DEFY
FailliteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (110 jours) Déposés le 18 novembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20524942.
Capitaux propres
-56 579 €▲ 37,1 %
2020 · -89 923 €
Total actif
79 103 €▼ 40,3 %
2020 · 132 501 €
Résultat net
33 344 €
2020 · -21 124 €
Fonds de roulement
-58 370 €▲ 35,8 %
2020 · -90 955 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 34 451 € après une perte de 20 890 € en 2020, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation34 451 €
2021
Résultat net33 344 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif79 103 €
2021
Capitaux propres-56 579 €
2021
Dettes135 682 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-58 370 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-10 061 €-1 701 €-20 890 €34 451 €
Résultat net-12 041 €-482 €-21 124 €33 344 €
Capitaux propres-69 280 €--68 798 €▲ 0,7 %-89 923 €▼ 30,7 %-56 579 €▲ 37,1 %
Total actif125 628 €-160 114 €▲ 27,5 %132 501 €▼ 17,2 %79 103 €▼ 40,3 %
Dettes194 908 €-228 913 €▲ 17,4 %222 424 €▼ 2,8 %135 682 €▼ 39,0 %
Fonds de roulement-72 742 €--70 927 €▲ 2,5 %-90 955 €▼ 28,2 %-58 370 €▲ 35,8 %
Personnel (ETP)1-1
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 79 103 €
Actifs immobilisés
1 791 € ▲ 73,5 %
Actifs circulants
77 312 € ▼ 41,2 %
Passif
Capitaux propres-56 579 €
Dettes135 682 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (135 682 €) dépassent le total du bilan (79 103 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
35 175 €▲
2020 · -19 794 €
Cash-flow
34 068 €▲
2020 · -20 028 €
Solvabilité
-71,5 %▼
2020 · -67,9 %
Liquidité générale
0,57▼
2020 · 0,59
Liquidité immédiate
0,30▲
2020 · 0,26
ROA
42,2 %▲
2020 · -15,9 %
Couverture des intérêts
31,78
Dettes ≤ 1 an
135 682 €▼
2020 · 222 424 €
Frais de personnel
27 804 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 2 321 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 27 804 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 271 € | 1 334 € | 1 096 € | 724 € | ▼ 34,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 9 398 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 20 491 € | 30 802 € | -1 218 € | 72 376 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -10 061 € | 1 701 € | -20 890 € | 34 451 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 147 € | 645 € | 2 € | 0 € | ▼ 91,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 107 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 127 € | 1 864 € | 236 € | 1 107 € | ▲ 369 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 041 € | 482 € | -21 124 € | 33 344 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 041 € | 482 € | -21 124 € | 33 344 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -12 041 € | 482 € | -21 124 € | 33 344 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 125 628 € | 160 114 € | 132 501 € | 79 103 € | ▼ 40,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 462 € | 2 129 € | 1 032 € | 1 791 € | ▲ 73,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 282 € | 1 949 € | 852 € | 1 611 € | ▲ 89,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 611 € | - |
| Immobilisations financières28 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 122 166 € | 157 986 € | 131 469 € | 77 312 € | ▼ 41,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 109 807 € | 100 714 € | 73 150 € | 36 022 € | ▼ 50,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 36 022 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 809 € | 55 614 € | 54 241 € | 17 552 € | ▼ 67,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 17 551 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 335 € | 1 434 € | 2 860 € | 23 503 € | ▲ 722 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 235 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 125 628 € | 160 114 € | 132 501 € | 79 103 € | ▼ 40,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -69 280 € | -68 798 € | -89 923 € | -56 579 € | ▲ 37,1 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 18 592 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 18 592 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -87 872 € | -87 390 € | -108 515 € | -75 171 € | ▲ 30,7 % |
| Dettes17/49 | 194 908 € | 228 913 € | 222 424 € | 135 682 € | ▼ 39,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 194 908 € | 228 913 € | 222 424 € | 135 682 € | ▼ 39,0 % |
| Dettes commerciales44 | 11 675 € | 40 691 € | 61 249 € | 25 177 € | ▼ 58,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 25 177 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 11 379 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 53 104 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 48 054 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 050 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 46 022 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 041 € | 482 € | -21 124 € | 33 344 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 271 € | 1 334 € | 1 096 € | 724 € | ▼ 34,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -10 769 € | 1 815 € | -20 028 € | 34 068 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -1 483 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 99 € | 1 426 € | 20 644 € | ▲ 1 348 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 18-11-2022 | 2022-20524942 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 20-01-2022 | 2022-01300085 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 20-01-2022 | 2022-01200579 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 25-11-2019 | 2019-74200437 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-57100102 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-09-2017 | 2017-64900001 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 19-07-2016 | 2016-33900221 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 21-07-2015 | 2015-33800376 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 24-06-2014 | 2014-23800387 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 11-12-2013 | 2013-68600421 |
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