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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	77 103	119 369	104 051	113 939	59 932
Actifs immobilisés`21/28`	45 037	52 162	58 585	23 402	24 483
Immobilisations corporelles`22/27`	45 037	52 162	58 585	23 402	24 483
Installations, machines et outillage`23`	1 914	2 791	2 280	2 892	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	349	1 383	20 510	24 483
Autres immobilisations corporelles`26`	43 123	49 023	54 922	-	-
Actifs circulants`29/58`	32 066	67 206	45 466	90 537	35 449
Créances à un an au plus`40/41`	18 369	23 956	16 650	38 193	27 224
Créances commerciales`40`	14 460	23 849	16 500	36 189	27 224
Autres créances`41`	3 910	107	150	2 004	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 893	33 503	14 003	33 239	7 500
Comptes de régularisation`490/1`	7 804	9 747	14 813	19 105	725
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	77 103	119 369	104 051	113 939	59 932
Capitaux propres`10/15`	38 977	72 793	52 526	61 120	30 899
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Réserves`13`	35 977	69 793	49 526	58 120	27 899
Réserves disponibles`133`	35 977	69 793	49 526	58 120	27 899
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	38 125	46 575	51 525	52 819	29 033
Dettes à plus d'un an`17`	20 971	27 376	33 509	14 277	-
Dettes financières`170/4`	20 971	27 376	33 509	14 277	-
Dettes à un an au plus`42/48`	17 154	19 199	17 379	37 959	29 033
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 405	6 133	5 868	-	-
Dettes financières`43`	0	25	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	25	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 065	638	5 076	21 400	203
Fournisseurs`440/4`	4 065	638	5 076	21 400	203
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 411	8 134	3 453	8 377	9 388
Impôts`450/3`	5 411	8 134	2 801	8 377	9 388
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	653	-	-
Autres dettes`47/48`	1 273	4 269	2 981	8 182	19 442
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	637	583	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	14 877	36 204	13 616	53 670	46 267
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	7 661	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 125	7 744	6 016	6 796	5 074
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 436	1 233	3 157	7 382	5 264
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	797	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 316	27 227	-4 016	39 492	35 929
Produits financiers`75/76B`	0	0	577	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	0	577	-	-
Charges financières`65/66B`	3 875	4 796	4 895	971	14
Charges financières récurrentes`65`	3 875	4 796	4 895	971	14
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 441	22 430	-8 334	38 522	35 916
Impôts sur le résultat`67/77`	1 257	2 163	260	8 300	8 017
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 184	20 267	-8 594	30 221	27 899
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 184	20 267	-8 594	30 221	27 899
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 184	20 267	-8 594	30 221	27 899
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	35 000	0	8 594	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1 184	20 267	0	30 221	27 899
Aux autres réserves`6921`	1 184	20 267	0	30 221	27 899
Bénéfice à distribuer`694/7`	35 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	35 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,6	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	392	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	05-03-2026	2026-00048928	PDF
30-09-2024	schéma micro	19-03-2025	2025-00050330	PDF
30-09-2023	schéma micro	19-04-2024	2024-00065161	PDF
30-09-2022	schéma micro	10-04-2023	2023-00056214	PDF
30-09-2021	schéma micro	28-04-2022	2022-20010663	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	13 441	34 971	2 000	46 289	41 003
Cash-flow	8 309	28 012	-2 578	37 017	32 972
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 321	58 996	5 716	29 557
Variation des valeurs disponibles	-27 610	19 500	-19 236	25 739	-
Fonds de roulement	14 912	48 007	28 087	52 578	6 416
Solvabilité	50,6 %	61,0 %	50,5 %	53,6 %	51,6 %
Liquidité générale	1,87	3,50	2,62	2,39	1,22
Taux d'endettement	0,98	0,64	0,98	0,86	0,94
ROE	3,0 %	27,8 %	-16,4 %	49,4 %	90,3 %
ROA	1,5 %	17,0 %	-8,3 %	26,5 %	46,6 %
Couverture des intérêts	3,47	7,29	0,41	47,68	plus de 100

Poste	30-09-2023
Travailleurs à la date de clôture	0
à temps plein	0
à temps partiel	0
en équivalents temps plein	0
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3
Sous contrat à durée indéterminée	0
Entrées	1
Sorties	1

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	1 321 €	58 996 €	5 716 €	29 557 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 125 €	7 744 €	6 016 €	6 796 €	5 074 €

DEFLEM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,6 %

Liquidité1,87

Rentabilité1,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DEFLEM

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