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InactifDes registres officiels : BCE 30 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés en retard (61 jours) Déposés le 30 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20444239.
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2021
- Exercice clôturé le
- 31-12-2021
- Déposés le
- 30-09-2022
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2022-20444239
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
≈ 240 000 €
Estimé : probablement entre 150 000 € et 470 000 €
Total actif
1,4 M €▼ 23,5 %
2020 · 1,9 M €
Résultat net
-184 972 €
2020 · 130 414 €
Fonds de roulement
-189 089 €▲ 69,3 %
2020 · -616 775 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2021 : une perte de 210 933 € après 162 862 € en 2020, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,2 M €
2021
Résultat net-0,2 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,4 M €
2021
Capitaux propres0,6 M €
2021
Dettes0,8 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,2 M €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,1
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,3 M €▼ 8,8 %0,2 M €▼ 39,5 %-0,2 M €
Résultat net0,004 M €--0,07 M €0,1 M €-0,2 M €
Capitaux propres0,7 M €-0,7 M €▼ 8,3 %0,8 M €▲ 21,3 %0,6 M €▼ 23,2 %
Total actif2,2 M €-2,0 M €▼ 9,2 %1,9 M €▼ 4,3 %1,4 M €▼ 23,5 %
Dettes1,4 M €-1,3 M €▼ 9,0 %1,0 M €▼ 16,7 %0,8 M €▼ 21,4 %
Fonds de roulement-0,5 M €--0,8 M €▼ 60,3 %-0,6 M €▲ 22,2 %-0,2 M €▲ 69,3 %
Personnel (ETP)0,6-0,6=0,1▼ 83,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
814 236 € ▼ 49,1 %
Actifs circulants
633 938 € ▲ 117 %
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
611 183 € ▼ 23,2 %
Provisions
13 965 € ▼ 71,5 %
Dettes
823 027 € ▼ 21,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 55,3 % à 56,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-116 641 €▼
2020 · 289 396 €
Cash-flow
-90 681 €▼
2020 · 256 948 €
Liquidité générale
0,77▲
2020 · 0,32
Taux d'endettement
1,35▲
2020 · 1,32
ROE
-30,3 %▼
2020 · 16,4 %
ROA
-12,8 %▼
2020 · 6,9 %
Couverture des intérêts
-8,40▼
2020 · 18,25
Dettes ≤ 1 an
823 027 €▼
2020 · 908 254 €
Frais de personnel
28 €▼
2020 · 3 289 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 12 413 € | 72 344 € | ▲ 483 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 3 289 € | 28 € | ▼ 99,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 147 761 € | 135 434 € | 126 534 € | 94 292 € | ▼ 25,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | -75 395 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 34 742 € | 26 585 € | ▼ 23,5 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 25 612 € | 177 947 € | ▲ 595 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 504 156 € | 475 485 € | 277 645 € | 87 918 € | ▼ 68,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 295 180 € | 269 278 € | 162 862 € | -210 933 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 7 201 € | 4 828 € | ▼ 33,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 30 145 € | 5 606 € | 7 201 € | 4 828 € | ▼ 33,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 15 858 € | 13 887 € | ▼ 12,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 326 171 € | 349 712 € | 15 858 € | 13 887 € | ▼ 12,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -846 € | -74 828 € | 154 206 € | -219 992 € | - |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | 7 173 € | 35 020 € | ▲ 388 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 010 € | 0 € | 30 964 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 317 € | -67 655 € | 130 414 € | -184 972 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | 14 563 € | 105 953 € | ▲ 628 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | 303 € | 213 € | ▼ 29,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 098 € | -53 423 € | 144 675 € | -79 232 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,4 M € | ▼ 23,5 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 0,8 M € | ▼ 49,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 0,8 M € | ▼ 49,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 1,6 M € | 0,8 M € | ▼ 49,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 195 € | 175 € | ▼ 10,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,006 M € | 0,004 M € | ▼ 32,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 168 € | ▼ 90,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | ▲ 117 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,09 M € | 0,06 M € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 2,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,005 M € | 0,002 M € | ▼ 65,1 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 1,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,4 M € | ▲ 739 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,005 M € | 0,003 M € | ▼ 51,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,4 M € | ▼ 23,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 23,2 % |
| Apport10/11 | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Réserves13 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 17,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 54,9 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | -0,05 M € | - | -0,08 M € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | ▼ 71,5 % |
| Impôts différés168 | - | - | 0,05 M € | 0,01 M € | ▼ 71,5 % |
| Dettes17/49 | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | ▼ 21,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 9,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,06 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,03 M € | 96 € | 0,01 M € | ▲ 132× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 96 € | 0,01 M € | ▲ 132× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,001 M € | 0,005 M € | ▲ 241 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,001 M € | 0,005 M € | ▲ 241 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 4,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,005 M € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 317 € | -67 655 € | 130 414 € | -184 972 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 147 761 € | 135 434 € | 126 534 € | 94 292 € | ▼ 25,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 152 079 € | 67 779 € | 256 948 € | -90 681 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -27 505 € | -8 918 € | 692 554 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 999 € | 17 851 € | 351 450 € | ▲ 20× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 30-09-2022 | 2022-20444239 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-09-2022 | 2022-20443884 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 31-08-2020 | 2020-47800496 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 06-01-2020 | 2020-00300396 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 27-09-2018 | 2018-65300236 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 02-03-2018 | 2018-06300099 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-06-2016 | 2016-26200482 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-53300539 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-55300506 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 30-08-2013 | 2013-55500299 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.