DECIBEL (0474.020.786) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	754 637	711 055	636 928	572 631	600 269	559 172	569 010	546 324	603 115	667 259	579 637	582 191	574 996	575 218	587 368	601 946	618 735	635 330	184 561	176 542
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	501	1 003	1 504	2 006	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	445 859	468 418	415 169	412 775	437 325	461 626	491 786	488 973	516 015	543 806	535 806	-	535 854	545 694	564 140	583 211	599 503	619 535	3 838	9 937
Immobilisations corporelles`22/27`	445 810	468 369	415 120	412 726	437 276	461 577	491 736	488 923	515 965	543 756	534 252	539 731	535 605	545 645	564 090	583 162	599 454	619 485	3 788	9 887
Terrains et constructions`22`	385 778	395 383	408 746	398 575	413 904	429 233	444 687	460 140	471 238	486 256	501 274	515 704	528 449	540 660	555 416	568 927	581 564	596 136	-	-
Installations, machines et outillage`23`	6 559	4 625	5 999	6 361	8 167	9 973	9 012	6 430	9 249	12 708	14 332	11 630	7 156	4 984	3 886	4 658	3 525	4 197	3 788	5 332
Mobilier et matériel roulant`24`	53 473	68 361	374	7 790	15 205	22 370	38 037	22 352	35 478	44 792	18 646	12 397	-	-	4 788	9 576	14 365	19 153	-	4 556
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	308 778	242 637	221 759	159 856	162 944	97 546	77 224	57 351	86 599	122 450	43 831	40 404	39 142	29 524	23 228	18 734	19 232	15 795	180 723	166 605
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 523	1 595	1 341	1 117	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 523	1 595	1 341	1 117	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	46 876	30 424	24 780	12 577	4 843	16 167	8 378	8 047	31 659	40 522	18 858	8 412	5 077	15 754	11 313	13 146	13 910	14 785	179 914	160 102
Créances commerciales`40`	1 710	10 583	5 045	2 893	-	6 897	1 961	1 060	11 981	24 518	9 372	5 482	4 652	15 730	10 820	13 012	13 888	13 803	13 352	15 312
Autres créances`41`	45 166	19 841	19 735	9 684	4 843	9 270	6 417	6 987	19 678	16 004	9 487	2 930	425	24	493	134	22	982	166 562	144 790
Valeurs disponibles`54/58`	257 765	209 793	195 542	144 594	155 468	79 947	67 417	38 253	49 867	75 962	23 061	29 553	34 065	13 519	11 666	5 339	5 071	760	558	6 253
Comptes de régularisation`490/1`	2 792	1 074	91	1 340	1 288	86	85	9 706	3 550	4 371	570	1 322	-	250	250	250	250	250	250	250
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	754 637	711 055	636 928	572 631	600 269	559 172	569 010	546 324	603 115	667 259	579 637	582 191	574 996	575 218	587 368	601 946	618 735	635 330	184 561	176 542
Capitaux propres`10/15`	470 719	437 356	362 664	310 430	243 181	200 731	229 450	203 406	211 912	211 018	178 321	151 738	157 081	123 380	126 263	122 168	119 742	119 325	100 182	78 584
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	452 119	418 756	344 064	291 830	224 581	210 850	210 850	193 312	193 312	192 418	159 721	133 138	138 481	104 780	107 663	103 568	101 142	100 725	81 582	59 984
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	452 119	418 756	344 064	289 970	222 721	208 990	208 990	191 452	191 452	190 558	157 861	131 278	136 621	102 920	105 803	101 708	99 282	98 865	79 722	58 124
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-28 719	-	-8 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	283 919	273 699	274 264	262 202	357 088	358 441	339 560	342 917	391 203	456 241	401 316	430 453	417 915	451 837	461 105	479 778	498 993	516 005	84 379	97 958
Dettes à plus d'un an`17`	150 346	166 232	122 500	139 930	173 864	206 602	224 520	243 982	282 450	318 654	329 169	355 172	325 556	343 794	366 213	387 366	407 325	426 157	45 634	54 183
Dettes financières`170/4`	50 346	66 232	22 500	39 930	73 864	106 602	124 520	143 982	182 450	218 654	229 169	246 172	225 556	243 794	266 213	287 366	307 325	326 157	45 634	54 183
Autres dettes`178/9`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	109 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	133 570	104 796	151 764	113 454	183 224	146 039	115 039	98 481	108 753	130 143	72 147	75 281	92 359	108 043	94 874	87 522	91 179	89 847	38 745	43 505
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 885	15 296	17 430	33 934	32 739	31 588	37 511	39 108	36 204	42 561	33 970	31 831	18 238	22 419	21 153	19 959	18 833	63 802	8 549	12 171
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 589	7 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 589	7 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	35 626	9 575	47 424	4 393	2 753	2 020	9 548	4 439	17 892	33 406	3 801	5 748	2 849	32 771	8 904	8 629	8 862	8 207	8 163	9 725
Fournisseurs`440/4`	35 626	9 575	47 424	4 393	2 753	2 020	9 548	4 439	17 892	33 406	3 801	5 748	2 849	32 771	8 904	8 629	8 862	8 207	8 163	9 725
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	67 955	57 589	-	-	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	48 939	31 319	31 415	9 366	2 808	5 814	40 728	18 550	30 334	22 648	19 792	19 240	15 637	2 465	5 608	2 759	5 869	7 907	16 032	15 609
Impôts`450/3`	48 939	31 319	31 415	9 366	2 808	5 814	9 914	3 292	8 472	19 615	7 660	16 576	12 979	2 465	5 608	2 759	5 869	6 450	16 032	15 609
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	30 814	15 258	21 862	3 032	12 132	2 664	2 658	-	-	-	-	1 457	-	-
Autres dettes`47/48`	33 119	48 605	55 496	65 761	76 970	49 029	27 252	36 383	24 323	31 529	8 995	10 951	45 635	50 388	59 209	56 175	57 615	9 932	6 000	6 000
Comptes de régularisation`492/3`	2	2 672	-	8 818	-	5 800	-	455	-	7 444	-	-	-	-	18	4 891	489	-	-	270
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-	8 055	-	-	-	-	-	-	5 800	826	250
Marge brute d'exploitation`9900`	94 749	138 187	117 624	120 038	80 384	12 082	89 362	42 046	57 143	108 561	81 022	75 720	98 255	37 452	55 319	55 073	51 330	48 215	39 812	42 680
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 298	20 836	24 606	24 550	25 151	32 823	38 108	31 899	32 105	31 810	24 790	27 045	17 093	20 783	20 315	21 326	20 850	20 686	6 099	6 099
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 090	3 162	3 905	3 338	3 241	3 215	3 695	2 914	5 713	5 702	2 382	4 730	3 786	2 427	2 870	2 834	2 914	1 415	1 487	2 817
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 307	-	1 746	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	61 361	114 189	89 113	92 150	51 992	-23 956	47 559	7 232	17 625	71 049	53 850	43 945	77 376	14 242	32 134	30 912	27 566	26 114	32 226	33 764
Produits financiers`75/76B`	171	10 167	38	43	198	-	4	16	26	2	37	-	42	12	8	10	3	18	10	42
Produits financiers récurrents`75`	171	41	38	43	198	-	4	16	26	2	37	91	42	12	8	10	3	18	10	42
Produits financiers non récurrents`76B`	-	10 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	11 598	12 969	10 455	9 751	10 288	4 603	11 883	15 535	15 271	20 200	20 224	-	22 913	17 136	25 731	28 775	26 352	4 647	3 927	4 393
Charges financières récurrentes`65`	11 598	12 969	10 455	9 751	10 288	4 603	11 883	15 535	15 271	20 200	20 224	22 561	22 913	17 136	25 731	28 775	26 352	4 647	3 927	4 393
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	49 934	111 387	78 697	82 441	41 903	-28 558	35 680	-8 287	2 380	50 852	39 411	27 368	52 758	-2 882	6 411	2 146	1 216	27 286	29 136	29 663
Impôts sur le résultat`67/77`	16 571	36 696	26 463	15 193	167	161	9 635	219	1 486	18 154	12 827	9 299	19 058	1	2 316	1 148	799	6 142	7 538	7 990
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 363	74 692	52 234	67 249	41 735	-28 719	26 044	-8 506	894	32 697	26 583	18 069	33 700	-2 883	4 095	998	417	21 143	21 598	21 673
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	33 363	74 692	52 234	67 249	41 735	-28 719	26 044	-8 506	894	32 697	26 583	18 069	33 700	-2 883	4 095	998	417	21 143	21 598	21 673
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	33 363	74 692	52 234	67 249	13 731	-28 719	17 538	-8 506	894	32 697	26 583	-5 343	33 700	-2 883	4 095	998	417	21 143	21 598	21 673
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-28 004	-	-	-	-	-	-	-23 412	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 343	-	2 883	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	33 363	74 692	52 234	67 249	13 731	-	17 538	-	894	32 697	26 583	-	33 700	-	4 095	998	417	19 143	21 598	21 673
Aux autres réserves`6921`	33 363	74 692	52 234	67 249	13 731	-	17 538	-	894	32 697	26 583	-	33 700	-	4 095	998	417	19 143	21 598	21 673
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-09-2026	2026-00525058	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-05-2025	2025-00101594	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00172058	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-06-2023	2023-00111876	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-05-2022	2022-20019003	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-05-2021	2021-14700438	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-05-2020	2020-13200305	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-05-2019	2019-14600399	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-06-2018	2018-16700542	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-08-2017	2017-46600018	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	05-08-2016	2016-40500468	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-06-2015	2015-24200456	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-49300192	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-05-2013	2013-11400319	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-05-2012	2012-13800045	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	03-05-2011	2011-10500537	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-05-2010	2010-13200329	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-72700084	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	14-07-2008	2008-41100138	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	09-05-2007	2007-13700320	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	05-07-2006	2006-41401662	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-78504134	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-07-2004	2004-39201142	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-09-2003	2003-71202863	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-09-2002	2002-59104128	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	91 659	135 025	113 719	116 701	77 143	8 868	85 667	39 132	49 730	102 859	78 640	70 990	94 469	35 025	52 449	52 238	48 415	46 800	38 325	39 863
Cash-flow	63 661	95 528	76 840	91 799	66 886	4 104	64 152	23 394	32 998	64 507	51 373	45 114	50 793	17 900	24 410	22 325	21 267	41 829	27 697	27 772
Investissements en immobilisations (approximation)	7 739	75 460	27 000	0	850	2 663	40 922	4 356	3 812	40 813	31 206	5 271	7 253	2 337	1 244	5 035	818	636 383	0	5 677
Variation des valeurs disponibles	47 971	14 251	50 948	-10 873	75 520	12 531	29 163	-11 614	-26 095	52 901	-6 492	-4 512	20 546	1 854	6 327	267	4 311	202	-5 694	-
Fonds de roulement	175 208	137 840	69 995	46 403	-20 280	-48 493	-37 815	-41 130	-22 154	-7 693	-28 316	-34 877	-53 218	-78 519	-71 645	-68 787	-71 947	-74 052	141 978	123 100
Solvabilité	62,4 %	61,5 %	56,9 %	54,2 %	40,5 %	35,9 %	40,3 %	37,2 %	35,1 %	31,6 %	30,8 %	26,1 %	27,3 %	21,4 %	21,5 %	20,3 %	19,4 %	18,8 %	54,3 %	44,5 %
Liquidité générale	2,31	2,32	1,46	1,41	0,89	0,67	0,67	0,58	0,80	0,94	0,61	0,54	0,42	0,27	0,24	0,21	0,21	0,18	4,66	3,83
Liquidité immédiate	2,30	2,30	1,45	1,40	0,88	0,66	0,66	0,57	0,78	0,93	0,59	0,52	0,42	0,27	0,24	0,21	0,21	0,18	4,66	3,83
Taux d'endettement	0,60	0,63	0,76	0,84	1,47	1,79	1,48	1,69	1,85	2,16	2,25	2,84	2,66	3,66	3,65	3,93	4,17	4,32	0,84	1,25
ROE	7,1 %	17,1 %	14,4 %	21,7 %	17,2 %	-14,3 %	11,4 %	-4,2 %	0,4 %	15,5 %	14,9 %	11,9 %	21,5 %	-2,3 %	3,2 %	0,8 %	0,3 %	17,7 %	21,6 %	27,6 %
ROA	4,4 %	10,5 %	8,2 %	11,7 %	7,0 %	-5,1 %	4,6 %	-1,6 %	0,1 %	4,9 %	4,6 %	3,1 %	5,9 %	-0,5 %	0,7 %	0,2 %	0,1 %	3,3 %	11,7 %	12,3 %
Couverture des intérêts	7,90	10,41	10,88	11,97	7,50	-	-	-	-	-	-	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 739 €	75 460 €	27 000 €	-	850 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 298 €	20 836 €	24 606 €	24 550 €	25 151 €

DECIBEL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,4 %

Liquidité2,31

Rentabilité4,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DECIBEL

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