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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (27 jours) Déposés le 27 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00400596.
Capitaux propres
142 921 €
Total actif
151 202 €
Résultat net
24 981 €
Fonds de roulement
142 921 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Passif 151 202 €
Capitaux propres
142 921 €
Dettes
8 281 €
Les dettes financent 5,5 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
29 599 €
Cash-flow
24 981 €
Liquidité générale
18,26
Taux d'endettement
0,06
ROE
17,5 %
ROA
16,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
8 281 €
Dettes > 1 an
0 €
Impôts
4 914 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 230 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 0 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 30 829 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 29 599 € |
| Produits financiers75/76B | 435 € |
| Produits financiers récurrents75 | 435 € |
| Charges financières65/66B | 139 € |
| Charges financières récurrentes65 | 139 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 895 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 914 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 24 981 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 24 981 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 151 202 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0 € | |
| Actifs circulants29/58 | 151 202 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 402 € | |
| Créances commerciales40 | 0 € | |
| Autres créances41 | 402 € | |
| Placements de trésorerie50/53 | 135 304 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 496 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 0 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 151 202 € | |
| Capitaux propres10/15 | 142 921 € | |
| Apport10/11 | 6 200 € | |
| Réserves13 | 99 360 € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 1 860 € | |
| Réserves disponibles133 | 97 500 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 37 361 € | |
| Dettes17/49 | 8 281 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | |
| Dettes financières170/4 | 0 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8 281 € | |
| Dettes commerciales44 | 2 503 € | |
| Fournisseurs440/4 | 2 503 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 783 € | |
| Impôts450/3 | 4 783 € | |
| Autres dettes47/48 | 995 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 24 981 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 981 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 27-08-2024 | 2024-00400596 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.