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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 26 jours après le délai Déposés le 26 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20321237.
Comptes annuels 2021 déposés le 26-08-2022 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 92 000 €
Estimé : probablement entre 42 000 € et 220 000 €
Total actif
135 966 €▲ 7,9 %
2020 · 125 993 €
Résultat net
8 816 €▼ 83,9 %
2020 · 54 757 €
Fonds de roulement
116 123 €▲ 13,1 %
2020 · 102 643 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 88 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2019.
Résultat d'exploitation9 022 €
2021
Résultat net8 816 €
2021
Total actif135 966 €
2021
Capitaux propres117 617 €
2021
Dettes18 348 €
2021
Fonds de roulement116 123 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation67 164 €-73 833 €▲ 9,9 %9 022 €▼ 87,8 %
Résultat net47 844 €-54 757 €▲ 14,4 %8 816 €▼ 83,9 %
Capitaux propres54 044 €-108 802 €▲ 101 %117 617 €▲ 8,1 %
Total actif63 447 €-125 993 €▲ 98,6 %135 966 €▲ 7,9 %
Dettes9 403 €-17 191 €▲ 82,8 %18 348 €▲ 6,7 %
Fonds de roulement51 201 €-102 643 €▲ 100 %116 123 €▲ 13,1 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 135 742 €
Actifs immobilisés
2 931 € ▼ 57,7 %
Actifs circulants
132 811 € ▲ 12,0 %
Passif 135 966 €
Capitaux propres
117 617 € ▲ 8,1 %
Dettes
18 348 € ▲ 6,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 13,6 % à 13,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 057 €▼
2020 · 75 286 €
Cash-flow
9 851 €▼
2020 · 56 210 €
Liquidité générale
7,96▲
2020 · 7,43
Taux d'endettement
0,16
ROE
7,5 %▼
2020 · 50,3 %
ROA
6,5 %▼
2020 · 43,5 %
Couverture des intérêts
7,45
Dettes ≤ 1 an
16 688 €▲
2020 · 15 971 €
Impôts
2 724 €▼
2020 · 21 057 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 559 € | 1 453 € | 1 035 € | ▼ 28,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 449 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 1 524 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 71 587 € | 77 033 € | 12 030 € | ▼ 84,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 67 164 € | 73 833 € | 9 022 € | ▼ 87,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 3 868 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 830 € | 2 012 € | 3 868 € | ▲ 92,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 351 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 331 € | 31 € | 1 351 € | ▲ 43× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 67 663 € | 75 814 € | 11 539 € | ▼ 84,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 819 € | 21 057 € | 2 724 € | ▼ 87,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 844 € | 54 757 € | 8 816 € | ▼ 83,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 47 844 € | 54 757 € | 8 816 € | ▼ 83,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 63 447 € | 125 993 € | 135 966 € | ▲ 7,9 % |
| Frais d'établissement20 | 672 € | 448 € | 224 € | ▼ 50,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 371 € | 6 931 € | 2 931 € | ▼ 57,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 291 € | 6 851 € | 2 931 € | ▼ 57,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 2 931 € | - |
| Immobilisations financières28 | 80 € | 80 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 59 404 € | 118 614 € | 132 811 € | ▲ 12,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 44 054 € | 97 393 € | 128 569 € | ▲ 32,0 % |
| Autres créances41 | - | - | 128 569 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 972 € | 20 433 € | 2 750 € | ▼ 86,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 492 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 63 447 € | 125 993 € | 135 966 € | ▲ 7,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 54 044 € | 108 802 € | 117 617 € | ▲ 8,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | - |
| Réserves13 | 46 860 € | 101 560 € | 101 560 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 99 700 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 984 € | 1 042 € | 9 857 € | ▲ 846 % |
| Dettes17/49 | 9 403 € | 17 191 € | 18 348 € | ▲ 6,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8 203 € | 15 971 € | 16 688 € | ▲ 4,5 % |
| Dettes commerciales44 | 768 € | 7 260 € | 7 532 € | ▲ 3,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 7 532 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 9 156 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 9 156 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 1 660 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 844 € | 54 757 € | 8 816 € | ▼ 83,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 559 € | 1 453 € | 1 035 € | ▼ 28,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 404 € | 56 210 € | 9 851 € | ▼ 82,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 012 € | 2 965 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5 461 € | -17 683 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.