DEHAN

Faillite ouverte

SRLconstituée en 2015BCE : BE 0627.720.652

Résumé

Une procédure de faillite est ouverte pour DEHAN selon les publications au Moniteur belge. Les comptes annuels de 2020 montrent des capitaux propres de 96 563 € et un résultat net de 52 079 €.

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DEHANFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2020, schéma micro

Comptes annuels 2020 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-59700102.

Chiffre d'affaires

≈ 170 000 €

Estimé : probablement entre 110 000 € et 290 000 €

Total actif

446 522 €▲ 108 %

2019 · 214 246 €

Résultat net

52 079 €▼ 5,1 %

2019 · 54 857 €

Fonds de roulement

102 177 €▲ 181 %

2019 · 36 331 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices

Le résultat d'exploitation recule en 2020 ; 2020 se situe 75 % en dessous de 2019.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation14 832 € 2020 Résultat net52 079 € 2020

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020

Résultat d'exploitation-36 870 €-59 558 €14 832 €▼ 75,1 %

Résultat net-37 176 €-54 857 €52 079 €▼ 5,1 %

Capitaux propres-10 373 €-44 484 €96 563 €▲ 117 %

Total actif242 328 €-214 246 €▼ 11,6 %446 522 €▲ 108 %

Dettes252 701 €-169 762 €▼ 32,8 %349 959 €▲ 106 %

Fonds de roulement-20 659 €-36 331 €102 177 €▲ 181 %

Personnel (ETP)0,21▲ 400 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous

Actif 446 522 €

96,4 %

Actifs immobilisés 16 031 € ▼ 33,7 %

Actifs circulants 430 491 € ▲ 126 %

Passif 446 522 €

21,6 %

78,4 %

Capitaux propres 96 563 € ▲ 117 %

Dettes 349 959 € ▲ 106 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 79,2 % à 78,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2020 · variation par rapport à 2019

EBITDA

23 858 €▼

2019 · 68 511 €

Cash-flow

61 105 €▼

2019 · 63 809 €

Liquidité générale

1,31▲

2019 · 1,24

Liquidité immédiate

0,99▲

2019 · 0,89

Taux d'endettement

0,13▼

2019 · 0,36

ROE

53,9 %▼

2019 · 123,3 %

ROA

11,7 %▼

2019 · 25,6 %

Dettes ≤ 1 an

328 314 €▲

2019 · 153 742 €

Dettes > 1 an

12 645 €▼

2019 · 16 020 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2020 par rapport à 2019 · 25 postes

Bilan Code20192020

Actif

Total de l'actif20/58214 246 €446 522 €▲

Actifs immobilisés21/2824 173 €16 031 €▼

Immobilisations corporelles22/2724 173 €16 031 €▼

Actifs circulants29/58190 073 €430 491 €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution352 815 €105 189 €▲

Créances à un an au plus40/41126 968 €320 056 €▲

Valeurs disponibles54/589 937 €4 893 €▼

Passif

Total du passif10/49214 246 €446 522 €▲

Capitaux propres10/1544 484 €96 563 €▲

Apport10/1118 550 €-

Réserves131 855 €1 855 €=

Bénéfice (perte) reporté(e)1424 079 €76 158 €▲

Dettes17/49169 762 €349 959 €▲

Dettes à plus d'un an1716 020 €12 645 €▼

Dettes à un an au plus42/48153 742 €328 314 €▲

Dettes commerciales44119 217 €266 599 €▲

Résultat Code20192020

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6308 952 €9 026 €▲

Marge brute d'exploitation990074 627 €56 031 €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation990159 558 €14 832 €▼

Produits financiers récurrents75-38 393 €

Charges financières récurrentes65475 €1 146 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts990359 084 €52 079 €▼

Impôts sur le résultat67/774 227 €-

Bénéfice (perte) de l'exercice990454 857 €52 079 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter990554 857 €52 079 €▼

Poste	2018	2019	2020	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	4 384 €	8 952 €	9 026 €	▲ 0,8 %
Marge brute d'exploitation9900	-31 655 €	74 627 €	56 031 €	▼ 24,9 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-36 870 €	59 558 €	14 832 €	▼ 75,1 %
Produits financiers récurrents75	-	-	38 393 €	-
Charges financières récurrentes65	306 €	475 €	1 146 €	▲ 141 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-37 176 €	59 084 €	52 079 €	▼ 11,9 %
Impôts sur le résultat67/77	-	4 227 €	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-37 176 €	54 857 €	52 079 €	▼ 5,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-37 176 €	54 857 €	52 079 €	▼ 5,1 %

Poste	2018	2019	2020	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	242 328 €	214 246 €	446 522 €	▲ 108 %
Actifs immobilisés21/28	10 286 €	24 173 €	16 031 €	▼ 33,7 %
Immobilisations corporelles22/27	10 286 €	24 173 €	16 031 €	▼ 33,7 %
Actifs circulants29/58	232 042 €	190 073 €	430 491 €	▲ 126 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	154 622 €	52 815 €	105 189 €	▲ 99,2 %
Créances à un an au plus40/41	60 103 €	126 968 €	320 056 €	▲ 152 %
Valeurs disponibles54/58	16 964 €	9 937 €	4 893 €	▼ 50,8 %
Passif
Total du passif10/49	242 328 €	214 246 €	446 522 €	▲ 108 %
Capitaux propres10/15	-10 373 €	44 484 €	96 563 €	▲ 117 %
Apport10/11	18 550 €	18 550 €	-	-
Réserves13	-	1 855 €	1 855 €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-28 923 €	24 079 €	76 158 €	▲ 216 %
Dettes17/49	252 701 €	169 762 €	349 959 €	▲ 106 %
Dettes à plus d'un an17	-	16 020 €	12 645 €	▼ 21,1 %
Dettes à un an au plus42/48	252 701 €	153 742 €	328 314 €	▲ 114 %
Dettes commerciales44	204 289 €	119 217 €	266 599 €	▲ 124 %

Poste	2018	2019	2020	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-37 176 €	54 857 €	52 079 €	▼ 5,1 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	4 384 €	8 952 €	9 026 €	▲ 0,8 %
Flux d'exploitation (approximation)	-32 792 €	63 809 €	61 105 €	▼ 4,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-22 840 €	-883 €	▲ 96,1 %
Variation des valeurs disponibles	-	-7 026 €	-5 044 €	▲ 28,2 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (6)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59700102
31-12-2019	schéma micro	27-07-2020	2020-34800593
31-12-2018	schéma micro	21-08-2019	2019-48300138
31-12-2017	schéma micro	21-06-2018	2018-20500038
31-12-2016	schéma micro	25-07-2017	2017-34600391
31-12-2015	schéma abrégé	15-06-2016	2016-18400215

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.