	-289 614	-714 918	-830 077	-536 676	-143 480
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	172	-	11 582	11 609	-	-	-	12	4	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-357 379	-424 413	-357 925	-351 563	-702 651	-1,1 M	1,4 M	-3,0 M	102 311	129 724	-63 314	-33 711	-550 277	-289 614	-714 918	-830 077	-536 676	-143 480
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-357 379	-424 413	-357 925	-351 563	-702 651	-1,1 M	1,4 M	-3,0 M	102 311	129 724	-63 314	-33 711	-550 277	-289 614	-714 918	-830 077	-536 676	-143 480
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-9,3 M	-9,0 M	-8,5 M	-8,2 M	-7,8 M	-7,1 M	-6,0 M	-7,3 M	-4,4 M	-4,5 M	-4,6 M	-4,6 M	-4,5 M	-4,0 M	-3,7 M	-3,0 M	-1,5 M	-951 207
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-9,0 M	-8,5 M	-8,2 M	-7,8 M	-7,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,4	8,8	10,6	9,2	10,7	11,6	11,4	10,1	17,8	26,4	16,5	12,2	8,2	7,4	4,9	4,5	3,8	2,7
Heures prestées`1013`	13 131	15 330	-	14 096	17 384	19 271	18 696	16 661	22 486	28 311	24 110	19 073	14 359	12 427	8 089	8 061	6 113	4 165
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	09-10-2026	2026-00559845	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-09-2025	2025-00521860	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	08-11-2024	2024-00532742	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-10-2023	2023-00487204	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	17-10-2022	2022-20465414	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	01-12-2021	2021-79500089	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	15-12-2020	2020-76500014	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	10-10-2019	2019-69600246	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-09-2018	2018-66100408	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-09-2017	2017-63000194	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-26300067	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-06-2016	2016-20800376	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-03-2015	2015-07200049	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-10-2013	2013-62400247	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-09-2012	2012-58000289	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	07-11-2011	2011-59800187	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-08-2009	2009-62500027	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-10-2008	2008-79000165	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-12-2006	2006-94301702	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	17-08-2006	2006-64002554	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	17-08-2006	2006-64002539	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-03-2004	2004-06400448	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-03-2004	2004-06400433	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	04-03-2004	2004-06400417	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	04-03-2004	2004-06400402	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	24-03-2004	2004-08200034	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-03-2004	2004-08200033	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	24-03-2004	2004-08200032	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	23-03-2004	2004-07700193	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	19-07-1995	1995-41004098	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-23502880	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	24-09-1993	1993-37005334	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	410 €	410 €
2024	1	400 €	400 €
2023	2	1 319 €	1 319 €
2022	1	350 €	350 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008	2007
EBITDA	-265 961	-500 893	110 337	12 130	-401 453	-349 163	-332 938	-884 110	-289 476	320 363	178 598	143 462	-530 732	-503 268	-462 117	-663 812	-192 829	170 043
Cash-flow	-50 871	-112 785	-48 386	-39 514	-384 930	-848 818	1,7 M	-2,7 M	283 011	326 723	138 429	155 795	-382 191	-150 380	-593 653	-701 616	-408 535	-22 357
Investissements en immobilisations	44 964	184 951	359 203	291 975	442 522	338 490	456 579	3,6 M	263 143	5,0 M	724 721	647 604	2,3 M	919 875	763 144	5,7 M	451 739	130 721
Variation des valeurs disponibles	450 509	-36 836	-426 112	-4,3 M	4,8 M	200 257	-588 666	-2,5 M	2,9 M	125 516	12 903	56 941	-2 950	318	-34 639	-	23 777	-
Fonds de roulement	-22,4 M	-22,3 M	-22,0 M	-21,9 M	-21,6 M	-22,2 M	-21,0 M	-21,3 M	-17,4 M	-19,2 M	-15,7 M	-15,2 M	-14,7 M	-11,8 M	-12,4 M	-11,2 M	-520 275	113 402
Solvabilité	2,4 %	3,3 %	4,6 %	5,7 %	6,1 %	5,1 %	8,7 %	-0,5 %	8,0 %	3,9 %	-3,1 %	-2,7 %	-2,6 %	0,8 %	-6,2 %	-2,6 %	-16,6 %	-6,7 %
Liquidité générale	0,33	0,35	0,33	0,32	0,39	0,21	0,24	0,48	0,45	0,07	0,06	0,08	0,07	0,33	0,31	0,19	0,26	3,37
Liquidité immédiate	0,33	0,35	0,33	0,32	0,39	0,21	0,24	0,48	0,45	0,06	0,05	0,07	0,07	0,33	0,31	0,19	0,26	3,36
Taux d'endettement	41,06	29,34	20,74	16,60	15,36	18,70	10,50	-	11,52	24,95	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-44,1 %	-36,3 %	-22,5 %	-18,0 %	-30,5 %	-76,3 %	52,0 %	-	3,7 %	15,6 %	-	-	-	-195,3 %	-	-	-	-
ROA	-1,0 %	-1,2 %	-1,0 %	-1,0 %	-1,9 %	-3,9 %	4,5 %	-6,8 %	0,3 %	0,6 %	-0,4 %	-0,2 %	-3,6 %	-1,6 %	-4,2 %	-6,2 %	-10,3 %	-2,9 %
Couverture des intérêts	-11,06	-77,57	0,20	0,07	-4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7	8	11	12
à temps plein	4	4	3	5
à temps partiel	3	4	8	7
en équivalents temps plein	6,3	7	9,7	10,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,4	8,8	9,2	10,7
Sous contrat à durée indéterminée	7	8	-	11
Entrées	15	10	22	36
Sorties	16	12	23	35
Heures de formation	0	17	-	-

Denoo

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité2,4 %

Liquidité0,33

Rentabilité-1,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP55 208 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 5 mentions, 2 479 € octroyés, 2 479 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Denoo

Étapes suivantes