Finances · exercice 2018, schéma micro
Comptes annuels 2018 déposés le 06-06-2019 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 61 000 € et 150 000 €
Total actif
119 007 €
Résultat net
27 269 €
Fonds de roulement
62 292 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 119 007 €
Actifs immobilisés
8 566 €
Actifs circulants
110 440 €
Passif 119 007 €
Capitaux propres
70 769 €
Dettes
48 238 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 40,5 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
34 930 €
Cash-flow
29 828 €
Liquidité générale
2,29
Liquidité immédiate
2,23
ROE
38,5 %
ROA
22,9 %
Dettes ≤ 1 an
48 148 €
Impôts
5 392 €
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 558 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 36 267 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 372 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 042 € |
| Charges financières récurrentes65 | 752 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 32 662 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 392 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 27 269 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 27 269 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 119 007 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 8 566 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 391 € | |
| Immobilisations financières28 | 2 175 € | |
| Actifs circulants29/58 | 110 440 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 108 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 81 912 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 103 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 119 007 € | |
| Capitaux propres10/15 | 70 769 € | |
| Apport10/11 | 1 000 € | |
| Réserves13 | 69 769 € | |
| Dettes17/49 | 48 238 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 148 € | |
| Dettes commerciales44 | 10 931 € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 27 269 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 558 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29 828 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | schéma micro | 06-06-2019 | 2019-16100209 |