DEFIPAR (0475.158.656), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,7 M	6,1 M	9,1 M	7,8 M	5,8 M	5,6 M	5,1 M	4,8 M	4,7 M	4,8 M	4,5 M	4,6 M	4,3 M	4,3 M	4,8 M	4,9 M	5,4 M	5,5 M	4,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,8 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	5,1 M	4,3 M
Immobilisations incorporelles`21`	117	397	677	957	1 237	-	-	-	-	-	-	-	-	31 222	62 445	93 667	127 566	165 313	204 695
Immobilisations corporelles`22/27`	54 879	64 330	73 317	82 356	128 177	135 859	133 746	72 076	73 901	79 328	96 182	73 522	113 282	107 635	162 406	217 268	263 196	281 635	348 131
Terrains et constructions`22`	54 879	62 416	69 953	77 278	128 177	135 859	133 746	72 076	73 901	73 298	75 927	38 789	63 452	96 051	137 733	179 415	204 947	245 157	286 006
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	44	77	110	143
Mobilier et matériel roulant`24`	-	1 914	3 364	5 078	-	-	-	-	-	6 030	20 255	34 733	49 830	11 584	24 662	37 809	58 172	36 368	61 982
Immobilisations financières`28`	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,7 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	4,6 M	3,7 M
Actifs circulants`29/58`	2,2 M	3,6 M	6,5 M	5,3 M	3,2 M	3,1 M	2,5 M	2,3 M	2,2 M	2,3 M	2,1 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	2,0 M	2,1 M	2,5 M	421 177	599 854
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	2,0 M	1,9 M	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	2,0 M	1,9 M	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	7 468	88 468	60 818	238 128	164 501	96 118	32 253	40 892	45 235	87 124	305 084	75 851	62 332	173 663	289 568	995 240	2,2 M	82 376	432 786
Créances commerciales`40`	5 232	74 790	49 992	208 828	26 251	21 118	32 253	40 892	44 439	73 478	99 189	40 074	43 917	61 372	78 264	78 490	194 504	64 623	100 902
Autres créances`41`	2 236	13 678	10 826	29 300	138 250	75 000	-	-	796	13 646	205 895	35 777	18 415	112 291	211 304	916 750	2,0 M	17 753	331 884
Placements de trésorerie`50/53`	1,5 M	767 200	2,2 M	2,1 M	2,3 M	2,3 M	1,9 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	722 547	2,8 M	387 412	22 496	153 793	329 705	188 016	396 434	179 798	51 087	331 276	191 639	447 445	352 244	558 296	43 013	23 727	74 112	92 009
Comptes de régularisation`490/1`	1	15 397	2,0 M	995 844	499 122	397 000	397 002	178 657	178 658	288 205	2 977	244 121	391	4 178	156 211	26 610	299 647	264 689	75 059
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,7 M	6,1 M	9,1 M	7,8 M	5,8 M	5,6 M	5,1 M	4,8 M	4,7 M	4,8 M	4,5 M	4,6 M	4,3 M	4,3 M	4,8 M	4,9 M	5,4 M	5,5 M	4,9 M
Capitaux propres`10/15`	2,0 M	2,0 M	8,1 M	6,4 M	5,6 M	5,2 M	4,9 M	4,6 M	4,5 M	4,4 M	4,4 M	3,3 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	2,9 M	2,8 M	2,6 M	2,4 M
Apport`10/11`	960 070	960 070	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Capital`10`	960 070	960 070	2,2 M	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	960 070	960 070	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Réserves`13`	813 207	813 207	937 200	937 200	937 200	937 200	924 401	899 886	887 865	875 808	145 193	91 042	79 510	75 531	70 443	58 251	45 576	22 088	14 294
Réserves indisponibles`130/1`	813 207	813 207	937 200	937 200	937 200	717 200	717 200	717 200	717 200	717 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	96 007	96 007	220 000	220 000	220 000	220 000	207 201	182 686	170 665	158 608	145 193	91 042	79 510	75 531	70 443	58 251	45 576	22 088	14 294
Acquisition d'actions propres`1312`	717 200	717 200	717 200	717 200	-	717 200	717 200	717 200	717 200	717 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	232 996	248 546	5,0 M	3,3 M	2,4 M	2,1 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	2,0 M	977 432	758 322	682 726	740 080	651 443	511 854	357 131	209 032
Subsides en capital`15`	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	2 073	3 485	4 897	6 308	7 720	9 132	10 544	11 956
Provisions et impôts différés`16`	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 392	2 340	3 288	4 236	5 183	6 131	7 079	8 027
Impôts différés`168`	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 392	2 340	3 288	4 236	5 183	6 131	7 079	8 027
Dettes`17/49`	2,7 M	4,1 M	914 086	1,4 M	221 440	452 836	187 139	239 476	191 523	369 235	129 209	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,7 M	2,0 M	2,7 M	2,9 M	2,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,2 M	394 823	520 000	-	-	-	-	-	-	-	43 328	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,4 M	1,6 M
Dettes financières`170/4`	1,3 M	-	394 823	520 000	-	-	-	-	-	-	-	43 328	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,4 M	1,6 M
Autres dettes`178/9`	-	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,4 M	2,9 M	518 543	855 665	220 591	451 373	186 436	238 430	189 770	367 518	53 325	1,2 M	137 189	119 354	426 991	447 009	858 118	1,5 M	832 382
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	136 151	-	142 998	150 847	-	-	-	-	-	-	43 328	1,1 M	120 792	104 568	251 546	263 399	263 496	163 190	191 727
Dettes financières`43`	-	-	-	500 000	-	250 000	-	-	-	175 000	-	125 000	-	-	-	-	148 780	450 000	500 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	500 000	-	250 000	-	-	-	175 000	-	125 000	-	-	-	-	148 780	450 000	500 000
Dettes commerciales`44`	6 677	50 797	13 271	11 228	11 697	8 587	7 341	6 187	6 666	10 819	5 069	6 621	1 155	8 990	2 401	3 155	81 195	17 111	11 637
Fournisseurs`440/4`	6 677	50 797	13 271	11 228	11 697	8 587	7 341	6 187	6 666	10 819	5 069	6 621	1 155	8 990	2 401	3 155	81 195	17 111	11 637
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 128	18 598	10 194	17 550	32 854	16 746	3 055	3 391	7 064	5 659	4 928	5 309	15 126	5 680	19 106	24 591	60 067	32 300	29 013
Impôts`450/3`	13 128	12 583	10 194	17 550	32 087	11 328	3 055	3 391	7 064	5 659	4 928	5 309	15 126	5 680	19 106	24 591	60 067	32 300	29 013
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	6 015	-	-	767	5 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1,2 M	2,8 M	352 080	176 040	176 040	176 040	176 040	228 852	176 040	176 040	-	-	116	116	153 938	155 864	304 580	807 160	100 005
Comptes de régularisation`492/3`	2 738	648	720	1 663	849	1 463	703	1 046	1 753	1 717	75 884	74 159	20 209	3 343	1 936	4 164	2 101	10 539	62 153
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	946 759	443	15 000	804	-	6 098	9 635	1 824	12 743
Marge brute d'exploitation`9900`	101 034	51 493	92 194	76 758	95 319	16 858	42 615	20 847	71 968	-250 723	112 998	18 611	21 308	60 969	99 904	102 651	289 094	168 407	230 200
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841	837	892	1 448	2 266	48 776	29 519	6 144
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 042	9 267	9 531	9 723	8 830	8 640	3 448	1 825	8 293	16 642	18 913	39 760	82 473	87 834	87 232	91 643	100 247	105 878	120 377
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 465	18 071	17 208	16 581	13 589	12 248	12 466	11 507	11 283	12 016	12 855	13 111	11 375	11 408	10 651	10 883	16 463	10 268	15 325
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	187	399	90	209	-	-	20	55	454	340	240	39	332	25	1 266	71 268
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	71 527	24 155	65 455	50 267	72 501	-4 120	26 492	7 515	52 392	-279 381	81 230	-35 101	-73 377	-39 165	573	-2 141	123 608	22 742	88 354
Produits financiers`75/76B`	4 137	2,2 M	2,0 M	1,1 M	530 390	495 791	417 126	238 713	197 247	556 058	147 803	390 950	227 777	242 632	368 740	375 496	479 987	264 601	22 410
Produits financiers récurrents`75`	4 137	2,2 M	2,0 M	1,1 M	530 390	495 791	417 126	238 713	197 247	556 058	147 803	390 950	227 777	242 632	368 740	375 496	479 987	264 601	22 410
Charges financières`65/66B`	87 045	70 874	16 292	88 339	3 688	2 950	9 052	2 747	7 094	8 568	89 503	123 810	90 030	103 217	125 184	124 567	129 096	131 947	72 848
Charges financières récurrentes`65`	87 045	70 874	16 292	88 339	3 688	2 950	9 052	2 747	7 094	8 568	89 503	123 810	90 030	103 217	125 184	124 567	129 096	131 947	72 848
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-11 381	2,1 M	2,1 M	1,1 M	599 203	488 721	434 566	243 481	242 545	269 403	1,1 M	232 028	79 030	100 814	244 090	254 554	484 109	155 954	-20 609
Impôts sur le résultat`67/77`	4 168	38 691	24 178	28 457	30 312	11 832	3 807	3 064	1 407	1 105	3 291	2 334	403	-	1 182	2 021	13 418	1 009	20 475
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-15 549	2,1 M	2,0 M	1,0 M	568 891	476 889	430 759	240 417	241 138	268 298	1,1 M	230 642	79 575	101 762	243 856	253 481	471 639	155 893	-40 136
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-15 549	2,1 M	2,0 M	1,0 M	568 891	476 889	430 759	240 417	241 138	268 298	1,1 M	230 642	79 575	101 762	243 856	253 481	471 639	155 893	-40 136
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	232 996	7,1 M	5,4 M	3,5 M	2,6 M	2,2 M	2,0 M	1,7 M	1,6 M	2,3 M	2,1 M	988 964	762 301	841 842	895 299	765 335	826 988	364 925	209 032
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	248 545	5,0 M	3,3 M	2,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	2,8 M	-	-	-	12 799	21 538	12 021	12 057	730 615	54 151	11 532	3 979	5 088	12 193	12 674	23 581	7 794	-
Dotation à l'apport`691`	-	2,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	21	-	-	-	12 799	21 538	12 021	12 057	13 415	54 151	11 532	3 979	5 088	12 193	12 674	23 581	7 794	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	4,0 M	352 080	176 040	176 040	176 040	176 040	176 040	176 040	176 040	-	-	-	154 028	143 026	101 218	291 553	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	4,0 M	352 080	176 040	176 040	176 040	176 040	176 040	176 040	176 040	-	-	-	154 028	143 026	101 218	291 553	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336	1 052	299
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	22-08-2025	2025-00394023	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-07-2024	2024-00319468	PDF
31-12-2022	schéma complet	26-07-2023	2023-00280206	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20400966	PDF
31-12-2020	schéma complet	26-08-2021	2021-54200326	PDF
31-12-2019	schéma complet	10-08-2020	2020-40100444	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-63300357	PDF
31-12-2017	schéma complet	09-07-2018	2018-30800270	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-07-2017	2017-40400429	PDF
31-12-2015	schéma complet	13-07-2016	2016-32000159	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-07-2015	2015-28800550	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-07-2014	2014-39200278	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-07-2013	2013-34400239	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-07-2012	2012-36300600	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-07-2011	2011-35600558	PDF
31-12-2009	schéma complet	20-07-2010	2010-32900074	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-07-2009	2009-53400129	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-10-2008	2008-78700136	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-08-2007	2007-71400152	PDF
31-12-2005	schéma complet	18-07-2006	2006-48700241	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-77500207	PDF
31-12-2003	schéma complet	09-07-2004	2004-43401460	PDF
31-12-2002	schéma complet	13-08-2003	2003-61405093	PDF
31-12-2001	schéma complet	25-07-2002	2002-42002081	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	88 569	33 422	74 986	59 990	81 331	4 520	29 940	9 340	60 685	-262 739	100 143	4 659	9 096	48 669	87 805	89 502	223 855	128 620	208 731
Cash-flow	1 493	2,1 M	2,1 M	1,0 M	577 721	485 529	434 207	242 242	249 431	284 940	1,1 M	270 402	162 048	189 596	331 088	345 124	571 886	261 771	80 241
Investissements en immobilisations (approximation)	114 681	-6 250	1 250	5 246	2 385	11 803	65 118	0	2 866	99 000	41 573	230 200	56 898	5 590	1 148	15 406	68 735	915 081	166 865
Variation des valeurs disponibles	-2,0 M	2,4 M	364 916	-131 297	-175 912	141 689	-208 418	216 636	128 711	-280 189	139 637	-255 806	95 201	-206 052	515 283	19 286	-50 385	-17 897	-
Fonds de roulement	836 415	746 191	6,0 M	4,5 M	3,0 M	2,6 M	2,3 M	2,1 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	568 274	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	-1,0 M	-232 528
Solvabilité	43,0 %	33,0 %	89,9 %	82,4 %	96,2 %	92,0 %	96,3 %	95,0 %	95,9 %	92,3 %	97,1 %	70,8 %	70,2 %	68,9 %	63,3 %	59,2 %	50,8 %	47,3 %	49,8 %
Liquidité générale	1,61	1,26	12,63	6,21	14,72	6,82	13,50	9,72	11,61	6,28	38,62	1,46	12,43	13,80	4,75	4,71	2,96	0,29	0,72
Liquidité immédiate	1,61	1,26	8,86	3,98	14,14	6,82	13,50	9,72	11,61	6,28	38,62	1,46	12,43	13,80	4,75	4,71	2,96	0,29	0,72
Taux d'endettement	1,32	2,03	0,11	0,21	0,04	0,09	0,04	0,05	0,04	0,08	0,03	0,41	0,42	0,45	0,58	0,69	0,97	1,11	1,00
ROE	-0,8 %	104,2 %	25,1 %	16,1 %	10,2 %	9,2 %	8,8 %	5,3 %	5,3 %	6,0 %	24,9 %	7,1 %	2,6 %	3,4 %	8,1 %	8,7 %	17,0 %	6,0 %	-1,6 %
ROA	-0,3 %	34,4 %	22,6 %	13,3 %	9,8 %	8,4 %	8,5 %	5,0 %	5,1 %	5,6 %	24,2 %	5,0 %	1,8 %	2,4 %	5,1 %	5,1 %	8,7 %	2,8 %	-0,8 %
Couverture des intérêts	1,02	0,47	4,60	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	1,4 M €	-	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	200 000 €	-	-	-
Mandats hypothécaires	1,3 M €	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	54 879 €	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	34 663 €	-	-	5 246 €
Immobilisations financières	80 018 €	-	1 250 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 042 €	9 267 €	9 531 €	9 723 €

DEFIPAR

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DEFIPAR