DELFRA (0463.176.384) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	568 459	561 773	562 230	563 229	585 790	649 354	606 945	605 772	306 110	288 145	260 354	295 159	308 466	308 170	380 491	394 034	463 728	422 710	292 922
Actifs immobilisés`21/28`	322 799	323 414	325 479	328 773	363 192	395 952	416 462	417 408	170 446	-	159 285	180 832	206 269	253 912	280 253	326 855	379 220	297 724	180 798
Immobilisations incorporelles`21`	482	1 202	1 922	2 642	3 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	33
Immobilisations corporelles`22/27`	321 647	321 542	322 682	325 255	358 774	390 430	411 145	412 092	165 129	146 942	159 285	180 832	206 269	253 912	280 253	326 855	378 800	297 708	180 765
Terrains et constructions`22`	316 481	316 481	316 481	319 323	352 969	386 616	407 259	403 511	151 664	129 409	153 133	176 858	200 632	224 405	226 804	249 153	271 502	221 861	122 808
Installations, machines et outillage`23`	2 233	1 407	1 826	836	1 115	1 579	602	2 012	3 612	4 288	5 936	3 651	5 076	29 156	52 878	76 910	106 791	75 511	57 265
Mobilier et matériel roulant`24`	2 933	3 654	4 375	5 096	4 690	2 235	3 284	6 569	9 853	13 245	216	323	562	351	571	792	507	335	692
Immobilisations financières`28`	670	670	875	875	1 055	5 522	5 317	5 317	5 317	4 646	-	-	-	-	-	-	420	-	-
Actifs circulants`29/58`	245 660	238 359	236 751	234 456	222 599	253 402	190 483	188 363	135 664	136 557	101 069	114 327	102 197	54 257	100 237	67 179	84 508	124 986	112 124
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	19 302	25 338	31 633	18 395	31 905	42 394	31 938	21 441	13 410	24 365	21 933	21 852	15 406	13 029	6 823	20 509
Stocks`30/36`	-	-	-	19 302	25 338	31 633	18 395	31 905	42 394	31 938	21 441	13 410	24 365	21 933	21 852	15 406	13 029	6 823	20 509
Créances à un an au plus`40/41`	15 962	9 578	22 662	17 427	22 593	29 210	22 189	22 974	27 347	30 542	34 056	43 961	27 255	20 507	65 921	24 767	40 069	29 918	32 167
Créances commerciales`40`	7 620	9 398	13 825	17 352	18 293	18 031	18 532	17 111	27 347	26 998	30 925	43 921	27 234	20 488	65 911	24 715	39 949	21 904	32 094
Autres créances`41`	8 343	180	8 837	75	4 300	11 178	3 657	5 863	-	3 544	3 130	41	21	19	11	53	120	8 013	73
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 891	56 103
Valeurs disponibles`54/58`	227 107	226 561	210 902	192 220	169 359	190 239	145 548	131 501	64 234	73 317	44 244	56 022	49 900	11 083	11 750	26 205	30 750	1 699	2 682
Comptes de régularisation`490/1`	2 591	2 220	3 187	5 507	5 309	2 320	4 352	1 982	1 690	760	1 328	933	677	735	714	801	659	654	663
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	568 459	561 773	562 230	563 229	585 790	649 354	606 945	605 772	306 110	288 145	260 354	295 159	308 466	308 170	380 491	394 034	463 728	422 710	292 922
Capitaux propres`10/15`	170 918	162 372	161 479	161 469	189 882	204 053	174 141	155 040	191 335	183 730	140 464	92 032	21 525	-14 367	-43 315	-31 539	-5 045	32 861	34 823
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	150 918	148 579	148 579	148 579	169 882	184 053	154 141	135 040	171 335	163 730	120 464	72 032	12 861	12 861	12 861	12 861	12 861	12 861	14 823
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	42 072	42 072	42 072	42 072	42 072	42 072	42 072	42 072	42 072	38 373	19 623	873	873	873	873	873	873	873	873
Réserves disponibles`133`	108 846	106 507	102 788	102 788	124 091	138 262	108 351	89 249	125 545	121 639	97 122	67 440	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	10 231
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-6 207	-7 100	-7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 336	-47 228	-76 176	-64 401	-37 907	-	-
Dettes`17/49`	397 540	399 400	400 752	401 760	395 908	445 301	432 804	450 732	114 775	104 415	119 890	203 128	286 941	322 536	423 805	425 573	468 773	389 848	258 099
Dettes à plus d'un an`17`	389 374	389 374	389 374	389 374	389 374	420 000	420 000	420 000	13 243	43 869	72 929	146 004	232 047	268 319	362 889	365 839	397 246	188 444	197 887
Dettes financières`170/4`	389 374	389 374	389 374	389 374	389 374	420 000	420 000	420 000	13 243	43 869	72 929	146 004	232 047	268 319	362 889	365 839	397 246	188 444	197 887
Dettes à un an au plus`42/48`	2 435	4 272	5 460	5 289	4 517	19 464	11 011	28 686	96 424	56 919	45 582	55 747	53 516	52 841	59 488	58 311	69 194	199 069	57 883
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	13 243	30 626	29 060	27 574	36 044	36 271	34 570	32 950	31 407	29 938	9 442	9 086
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000
Dettes commerciales`44`	488	1 542	958	383	1 579	11 845	7 473	9 445	48 060	1 120	473	8 613	2 666	1 623	3 430	5 990	15 215	166 643	24 933
Fournisseurs`440/4`	488	1 542	958	383	1 579	11 845	7 473	9 445	48 060	1 120	473	8 613	2 666	1 623	3 430	5 990	15 215	166 643	24 933
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 948	2 154	3 928	4 332	2 351	7 044	2 963	2 263	12 239	19 263	8 674	302	1 871	1 990	5 788	1 127	1 926	-	493
Impôts`450/3`	1 948	653	1 534	1 823	146	5 902	2 963	216	8 865	16 584	8 674	302	1 871	1 990	5 788	1 127	1 926	-	493
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	1 501	2 394	2 508	2 205	1 143	-	2 047	3 374	2 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	575	575	575	587	575	575	3 735	5 498	7 476	8 861	10 788	12 708	14 658	17 321	19 787	22 116	10 984	11 371
Comptes de régularisation`492/3`	5 731	5 754	5 917	7 097	2 017	5 837	1 793	2 046	5 108	3 627	1 379	1 377	1 377	1 377	1 428	1 424	2 333	2 334	2 329
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1 000	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 452	14 631	29 796	35 409	50 038	81 161	86 752	60 020	85 725	108 771	91 436	106 242	94 903	92 763	52 386	43 320	42 755	35 906	35 340
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	623	13 531	16 496	16 051	1 192	6 841	16 185	25 178	11 871	-	-	-	-	-	-	-	2 063	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 905	1 860	4 691	35 261	34 682	37 367	47 813	45 660	31 136	29 928	26 510	26 387	48 182	48 723	47 097	52 597	65 255	32 029	30 853
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 946	8 132	7 369	6 306	7 137	8 290	10 649	34 968	9 411	4 223	4 114	4 013	3 882	3 618	4 111	3 039	2 149	2 422	1 515
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	330	4 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 601	4 015	4 205	-22 984	-12 298	34 313	21 448	-36 793	19 999	62 749	60 812	75 842	42 839	40 422	1 178	-12 316	-24 650	-608	2 972
Produits financiers`75/76B`	1 282	1 221	54	99	2 400	5 481	111	2 364	926	-	2 716	2 812	2 910	137	76	362	844	2 018	608
Produits financiers récurrents`75`	1 282	1 221	54	99	2 400	5 481	111	2 364	926	1 898	2 716	2 812	2 910	137	76	362	844	2 018	608
Charges financières`65/66B`	4 173	4 183	4 089	5 380	4 165	4 361	409	1 720	3 269	-	6 361	8 148	9 856	11 612	13 029	14 540	14 101	3 372	6 041
Charges financières récurrentes`65`	4 173	4 183	4 089	5 380	4 165	4 361	409	1 720	3 269	4 764	6 361	8 148	9 856	11 612	13 029	14 540	14 101	3 372	6 041
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 710	1 052	170	-28 264	-14 063	35 433	21 150	-36 149	17 656	59 883	57 167	70 506	35 892	28 948	-11 775	-26 494	-37 907	-1 961	-2 461
Impôts sur le résultat`67/77`	164	159	161	149	108	5 522	2 049	146	10 051	16 616	8 735	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 546	894	10	-28 413	-14 171	29 911	19 101	-36 295	7 605	43 267	48 432	70 506	35 892	28 948	-11 775	-26 494	-37 907	-1 961	-2 461
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 699	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 546	894	10	-28 413	-14 171	29 911	19 101	-36 295	3 906	24 517	29 682	70 506	35 892	28 948	-11 775	-26 494	-37 907	-1 961	-2 461
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 339	-6 207	-7 100	-28 413	-14 171	29 911	19 101	-36 295	3 906	24 517	29 682	59 170	-11 336	-47 228	-76 176	-64 401	-37 907	-1 961	-2 461
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-6 207	-7 100	-7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	21 303	14 171	-	-	36 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 961	2 461
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 339	-	-	-	-	29 911	19 101	-	3 906	24 517	29 682	59 170	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 339	-	-	-	-	29 911	19 101	-	3 906	24 517	29 682	59 170	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1	1	0,3	0,1	0,3	0,5	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
Heures prestées`1013`	-	-	682	742	252	64	131	610	897	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00105588	PDF
30-09-2024	schéma micro	30-04-2025	2025-00089222	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00083704	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-05-2023	2023-00107193	PDF
30-09-2021	schéma micro	04-05-2022	2022-20021844	PDF
30-09-2020	schéma micro	26-04-2021	2021-11500110	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-03-2020	2020-08500391	PDF
30-09-2018	schéma micro	20-05-2019	2019-14000139	PDF
30-09-2017	schéma micro	09-04-2018	2018-09600310	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-04-2017	2017-11300457	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-09300523	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	07-04-2015	2015-09400344	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	28-03-2014	2014-08100458	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	21-03-2013	2013-07000451	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	30-03-2012	2012-07800442	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-03-2011	2011-06800332	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-03-2010	2010-08300289	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	25-03-2009	2009-09200098	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	01-04-2008	2008-09500325	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	20-03-2007	2007-08102381	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	31-03-2006	2006-09704677	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	23-03-2005	2005-08604912	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	31-03-2004	2004-09604727	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	31-03-2003	2003-09504853	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	25-03-2002	2002-07503004	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	30-03-2001	2001-08402098	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	31-03-2000	2000-08402371	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	248 €	248 €
2023	1	1 990 €	1 990 €
2022	1	2 306 €	2 306 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	13 506	5 875	8 896	12 278	22 384	71 679	69 262	8 867	51 135	92 677	87 322	102 229	91 021	89 146	48 275	40 281	40 605	31 421	33 825
Cash-flow	10 451	2 754	4 701	6 849	20 512	67 278	66 915	9 365	38 741	73 195	74 942	96 894	84 074	77 671	35 322	26 103	27 348	30 067	28 392
Investissements en immobilisations (approximation)	1 290	-205	1 398	1 022	6 389	16 857	46 867	292 622	49 994	22 231	4 963	950	539	22 383	495	652	146 751	148 955	11 946
Variation des valeurs disponibles	546	15 659	18 682	22 862	-20 881	44 691	14 047	67 267	-9 083	29 073	-11 778	6 122	38 817	-667	-14 455	-4 546	29 051	-982	-
Fonds de roulement	243 224	234 087	231 291	229 167	218 082	233 938	179 473	159 677	39 240	79 638	55 487	58 581	48 681	1 416	40 749	8 868	15 314	-74 084	54 241
Solvabilité	30,1 %	28,9 %	28,7 %	28,7 %	32,4 %	31,4 %	28,7 %	25,6 %	62,5 %	63,8 %	54,0 %	31,2 %	7,0 %	-4,7 %	-11,4 %	-8,0 %	-1,1 %	7,8 %	11,9 %
Liquidité générale	-	55,80	43,36	44,33	49,28	13,02	17,30	6,57	1,41	2,40	2,22	2,05	1,91	1,03	1,68	1,15	1,22	0,63	1,94
Liquidité immédiate	-	55,80	43,36	40,68	43,67	11,39	15,63	5,45	0,97	1,84	1,75	1,81	1,45	0,61	1,32	0,89	1,03	0,59	1,58
Taux d'endettement	2,33	2,46	2,48	2,49	2,09	2,18	2,49	2,91	0,60	0,57	0,85	2,21	13,33	-	-	-	-	11,86	7,41
ROE	5,0 %	0,6 %	0,0 %	-17,6 %	-7,5 %	14,7 %	11,0 %	-23,4 %	4,0 %	23,5 %	34,5 %	76,6 %	166,7 %	-	-	-	-	-6,0 %	-7,1 %
ROA	1,5 %	0,2 %	0,0 %	-5,0 %	-2,4 %	4,6 %	3,1 %	-6,0 %	2,5 %	15,0 %	18,6 %	23,9 %	11,6 %	9,4 %	-3,1 %	-6,7 %	-8,2 %	-0,5 %	-0,8 %
Couverture des intérêts	3,24	1,40	2,18	2,28	5,37	-	-	-	-	19,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1	1
à temps partiel	-	1	1	1
en équivalents temps plein	-	0,4	0,4	0,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	-	0,4	0,4	0,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1
Entrées	0	-	-	1
Sorties	1	-	-	0

DELFRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,1 %

Liquidité-

Rentabilité1,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 3 mentions, 4 544 € octroyés, 4 544 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DELFRA

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