DEMEBO (0448.944.011) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	445 902	479 453	467 804	483 685	488 060	484 341	479 789	476 487	495 115	529 871	572 423	599 824	615 327	645 755	344 795	330 698	347 523	341 515	378 401
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	400	600	800
Actifs immobilisés`21/28`	118 102	390 964	404 988	380 456	396 628	415 416	434 496	458 368	482 240	506 164	531 310	559 561	590 035	618 953	251 764	275 031	298 298	321 565	344 832
Immobilisations corporelles`22/27`	118 077	390 939	404 963	380 431	396 603	415 392	434 471	458 343	482 215	506 139	531 286	559 536	590 011	618 928	251 739	274 806	297 873	320 940	344 007
Terrains et constructions`22`	115 745	388 813	402 346	379 060	395 053	413 662	434 471	458 343	482 215	506 139	531 286	559 536	590 011	618 928	251 739	274 806	297 873	320 940	344 007
Installations, machines et outillage`23`	1 532	1 013	1 192	1 371	1 550	1 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	801	1 112	1 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	327 800	88 490	62 816	103 229	91 432	68 925	45 293	18 119	12 875	23 707	41 113	40 263	25 291	26 802	93 031	55 667	49 225	19 950	33 569
Créances à un an au plus`40/41`	38 616	35 436	35 265	37 779	1 556	3 911	3 143	876	4 990	9 053	12 898	11 874	5 688	11 615	8 058	4 523	3 064	5 247	19 929
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	0	2 771	2 577	-	-	6 262	12 586	8 753	4 574	11 615	8 058	3 267	339	1 016	16 970
Autres créances`41`	38 616	35 436	35 265	37 779	1 556	1 140	565	876	4 990	2 791	312	3 122	1 114	-	-	1 256	2 725	4 231	2 959
Valeurs disponibles`54/58`	285 899	50 498	25 278	62 624	87 265	62 841	39 961	17 243	7 885	12 204	23 439	21 929	17 405	11 227	80 658	46 865	43 890	12 611	11 585
Comptes de régularisation`490/1`	3 285	2 556	2 273	2 826	2 611	2 172	2 189	-	-	2 450	4 776	6 460	2 198	3 960	4 315	4 279	2 271	2 092	2 055
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	445 902	479 453	467 804	483 685	488 060	484 341	479 789	476 487	495 115	529 871	572 423	599 824	615 327	645 755	344 795	330 698	347 523	341 515	378 401
Capitaux propres`10/15`	176 578	238 825	227 776	220 142	216 376	208 437	200 997	197 421	195 898	192 843	189 754	175 112	175 320	178 080	179 291	174 009	171 216	171 065	168 474
Apport`10/11`	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200
Capital`10`	130 200	130 200	130 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	130 200	130 200	130 200	-	-	-	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200	130 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	130 200	130 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	130 200	130 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	46 378	108 625	97 576	89 942	86 176	78 237	67 399	65 774	62 796	59 708	45 644	44 165	44 126	44 073	44 073	41 156	40 873	38 404	38 207
Réserves indisponibles`130/1`	13 020	13 020	5 153	5 153	5 153	5 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	13 020	13 020	5 153	-	-	-	5 153	4 974	4 898	4 745	4 590	3 858	3 819	3 767	3 767	3 503	3 363	3 355	3 355
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	5 153	5 153	5 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	62 247	62 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	33 358	95 605	92 424	84 789	18 777	10 837	62 247	60 800	57 898	54 964	41 054	40 307	40 307	40 306	40 306	37 653	37 510	35 049	34 852
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	3 397	1 447	2 902	2 935	13 910	747	994	3 807	5 018	2 653	143	2 461	67
Dettes`17/49`	269 324	240 628	240 028	263 543	271 684	275 904	278 792	279 066	299 218	337 027	382 669	424 711	440 007	467 675	165 504	156 689	176 307	170 450	209 927
Dettes à plus d'un an`17`	95 000	95 000	95 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	170 000	215 000	267 000	277 000	298 000	-	-	25 000	25 000	50 000
Dettes financières`170/4`	95 000	95 000	95 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	170 000	215 000	267 000	277 000	298 000	-	-	25 000	25 000	50 000
Dettes à un an au plus`42/48`	170 824	142 428	143 028	143 543	151 684	155 904	158 792	159 066	164 218	167 027	167 669	157 711	158 662	169 675	165 504	156 689	151 307	145 450	159 295
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 208
Dettes commerciales`44`	-	-	484	226	3 973	2 621	1 609	59	85	5 114	20	575	1 116	13 006	3 167	794	766	415	5 433
Fournisseurs`440/4`	-	-	484	226	3 973	2 621	1 609	59	85	5 114	20	575	1 116	13 006	3 167	794	766	415	5 433
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	60 227	5 890	1 065	0	1 781	1 863	2 015	-	2 338	2 534	9 818	1 586	2 132	3 030	5 500	2 312	1 740	2 251	2 087
Impôts`450/3`	60 227	5 890	1 065	0	1 781	1 863	2 015	-	2 338	2 534	9 818	1 586	2 132	3 030	5 500	2 312	1 740	2 251	2 087
Autres dettes`47/48`	110 597	136 538	141 479	143 317	145 930	151 420	155 167	159 007	161 795	159 379	157 831	155 551	155 414	153 639	156 837	153 583	148 801	142 784	141 567
Comptes de régularisation`492/3`	3 500	3 200	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 345	-	-	-	-	-	632
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	127 877	-	-	-	-	-	-	-	9 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	177 908	41 867	31 488	30 641	38 479	39 861	37 775	34 271	44 400	46 104	65 005	45 602	48 094	44 825	47 733	42 082	39 485	46 866	41 568
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 477	14 024	12 751	16 172	18 788	20 870	23 872	23 872	23 924	25 147	28 250	33 433	33 478	33 341	23 267	23 267	23 267	23 267	23 266
Autres charges d'exploitation`640/8`	26 384	10 592	7 434	7 713	7 504	7 398	7 024	6 913	6 758	7 895	6 311	6 982	9 772	3 303	7 207	4 090	4 089	4 342	3 872
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	150 046	17 251	11 303	6 756	12 187	11 594	6 879	3 485	13 717	13 062	30 445	5 188	4 844	8 181	17 259	14 725	12 129	19 257	14 430
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	163	336	131	155	176	-
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	163	336	131	155	176	-
Charges financières`65/66B`	70	312	104	19	50	70	23	28	7 930	7 764	7 696	5 395	7 605	8 913	9 021	10 159	11 617	15 111	14 323
Charges financières récurrentes`65`	70	312	104	19	50	70	23	28	7 930	7 764	7 696	5 395	7 605	8 913	9 021	10 159	11 617	15 111	14 323
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	149 976	16 939	11 199	6 737	12 137	11 524	6 856	3 458	5 787	5 298	22 748	-208	-2 761	-569	8 574	4 697	667	4 322	107
Impôts sur le résultat`67/77`	37 943	5 890	3 565	2 971	4 198	4 083	3 279	1 935	2 733	2 209	8 107	-	-	642	3 291	1 904	516	1 731	36
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	112 034	11 049	7 634	3 766	7 939	7 440	3 576	1 523	3 054	3 089	14 642	-208	-2 761	-1 211	5 283	2 793	151	2 591	71
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	112 034	11 049	7 634	3 766	7 939	7 440	3 576	1 523	3 054	3 089	14 642	-208	-2 761	-1 211	5 283	2 793	151	2 591	71
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	112 034	11 049	7 634	3 766	7 939	10 837	5 023	4 425	5 989	16 999	15 389	787	1 046	3 807	7 936	2 936	2 612	2 658	3 673
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	62 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	11 049	7 634	3 766	7 939	10 837	1 626	2 978	3 088	14 064	1 479	39	52	-	2 918	283	2 469	197	3 662
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
À la réserve légale`6920`	-	7 867	-	-	-	-	179	76	153	154	732	39	52	-	264	140	8	130	4
Aux autres réserves`6921`	-	3 181	7 634	3 766	7 939	10 837	1 447	2 902	2 935	13 910	747	-	-	-	2 654	143	2 461	67	3 602
Bénéfice à distribuer`694/7`	174 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	174 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	04-03-2026	2026-00048594	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	13-06-2025	2025-00137622	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	14-06-2024	2024-00131156	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00170259	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20422942	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-08-2021	2021-54500571	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-10-2020	2020-59700309	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2019	2019-20500289	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-06-2018	2018-25700371	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	07-06-2017	2017-16100116	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-06-2016	2016-18500551	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-06-2015	2015-19700528	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-06-2014	2014-17600034	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-07-2013	2013-27800382	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	02-07-2012	2012-25100330	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	14-07-2011	2011-29400182	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-07-2010	2010-33600588	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-47900357	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-06-2008	2008-26900152	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	08-06-2007	2007-19200310	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	06-07-2006	2006-39700260	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	15-07-2005	2005-48400167	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	17-06-2004	2004-25400264	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-07-2003	2003-42600247	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-06-2002	2002-26500204	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-06-2001	2001-25100191	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-06-2000	2000-17400138	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	08-06-1999	1999-15003810	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	03-07-1998	1998-26503203	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-06-1997	1997-13102589	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	11-06-1996	1996-14303297	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	09-08-1995	1995-44904578	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	10-08-1994	1994-35303699	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	151 524	31 275	24 054	22 928	30 975	32 463	30 751	27 357	37 641	38 209	58 695	38 620	38 322	41 522	40 526	37 992	35 396	42 524	37 696
Cash-flow	113 511	25 073	20 385	19 938	26 727	28 310	27 448	25 395	26 978	28 236	42 892	33 225	30 717	32 130	28 550	26 060	23 418	25 858	23 337
Investissements en immobilisations (approximation)	739	0	37 283	0	0	1 790	0	0	0	0	0	2 958	4 561	400 530	0	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	235 401	25 219	-37 346	-24 641	24 424	22 880	22 719	9 358	-4 319	-11 235	1 510	4 523	6 178	-69 431	33 793	2 975	31 279	1 026	-
Fonds de roulement	156 976	-53 939	-80 211	-40 314	-60 252	-86 980	-113 499	-140 948	-151 343	-143 321	-126 556	-117 448	-133 370	-142 873	-72 473	-101 022	-102 082	-125 500	-125 726
Solvabilité	39,6 %	49,8 %	48,7 %	45,5 %	44,3 %	43,0 %	41,9 %	41,4 %	39,6 %	36,4 %	33,1 %	29,2 %	28,5 %	27,6 %	52,0 %	52,6 %	49,3 %	50,1 %	44,5 %
Liquidité générale	1,92	0,62	0,44	0,72	0,60	0,44	0,29	0,11	0,08	0,14	0,25	0,26	0,16	0,16	0,56	0,36	0,33	0,14	0,21
Taux d'endettement	1,53	1,01	1,05	1,20	1,26	1,32	1,39	1,41	1,53	1,75	2,02	2,43	2,51	2,63	0,92	0,90	1,03	1,00	1,25
ROE	63,4 %	4,6 %	3,4 %	1,7 %	3,7 %	3,6 %	1,8 %	0,8 %	1,6 %	1,6 %	7,7 %	-0,1 %	-1,6 %	-0,7 %	2,9 %	1,6 %	0,1 %	1,5 %	0,0 %
ROA	25,1 %	2,3 %	1,6 %	0,8 %	1,6 %	1,5 %	0,7 %	0,3 %	0,6 %	0,6 %	2,6 %	0,0 %	-0,4 %	-0,2 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	739 €	-	37 283 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 477 €	14 024 €	12 751 €	16 172 €	18 788 €

DEMEBO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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