Dekeyser (0400.625.638) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	42 776	42 915	35 707	22 862	32 327	72 350	52 959	72 019	50 892	70 855	56 190	69 318	86 209	75 328	86 195	56 185	80 325	114 183	74 066	73 635
Actifs immobilisés`21/28`	8 849	12 711	3 830	3 907	2 617	3 161	3 331	4 417	6 399	8 099	8 614	10 569	9 625	17 478	23 554	23 850	26 296	6 865	10 203	12 640
Immobilisations corporelles`22/27`	8 849	12 711	3 830	3 907	2 617	3 161	3 331	4 417	6 399	8 099	8 614	10 569	9 625	17 478	23 554	23 850	26 296	6 865	10 203	12 640
Installations, machines et outillage`23`	0	230	552	1 585	2 617	3 161	3 331	4 417	6 399	8 099	8 614	10 569	9 625	12 341	13 279	8 438	2 287	3 406	3 284	2 006
Mobilier et matériel roulant`24`	8 849	12 481	3 278	2 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 137	10 275	15 412	24 009	3 459	6 919	10 634
Actifs circulants`29/58`	33 927	30 204	31 877	18 955	29 710	69 189	49 627	67 602	44 493	62 756	47 576	58 749	76 584	57 850	62 641	32 335	54 029	107 319	63 863	60 995
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0	6 500	16 601	-	-	4 748	29 254	-	47 208	43 391	40 444	24 000	-	1 909	61 038	36 258	18 892
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 909	2 008	2 113	2 092
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	0	6 500	16 601	-	-	4 748	29 254	-	47 208	43 391	40 444	24 000	-	-	59 030	34 145	16 800
Créances à un an au plus`40/41`	7 162	5 363	6 006	8 132	19 946	22 775	8 335	43 207	23 802	22 432	20 078	3 559	8 202	9 200	25 066	16 552	42 673	45 143	26 185	19 565
Créances commerciales`40`	1 375	992	3 263	0	19 935	16 142	1 672	35 263	23 071	19 464	20 078	770	3 908	1 305	21 951	14 098	34 157	38 944	21 287	16 178
Autres créances`41`	5 787	4 372	2 743	8 132	11	6 633	6 663	7 944	731	2 968	-	2 789	4 294	7 895	3 115	2 454	8 516	6 199	4 898	3 387
Placements de trésorerie`50/53`	10 072	10 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	13 267	6 196	23 984	10 652	3 264	28 875	40 993	24 395	15 683	7 652	27 498	7 982	24 991	8 206	13 575	13 348	9 227	1 137	1 420	22 538
Comptes de régularisation`490/1`	3 426	8 614	1 887	171	-	938	300	-	260	3 418	-	-	-	-	-	2 435	220	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	42 776	42 915	35 707	22 862	32 327	72 350	52 959	72 019	50 892	70 855	56 190	69 318	86 209	75 328	86 195	56 185	80 325	114 183	74 066	73 635
Capitaux propres`10/15`	37 264	29 984	23 790	14 101	9 539	54 160	45 272	62 584	38 870	28 696	27 141	31 793	61 182	53 502	71 585	45 015	43 508	71 257	67 934	64 035
Apport`10/11`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	31 067	23 787	17 593	7 903	26 639	65 389	65 389	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 060	65 060	65 060	61 736	57 838
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	31 067	23 787	17 593	6 044	24 779	63 529	63 529	63 529	63 529	63 529	63 529	63 529	63 529	63 529	63 529	63 201	63 201	63 201	59 877	55 978
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	-23 297	-17 426	-26 314	-9 001	-32 715	-42 889	-44 444	-39 792	-10 403	-18 083	-	-26 242	-27 749	-	-	-
Dettes`17/49`	5 512	12 930	11 917	8 761	22 788	18 190	7 687	9 435	12 022	42 159	29 049	37 525	25 027	21 826	14 610	11 170	36 817	42 926	6 132	9 600
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	753	5 974	5 866	6 089	7 181	22 182	22 182	7 181	7 181	7 181	9 626	10 500	20 570	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	0	753	5 974	5 866	6 089	7 181	22 182	22 182	7 181	7 181	7 181	9 626	10 500	20 570	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5 512	12 930	11 917	8 761	22 035	12 216	1 820	3 346	4 841	19 977	6 867	26 748	17 846	14 645	4 984	670	16 247	42 926	6 132	9 600
Dettes commerciales`44`	715	5 346	4 730	2 930	4 945	11 874	1 478	3 003	4 405	13 214	-	16 254	8 756	12 559	4 984	670	2 236	4 829	3 195	1 605
Fournisseurs`440/4`	715	5 346	4 730	2 930	4 945	11 874	1 478	3 003	4 405	13 214	-	16 254	8 756	12 559	4 984	670	2 236	4 386	3 195	1 605
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 458	1 200	0	2 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	3 352	969	1 117	17 090	342	342	343	343	342	789	8 782	7 378	1 588	-	-	3 797	-	-	-
Impôts`450/3`	0	969	969	775	16 748	-	-	-	-	-	447	-	7 378	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	2 383	0	342	342	342	342	343	343	342	342	8 782	-	1 588	-	-	3 797	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3 339	3 033	6 218	2 145	-	-	-	-	93	6 421	6 078	1 712	1 712	498	-	-	10 214	38 097	2 937	7 995
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 596	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767	-	-	-	441	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	14 402	9 937	21 094	8 358	-3 963	10 643	-15 582	26 487	17 436	6 462	32 397	16 329	58 159	9 421	41 608	12 165	-19 449	8 233	10 373	13 333
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	240	235	31 236	41 991	40 638	17 967	6 394	3 847	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 862	2 510	2 192	1 220	1 200	1 126	1 086	1 982	2 538	2 791	3 897	3 635	9 053	8 927	8 775	7 069	6 505	4 777	4 959	4 454
Autres charges d'exploitation`640/8`	159	419	584	371	585	583	579	789	4 484	673	1 343	673	778	684	985	1 249	757	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 381	7 008	18 199	6 767	-5 748	8 933	-17 247	23 716	10 174	2 763	-4 079	-29 970	7 690	-18 157	25 454	-	-26 711	3 456	5 415	8 879
Produits financiers`75/76B`	60	44	0	7	3	0	3	22	-	10	43	18	11	101	158	107	24	4	29	26
Produits financiers récurrents`75`	60	44	0	7	3	0	3	22	-	10	43	18	11	101	158	107	24	4	29	26
Charges financières`65/66B`	0	55	7 541	1 755	127	45	70	24	-	1 218	616	204	21	27	43	41	59	45	84	177
Charges financières récurrentes`65`	0	55	7 541	1 755	127	45	70	24	-	1 218	616	204	21	27	43	41	59	45	84	177
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 441	6 997	10 659	5 018	-5 872	8 888	-17 313	23 714	10 174	1 555	-4 652	-29 389	7 680	-18 083	25 569	507	-26 746	3 415	5 360	8 727
Impôts sur le résultat`67/77`	3 161	803	969	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 001	-1 000	1 003	92	1 461	1 565
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 280	6 194	9 690	4 562	-5 872	8 888	-17 313	23 714	10 174	1 555	-4 652	-29 389	7 680	-18 083	26 570	1 507	-27 749	3 324	3 899	7 162
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 280	6 194	9 690	4 562	-5 872	8 888	-17 313	23 714	10 174	1 555	-4 652	-29 389	7 680	-18 083	26 570	1 507	-27 749	3 324	3 899	7 162
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 280	6 194	9 690	-18 735	-23 297	-17 426	-26 314	-9 001	-32 715	-42 889	-44 444	-39 792	-10 403	-18 083	328	-26 242	-27 749	3 324	3 899	7 162
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-23 297	-17 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	1 859	23 297	38 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 280	6 194	11 549	4 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328	-	-	3 324	3 899	7 162
Aux autres réserves`6921`	7 280	6 194	11 549	4 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328	-	-	3 324	3 899	7 162
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	38 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	38 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,1	2,2	1,5	0,3	1	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 352	1 896	1 952	1 222	544	152	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00314126	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-07-2025	2025-00247052	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-07-2024	2024-00286490	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-07-2023	2023-00254936	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-12-2022	2022-20533230	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58800042	PDF
31-12-2019	schéma micro	19-06-2020	2020-18000320	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-39800078	PDF
31-12-2017	schéma micro	10-10-2018	2018-69000023	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-09-2017	2017-62200461	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	10-06-2016	2016-16400426	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-06-2015	2015-22100030	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-47100446	PDF
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31-12-2006	schéma abrégé	29-11-2007	2007-81400134	PDF
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31-12-2003	schéma abrégé	31-08-2004	2004-62104745	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-07-2003	2003-53002419	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-01-2003	2003-03103661	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	17-09-2001	2001-56405161	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	26-07-2000	2000-45803871	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	13-04-2000	2000-09701026	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	21-10-1998	1998-54004857	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	13-10-1997	1997-48703013	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-08-1996	1996-39804257	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	21-09-1995	1995-50200212	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-11-1994	1994-48401099	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	03-02-1994	1994-01901602	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	26-06-1992	1992-15702481	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	31-07-1991	1991-20803885	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	20-09-1990	1990-24200446	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	12-07-1989	1989-16400002	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	24-10-1988	1988-22502554	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	09-10-1987	1987-23100168	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	11-09-1986	1986-37701662	PDF
31-12-1984	schéma complet	03-07-1985	1985-19800340	PDF
31-12-1983	schéma non classé	25-04-1984	1984-02002191	PDF
31-12-1982	schéma non classé	02-08-1983	1983-10700424	PDF
31-12-1981	schéma non classé	09-07-1982	1982-09001589	PDF
31-12-1980	schéma non classé	08-07-1981	1981-08400673	PDF
31-12-1979	schéma non classé	07-05-1980	1980-02202422	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	14 243	9 519	20 390	7 987	-4 548	10 059	-16 161	25 698	12 712	5 554	-182	-26 335	16 743	-9 230	34 229	-	-20 206	8 233	10 373	13 333
Cash-flow	11 142	8 704	11 881	5 782	-4 672	10 014	-16 228	25 696	12 712	4 346	-755	-25 754	16 733	-9 156	35 345	8 576	-21 244	8 100	8 858	11 617
Investissements en immobilisations (approximation)	0	11 391	2 115	2 510	656	956	-0	0	838	2 276	1 942	9 037	1 200	2 851	8 479	8 082	25 937	1 439	2 522	1 079
Variation des valeurs disponibles	7 071	-17 789	13 332	7 389	-25 612	-12 117	16 598	8 712	8 031	-19 846	19 516	-17 009	16 785	-5 369	227	4 121	8 090	-283	-21 118	-
Fonds de roulement	28 415	17 273	19 960	10 194	7 674	56 973	47 807	64 256	39 652	42 779	40 709	32 001	58 738	43 205	57 657	31 665	37 782	64 392	57 731	51 395
Solvabilité	87,1 %	69,9 %	66,6 %	61,7 %	29,5 %	74,9 %	85,5 %	86,9 %	76,4 %	40,5 %	48,3 %	45,9 %	71,0 %	71,0 %	83,1 %	80,1 %	54,2 %	62,4 %	91,7 %	87,0 %
Liquidité générale	6,16	2,34	2,67	2,16	1,35	5,66	27,26	20,20	9,19	3,14	6,93	2,20	4,29	3,95	12,57	48,26	3,33	2,50	10,41	6,35
Liquidité immédiate	6,16	2,34	2,67	2,16	1,05	4,30	27,26	20,20	8,21	1,68	6,93	0,43	1,86	1,19	7,75	48,26	3,21	1,08	4,50	4,39
Taux d'endettement	0,15	0,43	0,50	0,62	2,39	0,34	0,17	0,15	0,31	1,47	1,07	1,18	0,41	0,41	0,20	0,25	0,85	0,60	0,09	0,15
ROE	19,5 %	20,7 %	40,7 %	32,4 %	-61,6 %	16,4 %	-38,2 %	37,9 %	26,2 %	5,4 %	-17,1 %	-92,4 %	12,6 %	-33,8 %	37,1 %	3,3 %	-63,8 %	4,7 %	5,7 %	11,2 %
ROA	17,0 %	14,4 %	27,1 %	20,0 %	-18,2 %	12,3 %	-32,7 %	32,9 %	20,0 %	2,2 %	-8,3 %	-42,4 %	8,9 %	-24,0 %	30,8 %	2,7 %	-34,5 %	2,9 %	5,3 %	9,7 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	2,70	4,55	-35,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	11 391 €	2 115 €	2 510 €	656 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 862 €	2 510 €	2 192 €	1 220 €	1 200 €

Dekeyser

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,1 %

Liquidité6,16

Rentabilité17,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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