Delimmo (0408.324.369) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	175,7 M	168,7 M	164,5 M	172,4 M	186,9 M	201,9 M	206,4 M	311,8 M	294,6 M	918,9 M	943,6 M	916,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	153,0 M	152,1 M	148,6 M	150,3 M	149,4 M	132,9 M	134,7 M	135,8 M	-	151,0 M	143,2 M	-
Immobilisations incorporelles`21`	20,9 M	21,9 M	17,9 M	15,2 M	10,9 M	6,3 M	3,6 M	2,4 M	4,7 M	3,3 M	1,8 M	-
Immobilisations corporelles`22/27`	132,0 M	130,2 M	130,6 M	135,0 M	138,4 M	126,5 M	131,1 M	133,3 M	139,7 M	143,7 M	140,1 M	139,4 M
Terrains et constructions`22`	128,0 M	128,0 M	117,9 M	122,5 M	128,4 M	122,6 M	124,7 M	129,5 M	139,4 M	143,5 M	139,3 M	138,8 M
Installations, machines et outillage`23`	1,4 M	267 854	82 932	109 514	132 461	60 401	436 380	297 037	211	224 103	298 552	101 168
Autres immobilisations corporelles`26`	2,6 M	1,9 M	2,2 M	2,5 M	2,3 M	2,4 M	3,4 M	2,7 M	244 846	-	483 035	491 431
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	0	0	10,5 M	10,0 M	7,5 M	1,4 M	2,6 M	801 690	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	35 121	35 121	35 121	35 121	35 121	35 121	35 121	36 708	1,8 M	4,1 M	1,3 M	1,7 M
Entreprises liées`280/1`	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	20 910	1,8 M	4,1 M	1,3 M	1,7 M
Participations`280`	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	20 910	1,8 M	4,1 M	1,3 M	1,7 M
Autres immobilisations financières`284/8`	30 978	30 978	30 978	30 978	30 978	30 978	30 978	15 798	8 555	8 555	1 235	1 235
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	30 978	30 978	30 978	30 978	30 978	30 978	30 978	15 798	8 555	8 555	1 235	1 235
Actifs circulants`29/58`	22,7 M	16,7 M	15,9 M	22,1 M	37,5 M	69,0 M	71,7 M	176,0 M	148,4 M	767,9 M	800,5 M	775,5 M
Créances à plus d'un an`29`	-	305 447	875 795	5,4 M	5,9 M	4,6 M	5,2 M	5,7 M	5,2 M	718,0 M	719,1 M	722,1 M
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	145 667	145 667	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	305 447	875 795	5,4 M	5,9 M	4,6 M	5,0 M	5,5 M	5,2 M	718,0 M	719,1 M	722,1 M
Créances à un an au plus`40/41`	10,3 M	8,3 M	8,2 M	7,8 M	6,8 M	6,0 M	3,8 M	4,8 M	4,4 M	3,8 M	6,3 M	5,4 M
Créances commerciales`40`	8,0 M	4,1 M	2,6 M	5,8 M	4,2 M	3,8 M	3,2 M	3,8 M	3,7 M	2,6 M	4,4 M	4,0 M
Autres créances`41`	2,4 M	4,1 M	5,7 M	2,0 M	2,5 M	2,1 M	688 685	1,0 M	696 686	1,2 M	1,8 M	1,3 M
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	0	3,5 M	19,6 M	53,8 M	60,1 M	164,2 M	137,4 M	43,4 M	74,2 M	47,1 M
Comptes de régularisation`490/1`	12,3 M	8,1 M	6,8 M	5,4 M	5,2 M	4,6 M	2,6 M	1,3 M	1,4 M	2,6 M	875 191	879 725
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	175,7 M	168,7 M	164,5 M	172,4 M	186,9 M	201,9 M	206,4 M	311,8 M	294,6 M	918,9 M	943,6 M	916,6 M
Capitaux propres`10/15`	129,1 M	114,9 M	106,9 M	102,5 M	93,5 M	106,4 M	99,4 M	185,6 M	165,0 M	551,0 M	543,2 M	516,4 M
Apport`10/11`	74,1 M	74,1 M	74,1 M	74,1 M	74,1 M	74,1 M	-	-	-	64,0 M	64,0 M	-
Capital`10`	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	64,0 M	64,0 M	-	-	64,0 M
Capital souscrit`100`	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	67,1 M	64,0 M	64,0 M	64,0 M	64,0 M	64,0 M
En dehors du capital`11`	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M
Primes d'émission`1100/10`	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	-	-	-	6,9 M	6,9 M	-
Réserves`13`	10,0 M	10,0 M	10,1 M	18,8 M	19,4 M	19,6 M	21,0 M	60,1 M	48,6 M	44,7 M	43,1 M	41,1 M
Réserves indisponibles`130/1`	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M
Réserves immunisées`132`	1,0 M	1,1 M	1,2 M	10,1 M	11,0 M	11,5 M	13,4 M	13,4 M	5,6 M	3,7 M	2,5 M	632 058
Réserves disponibles`133`	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,0 M	1,7 M	1,4 M	934 169	40,2 M	36,5 M	34,6 M	34,2 M	34,1 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	45,1 M	30,8 M	22,7 M	9,7 M	-	12,8 M	4,3 M	54,6 M	45,4 M	435,3 M	429,1 M	404,4 M
Provisions et impôts différés`16`	195 062	275 284	813 696	3,2 M	3,4 M	3,7 M	4,4 M	6,3 M	603 528	380 625	340 471	274 981
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	54 906	568 002	-	-	85 920	199 668	363 615	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	54 906	568 002	-	-	85 920	199 668	363 615	-	-	-	-
Impôts différés`168`	195 062	220 378	245 695	3,2 M	3,4 M	3,6 M	4,2 M	5,9 M	603 528	380 625	340 471	274 981
Dettes`17/49`	46,3 M	53,5 M	56,8 M	66,7 M	90,1 M	91,8 M	102,6 M	119,9 M	129,0 M	367,6 M	400,1 M	399,9 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	15,2 M	15,2 M	29,6 M	44,4 M	49,8 M	76,1 M	90,4 M	114,6 M	355,2 M	355,3 M	389,7 M
Dettes financières`170/4`	-	15,2 M	15,2 M	29,6 M	44,4 M	49,8 M	76,1 M	90,4 M	114,6 M	355,2 M	355,2 M	389,7 M
Autres emprunts`174`	-	15,2 M	15,2 M	29,6 M	44,4 M	49,8 M	76,1 M	90,4 M	114,6 M	355,2 M	355,2 M	389,7 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	14 655	40 711	66 152	5 152
Dettes à un an au plus`42/48`	31,7 M	21,3 M	25,7 M	32,4 M	41,1 M	33,3 M	18,6 M	22,4 M	9,4 M	5,2 M	36,5 M	982 157
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	14,4 M	17,3 M	7,8 M	26,2 M	14,4 M	16,7 M	12 200	11 943	34,5 M	-
Dettes financières`43`	16,4 M	12,5 M	5,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	16,4 M	12,5 M	5,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	13,5 M	7,7 M	5,6 M	14,7 M	9,7 M	6,6 M	3,4 M	5,7 M	1,1 M	480 390	550 310	737 642
Fournisseurs`440/4`	13,5 M	7,7 M	5,6 M	14,7 M	9,7 M	6,6 M	3,4 M	5,7 M	1,1 M	480 390	550 310	737 642
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1,8 M	1,1 M	536 723	374 810	293 867	565 564	846 081	8 200	8,3 M	4,6 M	1,4 M	244 515
Impôts`450/3`	1,8 M	1,1 M	536 723	374 810	293 867	565 564	846 081	8 200	8,3 M	4,6 M	1,4 M	244 515
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	23,3 M	-	-	-	-	53 436	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	14,6 M	17,0 M	15,9 M	4,7 M	4,6 M	8,7 M	7,9 M	7,1 M	4,9 M	7,2 M	8,3 M	9,2 M
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	92,2 M	77,7 M	67,7 M	59,5 M	56,9 M	48,4 M	44,5 M	42,3 M	-	29,7 M	24,0 M	-
Chiffre d'affaires`70`	88,4 M	77,7 M	67,7 M	59,1 M	53,2 M	46,9 M	42,5 M	40,3 M	34,4 M	29,7 M	24,0 M	19,0 M
Autres produits d'exploitation`74`	1,4 M	10	3	7	28	905	281 626	403	-	-	-	459
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2,4 M	0	20 715	462 843	3,7 M	1,6 M	1,7 M	2,0 M	-	161 667	1,1 M	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	73,7 M	64,3 M	56,2 M	43,8 M	39,4 M	33,7 M	32,4 M	28,6 M	-	15,6 M	10,7 M	-
Services et biens divers`61`	55,9 M	49,5 M	41,5 M	30,7 M	27,5 M	23,0 M	18,7 M	16,3 M	10,2 M	6,9 M	3,3 M	1,7 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7,4 M	6,0 M	6,5 M	6,3 M	5,7 M	6,0 M	8,4 M	6,6 M	6,8 M	6,0 M	5,5 M	5,4 M
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	809 036	557 871	136 680	892 984	175 229	-190 113	-997 775	891 945	222 276	251 861	195 265	5 155
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-85 921	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9,6 M	8,6 M	7,4 M	6,0 M	5,6 M	4,9 M	4,0 M	4,5 M	3,1 M	2,4 M	1,7 M	488 033
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-54 906	-475 929	673 572	-	462 210	-	2,3 M	352 491	-	41 738	124 581	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18,5 M	13,4 M	11,5 M	15,7 M	17,5 M	14,7 M	12,1 M	13,7 M	14,1 M	14,1 M	13,2 M	11,4 M
Produits financiers`75/76B`	555 270	30 208	125 568	0	13 270	-	-	-	-	37,4 M	38,4 M	-
Produits financiers récurrents`75`	555 270	30 208	125 568	0	13 270	172 582	188 280	197 832	7,9 M	37,4 M	38,4 M	39,6 M
Produits des immobilisations financières`750`	555 270	30 208	106 333	-	-	-	27 458	-	-	2	9	72 797
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	0	13 270	172 513	160 822	197 832	7,2 M	37,4 M	38,4 M	39,6 M
Autres produits financiers`752/9`	-	-	19 235	-	-	69	-	-	777 944	-	-	788
Charges financières`65/66B`	1,1 M	1,6 M	2,8 M	3,0 M	4,0 M	5,4 M	6,4 M	7,3 M	-	16,9 M	19,9 M	-
Charges financières récurrentes`65`	1,1 M	1,6 M	2,8 M	3,0 M	4,0 M	5,4 M	6,4 M	7,3 M	7,8 M	16,9 M	19,9 M	20,0 M
Charges des dettes`650`	1,1 M	1,6 M	2,8 M	3,0 M	3,9 M	5,4 M	6,4 M	7,3 M	7,8 M	16,9 M	19,9 M	20,0 M
Autres charges financières`652/9`	2 974	4 822	-	4 147	4 001	42	1 715	2 046	-	1 447	5 399	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	16 545	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18,0 M	11,8 M	8,8 M	12,7 M	13,6 M	9,5 M	5,9 M	6,5 M	10,3 M	34,7 M	32,7 M	32,9 M
Prélèvement sur les impôts différés`780`	25 317	25 316	2,9 M	-	-	604 025	1,8 M	167 629	31 576	-	-	8 111
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	-	-	-	-	-	56 878	-	-	133 726
Impôts sur le résultat`67/77`	3,8 M	3,7 M	7,4 M	3,7 M	3,2 M	3,2 M	2,1 M	2,5 M	2,9 M	6,9 M	5,9 M	2,4 M
Impôts`670/3`	4,4 M	3,7 M	7,4 M	3,9 M	3,2 M	3,3 M	2,3 M	2,5 M	2,9 M	6,9 M	5,9 M	2,5 M
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	626 626	-	-	210 239	-	110 591	121 563	-	-	-	2 477	13 701
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14,2 M	8,1 M	4,3 M	9,1 M	10,4 M	7,0 M	5,5 M	4,3 M	7,4 M	27,8 M	26,8 M	30,3 M
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	100 610	100 610	8,8 M	960 599	457 246	2,2 M	1,6 M	325 542	61 323	28 736	28 737	15 752
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	320 879	1,6 M	63 299	800 222	1,7 M	2,0 M	259 701
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14,3 M	8,2 M	13,1 M	10,1 M	10,8 M	8,9 M	5,5 M	4,5 M	6,6 M	26,1 M	24,8 M	30,1 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	45,1 M	30,9 M	22,9 M	10,1 M	23,6 M	13,2 M	60,1 M	55,6 M	445,4 M	455,3 M	429,1 M	404,4 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	30,8 M	22,7 M	9,7 M	0	12,8 M	4,3 M	54,6 M	51,1 M	438,8 M	-	-	374,3 M
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	40,2 M	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	40,2 M	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	24 660	24 660	184 405	329 880	294 758	466 004	1,2 M	1,1 M	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	33 294	276 306	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	24 660	24 660	184 405	329 880	294 758	432 710	934 169	1,1 M	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	23,3 M	-	94,8 M	-	-	20,0 M	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	23,3 M	-	94,8 M	-	400,0 M	20,0 M	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	02-06-2026	2026-00141078	PDF
31-12-2024	schéma complet	28-05-2025	2025-00116397	PDF
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31-12-1993	schéma complet	22-06-1994	1994-18400360	PDF
31-12-1992	schéma complet	28-06-1993	1993-18602570	PDF
31-12-1991	schéma complet	25-06-1992	1992-15401314	PDF
31-12-1990	schéma complet	27-06-1991	1991-13300794	PDF
31-12-1989	schéma complet	22-06-1990	1990-10602066	PDF
31-12-1988	schéma complet	29-06-1989	1989-12302535	PDF
31-12-1987	schéma complet	17-06-1988	1988-08602912	PDF
31-12-1986	schéma complet	23-06-1987	1987-11600569	PDF
31-12-1985	schéma complet	24-06-1986	1986-18502061	PDF
31-12-1984	schéma complet	21-06-1985	1985-13701480	PDF
31-12-1983	schéma non classé	21-06-1984	1984-06901654	PDF
31-12-1982	schéma non classé	08-06-1983	1983-04800999	PDF
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31-12-1979	schéma non classé	20-06-1980	1980-05902214	PDF
31-12-1978	schéma non classé	12-06-1979	1979-05001835	PDF
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Année	Mentions	Octroyé
2025	1	0,2 M €
2024	1	0,8 M €
2023	1	2,2 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2015	2013	2012	2011
EBITDA	25,9 M	19,4 M	18,0 M	22,0 M	23,2 M	20,7 M	20,6 M	20,2 M	20,9 M	20,1 M	18,8 M	16,8 M
Cash-flow	21,6 M	14,1 M	10,8 M	15,3 M	16,0 M	13,0 M	13,9 M	10,8 M	14,2 M	33,8 M	32,3 M	35,7 M
Investissements en immobilisations	13,0 M	13,3 M	9,7 M	14,8 M	25,6 M	7,4 M	17,6 M	8,3 M	14,9 M	16,6 M	18,9 M	13,7 M
Variation des valeurs disponibles	-	-	-3,5 M	-16,1 M	-34,2 M	-6,3 M	-104,1 M	-	-	-30,8 M	27,1 M	-
Fonds de roulement	-9,0 M	-4,6 M	-9,7 M	-10,3 M	-3,6 M	35,7 M	53,1 M	153,6 M	138,9 M	762,7 M	764,0 M	774,5 M
Marge EBIT	20,9 %	17,2 %	17,0 %	26,6 %	33,0 %	31,4 %	28,5 %	33,9 %	40,9 %	47,4 %	55,3 %	60,1 %
Solvabilité	73,5 %	68,1 %	65,0 %	59,5 %	50,0 %	52,7 %	48,2 %	59,5 %	56,0 %	60,0 %	57,6 %	56,3 %
Liquidité générale	0,72	0,78	0,62	0,68	0,91	2,07	3,85	7,86	15,70	-	21,95	-
Taux d'endettement	0,36	0,47	0,53	0,65	0,96	0,86	1,03	0,65	0,78	0,67	0,74	0,77
ROE	11,0 %	7,0 %	4,0 %	8,9 %	11,1 %	6,6 %	5,5 %	2,3 %	4,5 %	5,0 %	4,9 %	5,9 %
ROA	8,1 %	4,8 %	2,6 %	5,3 %	5,5 %	3,5 %	2,7 %	1,4 %	2,5 %	3,0 %	2,8 %	3,3 %
Couverture des intérêts	24,15	11,86	6,47	7,40	5,88	3,87	3,21	2,77	2,69	1,19	0,94	0,84
Crédit clients	33 jours	19 jours	14 jours	36 jours	29 jours	30 jours	27 jours	34 jours	39 jours	32 jours	68 jours	78 jours
Crédit fournisseurs	88 jours	57 jours	49 jours	175 jours	129 jours	104 jours	67 jours	127 jours	41 jours	25 jours	61 jours	158 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10,6 M €	6,7 M €	4,5 M €	8,6 M €	19,4 M €
Immobilisations incorporelles	2,4 M €	6,7 M €	5,2 M €	6,2 M €	6,2 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7,4 M €	6,0 M €	6,5 M €	6,3 M €	5,7 M €

Delimmo

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité73,5 %

Liquidité0,72

Rentabilité8,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 3,2 M € octroyés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Commissaire

Enseignements sur Delimmo

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