DEEKAY
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 02-07-2026 à la BNB les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 200 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 360 000 €
Total actif
136 212 €▲ 32,5 %
2024 · 102 781 €
Résultat net
32 100 €▲ 31,3 %
2024 · 24 444 €
Fonds de roulement
101 513 €▲ 47,9 %
2024 · 68 641 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
47 952 €
▲ 33,0 %
2025
20212025
Résultat net
32 100 €
▲ 31,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Capitaux propres
102 498 €
▲ 45,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Total actif
136 212 €
▲ 32,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Dettes
33 714 €
▲ 4,1 %
2025
20212025
Fonds de roulement
101 513 €
▲ 47,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Solvabilité
75,2 %
▲ 6,8 pts
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Liquidité générale
4,01
▲ 0,89
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
23,6 %
▼ 0,2 pts
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation9 209 €-4 678 €▼ 49,2 %50 565 €▲ 981 %36 061 €▼ 28,7 %47 952 €▲ 33,0 %
Résultat net7 032 €dans la moitié centrale du secteur-3 291 €dans la moitié centrale du secteur▼ 53,2 %33 632 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 922 %24 444 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 27,3 %32 100 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,3 %
Capitaux propres9 032 €en dessous de la moitié centrale du secteur-12 323 €dans la moitié centrale du secteur▲ 36,4 %45 955 €dans la moitié centrale du secteur▲ 273 %70 398 €dans la moitié centrale du secteur▲ 53,2 %102 498 €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,6 %
Total actif16 692 €en dessous de la moitié centrale du secteur-25 060 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 50,1 %73 372 €dans la moitié centrale du secteur▲ 193 %102 781 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,1 %136 212 €dans la moitié centrale du secteur▲ 32,5 %
Dettes7 659 €-12 738 €▲ 66,3 %27 418 €▲ 115 %32 383 €▲ 18,1 %33 714 €▲ 4,1 %
Fonds de roulement8 093 €dans la moitié centrale du secteur-10 894 €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,6 %42 945 €dans la moitié centrale du secteur▲ 294 %68 641 €dans la moitié centrale du secteur▲ 59,8 %101 513 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 47,9 %
Solvabilité54,1 %dans la moitié centrale du secteur-49,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,9 pts62,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,5 pts68,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9 pts75,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,8 pts
Liquidité générale2,06dans la moitié centrale du secteur-1,86dans la moitié centrale du secteur▼ 0,202,57dans la moitié centrale du secteur▲ 0,713,12dans la moitié centrale du secteur▲ 0,554,01au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,89
Rentabilité des actifs (ROA)42,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-13,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 29,0 pts45,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,7 pts23,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,1 pts23,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 59. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 33 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 136 212 €
Actifs immobilisés
985 € ▼ 44,0 %
Actifs circulants
135 227 € ▲ 33,9 %
Passif 136 212 €
Capitaux propres
102 498 € ▲ 45,6 %
Dettes
33 714 € ▲ 4,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 31,5 % à 24,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
48 725 €▲
2024 · 37 314 €
Cash-flow
32 872 €▲
2024 · 25 696 €
Taux d'endettement
0,33▼
2024 · 0,46
ROE
31,3 %▼
2024 · 34,7 %
Couverture des intérêts
23,18▼
2024 · 43,48
Dettes ≤ 1 an
33 714 €▲
2024 · 32 383 €
Impôts
13 751 €▲
2024 · 10 759 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 072 € | 1 103 € | 1 982 € | - | - |
| Immobilisations financières | - | - | 650 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 133 € | 613 € | 1 051 € | 1 253 € | 773 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 133 € | 613 € | 1 051 € | 1 253 € | 773 € | ▼ 38,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 100 € | 1 406 € | 1 078 € | 960 € | ▼ 10,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 9 342 € | 5 391 € | 53 022 € | 38 391 € | 49 685 € | ▲ 29,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 9 209 € | 4 678 € | 50 565 € | 36 061 € | 47 952 € | ▲ 33,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 3 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 3 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 8 € | 78 € | 2 454 € | 858 € | 2 102 € | ▲ 145 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 € | 78 € | 2 454 € | 858 € | 2 102 € | ▲ 145 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 201 € | 4 600 € | 48 113 € | 35 203 € | 45 850 € | ▲ 30,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 169 € | 1 310 € | 14 481 € | 10 759 € | 13 751 € | ▲ 27,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 032 € | 3 291 € | 33 632 € | 24 444 € | 32 100 € | ▲ 31,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 032 € | 3 291 € | 33 632 € | 24 444 € | 32 100 € | ▲ 31,3 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 16 692 € | 25 060 € | 73 372 € | 102 781 € | 136 212 € | ▲ 32,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 939 € | 1 429 € | 3 010 € | 1 757 € | 985 € | ▼ 44,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 939 € | 1 429 € | 2 360 € | 1 107 € | 335 € | ▼ 69,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | 939 € | 1 429 € | 2 360 € | 1 107 € | 335 € | ▼ 69,8 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 650 € | 650 € | 650 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 15 753 € | 23 631 € | 70 362 € | 101 024 € | 135 227 € | ▲ 33,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 686 € | 23 144 € | 52 297 € | 86 559 € | 122 955 € | ▲ 42,0 % |
| Créances commerciales40 | 4 651 € | 9 926 € | 14 688 € | 29 801 € | 29 760 € | ▼ 0,1 % |
| Autres créances41 | 7 035 € | 13 218 € | 37 609 € | 56 759 € | 93 195 € | ▲ 64,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 067 € | 487 € | 18 065 € | 14 464 € | 12 272 € | ▼ 15,2 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 16 692 € | 25 060 € | 73 372 € | 102 781 € | 136 212 € | ▲ 32,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 032 € | 12 323 € | 45 955 € | 70 398 € | 102 498 € | ▲ 45,6 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 7 032 € | 10 323 € | 43 955 € | 68 398 € | 100 498 € | ▲ 46,9 % |
| Dettes17/49 | 7 659 € | 12 738 € | 27 418 € | 32 383 € | 33 714 € | ▲ 4,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7 659 € | 12 738 € | 27 418 € | 32 383 € | 33 714 € | ▲ 4,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 1 470 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 3 936 € | 8 120 € | 4 306 € | 7 948 € | 6 317 € | ▼ 20,5 % |
| Fournisseurs440/4 | 3 936 € | 8 120 € | 4 306 € | 7 948 € | 6 317 € | ▼ 20,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 724 € | 4 617 € | 21 642 € | 24 435 € | 27 398 € | ▲ 12,1 % |
| Impôts450/3 | 3 724 € | 4 617 € | 21 642 € | 24 435 € | 27 398 € | ▲ 12,1 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 032 € | 3 291 € | 33 632 € | 24 444 € | 32 100 € | ▲ 31,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 133 € | 613 € | 1 051 € | 1 253 € | 773 € | ▼ 38,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 165 € | 3 904 € | 34 683 € | 25 696 € | 32 872 € | ▲ 27,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 103 € | -2 632 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 580 € | 17 578 € | -3 601 € | -2 192 € | ▲ 39,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 26 972 entreprises avaient le même profil que DEEKAY aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,9 % existaient encore et 1,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
94,9 %
existait encore
3,4 %
a cessé autrement
1,6 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DEEKAY : 0,5 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 26 972 entreprises, pas d'une prévision pour DEEKAY. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.