DEMAPAR (0441.700.980) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	139 082	158 434	155 912	165 558	158 544	180 046	212 881	217 040	220 782	250 767	252 576	275 520	271 047	253 937	269 372	246 774	281 162	278 695
Actifs immobilisés`21/28`	116 334	117 096	124 188	125 674	145 208	159 991	175 388	183 335	196 273	189 768	197 398	207 485	218 130	212 315	217 763	226 052	234 341	242 630
Immobilisations corporelles`22/27`	116 334	117 096	124 188	125 674	145 208	159 991	175 388	183 335	196 273	189 768	197 398	207 485	218 130	212 315	217 763	226 052	234 341	242 630
Terrains et constructions`22`	116 334	117 096	123 012	123 321	140 428	151 576	162 723	173 871	185 018	187 311	196 687	206 064	215 999	209 474	217 763	226 052	234 341	242 630
Installations, machines et outillage`23`	-	-	1 176	2 353	4 706	5 882	7 673	9 464	11 255	2 457	710	1 421	2 131	2 842	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	75	2 533	4 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	22 749	41 338	31 723	39 884	13 336	20 055	37 494	33 705	24 509	60 999	55 178	68 035	52 917	41 621	51 609	20 723	46 822	36 065
Créances à un an au plus`40/41`	5 000	5 000	10 421	-	31	9 029	37 408	25 939	18 820	54 336	52 211	60 487	48 618	33 755	51 034	19 979	45 798	32 968
Créances commerciales`40`	-	-	5 421	-	-	5 440	37 408	25 939	18 820	54 336	52 105	56 328	47 160	31 520	47 533	14 591	39 966	32 640
Autres créances`41`	5 000	5 000	5 000	-	31	3 589	-	-	-	-	106	4 159	1 458	2 235	3 501	5 388	5 833	328
Valeurs disponibles`54/58`	17 749	36 338	21 302	39 884	13 305	11 026	86	7 767	5 689	6 663	2 968	7 548	4 299	7 867	575	744	1 023	3 097
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	139 082	158 434	155 912	165 558	158 544	180 046	212 881	217 040	220 782	250 767	252 576	275 520	271 047	253 937	269 372	246 774	281 162	278 695
Capitaux propres`10/15`	130 027	132 166	132 042	129 390	102 187	103 883	104 544	103 950	88 389	139 254	182 435	175 376	166 354	163 497	157 172	150 738	148 923	138 878
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	-	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	56 200	56 200	56 200	56 200	36 200	36 200	36 200	36 200	26 200	76 200	116 200	106 200	96 200	96 200	86 200	86 200	86 200	76 200
Réserves indisponibles`130/1`	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	56 200	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	70 000	110 000	100 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	70 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	11 827	13 966	13 842	11 190	3 987	5 683	6 344	5 750	189	1 054	4 235	7 176	8 154	5 297	8 972	2 538	723	678
Dettes`17/49`	9 055	26 268	23 869	36 168	56 357	76 163	108 338	113 090	132 393	111 513	70 141	100 143	104 693	90 440	112 200	96 037	132 239	139 816
Dettes à un an au plus`42/48`	9 055	23 035	23 869	36 168	56 357	76 163	108 338	113 090	132 393	111 513	70 141	100 143	104 693	90 440	112 200	96 037	132 239	139 816
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 080
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 080
Dettes commerciales`44`	8 851	18 663	17 838	12 907	6 562	7 276	12 279	13 060	13 394	5 540	7 080	19 354	17 216	5 323	26 455	20 829	11 445	14 929
Fournisseurs`440/4`	8 851	18 663	17 838	12 907	6 562	7 276	12 279	13 060	13 394	5 540	7 080	19 354	17 216	5 323	26 455	20 829	11 445	14 929
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	204	4 372	2 237	9 391	-	5 167	7 339	8 798	5 145	460	86	2 536	2 360	-	1 778	1 778	3 434	4 646
Impôts`450/3`	204	4 372	2 237	9 391	-	5 167	7 339	8 798	5 145	460	86	2 536	2 360	-	1 778	1 778	3 434	4 646
Autres dettes`47/48`	-	-	3 794	13 869	49 795	63 720	88 720	91 233	113 853	105 513	62 975	78 253	85 117	85 117	83 966	73 429	117 361	117 161
Comptes de régularisation`492/3`	-	3 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	2 869	11 859	16 379	29 172	15 806	18 466	31 934	42 922	18 952	25 437	24 832	28 051	20 184	21 711	21 048	14 263	24 672	22 197
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	762	7 092	9 108	8 907	14 783	15 397	15 397	12 938	14 115	10 701	10 087	10 645	10 645	8 999	8 289	8 289	8 289	8 289
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 921	3 822	3 131	3 199	2 769	2 602	2 887	9 108	3 705	2 458	2 450	2 427	4 241	2 416	2 260	2 259	2 177	2 165
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 815	945	4 140	17 065	-1 745	467	13 650	20 877	1 132	12 278	12 295	14 978	5 297	10 296	10 499	3 715	14 206	11 743
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	1	1	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	1	1	-
Charges financières`65/66B`	281	139	173	1 884	133	126	125	152	157	116	136	115	82	42	166	123	104	92
Charges financières récurrentes`65`	281	139	173	1 884	133	126	125	152	157	116	136	115	82	42	166	123	104	92
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 096	806	3 968	15 181	-1 878	341	13 525	20 724	975	12 162	12 159	14 863	5 218	10 258	10 336	3 593	14 103	11 651
Impôts sur le résultat`67/77`	42	682	1 315	4 445	-183	1 002	12 931	5 164	1 840	5 343	5 100	5 841	2 361	3 933	3 902	1 778	4 058	4 646
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 139	123	2 652	10 736	-1 695	-661	594	15 561	-865	6 819	7 059	9 022	2 858	6 325	6 434	1 815	10 044	7 005
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 139	123	2 652	10 736	-1 695	-661	594	15 561	-865	6 819	7 059	9 022	2 858	6 325	6 434	1 815	10 044	7 005
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 827	13 966	13 842	31 190	3 987	5 683	6 344	15 750	189	11 054	14 235	17 176	8 154	15 297	8 972	2 538	10 723	10 678
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	13 966	13 842	11 190	20 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	20 000	-	-	-	10 000	-	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	10 000	10 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	20 000	-	-	-	10 000	-	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	10 000	10 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-12-2025	2025-00592115	PDF
30-06-2024	schéma micro	17-12-2024	2024-00617422	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00012167	PDF
30-06-2022	schéma micro	25-01-2023	2023-00003232	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-04000413	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-04400095	PDF
30-06-2018	schéma micro	31-01-2019	2019-04300499	PDF
30-06-2017	schéma micro	26-01-2018	2018-03500464	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03700184	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	28-01-2016	2016-03700265	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	20-01-2015	2015-02300156	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	18-02-2014	2014-04700434	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	28-02-2013	2013-05400468	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	22-02-2012	2012-04600211	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-02-2011	2011-04200023	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	20-07-2010	2010-31900457	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	02-03-2009	2009-06700338	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	15-02-2008	2008-04500267	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	05-02-2007	2007-04203323	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	20-01-2006	2006-02205201	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	31-12-2004	2004-89700422	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	05-02-2004	2004-03802465	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	24-01-2003	2003-02404611	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	28-01-2002	2002-02701629	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	05-02-2001	2001-03402439	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	19-06-2000	2000-23801263	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	31-03-1999	1999-06603825	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	31-03-1999	1999-05905098	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	04-02-1997	1997-01602898	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	04-02-1997	1997-01602885	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	27-04-1995	1995-06401516	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	27-04-1995	1995-06401505	PDF
31-03-1992	schéma abrégé	27-04-1995	1995-06401493	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-1 053	8 037	13 248	25 973	13 037	15 864	29 046	33 815	15 247	22 979	22 382	25 624	15 943	19 296	18 788	12 004	22 495	20 032
Cash-flow	-1 376	7 216	11 760	19 643	13 087	14 736	15 991	28 499	13 250	17 520	17 146	19 667	13 503	15 324	14 723	10 104	18 333	15 294
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	7 622	-	0	0	7 450	0	20 620	3 071	0	0	16 460	3 552	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-18 589	15 036	-18 581	-	2 279	10 940	-7 681	2 078	-974	3 695	-4 580	3 249	-3 568	7 292	-169	-280	-2 074	-
Fonds de roulement	13 694	18 304	7 854	3 716	-43 021	-56 108	-70 844	-79 385	-107 884	-50 514	-14 963	-32 108	-51 776	-48 819	-60 591	-75 314	-85 418	-103 751
Solvabilité	93,5 %	83,4 %	84,7 %	78,2 %	64,5 %	57,7 %	49,1 %	47,9 %	40,0 %	55,5 %	72,2 %	63,7 %	61,4 %	64,4 %	58,3 %	61,1 %	53,0 %	49,8 %
Liquidité générale	2,51	1,79	1,33	1,10	0,24	0,26	0,35	0,30	0,19	0,55	0,79	0,68	0,51	0,46	0,46	0,22	0,35	0,26
Taux d'endettement	0,07	0,20	0,18	0,28	0,55	0,73	1,04	1,09	1,50	0,80	0,38	0,57	0,63	0,55	0,71	0,64	0,89	1,01
ROE	-1,6 %	0,1 %	2,0 %	8,3 %	-1,7 %	-0,6 %	0,6 %	15,0 %	-1,0 %	4,9 %	3,9 %	5,1 %	1,7 %	3,9 %	4,1 %	1,2 %	6,7 %	5,0 %
ROA	-1,5 %	0,1 %	1,7 %	6,5 %	-1,1 %	-0,4 %	0,3 %	7,2 %	-0,4 %	2,7 %	2,8 %	3,3 %	1,1 %	2,5 %	2,4 %	0,7 %	3,6 %	2,5 %
Couverture des intérêts	-3,74	57,84	76,73	13,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	7 622 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	762 €	7 092 €	9 108 €	8 907 €

DEMAPAR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité93,5 %

Liquidité2,51

Rentabilité-1,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DEMAPAR

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