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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,2 M	7,2 M	3,5 M	4,4 M	4,6 M	4,5 M	4,7 M	4,8 M	4,3 M	4,4 M	3,5 M	1,5 M	1,5 M	2,1 M	1,6 M	1,6 M	933 917	196 150	191 393	198 787
Actifs immobilisés`21/28`	6,9 M	6,9 M	3,4 M	3,5 M	3,7 M	3,8 M	4,0 M	4,3 M	3,6 M	3,9 M	3,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	-	131 451	148 554	165 657
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	62 253	124 506	186 760	249 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3,3 M	3,3 M	3,4 M	3,5 M	3,7 M	3,8 M	4,0 M	4,1 M	3,4 M	3,6 M	2,6 M	563 034	588 147	623 803	683 409	739 819	789 127	131 451	148 554	165 657
Terrains et constructions`22`	3,2 M	3,2 M	3,4 M	3,5 M	3,7 M	3,8 M	4,0 M	4,1 M	3,4 M	3,6 M	2,6 M	556 796	583 123	616 234	672 430	729 171	785 911	125 019	138 906	152 793
Installations, machines et outillage`23`	66 749	66 765	-	-	-	-	1 515	3 031	5 226	7 808	433	650	3 528	5 324	7 986	10 648	3 216	6 432	9 648	12 864
Mobilier et matériel roulant`24`	79	392	706	1 019	1 333	-	-	-	3 730	8 090	3 630	5 588	1 496	2 245	2 993	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3,6 M	3,6 M	-	-	-	-	13 283	13 283	13 283	13 283	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	342 830	312 523	128 052	893 865	909 873	726 992	686 086	574 261	671 700	501 406	147 197	218 704	182 621	742 359	131 335	71 564	144 790	64 698	42 839	33 130
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	65 123	94 620	94 620	94 620	94 620	115 788	133 601	133 601	133 601	133 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	65 123	94 620	94 620	94 620	94 620	115 788	133 601	133 601	133 601	133 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	158 063	0	974	157 877	10 806	221 242	237 216	237 216	206 029	217 092	139 969	205 102	178 743	274 216	99 268	54 362	6 326	1 196	3 113	2 623
Créances commerciales`40`	127 965	-	-	657	-	-	-	-	-	1 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	30 098	0	974	157 221	10 806	221 242	237 216	237 216	206 029	215 358	139 969	205 102	178 743	274 216	99 268	54 362	6 326	1 196	3 113	2 623
Valeurs disponibles`54/58`	99 723	214 817	28 166	638 418	801 974	373 968	314 357	202 294	331 834	150 476	6 992	12 904	3 351	466 903	30 827	15 963	137 224	62 263	38 486	29 267
Comptes de régularisation`490/1`	19 920	3 086	4 293	2 950	2 473	15 995	911	1 150	236	236	236	698	527	1 239	1 239	1 239	1 240	1 239	1 239	1 239
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,2 M	7,2 M	3,5 M	4,4 M	4,6 M	4,5 M	4,7 M	4,8 M	4,3 M	4,4 M	3,5 M	1,5 M	1,5 M	2,1 M	1,6 M	1,6 M	933 917	196 150	191 393	198 787
Capitaux propres`10/15`	2,8 M	2,6 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,8 M	2,8 M	2,7 M	969 316	940 575	1,0 M	968 061	934 545	891 340	163 154	143 842	127 056
Apport`10/11`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	858 691	858 691	79 291	79 291	79 291	-	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 291	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	858 691	858 691	79 291	79 291	79 291	79 291	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	978 826	804 250	603 577	445 588	340 838	292 549	253 142	223 185	223 185	186 088	110 625	110 625	81 884	934 408	884 408	849 408	808 723	100 197	81 197	64 563
Réserves indisponibles`130/1`	179 329	179 329	179 329	179 329	179 329	179 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	179 329	179 329	179 329	179 329	179 329	179 329	179 329	162 706	162 706	125 609	50 146	50 146	21 405	7 929	7 929	7 929	7 930	6 197	6 197	6 197
Réserves immunisées`132`	-	0	1 201	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	-	-	-
Réserves disponibles`133`	799 496	624 921	423 047	255 780	151 030	102 741	63 334	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	916 000	866 000	831 000	790 314	94 000	75 000	58 366
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-11 227	-11 227	-11 227	-11 227	-	-8 530	-8 530	-	-	4 532	4 361	5 846	3 326	983	671	520
Dettes`17/49`	4,4 M	4,6 M	1,1 M	2,2 M	2,5 M	2,5 M	2,7 M	2,8 M	1,5 M	1,6 M	849 310	562 422	580 193	1,1 M	596 683	626 837	42 577	32 996	47 551	71 730
Dettes à plus d'un an`17`	3,5 M	167 461	239 964	311 310	382 317	451 404	518 588	632 170	116 680	193 166	340 658	161 482	338 978	916 474	393 970	471 466	-	-	-	14 874
Dettes financières`170/4`	3,5 M	167 461	239 964	311 310	381 517	450 604	518 588	632 170	116 680	193 166	340 658	161 482	338 978	916 474	393 970	471 466	-	-	-	14 874
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	865 756	4,4 M	843 842	1,9 M	2,1 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	1,4 M	1,4 M	506 962	400 799	241 215	171 199	187 286	140 386	27 774	27 874	42 560	51 958
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	199 966	72 503	71 346	70 207	69 087	67 984	113 583	135 827	82 279	147 452	147 492	77 496	77 496	77 496	77 496	77 496	-	-	14 874	22 310
Dettes commerciales`44`	1 682	16 855	2 140	4 190	6 865	4 408	851	3 796	5 696	29 639	8 610	21 603	1 090	84	-	-	-	355	19 448	19 280
Fournisseurs`440/4`	1 682	16 855	2 140	4 190	6 865	4 408	851	3 796	5 696	29 639	8 610	21 603	1 090	84	-	-	-	355	19 448	19 280
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	39 794	28 705	23 034	20 024	30 174	34 314	25 351	64 378	127 360	71 786	14 869	14 167	126	11 899	7 701	7 701	-	-	-	2 128
Impôts`450/3`	39 794	28 705	23 034	20 024	30 174	34 314	25 351	64 378	127 360	71 786	14 869	14 167	126	11 899	7 701	7 701	-	-	-	2 128
Autres dettes`47/48`	624 313	4,3 M	747 322	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,2 M	1,2 M	335 991	287 533	162 503	81 720	102 089	55 189	27 774	27 519	8 239	8 239
Comptes de régularisation`492/3`	29 799	1 087	14 483	653	13 952	13 421	17 088	12 429	12 183	12 704	1 690	141	-	10 256	15 427	14 985	14 803	5 122	4 990	4 899
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	486 613	518 838	499 220	436 732	426 200	409 277	431 685	406 376	395 373	424 788	136 183	130 637	88 271	151 859	132 590	145 309	75 965	46 367	44 804	37 972
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	128 354	155 381	155 702	156 428	156 349	220 033	218 830	310 980	222 031	222 389	110 524	67 202	62 388	59 607	60 151	62 619	59 957	17 103	17 103	17 103
Autres charges d'exploitation`640/8`	42 110	38 306	36 725	33 532	32 764	32 528	30 753	29 395	27 332	29 315	16 779	15 430	15 076	15 341	15 017	13 673	4 553	4 375	4 255	4 185
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	316 149	325 151	306 793	246 772	237 087	156 716	182 102	66 001	146 010	173 084	8 880	48 005	10 807	76 911	57 421	69 017	11 455	24 890	23 446	16 684
Produits financiers`75/76B`	735	0	0	1 582	0	20	1	-	-	8	4 536	3 801	3 500	2 691	1 432	2 994	-	529	175	0
Produits financiers récurrents`75`	735	0	0	1 582	0	20	1	-	-	8	4 536	3 801	3 500	2 691	1 432	2 994	549	529	175	0
Charges financières`65/66B`	60 840	30 690	74 510	79 669	79 495	77 978	109 837	58 416	47 799	32 943	16 035	11 034	5 237	7 527	11 809	11 073	-	417	1 299	2 155
Charges financières récurrentes`65`	60 840	30 690	74 510	79 669	79 495	77 978	79 837	58 416	47 799	32 943	16 035	11 034	5 237	7 527	11 809	11 073	194	417	1 299	2 155
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	256 044	294 461	232 283	168 684	157 592	78 758	72 266	7 585	98 211	140 149	-2 619	40 772	9 071	72 075	47 044	60 939	11 810	25 002	22 322	14 529
Impôts sur le résultat`67/77`	81 469	93 788	74 294	52 707	50 189	39 352	42 309	18 812	52 583	64 686	5 911	12 031	127	21 904	13 528	17 734	1 257	5 691	5 536	4 009
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	174 576	200 673	157 988	115 977	107 403	39 407	29 957	-11 227	45 628	75 463	-8 530	28 741	8 943	50 171	33 516	43 205	10 553	19 312	16 786	10 520
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	0	1 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	1 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	174 576	201 874	156 788	115 977	107 403	39 407	29 957	-11 227	45 628	75 463	-8 530	28 741	8 943	50 171	33 516	43 205	10 553	19 312	16 786	10 520
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	174 576	201 874	156 788	104 750	96 176	28 179	18 730	-11 227	37 097	66 933	-8 530	28 741	13 476	54 532	39 361	46 531	13 326	19 983	17 305	10 520
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-11 227	-11 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 773	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	59 114	-	-	-	-	-	-	-	866 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	174 576	201 874	156 788	104 750	107 403	39 407	29 957	-	37 097	75 463	-	28 741	13 476	50 000	35 000	40 686	10 000	19 000	16 634	10 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	37 097	75 463	-	28 741	13 476	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	174 576	201 874	156 788	104 750	107 403	39 407	29 957	-	-	-	-	-	-	50 000	35 000	40 686	10 000	19 000	16 634	10 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	59 114	-	-	-	-	-	-	-	866 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	59 114	-	-	-	-	-	-	-	866 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00194554	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00211776	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-07-2024	2024-00237372	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-07-2023	2023-00257215	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-06-2022	2022-20061494	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-07-2021	2021-36900521	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-07-2020	2020-25500161	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	25-06-2019	2019-24100586	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-06-2018	2018-24100548	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-06-2017	2017-21700014	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-06-2016	2016-24300317	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-06-2015	2015-22200388	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	17-07-2014	2014-31800574	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-37400189	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-08-2012	2012-41800296	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	03-08-2011	2011-37900058	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	09-08-2010	2010-39700090	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	07-08-2009	2009-55700082	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	22-08-2008	2008-61100376	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	24-08-2007	2007-61900269	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-08-2006	2006-61604764	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	26-09-2005	2005-71303215	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-09-2004	2004-67003088	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-09-2003	2003-71200185	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-12-2002	2002-79201635	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-10-2001	2001-63704873	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	10-10-2000	2000-63204993	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	03-12-1999	1999-61802577	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-12-1998	1998-61001913	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	444 503	480 532	462 495	403 200	393 437	376 749	400 932	376 981	368 041	395 473	119 404	115 207	73 195	136 517	117 572	131 636	71 412	41 993	40 549	33 786
Cash-flow	302 930	356 055	313 691	272 406	263 753	259 439	248 787	299 753	267 659	297 852	101 994	95 943	71 332	109 778	93 666	105 824	70 510	36 414	33 888	27 622
Investissements en immobilisations (approximation)	120 998	3,7 M	15 336	0	1 567	0	0	924 000	4 421	1,6 M	2,2 M	42 089	26 733	0	3 741	763 310	1,1 M	0	0	16 080
Variation des valeurs disponibles	-115 094	186 652	-610 252	-163 556	428 006	59 611	112 063	-129 540	181 357	143 484	-5 912	9 554	-463 552	436 076	14 864	-121 261	74 961	23 777	9 219	-
Fonds de roulement	-522 926	-4,1 M	-715 790	-956 628	-1,1 M	-1,3 M	-1,5 M	-1,6 M	-719 786	-906 016	-359 765	-182 095	-58 594	571 160	-55 951	-68 822	117 016	36 825	278	-18 828
Solvabilité	38,5 %	36,2 %	68,6 %	50,9 %	46,4 %	45,6 %	43,1 %	41,5 %	64,8 %	63,0 %	75,9 %	63,3 %	61,8 %	48,1 %	61,9 %	59,9 %	95,4 %	83,2 %	75,2 %	63,9 %
Liquidité générale	0,40	0,07	0,15	0,48	0,44	0,36	0,32	0,26	0,48	0,36	0,29	0,55	0,76	4,34	0,70	0,51	5,21	2,32	1,01	0,64
Liquidité immédiate	0,32	0,05	0,04	0,43	0,40	0,30	0,26	0,20	0,39	0,26	0,29	0,55	0,76	4,34	0,70	0,51	5,21	2,32	1,01	0,64
Taux d'endettement	1,60	1,76	0,46	0,97	1,15	1,19	1,32	1,41	0,54	0,59	0,32	0,58	0,62	1,08	0,62	0,67	0,05	0,20	0,33	0,56
ROE	6,3 %	7,7 %	6,6 %	5,2 %	5,1 %	1,9 %	1,5 %	-0,6 %	1,6 %	2,7 %	-0,3 %	3,0 %	1,0 %	4,9 %	3,5 %	4,6 %	1,2 %	11,8 %	11,7 %	8,3 %
ROA	2,4 %	2,8 %	4,5 %	2,6 %	2,3 %	0,9 %	0,6 %	-0,2 %	1,1 %	1,7 %	-0,2 %	1,9 %	0,6 %	2,4 %	2,1 %	2,8 %	1,1 %	9,8 %	8,8 %	5,3 %
Couverture des intérêts	7,31	15,66	6,21	5,06	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	plus de 100	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	120 998 €	65 319 €	15 336 €	-	1 567 €
Immobilisations financières	-	3,6 M €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	128 354 €	155 381 €	155 702 €	156 428 €	156 349 €

DELDEM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité38,5 %

Liquidité0,40

Rentabilité2,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DELDEM

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