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Faillite ouverteFinances · exercice 2019, schéma complet
Comptes annuels 2019 déposés en retard (45 jours) Déposés le 14 septembre 2020, délai 31 juillet 2020 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-52900329.
Chiffre d'affaires
2,8 M €
Marge EBIT
-1,4 %
Résultat net
-107 013 €
2018 · 12 474 €
Fonds de roulement
-195 936 €
2018 · 1,2 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2019, 2 exercices 2018 à 2019, 2 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2019 : une perte de 37 679 € après 80 986 € en 2018.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,04 M €
2019
Résultat net-0,1 M €
2019
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif5,4 M €
2019
Capitaux propres2,4 M €
2019
Dettes3,1 M €
2019
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,2 M €
2019
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)27,8
2019
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Chiffre d'affaires2,8 M €
Résultat d'exploitation0,08 M €--0,04 M €
Résultat net0,01 M €--0,1 M €
Marge EBIT-1,4 %
Capitaux propres1,7 M €-2,4 M €▲ 42,3 %
Total actif4,9 M €-5,4 M €▲ 11,8 %
Dettes3,2 M €-3,1 M €▼ 4,2 %
Fonds de roulement1,2 M €--0,2 M €
Personnel (ETP)27-27,8▲ 3,0 %
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 4,2 M €
Actifs immobilisés
2,4 M € ▲ 42,7 %
Actifs circulants
1,8 M € ▼ 42,2 %
Passif 5,4 M €
Capitaux propres
2,4 M € ▲ 42,3 %
Provisions
10 000 €
Dettes
3,1 M € ▼ 4,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 65,9 % à 56,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
129 089 €▼
2018 · 242 453 €
Cash-flow
59 754 €▼
2018 · 173 941 €
Liquidité générale
0,90▼
2018 · 1,64
Liquidité immédiate
0,39▼
2018 · 0,43
Taux d'endettement
0,45▼
2018 · 0,78
ROE
-4,5 %▼
2018 · 0,8 %
ROA
-2,0 %▼
2018 · 0,3 %
Dettes ≤ 1 an
2,0 M €▲
2018 · 1,9 M €
Dettes > 1 an
1,1 M €▼
2018 · 1,3 M €
Impôts
573 €▲
2018 · 222 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 2,8 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 3,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,5 M € | 1,5 M € | ▼ 1,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,08 M € | -0,04 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 161 € | 0,01 M € | ▲ 81× |
| Charges financières récurrentes65 | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 19,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,01 M € | -0,1 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 222 € | 0,001 M € | ▲ 158 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,01 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,01 M € | -0,1 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 4,9 M € | 5,4 M € | ▲ 11,8 % |
| Frais d'établissement20 | 0,07 M € | 1,3 M € | ▲ 17× |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,7 M € | 2,4 M € | ▲ 42,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,7 M € | 2,4 M € | ▲ 42,6 % |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0,003 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 3,1 M € | 1,8 M € | ▼ 42,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2,3 M € | 1,0 M € | ▼ 55,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | 0,4 M € | ▼ 34,7 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 20,8 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 4,9 M € | 5,4 M € | ▲ 11,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,7 M € | 2,4 M € | ▲ 42,3 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,2 M € | -0,3 M € | ▼ 46,6 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | 0,01 M € | - |
| Dettes17/49 | 3,2 M € | 3,1 M € | ▼ 4,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 17,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,9 M € | 2,0 M € | ▲ 4,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 18,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 474 € | -107 013 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 161 467 € | 166 767 € | ▲ 3,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 173 941 € | 59 754 € | ▼ 65,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -876 848 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -27 708 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 42 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | schéma complet | 14-09-2020 | 2020-52900329 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 27-06-2019 | 2019-24600592 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 30-05-2018 | 2018-14700047 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 14-06-2017 | 2017-17900139 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-08-2016 | 2016-50500407 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-52600043 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 20-08-2014 | 2014-43700488 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 29-08-2013 | 2013-51800503 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 28-08-2012 | 2012-48500600 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 31-08-2011 | 2011-52600553 |
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