DEF SERVICES (0508.638.405) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	781 478	684 170	752 139	433 366	324 552	157 145	89 118	73 748	28 276	33 466	41 763
Actifs immobilisés`21/28`	283 318	145 236	155 796	19 612	21 918	33 009	34 843	43 749	12 529	19 519	26 509
Immobilisations corporelles`22/27`	283 318	145 236	155 796	19 612	21 918	33 009	34 843	43 749	12 529	19 519	26 509
Terrains et constructions`22`	185 529	33 218	38 370	15 000	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	2 184	294	995	4 612	11 420	12 014	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	95 604	111 724	116 431	-	-	-	3 350	1 758	12 529	19 519	26 509
Actifs circulants`29/58`	498 160	538 933	596 342	413 754	302 635	124 136	54 275	30 000	15 747	13 947	15 254
Créances à plus d'un an`29`	-	-	160 150	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	160 150	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	421 182	399 061	383 190	7 304	41 761	110 705	12 680	11 900	15 219	12 950	419
Créances commerciales`40`	312 109	336 767	336 900	7 284	16 742	86 778	5 981	4 972	11 388	6 215	-
Autres créances`41`	109 072	62 294	46 290	21	25 018	23 926	6 699	6 927	3 831	6 735	419
Valeurs disponibles`54/58`	75 468	139 872	53 002	390 317	260 786	13 196	40 616	18 100	528	997	14 834
Comptes de régularisation`490/1`	1 511	-	-	16 132	88	235	979	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	781 478	684 170	752 139	433 366	324 552	157 145	89 118	73 748	28 276	33 466	41 763
Capitaux propres`10/15`	384 735	380 964	363 806	155 567	71 595	33 483	1 144	16 830	16 324	13 584	13 356
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	296 190	296 190	296 190	146 190	51 015	22 943	3 924	3 924	3 924	1 184	956
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 184	956
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	294 330	294 330	294 330	144 330	49 155	21 083	2 064	2 064	2 064	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	69 945	66 174	49 016	-9 223	1 980	-1 860	-15 179	506	-	-	-
Dettes`17/49`	396 743	303 206	388 333	277 799	252 958	123 662	87 974	56 919	11 953	19 882	28 407
Dettes à plus d'un an`17`	158 656	63 268	82 553	-	-	23 830	32 782	41 614	-	5 709	11 212
Dettes financières`170/4`	158 656	63 268	82 553	-	-	23 830	32 782	41 614	-	5 709	11 212
Dettes à un an au plus`42/48`	238 086	239 937	305 780	277 799	252 958	99 832	55 192	15 305	11 953	14 174	17 194
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 471	19 285	18 447	14 758	-	8 951	9 640	8 715	5 241	5 019	4 821
Dettes commerciales`44`	158 598	152 022	183 924	108 180	67 083	39 219	10 125	1 452	2	437	1 326
Fournisseurs`440/4`	158 598	152 022	183 924	108 180	67 083	39 219	10 125	1 452	2	437	1 326
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 017	68 630	103 409	100 927	118 274	49 062	35 428	5 139	6 709	8 719	2 000
Impôts`450/3`	21 496	25 660	54 358	76 063	71 197	30 171	23 718	5 139	6 709	8 719	2 000
Rémunérations et charges sociales`454/9`	31 521	42 970	49 051	24 864	47 078	18 891	11 710	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	53 934	67 600	2 600	-	-	-	-	9 047
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	595	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	383 768	464 923	522 035	767 170	544 699	477 863	233 837	32 553	13 963	16 958	14 405
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	310 190	395 852	409 518	617 532	476 459	402 981	222 181	6 428	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	35 775	32 847	8 093	17 305	17 304	19 854	15 605	12 638	6 990	6 990	8 441
Autres charges d'exploitation`640/8`	19 829	2 693	3 110	8 936	4 814	3 072	6 898	12 652	659	2 047	4 053
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	103	15	-	595	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 974	33 429	101 298	123 397	46 122	51 956	-10 847	836	6 315	7 921	1 911
Produits financiers`75/76B`	3 033	1 383	1 211	2 852	0	2 963	-	11	-	8	53
Produits financiers récurrents`75`	3 033	1 383	1 211	2 852	0	2 963	-	11	-	8	53
Charges financières`65/66B`	8 603	5 592	4 509	-	993	1 449	1 743	341	402	740	1 005
Charges financières récurrentes`65`	8 603	5 592	2 309	-	398	1 449	1 743	341	402	740	1 005
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	2 200	-	595	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 404	29 220	97 999	126 249	45 130	53 470	-12 590	506	5 913	7 189	958
Impôts sur le résultat`67/77`	8 633	12 062	42 347	42 277	13 217	18 532	3 095	-	3 173	6 961	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 771	17 158	55 653	83 972	31 912	34 938	-15 685	506	2 740	228	956
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 771	17 158	55 653	83 972	31 912	34 938	-15 685	506	2 740	228	956
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	69 945	66 174	99 016	85 952	30 052	19 759	-15 179	506	2 740	228	956
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	66 174	49 016	43 363	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	50 000	95 175	28 072	19 019	-	-	2 740	228	956
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	676	228	956
Aux autres réserves`6921`	-	-	50 000	95 175	28 072	19 019	-	-	2 064	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	2 600	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8	8,7	8,4	15,1	12,8	9,7	4,7	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	10 706	13 279	12 784	22 243	18 292	15 350	7 548	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	28-02-2026	2026-00048214	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	30-01-2025	2025-00017807	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	25-03-2024	2024-00049345	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	07-02-2022	2022-04900451	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	23-11-2021	2021-78000402	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	29-01-2020	2020-03000474	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	31-01-2019	2019-03500341	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	30-01-2018	2018-03300299	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03300374	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	12-01-2016	2016-01000199	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	09-01-2015	2015-00800329	PDF

Poste	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	53 749	66 275	109 391	140 702	63 426	71 810	4 758	13 473	13 305	14 911	10 351
Cash-flow	39 546	50 005	63 746	101 277	49 216	54 792	-80	13 144	9 730	7 218	9 397
Investissements en immobilisations (approximation)	173 856	26 139	134 815	15 000	13 836	18 019	6 700	54 789	0	0	34 950
Variation des valeurs disponibles	-64 405	86 871	-	129 531	247 590	-27 420	22 517	17 572	-469	-13 837	-
Fonds de roulement	260 074	298 996	290 562	135 955	49 677	24 304	-917	14 695	3 795	-227	-1 941
Solvabilité	49,2 %	55,7 %	48,4 %	35,9 %	22,1 %	21,3 %	1,3 %	22,8 %	57,7 %	40,6 %	32,0 %
Liquidité générale	2,09	2,25	1,95	1,49	1,20	1,24	0,98	1,96	1,32	0,98	0,89
Taux d'endettement	1,03	0,80	1,07	1,79	3,53	3,69	76,87	3,38	0,73	1,46	2,13
ROE	1,0 %	4,5 %	15,3 %	54,0 %	44,6 %	104,3 %	-	3,0 %	16,8 %	1,7 %	7,2 %
ROA	0,5 %	2,5 %	7,4 %	19,4 %	9,8 %	22,2 %	-17,6 %	0,7 %	9,7 %	0,7 %	2,3 %
Couverture des intérêts	6,25	11,85	47,37	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023
Travailleurs à la date de clôture	6	8	9
à temps plein	6	8	9
en équivalents temps plein	6	8	9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8	8,7	8,4
Sous contrat à durée indéterminée	6	8	8
Entrées	2	2	-
Sorties	4	3	-
Heures de formation	-	10	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023
Immobilisations corporelles	173 856 €	26 139 €	134 815 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	35 775 €	32 847 €	8 093 €

DEF SERVICES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,2 %

Liquidité2,09

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP38 774 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DEF SERVICES

Étapes suivantes