DECETEC (0450.916.376), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,7 M	3,4 M	3,4 M	3,3 M	3,3 M	3,4 M	3,3 M	3,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	4,5 M	3,2 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	3,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	2,5 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M
Terrains et constructions`22`	2,5 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M
Immobilisations financières`28`	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M
Entreprises liées`280/1`	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	-
Participations`280`	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	-	-	2,0 M
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	-	2,0 M
Actifs circulants`29/58`	273 373	215 436	210 336	199 556	198 541	237 846	191 182	186 955
Créances à un an au plus`40/41`	216 638	208 858	202 674	194 879	187 383	181 084	171 597	163 425
Créances commerciales`40`	16	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	216 623	208 858	202 674	194 879	187 383	181 084	171 597	163 425
Valeurs disponibles`54/58`	44 144	6 578	7 662	4 677	11 157	56 762	19 586	23 530
Comptes de régularisation`490/1`	12 590	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,7 M	3,4 M	3,4 M	3,3 M	3,3 M	3,4 M	3,3 M	3,4 M
Capitaux propres`10/15`	2,2 M	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M
Apport`10/11`	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Capital souscrit`100`	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Plus-values de réévaluation`12`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Réserves`13`	836 951	668 151	540 974	428 514	338 243	257 642	187 419	11 558
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	-	-	1 225
Réserve légale`130`	32 500	32 500	27 075	21 452	16 938	12 908	9 397	5 843
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	1 225
Réserves disponibles`133`	804 451	635 651	513 900	407 062	321 304	244 734	178 022	4 490
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	104 775
Dettes`17/49`	2,6 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M
Dettes financières`170/4`	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M
Établissements de crédit`173`	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M
Dettes à un an au plus`42/48`	1,4 M	170 524	142 719	139 948	108 021	142 772	95 178	100 392
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	73 223	130 024	123 554	111 112	105 525	100 218	95 178	90 392
Dettes financières`43`	1,1 M	35 000	16 000	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1,1 M	35 000	16 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	173 774	-	1 465	22 836	996	404	-	-
Fournisseurs`440/4`	173 774	-	1 465	22 836	996	404	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	88 831	5 500	1 700	6 000	1 500	42 150	-	10 000
Impôts`450/3`	88 831	5 500	1 700	6 000	1 500	42 150	-	10 000
Autres dettes`47/48`	7 434	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	481	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	145 602	284 966	262 751	240 000	240 000	240 000	254 119	283 526
Chiffre d'affaires`70`	145 602	282 067	262 751	240 000	240 000	240 000	240 000	244 124
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	229 805
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	42 819	25 260	22 524	28 385	38 002	44 938	44 471	92 850
Services et biens divers`61`	4 607	3 435	3 399	2 824	4 214	3 969	983	39 091
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	31 523	8 195	5 930	12 765	20 370	29 065	33 533	42 615
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 689	13 629	13 195	12 797	13 418	11 904	9 955	11 144
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	102 783	259 706	240 227	211 615	201 998	195 062	209 648	190 676
Produits financiers`75/76B`	1 970	6 095	7 818	7 546	7 308	8 650	8 216	33 330
Produits financiers récurrents`75`	1 970	6 095	7 818	7 546	7 308	8 650	8 216	33 330
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	23 666
Produits des actifs circulants`751`	1 970	6 095	7 818	7 546	7 308	8 650	8 216	9 664
Charges financières`65/66B`	38 844	73 105	78 232	81 892	87 198	92 236	96 948	64 146
Charges financières récurrentes`65`	38 844	73 105	78 232	81 892	87 198	92 236	96 948	64 146
Charges des dettes`650`	37 810	72 830	77 624	81 802	87 109	92 149	96 935	62 669
Autres charges financières`652/9`	1 034	276	608	90	90	87	13	1 478
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	65 908	192 696	169 814	137 268	122 107	111 477	120 916	389 665
Impôts sur le résultat`67/77`	21 837	65 519	57 353	46 997	41 507	41 253	49 830	47 808
Impôts`670/3`	22 206	65 519	57 703	47 008	41 515	42 161	49 830	47 808
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	369	-	350	11	8	907	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 072	127 176	112 461	90 271	80 600	70 223	71 086	341 857
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 072	127 176	112 461	90 271	80 600	70 223	71 086	341 857
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 072	127 176	112 461	90 271	80 600	70 223	175 861	110 289
Affectation aux capitaux propres`691/2`	44 072	127 176	112 461	90 271	80 600	70 223	175 861	5 514
À la réserve légale`6920`	-	5 425	5 623	4 514	4 030	3 511	3 554	5 514
Aux autres réserves`6921`	44 072	121 751	106 838	85 758	76 570	66 712	172 307	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma complet	20-10-2015	2015-65200343	PDF
30-06-2014	schéma complet	19-12-2014	2014-69700482	PDF
30-06-2013	schéma complet	17-12-2013	2013-68700392	PDF
30-06-2012	schéma complet	07-01-2013	2013-00400223	PDF
30-06-2011	schéma complet	23-12-2011	2011-64800135	PDF
30-06-2010	schéma complet	28-01-2011	2011-01900548	PDF
30-06-2009	schéma complet	18-01-2010	2010-01700047	PDF
30-06-2008	schéma complet	20-01-2009	2009-01900317	PDF
30-06-2007	schéma complet	14-01-2008	2008-01600302	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	04-07-2006	2006-40202580	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	17-06-2005	2005-28102589	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-06-2004	2004-36302184	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-06-2003	2003-24102651	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	13-06-2002	2002-20600382	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	08-03-2001	2001-06002053	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	29-03-2000	2000-08200045	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	08-04-1999	1999-07300561	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	02-04-1998	1998-06004906	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	25-03-1997	1997-04105035	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	20-03-1996	1996-03904747	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	10-03-1995	1995-03504634	PDF

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	134 306	267 901	246 157	224 379	222 368	224 127	243 181	233 291
Cash-flow	75 595	135 372	118 390	103 036	100 970	99 288	104 619	384 472
Investissements en immobilisations (approximation)	514 400	28 052	44 700	22 836	0	0	0	2,0 M
Variation des valeurs disponibles	37 566	-1 084	2 985	-6 480	-45 605	37 176	-3 944	-
Fonds de roulement	-1,2 M	44 913	67 617	59 608	90 520	95 074	96 004	86 563
Marge EBIT	70,6 %	92,1 %	91,4 %	88,2 %	84,2 %	81,3 %	87,4 %	78,1 %
Solvabilité	45,8 %	59,1 %	55,7 %	53,2 %	50,6 %	47,3 %	45,5 %	43,0 %
Liquidité générale	0,19	1,26	1,47	1,43	1,84	1,67	2,01	1,86
Taux d'endettement	1,18	0,69	0,79	0,88	0,97	1,11	1,20	1,33
ROE	2,0 %	6,3 %	6,0 %	5,1 %	4,8 %	4,4 %	4,7 %	23,5 %
ROA	0,9 %	3,7 %	3,3 %	2,7 %	2,4 %	2,1 %	2,1 %	10,1 %
Couverture des intérêts	3,55	3,68	3,17	2,74	2,55	2,43	2,51	3,72
Crédit clients	0 jours	270 jours	282 jours	296 jours	285 jours	275 jours	261 jours	244 jours
Crédit fournisseurs	13766 jours	-	157 jours	2952 jours	86 jours	37 jours	-	-

DECETEC

Comptes annuels 2014

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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