DELVIMO
FailliteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (31 jours) Déposés le 31 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00434556.
Capitaux propres
-13 382 €▼ 6,9 %
2022 · -12 518 €
Total actif
93 971 €▲ 26,8 %
2022 · 74 112 €
Résultat net
-864 €
2022 · 4 029 €
Fonds de roulement
5 546 €▲ 43,1 %
2022 · 3 875 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 91 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation511 €
2023
Résultat net-864 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif93 971 €
2023
Capitaux propres-13 382 €
2023
Dettes107 352 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement5 546 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-0,9 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-14,2 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,07
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation15 065 €-7 829 €▼ 48,0 %3 387 €▼ 56,7 %-5 895 €5 521 €511 €▼ 90,7 %
Résultat net10 515 €-6 338 €▼ 39,7 %2 651 €dans la moitié centrale du secteur▼ 58,2 %-7 391 €en dessous de la moitié centrale du secteur4 029 €dans la moitié centrale du secteur-864 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-18 144 €--11 806 €▲ 34,9 %-9 156 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 22,4 %-16 547 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 80,7 %-12 518 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 24,3 %-13 382 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,9 %
Total actif83 664 €-63 105 €▼ 24,6 %75 162 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,1 %64 129 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,7 %74 112 €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,6 %93 971 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,8 %
Dettes101 808 €-74 911 €▼ 26,4 %84 318 €▲ 12,6 %80 676 €▼ 4,3 %86 630 €▲ 7,4 %107 352 €▲ 23,9 %
Fonds de roulement-639 €-4 277 €2 952 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,0 %5 125 €dans la moitié centrale du secteur▲ 73,6 %3 875 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,4 %5 546 €dans la moitié centrale du secteur▲ 43,1 %
Solvabilité-21,7 %--18,7 %▲ 3,0pp-12,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,5pp-25,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,6pp-16,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,9pp-14,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,7pp
Liquidité générale0,99-1,09▲ 0,101,05en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,051,11dans la moitié centrale du secteur▲ 0,061,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,051,07en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,01
Rentabilité des actifs (ROA)12,6 %-10,0 %▼ 2,5pp3,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,5pp-11,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,1pp5,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,0pp-0,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,4pp
Personnel (ETP)1-1=1dans la moitié centrale du secteur=1=1
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 93 971 €
Actifs immobilisés
10 997 € ▲ 29,9 %
Actifs circulants
82 974 € ▲ 26,4 %
Passif
Capitaux propres-13 382 €
Dettes107 352 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (107 352 €) dépassent le total du bilan (93 971 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 609 €▼
2022 · 9 128 €
Cash-flow
3 233 €▼
2022 · 7 636 €
Couverture des intérêts
3,01▼
2022 · 5,63
Dettes ≤ 1 an
77 427 €▲
2022 · 61 773 €
Frais de personnel
76 947 €▲
2022 · 67 738 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 63 380 € | 67 738 € | 76 947 € | ▲ 13,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 667 € | 11 252 € | 6 693 € | 3 600 € | 3 607 € | 4 097 € | ▲ 13,6 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -270 € | 737 € | 12 527 € | ▲ 1 600 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 682 € | 3 367 € | 3 055 € | ▼ 9,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 75 588 € | 71 127 € | 64 967 € | 66 497 € | 80 970 € | 97 137 € | ▲ 20,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 15 065 € | 7 829 € | 3 387 € | -5 895 € | 5 521 € | 511 € | ▼ 90,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 40 € | 210 € | 158 € | ▼ 24,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 145 € | 413 € | 767 € | 40 € | 210 € | 158 € | ▼ 24,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 381 € | 1 621 € | 1 534 € | ▼ 5,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 051 € | 1 787 € | 1 388 € | 1 381 € | 1 621 € | 1 534 € | ▼ 5,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 11 159 € | 6 455 € | 2 766 € | -7 236 € | 4 110 € | -864 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 644 € | 117 € | 115 € | 155 € | 81 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 515 € | 6 338 € | 2 651 € | -7 391 € | 4 029 € | -864 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 515 € | 6 338 € | 2 651 € | -7 391 € | 4 029 € | -864 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 83 664 € | 63 105 € | 75 162 € | 64 129 € | 74 112 € | 93 971 € | ▲ 26,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 15 215 € | 12 791 € | 9 166 € | 12 258 € | 8 464 € | 10 997 € | ▲ 29,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 15 005 € | 12 581 € | 8 956 € | 12 048 € | 8 254 € | 10 787 € | ▲ 30,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 243 € | 4 135 € | 7 355 € | ▲ 77,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 4 805 € | 4 119 € | 3 433 € | ▼ 16,7 % |
| Immobilisations financières28 | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € | ▼ 0,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 68 449 € | 50 314 € | 65 996 € | 51 871 € | 65 648 € | 82 974 € | ▲ 26,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 40 349 € | 27 975 € | 33 576 € | 24 996 € | 36 786 € | 79 263 € | ▲ 115 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 20 832 € | 26 824 € | 79 263 € | ▲ 195 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 4 164 € | 9 962 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 26 162 € | 20 293 € | 30 070 € | 24 047 € | 26 573 € | 2 960 € | ▼ 88,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 828 € | 2 289 € | 751 € | ▼ 67,2 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 83 664 € | 63 105 € | 75 162 € | 64 129 € | 74 112 € | 93 971 € | ▲ 26,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -18 144 € | -11 806 € | -9 156 € | -16 547 € | -12 518 € | -13 382 € | ▼ 6,9 % |
| Apport10/11 | 6 204 € | 6 204 € | - | 6 203 € | 6 203 € | 6 203 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | 6 203 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | - | 6 203 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -26 208 € | -19 870 € | -17 219 € | -24 610 € | -20 581 € | -21 445 € | ▼ 4,2 % |
| Dettes17/49 | 101 808 € | 74 911 € | 84 318 € | 80 676 € | 86 630 € | 107 352 € | ▲ 23,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3 914 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 69 088 € | 46 037 € | 63 044 € | 46 746 € | 61 773 € | 77 427 € | ▲ 25,3 % |
| Dettes commerciales44 | 23 515 € | 8 176 € | 22 955 € | 17 495 € | 33 773 € | 28 934 € | ▼ 14,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 17 495 € | 33 773 € | 28 934 € | ▼ 14,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 302 € | 17 421 € | 37 700 € | ▲ 116 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 155 € | - | 12 283 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 9 147 € | 17 421 € | 25 417 € | ▲ 45,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 19 949 € | 10 579 € | 10 793 € | ▲ 2,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 33 930 € | 24 857 € | 29 925 € | ▲ 20,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 515 € | 6 338 € | 2 651 € | -7 391 € | 4 029 € | -864 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 667 € | 11 252 € | 6 693 € | 3 600 € | 3 607 € | 4 097 € | ▲ 13,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 182 € | 17 590 € | 9 344 € | -3 791 € | 7 636 € | 3 233 € | ▼ 57,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 828 € | -3 068 € | -6 692 € | 187 € | -6 631 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 869 € | 9 777 € | -6 023 € | 2 526 € | -23 613 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 31-08-2024 | 2024-00434556 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-06-2023 | 2023-00167172 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 05-07-2022 | 2022-20153756 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 08-07-2021 | 2021-33100568 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 17-09-2020 | 2020-54100394 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 28-08-2019 | 2019-53000009 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 10-08-2018 | 2018-45300538 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 25-08-2017 | 2017-52900365 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 17-08-2016 | 2016-44800531 |
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 15 151 entreprises actives dont l'activité principale est « Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. » (NACE 43990), les chiffres de 7 362 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.