DEKA MEDIC
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 19-12-2025 PDF les 20 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 460 000 €
Estimé : probablement entre 390 000 € et 600 000 €
Total actif
402 506 €▼ 14,1 %
2024 · 468 526 €
Résultat net
208 980 €▲ 10,2 %
2024 · 189 722 €
Fonds de roulement
73 085 €▼ 16,6 %
2024 · 87 582 €
Dans les classements
#7 entreprise la plus ancienne à Court-Saint-Etienne, secteur Santé et action sociale#10 entreprise par total du bilan à Court-Saint-Etienne, secteur Santé et action sociale#10 entreprise par capitaux propres à Court-Saint-Etienne, secteur Santé et action sociale
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
243 376 €
▼ 2,3 %
2025
20192025
Résultat net
208 980 €
▲ 10,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
151 483 €
▲ 2,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
402 506 €
▼ 14,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
251 023 €
▼ 21,8 %
2025
20192025
Fonds de roulement
73 085 €
▼ 16,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
37,6 %
▲ 6,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,29
=
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
51,9 %
▲ 11,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation225 330 €-197 317 €▼ 12,4 %197 183 €▼ 0,1 %239 356 €▲ 21,4 %214 153 €▼ 10,5 %249 024 €▲ 16,3 %243 376 €▼ 2,3 %
Résultat net165 901 €-145 124 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,5 %144 273 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6 %184 924 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,2 %171 451 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,3 %189 722 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,7 %208 980 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,2 %
Capitaux propres108 260 €-108 384 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %121 407 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,0 %306 331 €dans la moitié centrale du secteur▲ 152 %202 782 €dans la moitié centrale du secteur▼ 33,8 %147 504 €dans la moitié centrale du secteur▼ 27,3 %151 483 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %
Total actif396 829 €-415 279 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6 %267 986 €dans la moitié centrale du secteur▼ 35,5 %347 564 €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,7 %369 082 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2 %468 526 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,9 %402 506 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,1 %
Dettes288 569 €-306 895 €▲ 6,4 %146 579 €▼ 52,2 %41 234 €▼ 71,9 %166 300 €▲ 303 %321 022 €▲ 93,0 %251 023 €▼ 21,8 %
Fonds de roulement89 442 €-61 932 €dans la moitié centrale du secteur▼ 30,8 %31 559 €dans la moitié centrale du secteur▼ 49,0 %223 726 €dans la moitié centrale du secteur▲ 609 %170 838 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,6 %87 582 €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,7 %73 085 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,6 %
Solvabilité27,3 %-26,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,2pp45,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 19,2pp88,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,8pp54,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 33,2pp31,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,5pp37,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2pp
Liquidité générale1,31-1,20en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,111,22en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,016,43dans la moitié centrale du secteur▲ 5,212,19dans la moitié centrale du secteur▼ 4,241,29en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,901,29dans la moitié centrale du secteur=
Rentabilité des actifs (ROA)41,8 %-34,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,9pp53,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,9pp53,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp46,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,8pp40,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,0pp51,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités pour la santé humaine (NACE 86). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 2 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 402 506 €
Actifs immobilisés
78 399 € ▲ 1,1 %
Actifs circulants
324 108 € ▼ 17,1 %
Passif 402 506 €
Capitaux propres
151 483 € ▲ 2,7 %
Dettes
251 023 € ▼ 21,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,5 % à 62,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
246 241 €▼
2024 · 259 972 €
Cash-flow
211 844 €▲
2024 · 200 670 €
Taux d'endettement
1,66▼
2024 · 2,18
ROE
138,0 %▲
2024 · 128,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
251 023 €▼
2024 · 303 422 €
Impôts
64 752 €▲
2024 · 59 616 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 954 € | 909 € | 4 054 € | 2 291 € |
| Immobilisations financières | 2 110 € | 37 695 € | 30 213 € | 1 450 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 11 307 € | 10 461 € | 10 948 € | 2 864 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 411 € | 18 702 € | 18 414 € | 11 307 € | 10 461 € | 10 948 € | 2 864 € | ▼ 73,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 142 € | 1 021 € | 1 086 € | 1 005 € | ▼ 7,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 241 026 € | 216 910 € | 216 882 € | 251 805 € | 225 636 € | 261 058 € | 247 246 € | ▼ 5,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 225 330 € | 197 317 € | 197 183 € | 239 356 € | 214 153 € | 249 024 € | 243 376 € | ▼ 2,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 493 € | 7 233 € | 597 € | 30 689 € | ▲ 51× |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - | 3 493 € | 7 233 € | 597 € | 30 689 € | ▲ 51× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 326 € | 288 € | 282 € | 334 € | ▲ 18,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 328 € | 233 € | 242 € | 326 € | 288 € | 282 € | 334 € | ▲ 18,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 225 002 € | 197 084 € | 196 942 € | 242 523 € | 221 098 € | 249 338 € | 273 732 € | ▲ 9,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 59 100 € | 51 960 € | 52 669 € | 57 600 € | 49 647 € | 59 616 € | 64 752 € | ▲ 8,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 165 901 € | 145 124 € | 144 273 € | 184 924 € | 171 451 € | 189 722 € | 208 980 € | ▲ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 165 901 € | 145 124 € | 144 273 € | 184 924 € | 171 451 € | 189 722 € | 208 980 € | ▲ 10,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 396 829 € | 415 279 € | 267 986 € | 347 564 € | 369 082 € | 468 526 € | 402 506 € | ▼ 14,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 818 € | 46 452 € | 89 848 € | 82 605 € | 54 204 € | 77 522 € | 78 399 € | ▲ 1,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 18 818 € | 46 452 € | 29 848 € | 20 495 € | 10 942 € | 4 047 € | 3 474 € | ▼ 14,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 424 € | 1 893 € | 4 019 € | 3 474 € | ▼ 13,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 18 071 € | 9 049 € | 28 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | 60 000 € | 62 110 € | 43 262 € | 73 474 € | 74 924 € | ▲ 2,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 378 012 € | 368 827 € | 178 138 € | 264 959 € | 314 878 € | 391 004 € | 324 108 € | ▼ 17,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 310 € | 5 210 € | 1 532 € | - | 2 016 € | 2 625 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 2 150 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 2 016 € | 475 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 235 000 € | 235 000 € | 60 000 € | 60 603 € | 73 103 € | 193 103 € | 72 500 € | ▼ 62,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 65 102 € | 57 483 € | 57 826 € | 124 407 € | 159 848 € | 123 387 € | 185 909 € | ▲ 50,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 79 949 € | 79 911 € | 71 888 € | 65 699 € | ▼ 8,6 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 396 829 € | 415 279 € | 267 986 € | 347 564 € | 369 082 € | 468 526 € | 402 506 € | ▼ 14,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 108 260 € | 108 384 € | 121 407 € | 306 331 € | 202 782 € | 147 504 € | 151 483 € | ▲ 2,7 % |
| Apport10/11 | 52 400 € | 52 400 € | - | 52 400 € | 52 400 € | 52 400 € | 52 400 € | = |
| Réserves13 | 55 860 € | 55 860 € | 68 860 € | 68 860 € | 68 860 € | 68 860 € | 68 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 5 860 € | 5 860 € | 5 860 € | 5 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 5 860 € | 5 860 € | 5 860 € | 5 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 124 € | 147 € | 185 071 € | 81 522 € | 26 244 € | 30 223 € | ▲ 15,2 % |
| Dettes17/49 | 288 569 € | 306 895 € | 146 579 € | 41 234 € | 166 300 € | 321 022 € | 251 023 € | ▼ 21,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 288 569 € | 306 895 € | 146 579 € | 41 234 € | 144 040 € | 303 422 € | 251 023 € | ▼ 17,3 % |
| Dettes commerciales44 | 258 € | 61 € | 625 € | 7 466 € | 2 374 € | 1 161 € | 777 € | ▼ 33,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 466 € | 2 374 € | 1 161 € | 777 € | ▼ 33,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 12 012 € | 5 297 € | 2 061 € | 9 227 € | ▲ 348 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 11 819 € | - | - | 3 776 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 192 € | 5 297 € | 2 061 € | 5 451 € | ▲ 164 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 21 756 € | 136 369 € | 300 200 € | 241 019 € | ▼ 19,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 22 260 € | 17 600 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 165 901 € | 145 124 € | 144 273 € | 184 924 € | 171 451 € | 189 722 € | 208 980 € | ▲ 10,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 411 € | 18 702 € | 18 414 € | 11 307 € | 10 461 € | 10 948 € | 2 864 € | ▼ 73,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 180 313 € | 163 826 € | 162 687 € | 196 231 € | 181 912 € | 200 670 € | 211 844 € | ▲ 5,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -46 336 € | -61 810 € | -4 064 € | 17 939 € | -34 266 € | -3 741 € | ▲ 89,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -7 619 € | 343 € | 66 582 € | 35 441 € | -36 461 € | 62 521 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que DEKA MEDIC aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,5 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
93,5 %
existait encore
5,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DEKA MEDIC : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour DEKA MEDIC. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 19-12-2025 | 2025-00585540 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 16-12-2024 | 2024-00616197 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 15-01-2024 | 2024-00001330 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 21-12-2022 | 2022-20542110 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 20-12-2021 | 2021-81000019 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 07-01-2021 | 2021-00500257 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 06-01-2020 | 2020-00300438 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 08-01-2019 | 2019-00900306 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 22-01-2018 | 2018-02000028 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 18-01-2017 | 2017-01800095 |