Delta Project Development
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 1er décembre 2025, délai 31 octobre 2025 (7 mois après la clôture du 31 mars 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00575942.
Comptes annuels 2025 déposés le 01-12-2025 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 64 000 € et 150 000 €
Total actif
267 563 €▼ 3,5 %
2024 · 277 213 €
Résultat net
9 649 €▲ 3,2 %
2024 · 9 350 €
Fonds de roulement
192 255 €▲ 1,6 %
2024 · 189 278 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
19 547 €
▲ 9,4 %
2025
20192025
Résultat net
9 649 €
▲ 3,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
189 991 €
▲ 5,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
267 563 €
▼ 3,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
77 572 €
▼ 19,9 %
2025
20192025
Fonds de roulement
192 255 €
▲ 1,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
71,0 %
▲ 6,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
7,17
▼ 1,04
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
3,6 %
▲ 0,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation87 573 €-7 958 €▼ 90,9 %25 173 €▲ 216 %19 665 €▼ 21,9 %32 622 €▲ 65,9 %17 863 €▼ 45,2 %19 547 €▲ 9,4 %
Résultat net69 058 €-719 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 99,0 %16 711 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23×14 579 €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,8 %26 167 €dans la moitié centrale du secteur▲ 79,5 %9 350 €dans la moitié centrale du secteur▼ 64,3 %9 649 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,2 %
Capitaux propres119 709 €-120 428 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6 %137 139 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,9 %151 718 €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,6 %177 884 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,2 %180 342 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,4 %189 991 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %
Total actif221 145 €-177 237 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,9 %161 306 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,0 %156 427 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,0 %327 083 €dans la moitié centrale du secteur▲ 109 %277 213 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,2 %267 563 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,5 %
Dettes101 437 €-56 809 €▼ 44,0 %24 167 €▼ 57,5 %4 709 €▼ 80,5 %149 199 €▲ 32×96 871 €▼ 35,1 %77 572 €▼ 19,9 %
Fonds de roulement137 740 €-117 183 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,9 %124 914 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,6 %143 676 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,0 %193 083 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 34,4 %189 278 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %192 255 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %
Solvabilité54,1 %-67,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,8pp85,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,1pp97,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,0pp54,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 42,6pp65,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,7pp71,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,0pp
Liquidité générale3,11-3,70dans la moitié centrale du secteur▲ 0,596,23au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,5331,51au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,284,48dans la moitié centrale du secteur▼ 27,038,21au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,737,17au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,04
Rentabilité des actifs (ROA)31,2 %-0,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,8pp10,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,0pp9,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp8,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp3,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,6pp3,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 9 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 267 563 €
Actifs immobilisés
44 157 € ▼ 28,4 %
Actifs circulants
223 406 € ▲ 3,6 %
Passif 267 563 €
Capitaux propres
189 991 € ▲ 5,4 %
Dettes
77 572 € ▼ 19,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 34,9 % à 29,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 063 €▲
2024 · 35 915 €
Cash-flow
27 165 €▼
2024 · 27 403 €
Liquidité immédiate
5,26▼
2024 · 8,19
Taux d'endettement
0,41▼
2024 · 0,54
ROE
5,1 %▼
2024 · 5,2 %
Couverture des intérêts
5,45▼
2024 · 6,56
Dettes ≤ 1 an
31 151 €▲
2024 · 26 262 €
Dettes > 1 an
46 421 €▼
2024 · 70 609 €
Impôts
4 487 €▲
2024 · 4 432 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 | 31-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 78 029 € | 1 285 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 483 € | 7 631 € | 18 052 € | 17 516 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 040 € | 5 557 € | 4 988 € | 4 483 € | 7 631 € | 18 052 € | 17 516 € | ▼ 3,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 575 € | 623 € | 747 € | 959 € | ▲ 28,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 98 868 € | 17 134 € | 30 802 € | 24 723 € | 40 876 € | 36 662 € | 38 022 € | ▲ 3,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 87 573 € | 7 958 € | 25 173 € | 19 665 € | 32 622 € | 17 863 € | 19 547 € | ▲ 9,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 560 € | 1 683 € | 1 392 € | 1 384 € | ▼ 0,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 900 € | 1 600 € | 1 525 € | 1 560 € | 1 683 € | 1 392 € | 1 384 € | ▼ 0,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 501 € | 1 874 € | 5 472 € | 6 794 € | ▲ 24,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 208 € | 1 744 € | 1 178 € | 501 € | 1 874 € | 5 472 € | 6 794 € | ▲ 24,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 88 264 € | 24 343 € | 25 520 € | 20 724 € | 32 431 € | 13 783 € | 14 136 € | ▲ 2,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 206 € | 23 623 € | 8 809 € | 6 145 € | 6 265 € | 4 432 € | 4 487 € | ▲ 1,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 058 € | 719 € | 16 711 € | 14 579 € | 26 167 € | 9 350 € | 9 649 € | ▲ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 69 058 € | 719 € | 16 711 € | 14 579 € | 26 167 € | 9 350 € | 9 649 € | ▲ 3,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 221 145 € | 177 237 € | 161 306 € | 156 427 € | 327 083 € | 277 213 € | 267 563 € | ▼ 3,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 168 € | 16 685 € | 12 525 € | 8 042 € | 78 440 € | 61 673 € | 44 157 € | ▼ 28,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 18 168 € | 16 685 € | 12 525 € | 8 042 € | 78 440 € | 61 673 € | 44 157 € | ▼ 28,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 6 568 € | 5 258 € | 3 948 € | 2 637 € | ▼ 33,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 104 € | 60 249 € | 48 536 € | 35 390 € | ▼ 27,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 370 € | 12 933 € | 9 189 € | 6 130 € | ▼ 33,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 202 977 € | 160 552 € | 148 781 € | 148 385 € | 248 643 € | 215 540 € | 223 406 € | ▲ 3,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 70 000 € | 70 000 € | 65 000 € | 65 000 € | = |
| Créances commerciales290 | - | - | - | 70 000 € | 70 000 € | - | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | - | - | 65 000 € | 65 000 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 406 € | 406 € | 406 € | 406 € | 406 € | 406 € | 59 566 € | ▲ 147× |
| Stocks30/36 | - | - | - | 406 € | 406 € | 406 € | 59 566 € | ▲ 147× |
| Créances à un an au plus40/41 | 64 208 € | 64 639 € | 45 720 € | 49 166 € | 58 760 € | 50 846 € | 48 592 € | ▼ 4,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 43 704 € | 35 234 € | 48 804 € | 44 946 € | ▼ 7,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 5 462 € | 23 526 € | 2 042 € | 3 646 € | ▲ 78,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | 68 990 € | 66 524 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 41 462 € | 6 507 € | 27 655 € | 28 813 € | 50 487 € | 32 764 € | 50 248 € | ▲ 53,4 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 221 145 € | 177 237 € | 161 306 € | 156 427 € | 327 083 € | 277 213 € | 267 563 € | ▼ 3,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 119 709 € | 120 428 € | 137 139 € | 151 718 € | 177 884 € | 180 342 € | 189 991 € | ▲ 5,4 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | - | - | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Réserves13 | 99 709 € | 100 428 € | 117 139 € | 131 718 € | 157 884 € | 160 342 € | 169 991 € | ▲ 6,0 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 129 718 € | 155 884 € | 160 342 € | 169 991 € | ▲ 6,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 101 437 € | 56 809 € | 24 167 € | 4 709 € | 149 199 € | 96 871 € | 77 572 € | ▼ 19,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 36 200 € | 13 439 € | - | - | 93 639 € | 70 609 € | 46 421 € | ▼ 34,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 93 639 € | 70 609 € | 46 421 € | ▼ 34,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 65 237 € | 43 370 € | 23 867 € | 4 709 € | 55 560 € | 26 262 € | 31 151 € | ▲ 18,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | 21 926 € | 23 030 € | 24 189 € | ▲ 5,0 % |
| Dettes commerciales44 | 19 094 € | 13 328 € | 2 367 € | 297 € | 31 966 € | 1 088 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 297 € | 31 966 € | 1 088 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 412 € | 1 669 € | 1 746 € | 6 071 € | ▲ 248 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 3 412 € | 1 669 € | 1 746 € | 6 071 € | ▲ 248 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 000 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | 399 € | 892 € | ▲ 124 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 058 € | 719 € | 16 711 € | 14 579 € | 26 167 € | 9 350 € | 9 649 € | ▲ 3,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 040 € | 5 557 € | 4 988 € | 4 483 € | 7 631 € | 18 052 € | 17 516 € | ▼ 3,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 79 098 € | 6 276 € | 21 699 € | 19 062 € | 33 798 € | 27 403 € | 27 165 € | ▼ 0,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 073 € | -829 € | 0 € | -78 029 € | -1 285 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -34 955 € | 21 147 € | 1 158 € | 21 675 € | -17 724 € | 17 484 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 10 904 entreprises avaient le même profil que Delta Project Development aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,2 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
95,2 %
existait encore
4,0 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Delta Project Development : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 10 904 entreprises, pas d'une prévision pour Delta Project Development. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | schéma micro | 01-12-2025 | 2025-00575942 | |
| 31-03-2024 | schéma micro | 29-11-2024 | 2024-00610233 | |
| 31-03-2023 | schéma micro | 14-11-2023 | 2023-00512592 | |
| 31-03-2022 | schéma micro | 11-10-2022 | 2022-20464539 | |
| 31-03-2021 | schéma micro | 05-10-2021 | 2021-70800097 | |
| 31-03-2020 | schéma micro | 22-10-2020 | 2020-63700358 | |
| 31-03-2019 | schéma micro | 29-10-2019 | 2019-72100413 | |
| 31-03-2018 | schéma micro | 28-09-2018 | 2018-66300309 | |
| 31-03-2017 | schéma micro | 02-10-2017 | 2017-64300528 | |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 03-10-2016 | 2016-64400406 |