DEBORCO (0807.384.547) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	57 449	43 803	48 790	31 303	22 829	36 567	32 729	55 160	62 524	68 359	76 571	48 833	63 080	73 216	87 720	79 579	87 142
Actifs immobilisés`21/28`	6 848	12 573	8 594	7 364	8 820	10 229	10 640	15 622	21 687	26 777	22 708	10 667	16 704	15 571	19 715	23 901	16 822
Immobilisations incorporelles`21`	2 043	2 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 805	9 870	8 594	7 364	8 820	10 229	10 640	15 622	21 687	26 777	22 708	10 667	16 704	15 571	19 715	23 901	16 822
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 777
Installations, machines et outillage`23`	1 173	1 905	1 672	1 899	1 517	1 720	406	-	239	588	333	752	1 663	2 204	2 512	2 772	2 081
Mobilier et matériel roulant`24`	3 304	6 176	3 296	-	-	-	-	3 547	7 123	12 069	17 015	7 292	11 756	9 421	12 596	6 337	9 964
Autres immobilisations corporelles`26`	329	1 789	3 627	5 465	7 303	8 509	10 234	12 075	14 325	14 120	5 360	2 623	3 284	3 946	4 607	5 268	-
Actifs circulants`29/58`	50 601	31 229	40 196	23 939	14 009	26 338	22 089	39 538	40 837	41 582	53 863	38 166	46 376	57 645	68 005	55 677	70 320
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	20 142	13 979	5 022	6 653	5 975	5 285	3 675	6 638	14 041	11 559	9 204	12 238	19 071	8 524	4 319	9 156	9 836
Stocks`30/36`	20 142	13 979	5 022	6 653	5 975	5 285	3 675	6 638	14 041	11 559	9 204	12 238	9 434	8 524	4 319	9 156	9 836
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 637	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	13 178	3 837	21 780	9 117	3 257	5 903	3 334	12 930	19 276	15 875	26 726	6 695	10 934	39 977	58 345	41 845	13 276
Créances commerciales`40`	7 393	2 451	16 232	1 321	2 605	4 499	2 506	11 058	17 540	13 969	24 386	4 171	10 005	14 252	43 345	34 619	13 275
Autres créances`41`	5 785	1 387	5 548	7 796	653	1 404	828	1 871	1 736	1 906	2 340	2 523	928	25 725	15 000	7 227	1
Valeurs disponibles`54/58`	15 059	11 800	12 028	7 119	3 660	13 397	14 331	19 550	6 798	13 417	17 934	19 234	16 372	7 371	4 704	3 670	46 120
Comptes de régularisation`490/1`	2 221	1 614	1 367	1 050	1 117	1 753	749	420	722	730	-	-	-	1 773	638	1 006	1 087
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	57 449	43 803	48 790	31 303	22 829	36 567	32 729	55 160	62 524	68 359	76 571	48 833	63 080	73 216	87 720	79 579	87 142
Capitaux propres`10/15`	34 719	34 717	31 393	17 126	11 388	19 369	19 163	32 657	39 232	44 525	44 523	44 331	37 852	41 456	50 630	43 510	24 819
Apport`10/11`	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	12 400
Réserves`13`	24 019	24 017	20 693	6 426	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	24 019	24 017	20 693	4 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	0	0	-1 172	6 809	6 603	20 097	26 672	31 965	31 963	31 771	25 292	28 896	38 070	30 950	16 759
Dettes`17/49`	22 729	9 085	17 397	14 177	11 441	17 198	13 566	22 503	23 292	23 833	32 048	4 502	25 228	31 760	37 090	36 069	62 323
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	956	4 693	8 290	11 753	-	-	3 347	8 232	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	956	4 693	8 290	11 753	-	-	3 347	8 232	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	22 729	9 085	17 397	14 177	10 841	17 198	13 566	21 143	18 599	15 544	20 296	4 502	25 228	28 413	28 858	36 069	62 323
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	956	3 737	3 597	3 463	3 332	-	3 760	5 285	5 114	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 803	9 702	-	21 942	15 454
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 803	9 702	-	21 942	15 454
Dettes commerciales`44`	17 575	6 988	5 526	7 601	1 435	7 325	2 512	10 834	8 041	5 754	16 869	4 317	6 573	8 427	17 706	7 970	15 292
Fournisseurs`440/4`	17 575	6 988	5 526	7 601	1 435	7 325	2 512	10 834	8 041	5 754	16 869	4 317	6 573	8 427	17 706	7 970	15 292
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	723	332	5 872	576	117	136	1 682	1 182	1 240	2 268	95	186	92	-	6 039	6 158	20 119
Impôts`450/3`	723	332	5 872	576	117	136	-	-	1 240	2 268	95	186	92	-	6 039	6 158	20 119
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 682	1 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	4 431	1 765	6 000	6 000	9 289	9 737	8 415	5 390	5 721	4 059	-	-	-	5 000	-	-	11 458
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	600	-	-	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 518	12 924	31 961	18 203	-4 294	3 915	-6 509	-352	4 422	9 880	10 960	15 018	6 962	13 186	34 561	29 653	40 503
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 868	3 246	-	-	228
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 725	5 344	3 422	2 599	2 370	2 006	5 591	6 065	7 681	7 422	6 403	6 037	6 150	5 418	5 660	6 289	6 234
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8 638	8 638	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 486	1 588	1 303	2 428	770	1 191	1 436	1 409	1 268	1 409	1 264	1 389	1 402	10 151	2 383	1 358	1 833
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 826	-	-	-	88	117	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 308	5 992	27 236	13 176	-7 434	719	-13 536	-7 826	-4 527	1 049	3 293	7 592	-2 458	3 009	17 880	22 007	32 208
Produits financiers`75/76B`	53	24	63	18	65	734	1 196	2 156	776	276	19	416	1 505	254	392	487	8
Produits financiers récurrents`75`	53	24	63	18	65	734	1 196	2 156	776	276	19	416	1 505	254	392	487	8
Charges financières`65/66B`	135	444	1 161	880	495	743	1 153	905	1 312	1 164	1 199	1 435	2 458	5 469	3 565	3 221	1 858
Charges financières récurrentes`65`	135	444	1 161	880	495	743	1 153	905	1 312	1 164	1 199	1 435	2 458	5 469	3 565	3 221	1 858
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 226	5 571	26 139	12 314	-7 864	709	-13 493	-6 575	-5 063	160	287	6 573	-3 412	-2 206	14 620	19 156	30 357
Impôts sur le résultat`67/77`	1 223	2 247	5 872	576	117	504	-	-	231	158	95	94	193	1 967	0	4 966	11 738
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2	3 324	20 267	11 738	-7 981	206	-13 493	-6 575	-5 293	2	192	6 479	-3 604	-4 174	14 620	14 190	18 619
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2	3 324	20 267	11 738	-7 981	206	-13 493	-6 575	-5 293	2	192	6 479	-3 604	-4 174	14 620	14 190	18 619
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2	3 324	20 267	10 566	-1 172	6 809	6 603	20 097	26 672	31 965	31 963	31 771	25 292	33 896	45 570	30 950	18 619
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-1 172	6 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2	3 324	14 267	4 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	2	3 324	14 267	4 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	7 500	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	7 500	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00323123	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-07-2025	2025-00263457	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00194497	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-07-2023	2023-00209129	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-07-2022	2022-20193578	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-43900396	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-38700304	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25000346	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-07-2018	2018-36900184	PDF
31-12-2016	schéma micro	05-07-2017	2017-26500427	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-37700219	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-06-2015	2015-22300530	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-23400590	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-06-2013	2013-23100573	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-50900341	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-50400223	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	01-07-2010	2010-25400420	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	7 033	11 335	30 658	15 775	-5 064	2 725	-7 945	-1 761	3 154	8 470	9 697	13 629	3 691	8 427	23 540	28 296	38 442
Cash-flow	5 727	8 668	23 689	14 337	-5 611	2 212	-7 903	-510	2 388	7 424	6 595	12 516	2 545	1 244	20 280	20 479	24 854
Investissements en immobilisations (approximation)	0	9 323	4 652	1 143	961	1 595	609	0	2 591	11 491	21 510	0	7 283	1 274	16 685	13 368	23 057
Variation des valeurs disponibles	3 259	-229	4 909	3 460	-9 738	-933	-5 220	12 752	-6 619	-4 517	-1 300	2 862	9 000	2 667	1 035	-42 451	-
Fonds de roulement	27 871	22 144	22 799	9 762	3 168	9 140	8 523	18 395	22 238	26 038	33 568	33 664	21 148	29 233	39 147	19 608	7 997
Solvabilité	60,4 %	79,3 %	64,3 %	54,7 %	49,9 %	53,0 %	58,6 %	59,2 %	62,7 %	65,1 %	58,1 %	90,8 %	60,0 %	56,6 %	57,7 %	54,7 %	28,5 %
Liquidité générale	2,23	3,44	2,31	1,69	1,29	1,53	1,63	1,87	2,20	2,68	2,65	8,48	1,84	2,03	2,36	1,54	1,13
Liquidité immédiate	1,34	1,90	2,02	1,22	0,74	1,22	1,36	1,56	1,44	1,93	2,20	5,76	1,08	1,73	2,21	1,29	0,97
Taux d'endettement	0,65	0,26	0,55	0,83	1,00	0,89	0,71	0,69	0,59	0,54	0,72	0,10	0,67	0,77	0,73	0,83	2,51
ROE	0,0 %	9,6 %	64,6 %	68,5 %	-70,1 %	1,1 %	-70,4 %	-20,1 %	-13,5 %	0,0 %	0,4 %	14,6 %	-9,5 %	-10,1 %	28,9 %	32,6 %	75,0 %
ROA	0,0 %	7,6 %	41,5 %	37,5 %	-35,0 %	0,6 %	-41,2 %	-11,9 %	-8,5 %	0,0 %	0,3 %	13,3 %	-5,7 %	-5,7 %	16,7 %	17,8 %	21,4 %
Couverture des intérêts	52,10	25,52	26,40	17,93	-10,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	6 023 €	4 652 €	1 143 €	961 €
Immobilisations incorporelles	-	3 300 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 725 €	5 344 €	3 422 €	2 599 €	2 370 €

DEBORCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité60,4 %

Liquidité2,23

Rentabilité0,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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