DEENADA (0671.476.956) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	54 720	112 220	153 345	167 937	84 609	86 445	138 329	128 688	89 166
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	25 849	44 493	63 297	81 146	3 955	5 855	1 908	13 550	26 055
Immobilisations corporelles`22/27`	25 849	44 493	63 297	81 146	3 955	5 855	1 908	13 550	26 055
Installations, machines et outillage`23`	2 703	3 114	3 526	3 937	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	23 147	41 379	59 771	77 209	3 955	5 855	1 908	13 550	26 055
Actifs circulants`29/58`	28 870	67 727	90 049	86 791	80 654	80 590	136 420	115 138	63 112
Créances à un an au plus`40/41`	9 389	9 243	32 978	39 295	45 740	30 000	29 000	34 000	27 663
Créances commerciales`40`	0	1 639	32 978	36 000	45 740	30 000	29 000	34 000	27 663
Autres créances`41`	9 389	7 604	0	3 295	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	19 480	51 559	50 146	40 571	34 914	50 590	107 420	81 138	35 449
Comptes de régularisation`490/1`	1	6 924	6 924	6 924	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	54 720	112 220	153 345	167 937	84 609	86 445	138 329	128 688	89 166
Capitaux propres`10/15`	35 642	39 607	51 760	48 001	37 431	21 506	93 214	70 072	40 884
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	17 042	21 007	33 160	29 401	18 831	2 906	74 614	51 472	22 284
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 114
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	17 042	21 007	33 160	29 401	16 971	1 046	72 754	49 612	21 170
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	19 078	72 613	101 586	119 936	47 178	64 939	45 114	58 616	48 282
Dettes à plus d'un an`17`	4 748	18 923	32 992	46 957	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	4 748	18 923	32 992	46 957	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	14 329	53 690	68 594	72 979	47 178	64 939	45 114	58 616	48 282
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 175	14 069	13 964	13 860	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	154	927	1 800	2 758	782	773	10 608	4 400	575
Fournisseurs`440/4`	154	927	1 800	2 758	782	773	10 608	4 400	575
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	0	8 454	11 361	7 526	13 665	10 889	24 273	14 568
Impôts`450/3`	-	0	5 517	8 489	4 688	10 824	8 055	21 491	11 798
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	2 937	2 872	2 837	2 841	2 834	2 781	2 770
Autres dettes`47/48`	0	38 694	44 376	45 000	38 870	50 501	23 617	29 943	33 139
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 250	-	0	10 890	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	17 785	43 632	76 625	87 041	63 177	51 541	45 988	54 615	50 834
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 644	18 803	19 179	15 871	3 209	3 554	12 936	12 504	14 487
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 307	1 144	1 158	1 153	1 110	1 167	852	839	1 074
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 166	23 685	56 289	70 016	58 858	46 820	32 200	41 271	35 272
Produits financiers`75/76B`	38	-	-	0	0	0	1	0	-
Produits financiers récurrents`75`	38	-	-	0	0	0	1	0	-
Charges financières`65/66B`	271	889	583	376	515	758	1 004	1 190	1 190
Charges financières récurrentes`65`	271	889	583	376	515	758	1 004	1 190	1 190
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 399	22 796	55 706	69 640	58 344	46 061	31 197	40 081	34 082
Impôts sur le résultat`67/77`	1 567	5 448	11 947	14 070	12 419	10 269	8 055	9 693	11 798
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 965	17 348	43 758	55 570	45 925	35 792	23 142	30 388	22 284
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 965	17 348	43 758	55 570	45 925	35 792	23 142	30 388	22 284
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3 965	17 348	43 758	55 570	45 925	35 792	23 142	30 388	22 284
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	3 965	12 152	-	-	0	72 500	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	3 758	10 570	15 925	792	23 142	29 188	22 284
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	746	1 114
Aux autres réserves`6921`	-	0	3 758	10 570	15 925	792	23 142	28 442	21 170
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	29 500	40 000	45 000	30 000	107 500	0	1 200	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	29 500	40 000	45 000	30 000	107 500	0	1 200	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-06-2026	2026-00143005	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-06-2025	2025-00184901	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-06-2024	2024-00118206	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-06-2023	2023-00124519	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-06-2022	2022-20105950	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-07-2021	2021-38400062	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-30700042	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2019	2019-19200344	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-06-2018	2018-21800036	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	16 478	42 488	75 468	85 888	62 067	50 373	45 136	53 776	49 760
Cash-flow	14 679	36 151	62 937	71 442	49 133	39 346	36 078	42 892	36 772
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 329	93 062	1 309	7 500	1 294	0	37 517
Variation des valeurs disponibles	-32 079	1 413	9 576	5 657	-15 676	-56 830	26 282	45 690	-
Fonds de roulement	14 541	14 037	21 455	13 812	33 476	15 651	91 306	56 522	14 830
Solvabilité	65,1 %	35,3 %	33,8 %	28,6 %	44,2 %	24,9 %	67,4 %	54,5 %	45,9 %
Liquidité générale	2,01	1,26	1,31	1,19	1,71	1,24	3,02	1,96	1,31
Taux d'endettement	0,54	1,83	1,96	2,50	1,26	3,02	0,48	0,84	1,18
ROE	-11,1 %	43,8 %	84,5 %	115,8 %	122,7 %	166,4 %	24,8 %	43,4 %	54,5 %
ROA	-7,2 %	15,5 %	28,5 %	33,1 %	54,3 %	41,4 %	16,7 %	23,6 %	25,0 %
Couverture des intérêts	60,88	47,80	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 329 €	93 062 €	1 309 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 644 €	18 803 €	19 179 €	15 871 €	3 209 €

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