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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,4 M	474 353	490 375	490 763	487 727	466 904	436 372	310 548	318 719	354 807	334 008	306 002	287 944	283 148	303 358	300 581	306 815	337 305	311 562
Actifs immobilisés`21/28`	536 070	59 724	287 628	308 098	328 456	343 423	364 781	360 725	249 759	255 363	253 227	243 730	258 262	263 021	282 172	278 318	274 045	275 009	284 997	276 812
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 322	2 643	3 965	5 286	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	259 070	59 724	60 961	81 431	101 789	116 756	138 114	134 058	143 092	148 696	146 560	161 063	175 595	193 021	210 851	225 675	245 080	244 723	259 121	276 812
Terrains et constructions`22`	247 057	52 612	57 829	76 861	93 070	111 404	129 739	117 874	132 853	147 832	146 049	159 522	173 390	187 404	201 418	215 432	229 446	243 083	257 022	270 960
Installations, machines et outillage`23`	3 547	817	1 540	2 263	3 103	163	593	1 376	1 378	799	356	795	353	692	715	227	373	394	563	2 616
Mobilier et matériel roulant`24`	8 465	6 295	1 592	2 307	5 616	5 188	7 783	14 808	8 862	-	-	500	1 514	4 495	8 197	9 404	14 559	452	1 295	3 236
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	156	247	338	429	520	611	702	794	240	-
Immobilisations financières`28`	277 000	0	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	106 667	106 667	106 667	82 667	82 667	70 000	70 000	50 000	25 000	25 000	25 876	-
Actifs circulants`29/58`	723 224	1,4 M	186 725	182 277	162 307	144 304	102 123	75 648	60 788	63 356	101 580	90 278	47 740	24 924	976	25 041	26 536	31 806	52 308	34 750
Créances à plus d'un an`29`	92 200	92 200	179 000	165 000	120 000	120 000	90 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	92 200	92 200	179 000	165 000	120 000	120 000	90 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	484 244	208 463	0	6 401	27 977	10 261	4 117	12 130	-	2 420	38 671	87 663	45 261	22 705	-	3 271	4 865	9 788	11 274	2 362
Créances commerciales`40`	0	19 934	-	-	-	-	-	-	-	2 420	2 420	1 630	20	278	-	871	65	2 588	4 674	2 354
Autres créances`41`	484 244	188 529	0	6 401	27 977	10 261	4 117	12 130	-	-	36 251	86 033	45 241	22 427	-	2 400	4 800	7 200	6 600	8
Placements de trésorerie`50/53`	0	996 751	-	0	7 015	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 412	20 274	20 274	40 000	32 298
Valeurs disponibles`54/58`	115 975	56 599	1 693	2 041	2 024	8 736	3 990	-	-	-	4	4	41	69	152	20	1 055	1 744	1 034	89
Comptes de régularisation`490/1`	30 805	11 650	6 032	8 836	5 292	4 308	4 016	3 518	788	936	2 904	2 611	2 438	2 150	825	338	343	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,4 M	474 353	490 375	490 763	487 727	466 904	436 372	310 548	318 719	354 807	334 008	306 002	287 944	283 148	303 358	300 581	306 815	337 305	311 562
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,3 M	254 728	249 014	243 445	228 315	191 174	162 198	161 601	160 624	155 939	148 986	125 917	109 391	-1 235	-10 213	-23 992	-22 790	15 379	15 720
Apport`10/11`	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	118 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 702	-
Réserves`13`	1,0 M	1,0 M	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	4 816	3 104	1 667	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	11 859	11 859	11 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	11 859	11 859	11 859	11 859	4 816	3 104	1 667	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	11 859	11 859	11 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,0 M	1,0 M	11 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	69 264	124 277	124 277	118 562	112 994	97 864	60 723	31 747	31 149	30 172	32 531	27 290	5 658	-10 571	-21 197	-30 175	-43 954	-42 752	-12 284	-4 242
Dettes`17/49`	32 896	143 976	219 625	241 361	247 318	259 412	275 730	274 174	148 947	158 095	198 868	185 022	180 085	178 553	284 383	313 572	324 573	329 605	321 926	295 841
Dettes à plus d'un an`17`	20 255	30 509	70 085	97 034	123 355	149 066	161 818	61 212	71 296	68 741	84 590	99 828	113 280	127 412	101 708	115 817	108 877	101 184	105 744	110 123
Dettes financières`170/4`	20 255	30 509	70 085	97 034	123 355	149 066	161 818	61 212	71 296	68 741	84 590	99 828	113 280	127 412	101 708	115 817	108 877	101 184	105 744	110 123
Dettes à un an au plus`42/48`	12 641	112 578	148 606	143 554	123 964	108 605	113 221	212 962	77 287	89 354	114 278	85 194	66 805	51 141	182 676	197 755	215 696	228 421	216 181	185 718
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 254	9 852	26 949	26 321	43 613	43 373	29 690	15 893	16 735	23 570	28 300	18 360	15 285	13 588	14 459	15 151	9 990	4 560	4 379	5 224
Dettes financières`43`	41	0	14 974	14 995	14 925	-	14 951	14 993	14 629	14 982	14 826	14 972	14 994	17 047	14 994	15 014	15 790	15 796	14 367	1 024
Établissements de crédit`430/8`	41	0	14 974	14 995	14 925	-	14 951	14 993	14 629	14 982	14 826	14 972	14 994	17 047	14 994	15 014	15 790	15 796	14 367	1 024
Dettes commerciales`44`	1 556	1 742	3 146	9 173	2 186	2 090	198	9 084	6 111	5 788	11 426	12 250	7 876	9 685	5 334	8 569	4 778	9 644	6 780	1 614
Fournisseurs`440/4`	1 556	1 742	3 146	9 173	2 186	2 090	198	9 084	6 111	5 788	11 426	12 250	7 876	9 685	5 334	8 569	4 778	9 644	6 780	1 614
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-	-	1 845	-	500	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	789	100 984	9 618	14 283	10 511	37 793	25 540	5 210	8 744	9 867	13 059	23 309	15 983	10 821	6 670	3 686	4 326	3 913	343	3 761
Impôts`450/3`	789	100 984	9 618	14 283	10 511	37 793	25 540	5 210	8 744	9 867	13 059	23 309	15 983	10 821	6 670	3 686	3 376	3 913	343	3 761
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	0	93 918	78 782	52 729	25 349	42 841	167 781	31 068	35 146	46 667	15 899	12 667	-	139 374	155 334	180 311	194 507	190 313	174 095
Comptes de régularisation`492/3`	0	889	934	773	0	1 741	692	-	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	9 000	-	-	-	-	-	-	-	1 810	6 694	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	22 985	32 502	34 642	35 572	50 118	84 993	82 981	37 394	36 287	34 379	38 518	55 834	45 810	45 675	44 842	46 258	29 670	16 374	16 634	23 226
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	56 395	20 929	20 470	22 483	22 157	21 358	26 143	22 788	20 063	15 626	14 503	15 600	15 772	18 004	22 965	21 558	21 404	17 103	18 621	18 477
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 964	2 851	2 700	2 746	2 815	4 711	4 093	4 123	4 001	2 915	4 650	2 724	2 667	2 059	2 227	2 049	2 103	2 518	1 427	1 292
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-37 373	8 723	11 472	10 342	25 145	58 925	52 744	10 483	12 223	15 838	19 366	37 510	27 371	25 613	19 650	22 651	6 164	-3 246	-3 413	3 456
Produits financiers`75/76B`	35 534	1,1 M	4 962	6 036	2 448	1 895	1 820	1 057	789	948	3 537	5 773	2 853	1 017	0	1 139	-	0	0	-
Produits financiers récurrents`75`	35 534	1,1 M	4 962	6 036	2 448	1 895	1 820	1 057	789	948	3 537	5 773	2 853	1 017	0	1 139	-	0	0	-
Charges financières`65/66B`	52 920	4 507	6 963	7 587	6 847	7 788	7 677	6 844	6 472	6 272	8 228	8 173	8 384	15 328	8 045	10 011	7 366	27 221	5 148	5 439
Charges financières récurrentes`65`	52 920	4 507	6 963	7 587	6 847	7 788	7 677	6 844	6 472	6 272	8 228	8 173	8 384	15 328	8 045	10 011	7 366	27 221	5 148	5 439
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-54 760	1,1 M	9 471	8 792	20 745	53 032	46 888	4 696	6 539	10 514	14 674	35 111	22 650	17 995	11 605	13 779	-1 202	-30 467	-8 561	-1 983
Impôts sur le résultat`67/77`	254	114 138	3 757	3 223	5 615	15 891	17 912	4 099	5 562	5 829	7 721	12 042	6 124	7 369	2 627	-	-	-	-518	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-55 013	1,0 M	5 714	5 569	15 130	37 141	28 976	598	977	4 685	6 953	23 069	16 526	10 626	8 978	13 779	-1 202	-30 467	-8 043	-1 983
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-55 013	1,0 M	5 714	5 569	15 130	37 141	28 976	598	977	4 685	6 953	23 069	16 526	10 626	8 978	13 779	-1 202	-30 467	-8 043	-1 983
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	69 264	1,2 M	124 277	118 562	112 994	97 864	60 723	31 747	31 149	37 215	34 243	28 726	5 955	-10 571	-21 197	-30 175	-43 954	-42 752	-12 284	-4 242
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	124 277	124 277	118 562	112 994	97 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	7 043	1 712	1 436	297	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 043	1 712	1 436	297	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	22-06-2026	2026-00182460	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	02-06-2025	2025-00112436	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-06-2024	2024-00168721	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	28-07-2023	2023-00291708	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	22-08-2022	2022-20301574	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	06-08-2021	2021-46500582	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	25-09-2020	2020-55600464	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	08-07-2019	2019-29900487	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-07-2018	2018-37700496	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-07-2017	2017-38300302	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-31000343	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-08-2015	2015-44500274	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-08-2014	2014-38300503	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-22100138	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	03-07-2012	2012-25400270	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-07-2011	2011-28800348	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-08-2010	2010-46500489	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-07-2009	2009-53100369	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-08-2008	2008-61600126	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-65700105	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-68401725	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-09-2005	2005-75400298	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-10-2004	2004-70600693	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-01-2004	2004-03003743	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-08-2002	2002-48001671	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-07-2001	2001-46005343	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-09-2000	2000-60102867	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	08-10-1999	1999-52403189	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-11-1998	1998-57605188	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-12-1997	1997-58804694	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	19 021	29 652	31 942	32 826	47 302	80 283	78 888	33 271	32 286	31 464	33 869	53 110	43 143	43 616	42 615	44 209	27 567	13 856	15 207	21 933
Cash-flow	1 381	1,0 M	26 184	28 052	37 287	58 499	55 119	23 385	21 040	20 311	21 456	38 668	32 298	28 630	31 943	35 336	20 202	-13 365	10 578	16 494
Investissements en immobilisations (approximation)	532 741	19 691	0	2 125	7 190	0	30 199	133 753	14 460	17 761	24 000	1 068	14 013	2 104	26 819	25 831	20 439	7 991	26 805	11 194
Variation des valeurs disponibles	59 376	54 906	-348	17	-6 713	4 746	-	-	-	-	0	-37	-28	-83	132	-1 035	-689	710	945	-
Fonds de roulement	710 583	1,3 M	38 119	38 723	38 343	35 699	-11 098	-137 314	-16 498	-25 998	-12 698	5 084	-19 065	-26 218	-181 699	-172 714	-189 159	-196 615	-163 873	-150 968
Solvabilité	97,4 %	89,9 %	53,7 %	50,8 %	49,6 %	46,8 %	40,9 %	37,2 %	52,0 %	50,4 %	44,0 %	44,6 %	41,1 %	38,0 %	-0,4 %	-3,4 %	-8,0 %	-7,4 %	4,6 %	5,0 %
Liquidité générale	57,21	12,13	1,26	1,27	1,31	1,33	0,90	0,36	0,79	0,71	0,89	1,06	0,71	0,49	0,01	0,13	0,12	0,14	0,24	0,19
Taux d'endettement	0,03	0,11	0,86	0,97	1,02	1,14	1,44	1,69	0,92	0,98	1,28	1,24	1,43	1,63	-	-	-	-	20,93	18,82
ROE	-4,5 %	80,1 %	2,2 %	2,2 %	6,2 %	16,3 %	15,2 %	0,4 %	0,6 %	2,9 %	4,5 %	15,5 %	13,1 %	9,7 %	-	-	-	-	-52,3 %	-12,6 %
ROA	-4,4 %	72,0 %	1,2 %	1,1 %	3,1 %	7,6 %	6,2 %	0,1 %	0,3 %	1,5 %	2,0 %	6,9 %	5,4 %	3,7 %	3,2 %	4,5 %	-0,4 %	-9,9 %	-2,4 %	-0,6 %
Couverture des intérêts	0,36	6,58	4,59	4,33	6,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	255 741 €	19 691 €	-	2 125 €	7 190 €
Immobilisations financières	277 000 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	56 395 €	20 929 €	20 470 €	22 483 €	22 157 €

DELTA CD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,4 %

Liquidité57,21

Rentabilité-4,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 330 € octroyés, 330 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DELTA CD

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