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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	45 189	80 160	100 797	74 397	126 318	127 781	109 321	68 962	66 418	12 099	84 183	86 376	52 888	22 833	28 676	19 565	41 014	43 529	37 965	44 663
Actifs immobilisés`21/28`	14 781	14 781	20 527	10 586	2 179	7 899	11 972	17 363	16 800	278	68 161	68 525	35 420	12 874	5 285	10 679	20 042	7 920	13 215	18 510
Immobilisations corporelles`22/27`	14 781	14 781	20 527	10 586	2 179	7 899	11 972	17 363	16 800	278	66 539	66 909	33 814	11 274	4 205	9 599	18 962	7 920	13 215	18 510
Installations, machines et outillage`23`	3 156	3 156	4 286	659	2 179	3 699	3 572	4 763	-	278	555	926	1 319	347	3 429	7 714	12 857	-	1 335	2 367
Mobilier et matériel roulant`24`	11 625	11 625	16 242	9 927	-	400	800	1 200	1 600	-	-	-	-	-	777	1 885	6 105	7 920	11 880	16 142
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 984	65 984	32 495	10 926	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 622	1 616	1 606	1 600	1 080	1 080	1 080	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	30 408	65 379	80 269	63 811	124 139	119 882	97 349	51 599	49 618	11 821	16 022	17 851	17 468	9 959	23 391	8 886	20 972	35 609	24 750	26 154
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	18 726	28 289	16 570	7 629	8 881	31 965	30 780	39 122	24 930	9 071	9 252	17 014	10 396	7 852	6 842	4 682	15 764	29 084	18 788	20 572
Créances commerciales`40`	18 185	21 904	9 557	3 686	5 549	29 473	29 855	35 170	16 553	8 694	8 915	16 612	9 728	6 375	6 215	4 191	13 203	28 452	16 882	20 554
Autres créances`41`	541	6 385	7 012	3 943	3 332	2 492	925	3 952	8 377	377	337	402	668	1 477	627	491	2 561	632	1 906	17
Valeurs disponibles`54/58`	10 968	36 377	63 010	55 496	114 600	87 262	65 729	12 181	24 688	2 297	6 420	481	6 513	1 219	16 126	3 397	4 477	6 438	5 788	5 582
Comptes de régularisation`490/1`	713	713	690	687	658	655	840	296	-	453	350	356	560	888	423	405	731	87	175	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	45 189	80 160	100 797	74 397	126 318	127 781	109 321	68 962	66 418	12 099	84 183	86 376	52 888	22 833	28 676	19 565	41 014	43 529	37 965	44 663
Capitaux propres`10/15`	34 815	58 515	52 236	50 714	68 192	66 819	53 019	20 414	20 016	-12 916	52 174	36 704	1 510	454	16 230	8 861	19 187	21 553	17 356	18 774
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	14 900	14 900
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	3 700	3 700
Réserves`13`	48 265	48 265	48 265	48 265	48 265	63 265	49 465	16 860	16 860	16 860	16 860	16 860	518	518	518	518	1 487	3 853	194	194
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	518	518	518	518	519	518	194	194
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	46 405	46 405	46 405	46 405	46 405	61 405	47 605	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	968	3 335	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-32 050	-8 350	-14 628	-16 151	1 327	-15 046	-15 046	-15 046	-15 444	-48 376	16 714	2 144	-16 709	-17 765	-1 989	-9 357	-	-	2 263	3 680
Dettes`17/49`	10 374	21 645	48 560	23 683	58 126	60 962	56 302	48 548	46 403	25 015	32 009	49 672	51 378	22 379	12 447	10 704	21 827	21 976	20 609	25 889
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	5 757	11 378	11 517	-	8 468	16 999	25 202	5 600	1 931	3 938	739	5 050	9 161	13 079
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	5 757	11 378	11 517	-	8 468	16 999	25 202	5 600	1 931	3 938	739	5 050	9 161	13 079
Dettes à un an au plus`42/48`	10 374	21 645	48 560	23 683	58 126	60 962	50 545	37 170	34 886	25 015	23 541	32 672	26 176	16 779	9 470	6 766	20 581	16 888	11 448	12 810
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	5 757	5 621	5 523	3 518	8 468	8 531	8 203	7 887	1 931	2 007	2 647	4 311	4 111	4 882	3 738
Dettes commerciales`44`	858	6 016	13 412	7 187	2 963	6 609	9 188	6 233	13 628	3 090	2 021	12 638	15 646	14 304	6 083	2 459	12 352	5 388	3 895	772
Fournisseurs`440/4`	858	6 016	13 412	7 187	2 963	6 609	9 188	6 233	13 628	3 090	2 021	12 638	15 646	14 304	6 083	2 459	12 352	5 388	3 895	772
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	782	1 543	842	-	1 554	3 659	6 791	1 234	159	1 539	4 723	5 781	44	25	-	26	318	1 604	4	1 559
Impôts`450/3`	782	1 543	842	-	1 554	3 659	4 881	302	159	-	4 723	5 781	44	25	-	26	318	604	4	1 559
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 910	932	-	1 539	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-
Autres dettes`47/48`	8 733	14 087	34 307	16 496	53 609	44 937	28 945	24 180	17 581	11 918	8 266	6 050	1 730	519	1 381	1 634	3 600	5 784	2 667	6 741
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045	-	507	38	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	23 377	-	-	-	10 500	5 935	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-21 314	16 502	8 459	-12 641	10 225	35 454	65 970	34 486	39 448	4 868	12 205	42 435	5 051	-10 463	14 146	1 085	19 450	8 805	5 684	12 855
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	10 289	19 859	26 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	5 746	4 559	3 543	5 320	5 720	5 391	5 391	4 478	278	370	393	417	4 437	5 394	10 325	13 889	5 295	5 295	5 295
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 558	2 208	1 064	442	857	648	719	834	778	1 056	2 059	735	2 343	570	1 040	674	654	545	651	1 333
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	300	-	-	-	-	67 606	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-22 872	8 547	2 837	-17 083	3 748	18 797	40 001	1 647	34 193	3 534	9 776	41 306	2 292	-15 469	7 712	-9 914	4 907	2 965	-261	6 054
Produits financiers`75/76B`	340	113	10	1	1 158	703	293	156	151	41	10	181	228	167	112	238	904	79	163	324
Produits financiers récurrents`75`	340	113	10	1	1 158	703	293	156	151	41	10	181	228	167	112	238	904	79	163	324
Charges financières`65/66B`	537	2 382	1 324	396	3 047	2 586	3 162	1 405	1 412	1 060	992	1 718	1 462	474	455	649	701	1 104	960	945
Charges financières récurrentes`65`	537	2 382	1 324	396	3 047	2 586	3 162	1 405	1 412	1 060	992	1 718	1 462	474	455	649	701	1 104	960	945
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 069	6 279	1 523	-17 478	1 859	16 914	37 132	398	32 932	-65 091	19 294	45 704	1 058	-15 776	7 369	-10 325	-2 390	1 940	-1 058	5 434
Impôts sur le résultat`67/77`	632	-	-	-	486	3 115	4 527	-	-	-	4 724	5 509	2	-	1	-	-23	543	360	1 560
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-23 700	6 279	1 523	-17 478	1 373	13 799	32 605	398	32 932	-65 091	14 570	40 195	1 056	-15 776	7 368	-10 325	-2 367	1 397	-1 418	3 874
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-23 700	6 279	1 523	-17 478	1 373	13 799	32 605	398	32 932	-65 091	14 570	40 195	1 056	-15 776	7 368	-10 325	-2 367	1 397	-1 418	3 874
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-32 050	-8 350	-14 628	-16 151	-13 673	-1 247	17 559	-15 046	-15 444	-48 376	16 714	23 486	-16 709	-17 765	-1 989	-10 325	-2 367	3 660	2 263	3 874
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-8 350	-14 628	-16 151	1 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968	2 367	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	13 799	32 605	-	-	-	-	16 342	-	-	-	-	-	3 660	-	194
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 342	-	-	-	-	-	325	-	194
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	13 799	32 605	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	3 335	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	242	699	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	23-06-2026	2026-00186414	PDF
30-09-2024	schéma micro	28-03-2025	2025-00056425	PDF
30-09-2023	schéma micro	19-04-2024	2024-00065101	PDF
30-09-2022	schéma micro	23-03-2023	2023-00043602	PDF
30-09-2021	schéma micro	24-03-2022	2022-08400061	PDF
30-09-2020	schéma micro	12-03-2021	2021-07400068	PDF
30-09-2019	schéma micro	05-03-2020	2020-06100528	PDF
30-09-2018	schéma micro	08-03-2019	2019-06500376	PDF
30-09-2017	schéma micro	09-03-2018	2018-06500101	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	07-03-2017	2017-05800194	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	18-03-2016	2016-06500534	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	23-03-2015	2015-07100598	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	17-04-2014	2014-09500586	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	17-04-2013	2013-08900553	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	23-04-2012	2012-09600361	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	31-03-2011	2011-07200315	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	27-04-2010	2010-10100042	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	23-03-2009	2009-08700118	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	19-03-2008	2008-07500282	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	03-04-2007	2007-11500228	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	14 293	7 396	-13 540	9 068	24 517	45 392	7 038	38 670	3 812	10 146	41 700	2 709	-11 033	13 106	411	18 796	8 260	5 033	11 349
Cash-flow	-	12 025	6 081	-13 934	6 693	19 519	37 996	5 789	37 409	-64 813	14 940	40 588	1 473	-11 339	12 762	0	11 522	6 692	3 877	9 169
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	14 500	30 950	-400	1 647	0	5 954	21 000	-67 605	6	33 499	22 963	13 105	1	962	26 011	0	0	23 805
Variation des valeurs disponibles	-25 409	-26 633	7 515	-59 104	27 338	21 533	53 548	-12 507	22 391	-4 123	5 939	-6 032	5 294	-14 907	12 729	-1 080	-1 961	651	206	-
Fonds de roulement	20 034	43 734	31 709	40 128	66 013	58 920	46 804	14 429	14 733	-13 194	-7 519	-14 821	-8 708	-6 820	13 920	2 120	391	18 722	13 302	13 344
Solvabilité	77,0 %	73,0 %	51,8 %	68,2 %	54,0 %	52,3 %	48,5 %	29,6 %	30,1 %	-106,8 %	62,0 %	42,5 %	2,9 %	2,0 %	56,6 %	45,3 %	46,8 %	49,5 %	45,7 %	42,0 %
Liquidité générale	2,93	3,02	1,65	2,69	2,14	1,97	1,93	1,39	1,42	0,47	0,68	0,55	0,67	0,59	2,47	1,31	1,02	2,11	2,16	2,04
Liquidité immédiate	2,93	3,02	1,65	2,69	2,14	1,97	1,93	1,39	1,42	0,47	0,68	0,55	0,67	0,59	2,47	1,25	1,02	2,11	2,16	2,04
Taux d'endettement	0,30	0,37	0,93	0,47	0,85	0,91	1,06	2,38	2,32	-	0,61	1,35	34,03	-	0,77	1,21	1,14	1,02	1,19	1,38
ROE	-68,1 %	10,7 %	2,9 %	-34,5 %	2,0 %	20,7 %	61,5 %	1,9 %	164,5 %	-	27,9 %	109,5 %	70,0 %	-	45,4 %	-116,5 %	-12,3 %	6,5 %	-8,2 %	20,6 %
ROA	-52,4 %	7,8 %	1,5 %	-23,5 %	1,1 %	10,8 %	29,8 %	0,6 %	49,6 %	-538,0 %	17,3 %	46,5 %	2,0 %	-69,1 %	25,7 %	-52,8 %	-5,8 %	3,2 %	-3,7 %	8,7 %
Couverture des intérêts	-	6,00	5,58	-34,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	-	14 500 €	30 950 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	5 746 €	4 559 €	3 543 €

DenM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,0 %

Liquidité2,93

Rentabilité-52,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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