DELIVERECT
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet, comptes statutaires
Comptes annuels 2025 déposés le 16-07-2026 à la BNB Comptes consolidés 2025 à la BNB les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
41,2 M €▲ 21,9 %
2024 · 33,8 M €
Marge EBIT
-40,0 %▲ 23,8pp
2024 · -63,8 %
Résultat net
-17,8 M €▲ 8,8 %
2024 · -19,5 M €
Fonds de roulement
34,3 M €▼ 33,1 %
2024 · 51,3 M €
Dans les classements
#6 entreprise par capitaux propres à Gand, secteur Télécoms et informatique#9 entreprise par total du bilan à Gand, secteur Télécoms et informatique
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 16,5 M €, plus faible que la perte de 21,6 M € en 2024.
Chiffre d'affaires41,2 M €
2025
Résultat d'exploitation-16,5 M €
2025
Résultat net-17,8 M €
2025
Total actif75,8 M €
2025
Capitaux propres57,3 M €
2025
Dettes18,5 M €
2025
Fonds de roulement34,3 M €
2025
Marge EBIT-40,0 %
2025
Rentabilité des actifs (ROA)-23,5 %
2025
Solvabilité75,6 %
2025
Liquidité générale3,57
2025
Personnel (ETP)75,7
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires14,5 M €24,4 M €▲ 67,8 %33,8 M €▲ 38,6 %41,2 M €▲ 21,9 %
Résultat d'exploitation-0,3 M €--1,5 M €--5,7 M €▼ 271 %-20,9 M €▼ 264 %-42,7 M €▼ 105 %-30,3 M €▲ 29,0 %-21,6 M €▲ 28,9 %-16,5 M €▲ 23,6 %
Résultat net-0,3 M €--1,5 M €--5,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 274 %-20,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 262 %-43,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 106 %-27,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 35,7 %-19,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 29,5 %-17,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,8 %
Marge EBIT-294,0 %-124,3 %▲ 169,7pp-63,8 %▲ 60,5pp-40,0 %▲ 23,8pp
Capitaux propres3,1 M €-1,6 M €-12,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 661 %41,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 244 %117,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 182 %90,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,9 %75,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,9 %57,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 23,7 %
Total actif3,4 M €-2,3 M €-14,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 533 %46,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 214 %125,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 171 %99,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,6 %90,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,8 %75,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,3 %
Dettes0,3 M €-0,7 M €-2,2 M €▲ 198 %4,7 M €▲ 113 %8,0 M €▲ 69,0 %9,0 M €▲ 12,9 %15,5 M €▲ 72,9 %18,5 M €▲ 19,2 %
Fonds de roulement3,3 M €-1,9 M €-12,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 547 %39,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 224 %106,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 170 %73,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 30,4 %51,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 30,6 %34,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 33,1 %
Solvabilité92,2 %-68,2 %-81,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,7pp89,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,9pp93,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,8pp91,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,7pp82,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,1pp75,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,3pp
Liquidité générale40,99-6,50-8,14au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6310,62au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,4917,56au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,9413,47au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,095,54au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,933,57au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,98
Rentabilité des actifs (ROA)-8,8 %--66,4 %--39,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 27,2pp-45,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,0pp-34,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,8pp-27,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,5pp-21,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,3pp-23,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,9pp
Personnel (ETP)3,1-16,1-39,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 143 %80,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 105 %126,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 58,0 %104,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 17,7 %93,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,2 %75,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Fortes variations et leur cause
- 2023 Chiffre d'affaires +68 % par rapport à 2022. Absorption de KITCHASS par fusion, avec effet au 28-06-2023.
- 2022 Résultat net -106 %, Personnel (ETP) +58 % par rapport à 2021. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 75,8 M €
Actifs immobilisés
28,2 M € ▲ 0,2 %
Actifs circulants
47,7 M € ▼ 23,8 %
Passif 75,8 M €
Capitaux propres
57,3 M € ▼ 23,7 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
18,5 M € ▲ 19,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 17,1 % à 24,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-6,8 M €▲
2024 · -13,6 M €
Cash-flow
-8,1 M €▲
2024 · -11,6 M €
Taux d'endettement
0,32▲
2024 · 0,21
ROE
-31,1 %▼
2024 · -26,0 %
Couverture des intérêts
-7754,56▼
2024 · -7541,69
Dettes ≤ 1 an
13,4 M €▲
2024 · 11,3 M €
Impôts
-406 516 €▲
2024 · -469 721 €
Crédit clients
38 jours▼
2024 · 54 jours
Crédit fournisseurs
272520 jours
Frais de personnel
8,9 M €▼
2024 · 10,4 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 97 | 120 | 95 | 86 | 75 |
| à temps plein | 94 | 119 | 92 | 83 | 73 |
| à temps partiel | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| en équivalents temps plein | 96,5 | 119,9 | 94,2 | 85 | 74,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 80,3 | 126,9 | 104,4 | 93,8 | 75,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 97 | 120 | 95 | 84 | 74 |
| Entrées | 74 | 80 | 14 | 24 | 23 |
| Sorties | 33 | 57 | 39 | 33 | 34 |
| Intérimaires, nombre moyen | - | 0,1 | - | - | - |
| Heures de formation | - | 64 | 3 405 | 3 463 | 1 400 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Dettes échues
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes fiscales échues | - | - | - | 28 751 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1,4 M € | 258 027 € | 50 368 € | 63 191 € | 19 924 € |
| Immobilisations incorporelles | 181 682 € | 6,9 M € | 12,3 M € | 10,8 M € | 9,4 M € |
| Immobilisations financières | 496 172 € | 100 000 € | 888 408 € | 4,2 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 135 453 € | 1,1 M € | 6,4 M € | 8,0 M € | 9,7 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | - | 16 460 € | 42 283 € | 39 500 € | 40 685 € |
| Autres missions du commissaire | - | 33 750 € | 2 250 € | 39 246 € | 13 978 € |
| Missions de personnes liées au commissaire | - | 12 315 € | 2 165 € | 8 872 € | 6 977 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Chiffres du groupe
DELIVERECT est à la tête d'un groupe. Les comptes consolidés additionnent l'entreprise et ses filiales.
| Poste | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 35,8 M € | 46,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -20,1 M € | -19,5 M € |
| Résultat de l'exercice | -19,3 M € | -21,9 M € |
| Capitaux propres | 77,7 M € | 55,3 M € |
| Total du bilan | 99,0 M € | 73,3 M € |
Source : comptes consolidés 2024 à 2025
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 à 2025 · 2 mentions · 487 491 € octroyés · 195 022 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 486 469 € | 194 000 € |
| 2023 | 1 | 1 022 € | 1 022 € |
Entreprises comparables
Ces entreprises ont la même activité principale que DELIVERECT : « Activités de programmation informatique » (NACE 62100). Elles sont comparables par la taille et l'âge : total du bilan entre 38 M € et 139 M €, constituées entre 2011 et 2022.
| Entreprise | Constitution | Total du bilan | Capitaux propres | Marge brute | Chiffre d'affaires | Résultat net | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELIVERECT Gent | 2018 | 75,8 M € | 57,3 M € | - | 41,2 M € | -17,8 M € | 75,7 | 2025 |
| MATECO BELGIUM Waregem | 2017 | 103,4 M € | 96,7 M € | - | 25,5 M € | -4,2 M € | 80,2 | 2025 |
| Kongsberg Precision Cutting Systems Belgium Gent | 2020 | 77,0 M € | 1,2 M € | - | 47,0 M € | 0,4 M € | 51,7 | 2025 |
| TechWolf Gent | 2018 | 37,6 M € | 18,3 M € | -2,1 M € | 8,7 M € | -9,8 M € | 64,9 | 2026 |
| SHOWPAD Gent | 2011 | 139,0 M € | 105,6 M € | - | 39,8 M € | 10,3 M € | 114,7 | 2025 |
| LANSWEEPER Merelbeke-Melle | 2013 | 101,5 M € | 33,2 M € | - | 65,8 M € | -2,0 M € | 128,4 | 2025 |
| Dedalus Healthcare Gent | 2022 | 54,4 M € | 4,1 M € | - | 20,0 M € | -0,3 M € | 102,8 | 2024 |
Elles ont été choisies parmi les 9 111 autres entreprises actives ayant cette activité principale et des comptes annuels des deux dernières années. Toutes les entreprises de cette activité principale
Entreprises au même profil, deux ans plus tard
Observation historiqueEn juillet 2024, 147 entreprises avaient le même profil que DELIVERECT aujourd'hui. Deux ans plus tard, 2,0 % avaient fait faillite et 91,8 % existaient encore.
- Moyenne
- solvabilité de 30 % ou plus
- perte d'au moins 10 % du bilan
- sans âge
2,0 %
a fait faillite
5,4 %
a cessé autrement
91,8 %
existait encore
Encore 0,7 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à DELIVERECT est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur DELIVERECT que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 445 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 147 entreprises, pas d'une prévision pour DELIVERECT. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | - | 21,6 M € | 39,2 M € | 47,6 M € | 54,0 M € | ▲ 13,4 % |
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | - | 14,5 M € | 24,4 M € | 33,8 M € | 41,2 M € | ▲ 21,9 % |
| Production immobilisée72 | - | - | - | - | 6,9 M € | 14,6 M € | 13,4 M € | 11,9 M € | ▼ 11,3 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | ▲ 115 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 0,01 M € | - | - | 371 € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | - | 64,3 M € | 69,5 M € | 69,2 M € | 70,5 M € | ▲ 1,9 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | - | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Achats600/8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | - | 51,7 M € | 50,9 M € | 49,7 M € | 48,4 M € | ▼ 2,7 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 5,1 M € | 11,1 M € | 10,4 M € | 10,4 M € | 8,9 M € | ▼ 14,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 1,1 M € | 6,4 M € | 8,0 M € | 9,7 M € | ▲ 21,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | ▲ 23,1 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | -0,5 M € | - | 0,08 M € | - | 0,04 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,009 M € | 0,06 M € | 0,5 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 0,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0 € | 252 € | 0,5 M € | 0,03 M € | 2,3 M € | ▲ 92× |
| Marge brute d'exploitation9900 | -0,2 M € | -1,0 M € | -3,0 M € | -15,9 M € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,3 M € | -1,5 M € | -5,7 M € | -20,9 M € | -42,7 M € | -30,3 M € | -21,6 M € | -16,5 M € | ▲ 23,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | 1,9 M € | ▼ 34,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 352 € | 0,006 M € | 0,008 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | 1,9 M € | ▼ 34,5 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | - | 0,3 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 1,3 M € | ▼ 40,1 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | - | 0,04 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 17,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,1 M € | 0,7 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 3,7 M € | ▲ 166 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,7 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 3,7 M € | ▲ 166 % |
| Charges des dettes650 | - | - | - | - | 0,04 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 51,5 % |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | - | 105 € | - | - | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | - | 0,7 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 3,7 M € | ▲ 166 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,3 M € | -1,5 M € | -5,8 M € | -20,9 M € | -43,1 M € | -28,6 M € | -20,0 M € | -18,2 M € | ▲ 8,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 50 € | 0 € | 0,001 M € | 0,02 M € | -0,9 M € | -0,5 M € | -0,4 M € | ▲ 13,5 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | - | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | - | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,9 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 21,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,3 M € | -1,5 M € | -5,8 M € | -20,9 M € | -43,1 M € | -27,7 M € | -19,5 M € | -17,8 M € | ▲ 8,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,3 M € | -1,5 M € | -5,8 M € | -20,9 M € | -43,1 M € | -27,7 M € | -19,5 M € | -17,8 M € | ▲ 8,8 % |
| Poste | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,4 M € | 2,3 M € | 14,7 M € | 46,3 M € | 125,3 M € | 99,4 M € | 90,7 M € | 75,8 M € | ▼ 16,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,008 M € | 0,1 M € | 0,9 M € | 2,9 M € | 12,6 M € | 19,6 M € | 28,1 M € | 28,2 M € | ▲ 0,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,2 M € | 6,5 M € | 16,1 M € | 21,8 M € | 21,9 M € | ▲ 0,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,005 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 23,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 19,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 48,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 14,5 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 0,2 M € | 0,07 M € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 0,02 M € | 0,7 M € | 1,2 M € | 4,9 M € | 2,7 M € | 5,6 M € | 5,7 M € | ▲ 2,2 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | - | 3,2 M € | 1,4 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | = |
| Participations280 | - | - | - | - | 0,5 M € | 1,4 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | = |
| Créances281 | - | - | - | - | 2,7 M € | - | - | - | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | - | 1,7 M € | 1,3 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 260 % |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | - | 1,7 M € | 1,3 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 260 % |
| Actifs circulants29/58 | 3,4 M € | 2,2 M € | 13,8 M € | 43,4 M € | 112,6 M € | 79,8 M € | 62,6 M € | 47,7 M € | ▼ 23,8 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | - | 0,9 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | ▲ 18,9 % |
| Autres créances291 | - | - | - | - | - | 0,9 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | ▲ 18,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,4 M € | 1,7 M € | 5,4 M € | 3,8 M € | 5,8 M € | 10,8 M € | 19,3 M € | ▲ 79,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,1 M € | 3,1 M € | 3,6 M € | 5,0 M € | 4,3 M € | ▼ 13,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 4,3 M € | 0,7 M € | 2,1 M € | 5,8 M € | 15,0 M € | ▲ 160 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 0,4 M € | - | 64,2 M € | 32,0 M € | - | - |
| Autres placements51/53 | - | - | - | - | - | 64,2 M € | 32,0 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3,2 M € | 1,9 M € | 12,0 M € | 37,1 M € | 108,0 M € | 8,1 M € | 16,9 M € | 25,3 M € | ▲ 50,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 30,8 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 3,4 M € | 2,3 M € | 14,7 M € | 46,3 M € | 125,3 M € | 99,4 M € | 90,7 M € | 75,8 M € | ▼ 16,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 3,1 M € | 1,6 M € | 12,1 M € | 41,5 M € | 117,3 M € | 90,4 M € | 75,1 M € | 57,3 M € | ▼ 23,7 % |
| Apport10/11 | 3,4 M € | 3,4 M € | 5,1 M € | 70,1 M € | 189,0 M € | 189,8 M € | 94,7 M € | 94,7 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6,8 M € | 7,5 M € | 7,5 M € | 7,7 M € | 7,7 M € | ▲ 0,1 % |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 6,8 M € | 7,5 M € | 7,5 M € | 7,7 M € | 7,7 M € | ▲ 0,1 % |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 63,3 M € | 181,4 M € | 182,3 M € | 87,0 M € | 87,0 M € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 63,3 M € | 181,4 M € | 182,3 M € | 87,0 M € | 87,0 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -1,8 M € | -7,6 M € | -28,5 M € | -71,7 M € | -99,4 M € | -19,5 M € | -37,4 M € | ▼ 91,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | 0,5 M € | 0 € | - | - | 0 € | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0 € | - | - | 0 € | - | - |
| Obligations environnementales163 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | - | - | 0 € | - | - |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,7 M € | 2,2 M € | 4,7 M € | 8,0 M € | 9,0 M € | 15,5 M € | 18,5 M € | ▲ 19,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,08 M € | 0,3 M € | 1,7 M € | 4,1 M € | 6,4 M € | 5,9 M € | 11,3 M € | 13,4 M € | ▲ 18,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,3 M € | 1,4 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 4,3 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | ▲ 26,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3,1 M € | 2,9 M € | 4,3 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | ▲ 26,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,5 M € | 2,0 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | ▲ 11,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0 € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 41,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,5 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | ▲ 12,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,4 M € | 1,5 M € | 0,09 M € | 7,4 M € | 8,7 M € | ▲ 17,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,6 M € | 1,5 M € | 3,1 M € | 4,3 M € | 5,2 M € | ▲ 21,4 % |
| Poste | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,3 M € | -1,5 M € | -5,8 M € | -20,9 M € | -43,1 M € | -27,7 M € | -19,5 M € | -17,8 M € | ▲ 8,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 1,1 M € | 6,4 M € | 8,0 M € | 9,7 M € | ▲ 21,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,3 M € | -1,5 M € | -5,7 M € | -20,8 M € | -42,0 M € | -21,4 M € | -11,6 M € | -8,1 M € | ▲ 29,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -0,8 M € | -2,1 M € | -10,9 M € | -13,3 M € | -16,5 M € | -9,8 M € | ▲ 40,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 10,1 M € | 25,1 M € | 70,9 M € | -99,9 M € | 8,8 M € | 8,4 M € | ▼ 4,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 16-07-2026 | 2026-00308255 | BNB |
| 31-12-2025 | comptes consolidés | 16-07-2026 | 2026-00308015 | BNB |
| 31-12-2024 | schéma complet | 19-06-2025 | 2025-00160705 | |
| 31-12-2024 | comptes consolidés | 19-06-2025 | 2025-00204374 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 14-06-2024 | 2024-00130966 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 08-09-2023 | 2023-00441761 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 31-08-2022 | 2022-20363505 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 05-08-2021 | 2021-46700089 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 02-09-2020 | 2020-50800236 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 30-09-2019 | 2019-67200176 |