DELIFROST (0453.097.985) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	145 360	151 375	160 432	177 332	201 485	186 853	204 675	158 987	163 838	163 606	152 721	173 737	175 156	97 753	108 674	92 260	96 925	97 193	80 304	75 230
Actifs immobilisés`21/28`	105 275	117 281	133 756	145 666	163 415	162 637	175 811	141 742	152 741	150 707	142 962	146 831	162 761	13 160	22 717	17 164	22 483	31 122	10 727	14 168
Immobilisations corporelles`22/27`	105 275	117 281	133 756	145 666	163 415	162 637	175 811	141 742	152 741	150 707	142 962	145 493	161 422	11 821	21 379	15 825	21 144	29 783	9 388	12 829
Installations, machines et outillage`23`	7 833	5 785	6 951	8 667	11 589	11 306	13 913	10 022	13 860	19 597	23 889	13 585	14 665	-	-	-	1 362	2 258	1 255	1 708
Mobilier et matériel roulant`24`	3 772	5 109	7 699	10 289	12 879	148	296	634	972	1 426	2 472	5 673	10 887	11 821	21 379	15 825	19 782	27 525	8 133	11 121
Location-financement et droits similaires`25`	93 670	106 388	119 106	126 711	138 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339
Actifs circulants`29/58`	40 085	34 094	26 677	31 665	38 070	24 216	28 864	17 244	11 097	12 900	9 759	26 906	12 396	84 593	85 957	75 096	74 442	66 071	69 578	61 062
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 310	5 313	5 802	4 932	3 773	3 365	3 967	3 953	4 013	3 988	3 345	2 800	3 225	-	-	-	11 782	8 608	4 024	3 832
Stocks`30/36`	6 310	5 313	5 802	4 932	3 773	3 365	3 967	3 953	4 013	3 988	3 345	2 800	3 225	-	-	-	11 782	8 608	4 024	3 832
Créances à un an au plus`40/41`	15 704	1 632	1 089	2 404	332	1 100	2 817	1 996	1 801	1 711	1 372	21 499	2 841	76 460	78 838	62 598	48 879	48 367	52 979	51 038
Créances commerciales`40`	14	-	-	-	-	255	1 371	239	-	272	-	21 141	1 801	100	3 410	3 531	2 768	3 368	5 632	2 338
Autres créances`41`	15 690	1 632	1 089	2 404	332	846	1 447	1 757	1 801	1 438	1 372	358	1 040	76 360	75 428	59 067	46 111	44 999	47 347	48 700
Valeurs disponibles`54/58`	6 137	25 072	17 603	21 998	31 953	18 201	19 385	7 667	1 918	4 440	3 081	2 608	6 330	958	1 463	7 797	7 284	2 487	6 596	6 192
Comptes de régularisation`490/1`	11 933	2 077	2 183	2 331	2 011	1 550	2 694	3 629	3 365	2 761	1 961	-	-	7 174	5 656	4 701	6 497	6 609	5 979	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	145 360	151 375	160 432	177 332	201 485	186 853	204 675	158 987	163 838	163 606	152 721	173 737	175 156	97 753	108 674	92 260	96 925	97 193	80 304	75 230
Capitaux propres`10/15`	83 571	88 396	71 884	82 687	94 724	88 474	74 815	72 813	60 115	57 379	57 351	57 132	54 949	55 909	57 367	59 999	58 922	52 415	53 057	44 738
Apport`10/11`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	7 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	7 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	65 687	68 687	52 187	64 787	67 287	61 101	47 501	45 601	33 001	30 501	30 501	30 501	30 501	30 501	30 501	30 501	30 501	30 501	30 501	30 501
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
Réserves disponibles`133`	65 687	68 687	52 187	62 928	65 428	55 728	42 128	40 228	27 628	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	10 447	12 272	12 260	10 463	20 000	19 936	19 877	19 776	19 677	19 441	19 413	19 194	17 011	17 971	19 429	22 062	20 985	14 477	15 119	6 800
Provisions et impôts différés`16`	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	13 200	8 800	4 400	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	13 200	8 800	4 400	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	44 189	45 379	70 948	77 044	89 161	80 779	112 260	68 573	86 124	88 627	77 770	99 006	102 607	24 244	33 707	19 061	29 202	40 378	27 248	30 492
Dettes à plus d'un an`17`	-	6 263	17 790	29 102	40 201	38 991	51 538	12 389	20 856	22 693	13 772	12 633	13 216	9 446	15 809	9 066	14 735	20 734	4 194	7 614
Dettes financières`170/4`	-	6 263	17 790	29 102	40 201	38 991	51 538	12 389	20 856	22 693	13 772	12 633	13 216	9 446	15 809	9 066	14 735	20 734	4 194	7 614
Dettes à un an au plus`42/48`	43 674	38 235	52 322	47 195	48 082	40 892	59 271	54 465	63 383	63 915	61 693	83 511	89 391	14 798	17 898	9 995	14 468	19 644	23 054	22 878
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 263	11 527	11 311	11 100	11 740	12 547	16 041	10 495	12 322	9 504	7 871	6 424	6 322	6 363	9 031	5 669	5 999	8 698	3 420	3 266
Dettes commerciales`44`	3 652	5 778	7 128	9 251	7 594	2 020	15 895	7 511	15 001	17 102	11 427	30 693	30 311	2 644	2 560	1 543	3 223	7 503	7 148	11 057
Fournisseurs`440/4`	3 652	5 778	7 128	9 251	7 594	2 020	15 895	7 511	15 001	17 102	11 427	30 693	30 311	2 644	2 560	1 543	3 223	7 503	7 148	11 057
Acomptes reçus sur commandes`46`	2 365	2 545	2 304	2 064	1 609	1 649	1 672	1 504	356	1 090	888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 523	7 366	6 121	5 811	6 847	1 734	4 496	7 758	5 571	3 508	6 923	4 134	6 958	5 791	6 307	2 783	5 246	3 444	6 586	5 554
Impôts`450/3`	6 993	3 844	2 615	2 433	3 509	1 712	2 344	6 206	3 569	3 224	4 742	2 257	4 634	5 791	3 018	1 133	2 566	3 444	2 885	3 939
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 530	3 523	3 507	3 378	3 339	22	2 152	1 552	2 001	284	2 181	1 877	2 325	-	3 289	1 650	2 680	-	3 700	1 615
Autres dettes`47/48`	20 872	11 018	25 458	18 969	20 292	22 943	21 166	27 197	30 133	32 712	34 584	42 261	45 800	-	-	-	-	-	5 900	3 000
Comptes de régularisation`492/3`	514	881	836	748	878	895	1 451	1 720	1 885	2 019	2 305	2 862	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	41 218	50 078	29 619	18 980	30 082	39 194	34 458	45 241	40 282	34 094	38 558	31 600	14 772	3 901	10 531	15 444	23 247	17 320	21 091	11 308
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	5 767	6 235	6 304	5 323	2 803	4 135	7 698	7 882	7 998	6 704	6 930	2 342	151	-	-	-	-	2 500	2 500	2 245
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 653	16 474	16 733	18 045	15 386	15 164	18 216	14 428	19 271	17 900	19 345	17 486	12 532	4 671	9 967	9 407	9 839	9 590	3 997	6 943
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400	4 400	4 400	4 400	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 955	2 719	2 719	2 946	1 961	2 300	3 637	2 531	2 622	2 670	5 810	2 963	1 917	5 291	2 085	1 954	3 066	4 569	1 385	1 320
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 843	24 650	3 862	-7 335	9 932	17 595	4 908	20 400	10 391	6 819	6 473	8 810	172	-6 061	-5 922	-317	5 942	-3 740	13 209	800
Produits financiers`75/76B`	565	118	12	2	34	11	35	8	3	3	5	7	16	7 181	5 656	4 715	4 706	5 176	4 995	3 663
Produits financiers récurrents`75`	565	118	12	2	34	11	35	8	3	3	5	7	16	7 181	5 656	4 715	4 706	5 176	4 995	3 663
Charges financières`65/66B`	1 313	2 137	1 968	2 088	2 270	2 532	2 940	4 485	4 715	5 251	4 715	5 053	981	1 351	1 109	1 023	1 518	1 220	538	708
Charges financières récurrentes`65`	1 313	2 137	1 968	2 088	2 270	2 532	2 940	4 485	4 715	5 251	4 715	5 053	981	1 351	1 109	1 023	1 518	1 220	538	708
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 095	22 632	1 905	-9 421	7 695	15 074	2 003	15 923	5 678	1 571	1 763	3 764	-793	-230	-1 374	3 375	9 130	217	17 666	3 755
Impôts sur le résultat`67/77`	4 460	4 220	108	116	1 445	1 415	1	3 224	2 943	1 543	1 544	1 582	166	1 228	1 258	2 298	2 622	859	3 447	29
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 635	18 412	1 797	-9 537	6 250	13 659	2 001	12 699	2 736	28	219	2 183	-959	-1 458	-2 632	1 077	6 508	-642	14 219	3 726
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	3 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 635	18 412	1 797	-9 537	9 764	13 659	2 001	12 699	2 736	28	219	2 183	-959	-1 458	-2 632	1 077	6 508	-642	14 219	3 726
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	22 907	30 672	12 260	10 463	29 700	33 536	21 777	32 376	22 177	19 441	19 413	19 194	17 011	17 971	19 429	22 062	20 985	14 477	21 019	9 800
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	12 272	12 260	10 463	20 000	19 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	13 600	1 900	12 600	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 600	18 400	-	0	9 700	13 600	1 900	12 600	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	10 600	18 400	-	0	9 700	13 600	1 900	12 600	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	15 460	1 900	12 600	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900	3 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	15 460	1 900	12 600	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	3 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,3	-	0,7	0,3	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1
Heures prestées`1013`	326	369	374	342	183	260	574	555	562	-	487	136	9	-	-	-	-	200	-	150
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-06-2026	2026-00160927	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-06-2025	2025-00166657	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-07-2024	2024-00251624	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00344367	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20088039	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-06-2021	2021-23400421	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-06-2020	2020-19400534	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25800512	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-06-2018	2018-26900340	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-53800312	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-48900023	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-07-2015	2015-33100218	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	21-08-2014	2014-45400244	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-53800374	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-55500242	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-46800214	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-37500579	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	09-07-2009	2009-39500338	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-08-2008	2008-55300227	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	21-06-2007	2007-27600311	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	06-06-2006	2006-20202594	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	19-07-2005	2005-52102927	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	07-07-2004	2004-42002151	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	11-08-2003	2003-61101860	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	19-09-2002	2002-57202002	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-09-2001	2001-57303644	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	28-07-2000	2000-47600932	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	10-09-1999	1999-45502323	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	03-11-1998	1998-56002605	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-08-1997	1997-35903999	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	27-08-1996	1996-41304665	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	32 496	41 124	20 595	10 710	25 318	32 759	23 123	34 828	29 663	24 720	25 818	26 296	12 704	-1 390	4 045	9 090	15 781	5 851	17 206	7 743
Cash-flow	27 289	34 886	18 530	8 508	21 636	28 823	20 217	27 127	22 007	17 928	19 565	19 668	11 572	3 212	7 334	10 484	16 347	8 948	18 216	10 669
Investissements en immobilisations (approximation)	11 354	0	4 823	297	16 164	7 942	52 285	3 429	21 306	25 645	16 815	1 556	162 133	493	15 520	5 450	2 000	29 985	556	16 486
Variation des valeurs disponibles	-18 935	7 469	-4 394	-9 955	13 752	-1 184	11 718	5 749	-2 522	1 358	474	-3 722	5 371	-505	-6 334	513	4 797	-4 109	404	-
Fonds de roulement	-3 589	-4 141	-25 646	-15 530	-10 012	-16 676	-30 407	-37 220	-52 285	-51 016	-51 934	-56 605	-76 995	69 795	68 059	65 101	59 974	46 427	46 524	38 184
Solvabilité	57,5 %	58,4 %	44,8 %	46,6 %	47,0 %	47,3 %	36,6 %	45,8 %	36,7 %	35,1 %	37,6 %	32,9 %	31,4 %	57,2 %	52,8 %	65,0 %	60,8 %	53,9 %	66,1 %	59,5 %
Liquidité générale	0,92	0,89	0,51	0,67	0,79	0,59	0,49	0,32	0,18	0,20	0,16	0,32	0,14	5,72	4,80	7,51	5,15	3,36	3,02	2,67
Liquidité immédiate	0,77	0,75	0,40	0,57	0,71	0,51	0,42	0,24	0,11	0,14	0,10	0,29	0,10	5,72	4,80	7,51	4,33	2,93	2,84	2,50
Taux d'endettement	0,53	0,51	0,99	0,93	0,94	0,91	1,50	0,94	1,43	1,54	1,36	1,73	1,87	0,43	0,59	0,32	0,50	0,77	0,51	0,68
ROE	12,7 %	20,8 %	2,5 %	-11,5 %	6,6 %	15,4 %	2,7 %	17,4 %	4,6 %	0,0 %	0,4 %	3,8 %	-1,7 %	-2,6 %	-4,6 %	1,8 %	11,0 %	-1,2 %	26,8 %	8,3 %
ROA	7,3 %	12,2 %	1,1 %	-5,4 %	3,1 %	7,3 %	1,0 %	8,0 %	1,7 %	0,0 %	0,1 %	1,3 %	-0,5 %	-1,5 %	-2,4 %	1,2 %	6,7 %	-0,7 %	17,7 %	5,0 %
Couverture des intérêts	24,76	19,25	10,46	5,13	11,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	0	-	-
à temps plein	-	-	0	-	-
à temps partiel	-	-	0	-	-
en équivalents temps plein	-	-	0	-	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	0	-	-
Entrées	5	5	5	5	7
Sorties	5	5	5	5	7

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	11 354 €	-	4 823 €	297 €	16 164 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 653 €	16 474 €	16 733 €	18 045 €	15 386 €

DELIFROST

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité57,5 %

Liquidité0,92

Rentabilité7,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP57 667 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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