DENIMO
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
307 920 €▲ 1 154 %
2021 · 24 558 €
Fonds de roulement
-578 878 €▼ 64,4 %
2021 · -352 117 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2022 se situe 846 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,3 M €
2022
Résultat net0,3 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif5,5 M €
2022
Capitaux propres2,3 M €
2022
Dettes3,1 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,6 M €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,02 M €▼ 94,0 %0,01 M €▼ 37,8 %0,03 M €▲ 259 %0,3 M €▲ 846 %
Résultat net0,2 M €-0,03 M €▼ 82,8 %0,006 M €▼ 82,6 %0,02 M €▲ 344 %0,3 M €▲ 1 154 %
Capitaux propres0,4 M €-0,4 M €▲ 8,2 %0,4 M €▲ 1,3 %0,4 M €▲ 5,8 %2,3 M €▲ 422 %
Total actif1,8 M €-1,2 M €▼ 30,4 %1,1 M €▼ 11,7 %1,0 M €▼ 6,4 %5,5 M €▲ 434 %
Dettes1,4 M €-0,8 M €▼ 41,1 %0,7 M €▼ 18,3 %0,6 M €▼ 14,1 %3,1 M €▲ 444 %
Fonds de roulement-0,4 M €--0,4 M €▲ 9,2 %-0,4 M €▲ 0,3 %-0,4 M €▲ 6,8 %-0,6 M €▼ 64,4 %
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2019 Résultat net -83 % par rapport à 2018. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 5,5 M €
Actifs immobilisés
5,3 M € ▲ 423 %
Actifs circulants
182 000 € ▲ 1 343 %
Passif 5,5 M €
Capitaux propres
2,3 M € ▲ 422 %
Dettes
3,1 M € ▲ 444 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 56,3 % à 57,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
402 541 €▲
2021 · 110 712 €
Cash-flow
384 291 €▲
2021 · 100 797 €
Liquidité générale
0,24▲
2021 · 0,03
Taux d'endettement
1,34▲
2021 · 1,29
ROE
13,2 %▲
2021 · 5,5 %
ROA
5,6 %▲
2021 · 2,4 %
Couverture des intérêts
22,03▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
760 877 €▲
2021 · 364 726 €
Dettes > 1 an
2,4 M €▲
2021 · 212 500 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 76 236 € | 76 236 € | 76 237 € | 76 239 € | 76 372 € | ▲ 0,2 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -1 247 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 11 494 € | 10 918 € | ▼ 5,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 346 487 € | 103 467 € | 101 470 € | 120 959 € | 413 459 € | ▲ 242 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 257 226 € | 15 469 € | 9 615 € | 34 473 € | 326 169 € | ▲ 846 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 94 € | 26 € | ▼ 72,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 40 104 € | 36 € | 94 € | 26 € | ▼ 72,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 726 € | 18 275 € | ▲ 2 418 % |
| Charges financières récurrentes65 | 45 964 € | 1 796 € | 1 215 € | 726 € | 18 275 € | ▲ 2 418 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 211 263 € | 53 777 € | 8 436 € | 33 841 € | 307 920 € | ▲ 810 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 27 000 € | 22 055 € | 2 907 € | 9 283 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 184 263 € | 31 722 € | 5 529 € | 24 558 € | 307 920 € | ▲ 1 154 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 184 263 € | 31 722 € | 5 529 € | 24 558 € | 307 920 € | ▲ 1 154 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 5,5 M € | ▲ 434 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 5,3 M € | ▲ 423 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 3,2 M € | ▲ 213 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,0 M € | 3,2 M € | ▲ 213 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 2,1 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,08 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | ▲ 1 343 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,001 M € | - | - | 0,01 M € | 0,2 M € | ▲ 1 235 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | 0,2 M € | ▲ 1 235 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,5 M € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,006 M € | 205 € | 0,02 M € | ▲ 7 903 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 5,5 M € | ▲ 434 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 2,3 M € | ▲ 422 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | - | 2,2 M € | - |
| Réserves13 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,001 M € | ▼ 99,6 % |
| Dettes17/49 | 1,4 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 3,1 M € | ▲ 444 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 2,4 M € | ▲ 1 019 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,2 M € | 2,4 M € | ▲ 1 019 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,0 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 109 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,08 M € | 0,03 M € | ▼ 61,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 22,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 22,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 20,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 20,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 167 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,006 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | ▲ 1 154 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 0,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 281 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | -4,4 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,01 M € | -0,07 M € | -0,006 M € | 0,02 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 08-03-2023 | 2023-00036952 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 27-04-2022 | 2022-20012169 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 11-04-2021 | 2021-10200014 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 28-05-2020 | 2020-13400130 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 28-05-2019 | 2019-14900420 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 07-05-2018 | 2018-12400140 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 15-06-2017 | 2017-17700542 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 16-05-2016 | 2016-12500040 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 12-05-2015 | 2015-11700070 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 22-05-2014 | 2014-13000162 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.