Delco (0748.610.465) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	195 854	138 153	117 891	119 226	72 180	47 596
Actifs immobilisés`21/28`	4 072	7 962	9 853	7 868	3 411	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 072	5 962	7 853	6 868	3 411	-
Installations, machines et outillage`23`	4 072	5 962	7 853	6 868	3 411	-
Immobilisations financières`28`	0	2 000	2 000	1 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	191 782	130 191	108 038	111 359	68 770	47 596
Créances à un an au plus`40/41`	65 974	50 487	73 405	77 999	44 968	13 121
Créances commerciales`40`	45 700	42 070	64 417	45 069	26 846	8 099
Autres créances`41`	20 274	8 417	8 988	32 930	18 122	5 022
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	-
Valeurs disponibles`54/58`	95 072	68 704	17 326	29 925	23 802	34 472
Comptes de régularisation`490/1`	30 736	11 000	17 306	3 435	-	3
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	195 854	138 153	117 891	119 226	72 180	47 596
Capitaux propres`10/15`	-398 003	-415 450	-243 574	-202 940	39 380	37 134
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-398 003	-415 450	-243 574	-202 940	39 380	37 134
Dettes`17/49`	593 857	553 604	361 465	322 166	32 800	10 462
Dettes à un an au plus`42/48`	593 857	552 172	361 465	308 683	32 800	10 462
Dettes financières`43`	1 133	196	24	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1 133	196	24	-	-	-
Dettes commerciales`44`	128 916	114 236	186 572	92 393	32 800	10 462
Fournisseurs`440/4`	128 916	114 236	186 572	92 393	32 800	10 462
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	0	17 690	-	-
Impôts`450/3`	-	-	0	17 690	-	-
Autres dettes`47/48`	463 809	437 741	174 868	198 600	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	1 431	0	13 483	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	242 072	271 643
Marge brute d'exploitation`9900`	38 970	-163 349	3 172	-240 984	3 439	37 375
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	92	90	129	841	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 890	1 890	1 719	1 043	189	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 000	-	0	2 633	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	45 647	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 988	-165 330	-44 323	-245 501	3 249	37 375
Produits financiers`75/76B`	131	316	7 283	5 327	11	220
Produits financiers récurrents`75`	131	316	7 283	5 327	11	220
Charges financières`65/66B`	14 672	6 813	3 595	2 146	1 014	461
Charges financières récurrentes`65`	14 672	6 813	3 595	2 146	1 014	461
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	17 448	-171 826	-40 635	-242 320	2 246	37 134
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 448	-171 826	-40 635	-242 320	2 246	37 134
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 448	-171 826	-40 635	-242 320	2 246	37 134
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-398 003	-415 450	-243 574	-202 940	39 380	37 134
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-415 450	-243 624	-202 940	39 380	37 134	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00537852	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00517425	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00487117	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-09-2023	2023-00466101	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-04-2023	2023-00073262	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-04-2023	2023-00073313	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	33 878	-163 439	-42 605	-244 458	3 439	-
Cash-flow	19 338	-169 935	-38 916	-241 277	2 436	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-2 000	0	3 704	5 500	3 600	-
Variation des valeurs disponibles	26 368	51 378	-12 599	6 123	-10 670	-
Fonds de roulement	-402 075	-421 982	-253 427	-197 324	35 970	37 134
Marge EBIT	-	-	-	-	1,3 %	13,8 %
Solvabilité	-203,2 %	-300,7 %	-206,6 %	-170,2 %	54,6 %	78,0 %
Liquidité générale	0,32	0,24	0,30	0,36	2,10	4,55
Taux d'endettement	-	-	-	-	0,83	0,28
ROE	-	-	-	-	5,7 %	100,0 %
ROA	8,9 %	-124,4 %	-34,5 %	-203,2 %	3,1 %	78,0 %
Couverture des intérêts	2,31	-23,99	-11,85	-113,92	3,39	-
Crédit clients	-	-	-	-	40 jours	11 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 704 €	4 500 €	3 600 €
Immobilisations financières	-	-	1 000 €	1 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 890 €	1 890 €	1 719 €	1 043 €	189 €

Delco

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-203,2 %

Liquidité0,32

Rentabilité8,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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