Delta Source
ActifRésumé
Delta Source est active depuis 2015 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 864 285 € et un résultat net de 87 665 €. Les capitaux propres progressent d'environ 26 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 49 % des 3 369 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Dans les classements
#4 entreprise par total du bilan à Aartselaar, secteur Télécoms et informatique#5 entreprise par capitaux propres à Aartselaar, secteur Télécoms et informatique
Capitaux propres
864 285 €▲ 11,3 %
2024 · 776 621 €
Total actif
1,9 M €▼ 5,7 %
2024 · 2,0 M €
Résultat net
87 665 €▲ 34,8 %
2024 · 65 028 €
Fonds de roulement
-134 957 €▼ 63,1 %
2024 · -82 748 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 22 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,1 M €
2025
Résultat net0,09 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,9 M €
2025
Capitaux propres0,9 M €
2025
Dettes1,1 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,1 M €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)4,6 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité45,0 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,78
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,5
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,02 M €-0,1 M €▲ 541 %0,2 M €▲ 116 %0,2 M €▼ 1,8 %0,2 M €▼ 10,2 %0,1 M €▼ 42,1 %0,1 M €▼ 3,3 %0,1 M €▲ 22,0 %
Résultat net0,01 M €-0,09 M €▲ 805 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 107 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,4 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 18,9 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,8 %0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 59,6 %0,09 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 34,8 %
Capitaux propres0,09 M €-0,1 M €▲ 34,4 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 95,0 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 73,8 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,1 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,2 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,1 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %
Total actif0,4 M €-0,5 M €▲ 23,4 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 62,8 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 142 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,1 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,0 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,7 %
Dettes0,3 M €-0,3 M €▲ 19,9 %0,5 M €▲ 51,3 %0,4 M €▼ 25,1 %1,4 M €▲ 258 %1,2 M €▼ 16,0 %1,3 M €▲ 8,9 %1,1 M €▼ 16,2 %
Fonds de roulement0,04 M €-0,04 M €▲ 2,6 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 53,0 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 591 %-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %-0,08 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 214 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,1 %
Solvabilité24,2 %-26,3 %▲ 2,2pp31,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp51,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 20,1pp28,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 23,1pp38,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,5pp38,2 %dans la moitié centrale du secteur=45,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,9pp
Liquidité générale1,16-1,21▲ 0,061,05en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,161,55dans la moitié centrale du secteur▲ 0,500,95en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,610,94en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,88en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,060,78en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,10
Rentabilité des actifs (ROA)2,8 %-20,5 %▲ 17,7pp26,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp22,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,6pp7,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,0pp8,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp3,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp4,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp
Personnel (ETP)1-1,7▲ 70,0 %2,7dans la moitié centrale du secteur▲ 58,8 %2,7dans la moitié centrale du secteur=2,4dans la moitié centrale du secteur▼ 11,1 %3,7dans la moitié centrale du secteur▲ 54,2 %3,4dans la moitié centrale du secteur▼ 8,1 %2,5dans la moitié centrale du secteur▼ 26,5 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,9 M €
Actifs immobilisés
1,4 M € ▼ 0,2 %
Actifs circulants
483 731 € ▼ 19,0 %
Passif 1,9 M €
Capitaux propres
864 285 € ▲ 11,3 %
Dettes
1,1 M € ▼ 16,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,8 % à 55,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
168 718 €▲
2024 · 141 849 €
Cash-flow
109 302 €▲
2024 · 86 291 €
Taux d'endettement
1,22▼
2024 · 1,62
ROE
10,1 %▲
2024 · 8,4 %
Couverture des intérêts
6,52▲
2024 · 4,73
Dettes ≤ 1 an
618 687 €▼
2024 · 679 629 €
Dettes > 1 an
423 892 €▼
2024 · 566 397 €
Impôts
33 570 €▲
2024 · 25 552 €
Frais de personnel
223 485 €▼
2024 · 291 605 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 2 961 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 165 481 € | 123 056 € | 248 780 € | 291 605 € | 223 485 € | ▼ 23,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 618 € | 8 568 € | 9 455 € | 16 959 € | 18 559 € | 23 982 € | 21 263 € | 21 637 € | ▲ 1,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 960 € | 1 246 € | 1 684 € | 1 166 € | 1 110 € | ▼ 4,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | 1 723 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 84 159 € | 264 016 € | 448 824 € | 423 586 € | 358 501 € | 399 211 € | 436 344 € | 393 313 € | ▼ 9,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 663 € | 113 282 € | 244 712 € | 240 186 € | 215 640 € | 124 765 € | 120 587 € | 147 081 € | ▲ 22,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 028 € | 17 € | 90 125 € | 13 € | 38 € | ▲ 203 % |
| Produits financiers récurrents75 | 254 € | 291 € | 0 € | 1 028 € | 17 € | 90 125 € | 13 € | 38 € | ▲ 203 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 357 € | 18 893 € | 26 224 € | 30 020 € | 25 884 € | ▼ 13,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 875 € | 3 342 € | 4 595 € | 4 357 € | 18 893 € | 26 224 € | 30 020 € | 25 884 € | ▼ 13,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 042 € | 110 232 € | 240 117 € | 236 857 € | 196 765 € | 188 666 € | 90 579 € | 121 235 € | ▲ 33,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 620 € | 15 887 € | 44 717 € | 57 847 € | 51 524 € | 27 729 € | 25 552 € | 33 570 € | ▲ 31,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 422 € | 94 344 € | 195 401 € | 179 011 € | 145 241 € | 160 937 € | 65 028 € | 87 665 € | ▲ 34,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 422 € | 94 344 € | 195 401 € | 179 011 € | 145 241 € | 160 937 € | 65 028 € | 87 665 € | ▲ 34,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | ▼ 5,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | ▼ 0,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | - | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 69,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,004 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 7,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 7,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,008 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 42,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | ▲ 72,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 1,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 19,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 16,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 16,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 55 € | 0,001 M € | 455 € | 79 € | ▼ 82,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 50,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 29,3 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | ▼ 5,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 11,3 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 11,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 11,6 % |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 16,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 25,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,1 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 25,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 9,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 324 € | ▼ 36,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 324 € | ▼ 36,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 14,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 14,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 7,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 30,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 62,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 96,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,01 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | ▲ 34,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,003 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 1,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 26,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,2 M € | -0,1 M € | -0,08 M € | -1,1 M € | -0,04 M € | 0,007 M € | -0,02 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,09 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,01 M € | -0,08 M € | 0,1 M € | -0,2 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 12-05-2026 | 2026-00109349 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 10-04-2025 | 2025-00069948 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 02-07-2024 | 2024-00193710 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 25-05-2023 | 2023-00096658 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 02-05-2022 | 2022-20015368 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 09-07-2021 | 2021-35900409 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 24-07-2020 | 2020-34100084 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 24-06-2019 | 2019-22400512 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 24-07-2018 | 2018-37700516 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-08-2017 | 2017-53600022 |
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