DEMABEL (0406.747.427) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,8 M	5,6 M	5,0 M	4,7 M	4,9 M	4,4 M	4,4 M	4,7 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,2 M	3,1 M	3,4 M	3,9 M	3,3 M	3,4 M	3,3 M	2,5 M	2,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	4,1 M	3,9 M	4,1 M	4,1 M	4,2 M	4,1 M	4,0 M	4,0 M	2,9 M	2,9 M	2,8 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	3,3 M	3,0 M	2,8 M	2,9 M	2,4 M	2,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	3,6 M	3,4 M	3,6 M	3,6 M	3,1 M	3,0 M	2,9 M	2,9 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M
Terrains et constructions`22`	3,6 M	3,3 M	3,5 M	3,6 M	3,0 M	2,9 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,4 M
Installations, machines et outillage`23`	37 811	34 832	39 158	42 600	68 438	91 023	95 184	108 424	129 985	136 079	115 430	129 683	125 209	42 045	44 053	62 084	71 914	80 949	101 430	117 592
Mobilier et matériel roulant`24`	2 213	2 627	16 847	25 007	34 960	45 612	36 778	60 204	47 480	53 862	2 820	3 137	4 273	561	4 276	1 432	1 914	2 712	3 999	24 782
Autres immobilisations corporelles`26`	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	300 000	80 000	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	492 596	489 014	489 014	489 014	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	497 584	498 514	498 514	498 514	498 514	498 514	1,0 M	1,0 M	953 059	953 059	653 113	653 110
Actifs circulants`29/58`	1,6 M	1,7 M	943 930	609 592	694 575	267 070	353 970	727 936	570 819	539 442	688 990	572 269	414 712	629 906	556 596	372 954	583 705	404 637	89 845	213 252
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	859 122	1,3 M	697 212	386 027	367 852	6 000	-	-	-	-	-	-	-	65 376	39 125	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	859 122	1,3 M	697 212	386 027	367 852	6 000	-	-	-	-	-	-	-	65 376	39 125	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	226 850	92 025	131 195	65 262	63 665	187 323	202 045	357 116	280 871	311 098	597 104	370 365	377 861	363 337	339 302	328 056	507 161	378 838	68 353	157 448
Créances commerciales`40`	146 166	6 661	29 247	567	372	20 264	42 255	124 740	17 564	29 324	107 360	31 002	39 490	24 966	25 227	13 981	8 086	4 763	8 353	27 294
Autres créances`41`	80 684	85 365	101 948	64 695	63 293	167 060	159 790	232 376	263 307	281 775	489 744	339 363	338 371	338 371	314 075	314 075	499 075	374 075	60 000	130 154
Valeurs disponibles`54/58`	547 776	265 537	21 504	73 631	182 672	58 810	147 891	365 937	288 977	227 398	90 875	200 402	36 851	176 226	178 169	44 897	76 544	25 800	21 492	55 804
Comptes de régularisation`490/1`	12 185	104 064	94 018	84 672	80 385	14 937	4 035	4 883	971	945	1 011	1 502	-	24 966	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,8 M	5,6 M	5,0 M	4,7 M	4,9 M	4,4 M	4,4 M	4,7 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,2 M	3,1 M	3,4 M	3,9 M	3,3 M	3,4 M	3,3 M	2,5 M	2,4 M
Capitaux propres`10/15`	3,7 M	3,5 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M
Apport`10/11`	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
Capital`10`	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
Plus-values de réévaluation`12`	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033
Réserves`13`	3,2 M	2,9 M	2,6 M	2,2 M	2,3 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	883 691	944 090	967 719	837 754	784 388	683 447	586 856	531 537
Réserves indisponibles`130/1`	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
Réserves immunisées`132`	525 365	479 159	348 833	430 757	348 780	274 386	199 993	138 695	35 443	39 382	43 320	47 258	51 196	55 134	78 763	78 763	78 763	78 763	78 763	78 763
Réserves disponibles`133`	2,6 M	2,4 M	2,2 M	1,8 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	977 766	815 695	872 155	872 155	742 191	688 824	587 884	491 292	435 973
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-218 294	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	34 788	47 453	32 078	35 652	47 729	52 222	56 715	61 248	18 251	20 278	22 306	24 334	26 362	28 390	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557
Impôts différés`168`	34 788	47 453	32 078	35 652	47 729	52 222	56 715	61 248	18 251	20 278	22 306	24 334	26 362	28 390	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557
Dettes`17/49`	2,0 M	2,1 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	1,8 M	1,9 M	2,4 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	2,1 M	2,3 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,3 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,5 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	725 750	726 148	908 852	1,2 M	835 768	1,0 M	1,2 M	1,0 M	990 740
Dettes financières`170/4`	196 203	551 963	352 499	461 933	358 853	473 474	587 576	701 166	476 258	562 762	664 266	418 852	422 080	607 786	819 782	684 566	870 948	1,1 M	892 387	860 093
Autres dettes`178/9`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	546 708	559 643	604 361	306 898	304 068	301 066	371 290	151 202	146 464	150 822	149 616	130 647
Dettes à un an au plus`42/48`	457 858	271 662	337 240	289 319	588 655	176 736	178 288	568 595	404 074	399 713	400 773	800 569	897 978	1,1 M	1,1 M	1,1 M	983 191	790 874	251 080	237 223
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	61 526	182 819	106 933	129 419	114 621	114 278	113 590	113 470	86 504	101 504	107 754	124 893	185 706	211 996	217 754	186 383	212 771	209 635	148 573	129 088
Dettes financières`43`	226 135	-	-	-	420 746	32 304	30 762	390 770	300 778	235 786	195 794	205 802	90 810	550 818	786 122	540 000	675 000	510 953	-	-
Établissements de crédit`430/8`	226 135	-	-	-	420 746	32 304	30 762	390 770	300 778	235 786	195 794	205 802	90 810	550 818	786 122	540 000	675 000	510 953	-	-
Dettes commerciales`44`	39 385	16 183	114 879	70 393	4 954	13 193	17 350	52 631	5 578	20 336	87 667	7 613	24 907	10 002	5 983	223 725	780	540	5 435	829
Fournisseurs`440/4`	39 385	16 183	114 879	70 393	4 954	13 193	17 350	52 631	5 578	20 336	87 667	7 613	24 907	10 002	5 983	223 725	780	540	5 435	829
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	129 013	72 660	103 427	77 507	48 335	16 961	12 573	7 712	11 215	6 343	9 558	41 956	163 493	209 802	114 764	101 740	94 641	69 745	97 073	107 306
Impôts`450/3`	129 013	72 660	103 427	77 507	48 335	16 961	12 573	7 712	11 215	6 343	9 558	41 956	163 493	209 802	114 764	101 740	94 641	69 745	97 073	107 306
Autres dettes`47/48`	1 800	0	12 000	12 000	-	-	4 012	4 012	-	35 744	-	420 304	433 062	150 000	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	36 591	36 041	9 873	17 947	23 116	24 676	33 678	62 611	21 812	40 575	24 649	36 458	23 394	18 657	26 712	15 000	15 000	-	13 000	13 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	89 336	-	-	-	-	3 955	166 667	-	-	-	-	-	-	22 049	-	2 000	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	751 877	823 166	771 200	682 913	604 612	458 751	514 817	629 096	409 394	418 137	469 871	441 718	431 405	440 392	434 848	331 949	372 298	361 342	322 197	310 316
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	156 160	153 126	159 401	140 048	129 064	136 090	134 609	150 118	151 723	150 230	135 355	132 442	133 459	132 929	165 925	122 557	100 191	115 087	148 994	97 098
Autres charges d'exploitation`640/8`	76 106	73 759	70 355	57 677	52 476	59 847	51 022	52 471	44 319	45 832	47 679	10 197	11 009	13 511	14 300	10 100	14 803	13 440	17 349	4 255
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	35 000	0	55 647	7 841	4 569	25 976	43 739	40 307	2 291	9 075	18 750	-	-	395 601	-	40 064	-	-	5 427	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	484 611	596 281	485 797	477 346	418 502	236 838	285 446	386 199	211 060	213 001	286 836	299 079	286 937	293 952	254 623	199 293	257 304	232 815	155 854	208 964
Produits financiers`75/76B`	234	1 390	2 712	172 479	3 081	3 656	13 180	4 408	16 609	48 914	4 145	6	14 893	15 700	20 623	11 157	764	38	174	1 298
Produits financiers récurrents`75`	234	1 390	2 712	3 285	3 081	3 656	13 180	4 408	16 609	48 914	4 145	6	14 893	15 700	20 623	11 157	764	38	174	1 298
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	169 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	121 779	122 240	58 070	566 143	54 781	61 534	61 014	46 172	39 039	45 511	55 431	58 437	61 560	71 107	92 951	84 636	95 647	81 018	60 108	56 671
Charges financières récurrentes`65`	121 779	122 240	58 070	62 798	54 781	55 351	61 014	46 172	39 039	45 511	55 431	58 437	61 560	71 107	92 951	84 636	95 647	81 018	60 108	56 671
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	503 345	-	6 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	363 066	475 432	430 439	83 682	366 802	178 961	237 612	344 435	188 630	216 404	216 799	240 648	240 269	-157 056	204 344	85 749	164 421	151 836	90 493	153 591
Prélèvement sur les impôts différés`780`	12 665	4 308	3 575	3 575	4 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	0	19 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	105 166	108 030	115 235	118 520	96 825	64 608	68 251	58 433	65 790	74 596	74 270	84 544	84 402	97 034	74 380	32 383	63 481	55 244	35 174	57 202
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	270 565	352 027	318 779	-31 263	274 469	118 846	173 894	243 005	124 868	143 836	144 557	158 132	157 895	-241 923	129 964	53 367	100 940	96 592	55 319	96 389
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	122 194	97 124	81 925	10 725	9 807	9 806	9 902	14 115	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	23 629	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	168 400	227 450	-	84 200	84 200	84 200	71 200	117 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	224 359	221 700	400 703	-104 739	200 076	44 453	112 596	139 753	128 806	147 774	148 495	162 070	161 834	-218 294	129 964	53 367	100 940	96 592	55 319	96 389
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	224 359	221 700	400 703	-104 739	200 076	44 453	112 596	139 753	128 806	147 774	148 495	162 070	-56 460	-218 294	129 964	53 367	100 940	96 592	55 319	96 389
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	104 739	-	-	-	-	-	-	-	-	56 460	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	224 359	221 700	400 703	-	200 076	44 453	112 596	139 753	128 806	147 774	148 495	162 070	-	-	129 964	53 367	100 940	96 592	55 319	96 389
Aux autres réserves`6921`	224 359	221 700	400 703	-	200 076	44 453	112 596	139 753	128 806	147 774	148 495	162 070	-	-	129 964	53 367	100 940	96 592	55 319	96 389
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	26-06-2026	2026-00214541	PDF
31-12-2024	schéma complet	26-08-2025	2025-00423556	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-06-2024	2024-00190456	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-08-2023	2023-00314514	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20398173	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62100467	PDF
31-12-2019	schéma complet	18-09-2020	2020-54200122	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-08-2019	2019-56000482	PDF
31-12-2017	schéma complet	30-08-2018	2018-56000532	PDF
31-12-2016	schéma complet	25-08-2017	2017-48400272	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-52600481	PDF
31-12-2014	schéma complet	21-08-2015	2015-45100309	PDF
31-12-2013	schéma complet	07-08-2014	2014-40500302	PDF
31-12-2012	schéma complet	19-02-2014	2014-04300317	PDF
31-12-2011	schéma complet	14-01-2013	2013-00800433	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-12-2011	2011-65600495	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-01-2011	2011-01600423	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-02-2010	2010-05400422	PDF
31-12-2007	schéma complet	11-12-2008	2008-84900039	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-01-2008	2008-03200123	PDF
31-12-2005	schéma complet	02-01-2007	2007-00203016	PDF
31-12-2004	schéma complet	10-10-2005	2005-82002365	PDF
31-12-2003	schéma complet	04-08-2004	2004-58303588	PDF
31-12-2002	schéma complet	31-12-2003	2003-87002960	PDF
31-12-2001	schéma complet	18-11-2002	2002-72300108	PDF
31-12-2000	schéma complet	12-11-2001	2001-69203587	PDF
31-12-1999	schéma complet	21-11-2000	2000-72500359	PDF
31-12-1998	schéma complet	30-09-1999	1999-50404685	PDF
31-12-1997	schéma complet	30-12-1998	1998-64302475	PDF
31-12-1996	schéma complet	19-11-1997	1997-53701108	PDF
31-12-1995	schéma complet	20-11-1996	1996-51203363	PDF
31-12-1994	schéma complet	17-10-1995	1995-54300128	PDF
31-12-1993	schéma complet	28-11-1994	1994-48301521	PDF
31-12-1992	schéma complet	05-01-1994	1994-00105282	PDF
31-12-1991	schéma complet	02-10-1992	1992-33904860	PDF
31-12-1990	schéma complet	05-02-1992	1992-01500031	PDF
31-12-1989	schéma complet	11-02-1991	1991-01604161	PDF
31-12-1988	schéma complet	15-02-1991	1991-01801586	PDF
31-12-1987	schéma complet	07-04-1989	1989-02504352	PDF
31-12-1986	schéma complet	05-01-1988	1988-00103758	PDF
31-12-1985	schéma complet	05-01-1988	1988-00103750	PDF
31-12-1984	schéma complet	05-01-1988	1988-00103742	PDF
31-12-1983	schéma non classé	05-06-1985	1985-08302274	PDF
31-12-1982	schéma non classé	05-06-1985	1985-08302271	PDF
31-12-1980	schéma non classé	18-02-1981	1981-00600551	PDF
31-12-1979	schéma non classé	18-02-1981	1981-00600549	PDF
31-12-1978	schéma non classé	18-02-1981	1981-00600547	PDF
31-12-1977	schéma non classé	18-02-1981	1981-00600545	PDF
31-12-1976	schéma non classé	18-02-1981	1981-00600543	PDF
31-12-1975	schéma non classé	18-02-1981	1981-00600541	PDF
31-12-1974	schéma non classé	18-02-1981	1981-00600539	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	640 771	749 407	645 198	617 395	547 566	372 928	420 055	536 317	362 783	363 231	422 191	431 521	420 396	426 881	420 548	321 850	357 495	347 902	304 848	306 062
Cash-flow	426 725	505 153	478 180	108 785	403 534	254 936	308 503	393 123	276 591	294 066	279 912	290 575	291 354	-108 994	295 889	175 923	201 132	211 679	204 313	193 487
Investissements en immobilisations	452 799	101 881	111 067	624 907	283 503	255 486	151 030	1,3 M	130 275	310 231	292 435	46 247	91 913	43 798	553 910	273 688	10 868	606 515	374 864	89 168
Variation des valeurs disponibles	282 239	244 033	-52 127	-109 041	123 862	-89 081	-218 046	76 960	61 579	136 524	-109 528	163 552	-139 376	-1 943	133 272	-31 647	50 745	4 308	-34 312	-
Fonds de roulement	1,2 M	1,5 M	606 690	320 273	105 920	90 334	175 683	159 341	166 745	139 729	288 217	-228 300	-483 266	-502 712	-568 027	-678 894	-399 486	-386 236	-161 235	-23 971
Solvabilité	65,0 %	61,8 %	62,1 %	59,1 %	57,0 %	58,4 %	55,8 %	47,7 %	57,8 %	54,4 %	50,4 %	50,2 %	46,2 %	38,0 %	39,0 %	41,8 %	39,4 %	37,5 %	45,9 %	45,9 %
Liquidité générale	3,59	6,44	2,80	2,11	1,18	1,51	1,99	1,28	1,41	1,35	1,72	0,71	0,46	0,56	0,49	0,35	0,59	0,51	0,36	0,90
Liquidité immédiate	1,72	1,70	0,73	0,77	0,56	1,48	1,99	1,28	1,41	1,35	1,72	0,71	0,46	0,50	0,46	0,35	0,59	0,51	0,36	0,90
Taux d'endettement	0,53	0,60	0,60	0,68	0,74	0,69	0,77	1,07	0,72	0,83	0,97	0,98	1,15	1,61	1,54	1,37	1,50	1,64	1,14	1,14
ROE	7,2 %	10,1 %	10,2 %	-1,1 %	9,7 %	4,7 %	7,2 %	10,8 %	6,2 %	7,6 %	8,3 %	9,9 %	11,0 %	-18,9 %	8,5 %	3,8 %	7,5 %	7,8 %	4,8 %	8,9 %
ROA	4,7 %	6,3 %	6,4 %	-0,7 %	5,6 %	2,7 %	4,0 %	5,1 %	3,6 %	4,1 %	4,2 %	5,0 %	5,1 %	-7,2 %	3,3 %	1,6 %	3,0 %	2,9 %	2,2 %	4,1 %
Couverture des intérêts	5,26	6,13	11,11	9,83	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	449 216 €	101 881 €	111 067 €	624 907 €	283 503 €
Immobilisations financières	3 582 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	156 160 €	153 126 €	159 401 €	140 048 €	129 064 €

DEMABEL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,0 %

Liquidité3,59

Rentabilité4,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DEMABEL

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