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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	21 179	28 263	10 906	11 749	9 394	8 895	14 035	14 001
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	344	688	1 032	1 376
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	137	6 416	8 755
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	1 616	2 355
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	4 800	6 400
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	4 800	6 400
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	137	-	-
Actifs circulants`29/58`	21 179	28 263	10 906	11 749	9 050	8 069	6 587	3 869
Créances à un an au plus`40/41`	2 908	2 558	3 027	2 477	8 489	8 069	5 952	1 069
Créances commerciales`40`	961	961	961	961	961	-	3 538	-
Autres créances`41`	1 947	1 597	2 066	1 516	7 528	8 069	2 414	1 069
Valeurs disponibles`54/58`	18 271	7 992	6 280	9 272	561	-	135	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	17 712	1 600	-	-	-	500	2 800
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	21 179	28 263	10 906	11 749	9 394	8 895	14 035	14 001
Capitaux propres`10/15`	-21 793	-21 209	-1 521	2 198	-848	-1 105	3 581	224
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-27 993	-27 409	-7 721	-4 002	-7 048	-7 305	-2 619	-5 976
Dettes`17/49`	42 971	49 471	12 427	9 551	10 242	10 000	10 455	13 777
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	58
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	58
Dettes à un an au plus`42/48`	42 971	49 471	12 427	9 551	10 242	10 000	10 455	13 719
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	1 079	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	1 079	-	-
Dettes commerciales`44`	-	1 655	2 165	751	1 442	121	1 017	1 191
Fournisseurs`440/4`	-	1 655	2 165	751	1 442	121	1 017	1 191
Autres dettes`47/48`	42 971	47 817	10 262	8 800	8 800	8 800	9 437	12 528
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-480	-18 565	-3 055	4 231	1 319	-3 595	6 941	-2 771
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	344	344	344	2 683	2 683
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	976	550	717	498	561	514	481
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-480	-19 541	-3 605	3 170	478	-4 500	3 744	-5 935
Produits financiers`75/76B`	15	-	-	-	-	29	9	0
Produits financiers récurrents`75`	15	-	-	-	-	29	9	0
Charges financières`65/66B`	119	146	114	124	221	215	397	41
Charges financières récurrentes`65`	119	146	114	124	221	215	397	41
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-584	-19 687	-3 719	3 046	257	-4 686	3 357	-5 976
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-584	-19 687	-3 719	3 046	257	-4 686	3 357	-5 976
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-584	-19 687	-3 719	3 046	257	-4 686	3 357	-5 976
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-27 993	-27 409	-7 721	-4 002	-7 048	-7 305	-2 619	-5 976
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-27 409	-7 721	-4 002	-7 048	-7 305	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00493361	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-10-2025	2025-00552954	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-08-2024	2024-00345266	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	21-08-2023	2023-00337538	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-08-2022	2022-20282524	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-56800138	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-47300116	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-08-2019	2019-48200284	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-	-	3 514	822	-4 156	6 427	-3 252
Cash-flow	-	-	-	3 390	601	-4 342	6 040	-3 293
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	551	137	344	11 094
Variation des valeurs disponibles	10 279	1 712	-2 993	8 711	-	-	-	-
Fonds de roulement	-21 793	-21 209	-1 521	2 198	-1 192	-1 930	-3 868	-9 850
Solvabilité	-102,9 %	-75,0 %	-13,9 %	18,7 %	-9,0 %	-12,4 %	25,5 %	1,6 %
Liquidité générale	0,49	0,57	0,88	1,23	0,88	0,81	0,63	0,28
Taux d'endettement	-	-	-	4,35	-	-	2,92	-
ROE	-	-	-	138,6 %	-	-	93,7 %	-
ROA	-2,8 %	-69,7 %	-34,1 %	25,9 %	2,7 %	-52,7 %	23,9 %	-42,7 %
Couverture des intérêts	-	-	-	28,33	3,72	-	-	-

DEESS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-102,9 %

Liquidité0,49

Rentabilité-2,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur DEESS

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