DECLERCQ ANDY (0472.629.926) : finances et comptes annuels

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DECLERCQ ANDY

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	2,1 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	636 137	610 517
Actifs immobilisés`21/28`	537 173	501 268	365 607	333 827	411 482	580 354	804 920	810 229	827 734	791 758	727 289	889 083	822 623	900 986	1,1 M	1,1 M	1,1 M	568 073	501 498
Immobilisations corporelles`22/27`	528 053	492 147	356 486	324 707	402 361	571 233	795 799	801 109	818 614	782 638	719 873	881 667	815 207	893 571	1,1 M	1,1 M	1,1 M	560 658	494 083
Terrains et constructions`22`	245 974	241 631	194 941	118 833	136 462	173 125	217 959	232 163	159 469	210 915	260 425	303 384	362 880	436 049	509 943	583 836	542 999	180 876	205 922
Installations, machines et outillage`23`	178 431	168 926	61 013	110 785	109 771	177 084	278 983	309 455	384 970	373 477	339 048	420 271	250 528	336 227	425 163	378 486	440 410	288 146	231 040
Mobilier et matériel roulant`24`	103 649	81 590	100 532	95 089	156 128	221 024	298 857	259 491	274 174	198 246	120 401	158 012	201 799	121 295	145 678	105 453	74 530	91 636	57 121
Immobilisations financières`28`	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,0 M	905 154	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	628 998	564 046	750 861	541 055	635 813	796 675	349 936	269 557	198 787	191 807	68 064	109 019
Créances à plus d'un an`29`	576 257	506 277	445 108	491 452	84 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	576 257	506 277	445 108	491 452	84 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	180 741	310 552	313 822	310 920	258 580	348 080	331 159	353 200	252 865	269 200	241 445	218 695	191 149	114 491	112 068	118 245	17 711	11 397	10 975
Stocks`30/36`	180 741	310 552	313 822	310 920	258 580	348 080	331 159	353 200	252 865	269 200	241 445	218 695	191 149	114 491	112 068	118 245	17 711	11 397	10 975
Créances à un an au plus`40/41`	270 980	192 042	124 674	234 550	724 109	752 377	724 259	227 006	195 380	381 430	132 965	220 246	355 602	185 057	55 945	46 385	89 236	35 225	14 817
Créances commerciales`40`	243 067	181 872	117 594	198 246	718 824	547 628	551 068	227 006	195 380	381 430	132 965	220 246	355 602	185 057	55 945	46 385	89 236	35 225	14 817
Autres créances`41`	27 913	10 170	7 080	36 304	5 285	204 749	173 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	23 162	35 094	18 090	5 633	22 592	4 720	34 861	39 792	111 401	100 231	166 482	196 872	249 924	50 388	101 543	34 157	84 860	19 535	83 227
Comptes de régularisation`490/1`	22 926	3 597	3 459	3 431	7 233	818	224 194	9 000	4 400	-	162	-	-	-	-	-	-	1 906	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	2,1 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	636 137	610 517
Capitaux propres`10/15`	204 729	153 935	195 312	172 981	130 276	-156 284	260 461	194 235	208 693	186 063	182 228	171 698	161 193	136 326	124 819	150 378	135 278	65 695	54 815
Apport`10/11`	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Réserves`13`	168 729	117 935	159 312	136 981	94 276	5 259	224 461	99 278	99 278	99 278	99 278	99 278	99 278	99 278	99 278	99 278	99 278	29 695	18 815
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	3 600	3 600	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 178
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	3 600	3 600	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659
Réserves disponibles`133`	167 069	116 275	154 053	131 722	89 016	-	219 202	94 019	94 019	94 019	94 019	94 019	94 019	94 019	94 019	94 019	94 019	24 435	15 978
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-197 543	-	58 956	73 415	50 784	46 950	36 420	25 915	1 048	-10 460	15 100	-	-	-
Dettes`17/49`	1,4 M	1,4 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,8 M	1,9 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	570 442	555 702
Dettes à plus d'un an`17`	496 326	570 628	376 182	435 125	505 739	648 561	800 360	759 098	455 653	459 935	448 312	373 625	430 090	561 585	646 707	617 990	667 108	211 667	260 897
Dettes financières`170/4`	409 821	443 750	368 132	429 175	501 889	589 665	735 517	459 098	455 653	459 935	448 312	373 625	430 090	561 585	646 707	617 990	667 108	211 667	260 897
Autres dettes`178/9`	86 505	126 879	8 050	5 950	3 850	58 896	64 843	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	874 274	811 401	699 266	763 947	870 286	1,2 M	1,1 M	341 713	589 568	805 950	543 736	874 266	1,0 M	553 011	586 230	505 609	454 775	358 775	294 805
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	33 929	58 311	62 084	72 715	87 776	151 711	155 602	155 305	223 782	250 043	164 599	181 465	231 495	124 893	134 358	122 631	94 559	49 230	47 863
Dettes financières`43`	275 000	275 000	275 000	225 000	204 922	335 000	255 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	275 000	275 000	275 000	225 000	204 922	335 000	255 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	519 834	450 314	324 736	429 287	445 762	496 997	451 350	144 476	183 988	242 636	62 956	410 524	344 727	16 870	63 171	42 291	177 097	182 987	137 495
Fournisseurs`440/4`	519 834	450 314	324 736	429 287	445 762	496 997	451 350	144 476	183 988	242 636	62 956	410 524	344 727	16 870	63 171	42 291	177 097	182 987	137 495
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	40 443	25 794	37 445	36 945	75 380	47 046	39 535	23 225	19 428	17 377	28 590	32 657	8 974	4 646	10 247	8 670	12 756	5 128	622
Impôts`450/3`	18 708	849	2 652	9 907	32 623	1 792	5 476	3 101	-	266	-	1 544	-	1 341	-	-	383	932	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	21 735	24 945	34 794	27 038	42 757	45 254	34 059	20 123	19 428	17 111	28 590	31 113	8 974	3 305	10 247	8 670	12 373	4 195	622
Autres dettes`47/48`	5 068	1 981	-	-	56 446	155 778	157 085	18 707	162 369	289 214	287 591	249 620	442 819	406 602	378 455	332 017	170 364	121 430	108 825
Comptes de régularisation`492/3`	35 911	12 866	-	7 760	2 138	7 540	-	144 182	137 867	90 672	94 068	105 307	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	17 933	9 000	20 917	59 050	35 227	3 480	84 342	-	20 750	-	21 000	2 500	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	493 853	304 996	431 150	413 196	792 753	342 218	681 257	461 257	540 570	458 877	532 347	560 795	459 662	411 862	277 723	390 873	495 051	213 733	146 567
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	322 623	240 166	275 148	211 399	261 592	335 549	311 203	283 938	293 955	289 534	314 610	274 327	193 127	108 445	-	-	68 134	39 364	36 584
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	90 114	76 653	122 409	133 654	181 197	228 738	246 550	189 062	244 689	186 180	208 664	250 667	230 567	305 844	342 476	321 414	323 518	153 406	102 484
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	15 969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 013	16 652	5 814	8 728	5 697	4 480	7 044	2 773	5 719	4 727	4 452	4 110	5 052	4 592	4 699	5 413	5 672	6 681	6 446
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	4 543	161 229	35 945	-	-	-	-	-	5 428	-	-	-	5 064	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	64 103	-28 474	27 779	43 446	339 723	-387 778	80 516	-14 516	-3 793	-21 563	4 621	31 692	30 916	-7 018	-69 452	64 046	97 728	14 281	1 053
Produits financiers`75/76B`	21 111	15 575	10 817	12 342	1 881	3 897	6 878	29 234	50 082	54 487	19 380	8 839	30 579	68 130	81 674	19 050	6 361	10 453	12 167
Produits financiers récurrents`75`	21 111	15 575	10 817	12 342	1 881	3 897	6 878	29 234	44 282	54 487	19 380	8 839	30 579	68 130	81 674	19 050	6 361	10 453	12 167
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	31 882	28 660	16 266	12 174	55 044	19 241	21 167	19 547	22 164	26 117	29 393	24 195	29 451	33 496	37 490	38 427	21 378	13 854	10 600
Charges financières récurrentes`65`	31 882	28 660	16 266	12 174	55 044	19 241	21 167	19 547	22 164	26 117	29 393	24 195	29 451	33 496	37 490	38 427	21 378	13 854	10 600
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	53 332	-41 559	22 331	43 613	286 560	-403 122	66 227	-4 830	24 125	6 808	15 608	18 836	26 617	27 616	-25 268	44 669	77 647	10 880	2 620
Impôts sur le résultat`67/77`	2 538	-182	-	908	-	13 623	-	9 629	1 494	2 973	5 078	8 331	1 750	16 109	292	29 569	8 064	1	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	50 794	-41 377	22 331	42 706	286 560	-416 745	66 227	-14 459	22 631	3 835	10 530	10 505	24 867	11 508	-25 560	15 100	69 583	10 879	2 620
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	50 794	-41 377	22 331	42 706	286 560	-416 745	66 227	-14 459	22 631	3 835	10 530	10 505	24 867	11 508	-25 560	15 100	69 583	10 879	2 620
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	50 794	-41 377	22 331	42 706	89 016	-416 745	125 183	58 956	73 415	50 784	46 950	36 420	25 915	1 048	-10 460	15 100	69 583	10 879	2 120
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-197 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	41 377	-	-	-	219 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	50 794	0	22 331	42 706	89 016	-	125 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 583	10 879	2 120
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 422	143
Aux autres réserves`6921`	50 794	0	22 331	42 706	89 016	-	125 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 583	8 458	1 977
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,8	7,5	9,9	8,8	10,5	14,4	14,6	13,3	6,3	11,1	9,1	10,7	5,4	4,2	-	-	2	1,5	1
Heures prestées`1013`	21 223	15 014	20 321	16 950	20 846	27 636	26 858	1 712	14 355	29 044	31 362	28 010	16 636	14 217	-	-	2 432	1 824	19
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	27-01-2026	2026-00029000	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	07-02-2025	2025-00033246	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	12-02-2024	2024-00029229	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	02-03-2023	2023-00036787	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	30-06-2022	2022-20117488	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	22-04-2021	2021-11100541	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	08-06-2020	2020-15400024	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	30-11-2018	2018-73400246	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	04-01-2018	2018-00500344	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	04-01-2017	2017-00300148	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	18-12-2015	2015-69500580	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	30-01-2015	2015-03400345	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	26-12-2013	2013-70600155	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	28-12-2012	2012-68500110	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	28-12-2011	2011-65500226	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	29-04-2011	2011-09900172	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	31-12-2009	2009-91500020	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	30-01-2009	2009-03400250	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	19-02-2008	2008-04900345	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	31-01-2007	2007-04201748	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	31-01-2006	2006-04201427	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	27-01-2005	2005-03200850	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	29-01-2004	2004-03200778	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	10-12-2002	2002-76002851	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	21-12-2001	2001-77700331	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	154 217	48 178	150 188	177 100	520 921	-159 039	327 066	174 545	240 896	164 617	213 285	282 358	261 483	298 825	273 023	385 460	421 246	167 687	103 537
Cash-flow	140 907	35 275	144 740	176 360	467 757	-188 007	312 776	174 603	267 319	190 014	219 194	261 171	255 434	317 351	316 916	336 514	393 101	164 286	105 104
Investissements en immobilisations	129 574	212 314	168 271	56 000	12 325	4 172	232 773	171 556	280 665	250 649	46 870	317 127	164 631	118 631	355 484	331 250	825 863	219 982	216 670
Variation des valeurs disponibles	-11 932	17 004	12 458	-16 959	17 872	-30 142	-4 931	-71 609	11 171	-66 252	-30 389	-53 053	199 537	-51 155	67 386	-50 703	65 325	-63 692	-
Fonds de roulement	199 792	236 162	205 888	282 039	226 672	-80 536	255 901	287 285	-25 521	-55 089	-2 681	-238 453	-231 339	-203 075	-316 674	-306 822	-262 968	-290 712	-185 786
Solvabilité	12,7 %	9,9 %	15,4 %	12,5 %	8,6 %	-9,3 %	12,3 %	13,5 %	15,0 %	12,1 %	14,4 %	11,3 %	10,0 %	10,9 %	9,2 %	11,8 %	10,8 %	10,3 %	9,0 %
Liquidité générale	1,23	1,29	1,29	1,37	1,26	0,93	1,24	1,84	0,96	0,93	1,00	0,73	0,77	0,63	0,46	0,39	0,42	0,19	0,37
Liquidité immédiate	1,02	0,91	0,85	0,96	0,96	0,64	0,93	0,81	0,53	0,60	0,55	0,48	0,59	0,43	0,27	0,16	0,38	0,16	0,33
Taux d'endettement	6,87	9,06	5,51	6,98	10,58	-	7,14	6,41	5,67	7,29	5,96	7,88	9,05	8,18	9,88	7,47	8,29	8,68	10,14
ROE	24,8 %	-26,9 %	11,4 %	24,7 %	220,0 %	-	25,4 %	-7,4 %	10,8 %	2,1 %	5,8 %	6,1 %	15,4 %	8,4 %	-20,5 %	10,0 %	51,4 %	16,6 %	4,8 %
ROA	3,2 %	-2,7 %	1,8 %	3,1 %	19,0 %	-24,7 %	3,1 %	-1,0 %	1,6 %	0,2 %	0,8 %	0,7 %	1,5 %	0,9 %	-1,9 %	1,2 %	5,5 %	1,7 %	0,4 %
Couverture des intérêts	4,84	1,68	9,23	14,55	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2021
Travailleurs à la date de clôture	10	4	11	8	18
à temps plein	3	3	8	4	2
à temps partiel	7	1	3	4	16
en équivalents temps plein	8,3	4	8,8	7,6	15,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,8	7,5	9,9	8,8	10,5
Sous contrat à durée indéterminée	8	3	4	3	2
Entrées	129	69	77	93	95
Sorties	123	76	74	103	87

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	418 750 €	477 061 €	130 216 €	201 889 €	289 665 €
Mandats hypothécaires	715 000 €	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	245 974 €	-	-	-	-
Gage sur fonds de commerce	231 000 €	-	-	-	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	9 416 €	32 016 €	54 616 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	32 257 €	48 386 €	64 514 €

DECLERCQ ANDY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,7 %

Liquidité1,23

Rentabilité3,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 341 €

Entrées et sorties+6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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