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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	574 019	521 981	330 395	217 236	152 525	101 237	117 598	82 981	94 570	69 338	64 326	55 077	93 586	90 840	63 373	69 205	71 944	75 533	71 628	76 292
Actifs immobilisés`21/28`	11 681	10 911	14 359	18 484	23 483	31 095	8 997	9 499	5 937	12 243	19 460	12 181	15 694	20 636	26 270	30 118	34 322	25 759	27 952	31 677
Immobilisations corporelles`22/27`	11 661	10 911	14 359	18 484	23 483	31 095	8 997	9 499	5 937	12 243	19 460	12 181	15 694	20 636	26 270	30 118	34 322	25 759	27 952	31 677
Installations, machines et outillage`23`	214	12	138	264	389	515	644	805	1 035	58	87	509	885	1 699	502	903	149	249	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 855	7 263	9 212	14 969	18 591	24 755	997	543	1 185	7 513	15 471	4 859	5 084	6 302	10 222	10 758	12 805	1 232	762	1 577
Autres immobilisations corporelles`26`	5 592	3 636	5 008	3 252	4 503	5 826	7 356	8 151	3 716	4 673	3 902	6 813	9 724	12 635	15 546	18 457	21 368	24 279	27 189	30 100
Immobilisations financières`28`	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	562 338	511 070	316 036	198 751	129 042	70 142	108 601	73 483	88 633	57 095	44 867	42 896	77 892	70 204	37 103	39 088	37 623	49 773	43 676	44 615
Créances à un an au plus`40/41`	90 168	111 651	88 111	112 828	77 262	53 788	88 159	33 260	61 083	44 519	38 415	33 768	66 993	56 950	33 292	28 299	34 652	47 424	41 876	30 070
Créances commerciales`40`	85 280	111 651	88 111	112 828	77 262	53 664	77 972	24 004	61 083	42 760	35 499	29 767	63 515	51 089	33 292	28 299	34 652	47 424	40 950	28 399
Autres créances`41`	4 889	-	-	-	-	124	10 187	9 256	-	1 759	2 915	4 002	3 478	5 861	-	-	-	-	926	1 671
Placements de trésorerie`50/53`	100 000	100 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	371 920	299 169	102 675	85 923	51 780	16 354	18 480	38 878	26 939	10 356	5 895	8 820	10 758	8 244	3 161	7 354	1 576	2 349	1 572	608
Comptes de régularisation`490/1`	250	250	250	-	-	-	1 962	1 344	611	2 221	557	307	141	5 010	650	3 435	1 394	-	229	13 937
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	574 019	521 981	330 395	217 236	152 525	101 237	117 598	82 981	94 570	69 338	64 326	55 077	93 586	90 840	63 373	69 205	71 944	75 533	71 628	76 292
Capitaux propres`10/15`	449 384	416 294	235 488	133 549	47 376	31 354	-15 957	-54 848	-39 734	-18 265	-11 710	-9 239	-7 990	-9 203	-31 763	-18 371	-6 240	21 204	-491	1 982
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	403 068	369 144	188 339	86 400	227	28 663	28 663	28 663	28 663	6 104	6 104	1 439	1 439	1 379	251	251	251	32 460	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	403 068	369 144	188 339	86 400	227	28 663	28 663	28 663	28 663	-	-	-	-	-	-	-	-	32 460	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 439	1 439	1 379	251	251	251	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	227	227	227	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	403 068	368 918	188 112	86 173	-	28 663	28 663	28 663	28 663	-	-	-	-	-	-	-	-	32 460	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 244	4 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	27 724	28 557	28 557	28 557	28 557	-15 901	-63 212	-102 103	-86 989	-42 961	-36 406	-29 271	-28 022	-29 174	-50 606	-37 214	-25 083	-29 848	-19 083	-16 610
Dettes`17/49`	124 635	105 688	94 906	83 686	105 149	69 883	133 555	137 829	134 304	87 603	76 036	64 316	101 576	100 043	95 136	87 577	78 185	54 329	72 119	74 310
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	61 800	58 800	95 000	95 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	61 800	58 800	95 000	95 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	120 385	101 438	92 356	81 386	41 077	11 083	38 555	42 829	69 221	76 536	74 695	62 605	87 578	93 985	95 136	82 927	75 581	48 559	72 119	74 310
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
Dettes commerciales`44`	37 454	21 535	23 430	44 086	5 905	8 479	-	8 091	2 715	5 542	8 665	3 759	-	3 813	4 373	5 261	2 567	2 203	557	327
Fournisseurs`440/4`	37 454	21 535	23 430	44 086	5 905	8 479	-	8 091	2 715	5 542	8 665	3 759	-	3 813	4 373	5 261	2 567	2 203	557	327
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	39 522	36 546	42 833	36 022	15 337	2 604	-	-	469	-	687	-	-	-	174	62	91	198	-	-
Impôts`450/3`	39 522	36 546	42 833	36 022	15 337	2 604	-	-	469	-	687	-	-	-	174	62	91	198	-	-
Autres dettes`47/48`	43 410	43 356	26 094	1 277	19 835	-	38 555	34 738	66 036	70 994	65 343	58 846	87 578	90 172	90 588	77 604	72 924	46 157	71 562	73 638
Comptes de régularisation`492/3`	4 250	4 250	2 550	2 301	2 272	-	-	-	83	11 067	1 342	1 711	13 998	6 057	-	4 649	2 603	5 770	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 833	47 567	64 038	38 821	63 118	19 568	19 769	32 765	13 599	10 698	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	1 370	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	95 868	216 733	186 378	133 129	74 436	72 538	79 478	-506	-5 880	8 618	19 965	32 403	12 499	37 005	-1 175	1 922	20 175	524	1 930	7 882
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 264	31 192	33 264	28 882	29 826	23 693	23 006	15 689	14 808	10 318	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 315	6 436	7 126	7 627	7 612	2 969	3 058	2 807	9 072	11 307	12 676	7 277	10 427	9 631	9 069	7 996	6 847	4 228	3 726	4 033
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	701	16 153	-	7 356	5 972	3 744	10 563	-	-	-	16 617	303	1 681	-	2 857	11 726	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	475	381	286	327	570	2 543	624	1 104	685	624	1 386	2 302	586	1 893	527	848	509	441	626	801
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 196	-	1 014	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	86 078	209 215	162 813	125 176	58 897	61 054	72 052	-14 980	-15 637	-4 509	5 904	6 206	1 183	23 799	-10 771	-9 779	1 093	-4 144	-2 421	3 048
Produits financiers`75/76B`	3 201	2 789	501	48	12	33	6	-	-	425	23	16	25	6	16	7	3 971	4	0	-
Produits financiers récurrents`75`	3 201	2 789	501	48	12	33	6	-	-	425	23	16	25	6	16	7	3 971	4	0	-
Charges financières`65/66B`	3 144	1 928	1 872	1 022	2 203	-	249	134	1 322	43	30	50	14	1 166	2 634	2 358	47	6 625	51	120
Charges financières récurrentes`65`	3 144	1 928	1 872	1 022	2 203	-	249	134	34	43	30	50	14	1 166	2 634	2 358	47	6 625	51	120
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	86 135	210 075	161 442	124 201	56 706	61 087	71 808	-15 114	-16 959	-4 127	5 967	5 158	1 194	22 640	-13 389	-12 130	5 017	-10 765	-2 472	2 928
Impôts sur le résultat`67/77`	52 212	29 270	59 503	38 028	12 248	13 776	11 054	-	4 510	2 428	1 303	3	-19	80	2	1	1	0	-	-475
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 923	180 806	101 939	86 173	44 458	47 311	60 754	-15 114	-21 469	-6 555	4 664	5 155	1 213	22 560	-13 391	-12 131	5 016	-10 766	-2 472	3 403
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	33 923	180 806	101 939	86 173	44 458	47 311	60 754	-15 114	-21 469	-6 555	4 664	5 155	1 213	22 560	-13 391	-12 131	5 016	-10 766	-2 472	3 403
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	62 481	209 363	130 497	114 730	28 557	-15 901	-41 349	-102 103	-86 989	-42 961	-24 607	-22 867	-27 961	-28 046	-50 606	-37 214	-24 832	-29 848	-19 083	-16 610
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	28 557	28 557	28 557	28 557	-15 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	28 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	33 923	180 806	101 939	86 173	-	-	-	-	-	-	4 664	-	61	1 128	-	-	251	32 460	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	-	61	1 128	-	-	251	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	33 923	180 806	101 939	86 173	-	-	-	-	-	-	4 244	-	-	-	-	-	-	32 460	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	833	-	-	-	28 437	-	21 863	-	-	-	7 135	6 404	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	833	-	-	-	28 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	21 863	-	-	-	7 135	6 404	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-07-2026	2026-00299254	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-07-2025	2025-00301815	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-07-2024	2024-00266674	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-06-2023	2023-00134349	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-07-2022	2022-20214369	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-05-2021	2021-15600581	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-10-2020	2020-58200458	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-07-2019	2019-36400501	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-07-2018	2018-38800430	PDF
31-12-2016	schéma micro	15-06-2017	2017-17500212	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-07-2016	2016-35300473	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-07-2015	2015-34600484	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-07-2014	2014-26100227	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-05-2013	2013-11600402	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-07-2012	2012-32900414	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	21-06-2011	2011-18300566	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-07-2010	2010-35100041	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-07-2009	2009-50100137	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-07-2008	2008-49500079	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-07-2007	2007-45900011	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-07-2006	2006-57602945	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-07-2005	2005-63001681	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-07-2004	2004-52804938	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-06-2003	2003-30802742	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-06-2002	2002-21403561	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-06-2001	2001-20202826	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	27-07-2000	2000-46802681	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	09-11-1999	1999-58100794	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	18-09-1998	1998-47703851	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-12-1997	1997-57605328	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	147 €	147 €
2024	1	147 €	147 €
2023	1	54 €	54 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	95 393	215 651	169 939	132 803	66 510	64 023	75 109	-12 172	-6 565	6 798	18 579	13 484	11 610	33 430	-1 702	-1 783	7 940	83	1 304	7 081
Cash-flow	43 238	187 242	109 065	93 800	52 071	50 280	63 811	-12 307	-12 397	4 752	17 340	12 432	11 640	32 190	-4 322	-4 135	11 863	-6 538	1 253	7 436
Investissements en immobilisations (approximation)	10 085	2 989	3 000	2 628	0	25 067	2 556	6 369	2 766	4 090	20 797	4 779	5 484	3 997	5 222	3 792	15 409	2 035	0	1 236
Variation des valeurs disponibles	72 750	196 494	16 753	34 143	35 426	-2 126	-20 398	11 939	16 583	4 462	-2 926	-1 938	2 514	5 083	-4 193	5 777	-773	778	964	-
Fonds de roulement	441 953	409 633	223 680	117 366	87 965	59 059	70 046	30 654	19 413	-19 440	-29 828	-19 709	-9 685	-23 782	-58 033	-43 840	-37 959	1 214	-28 442	-29 696
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,7 %	12,4 %	9,7 %	3,0 %	37,7 %	-55,0 %	-49,5 %	3,3 %	-30,5 %	-22,6 %	-
Solvabilité	78,3 %	79,8 %	71,3 %	61,5 %	31,1 %	31,0 %	-13,6 %	-66,1 %	-42,0 %	-26,3 %	-18,2 %	-16,8 %	-8,5 %	-10,1 %	-50,1 %	-26,5 %	-8,7 %	28,1 %	-0,7 %	2,6 %
Liquidité générale	4,67	5,04	3,42	2,44	3,14	6,33	2,82	1,72	1,28	0,75	0,60	0,69	0,89	0,75	0,39	0,47	0,50	1,03	0,61	0,60
Taux d'endettement	0,28	0,25	0,40	0,63	2,22	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56	-	37,50
ROE	7,5 %	43,4 %	43,3 %	64,5 %	93,8 %	150,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,8 %	-	171,7 %
ROA	5,9 %	34,6 %	30,9 %	39,7 %	29,1 %	46,7 %	51,7 %	-18,2 %	-22,7 %	-9,5 %	7,3 %	9,4 %	1,3 %	24,8 %	-21,1 %	-17,5 %	7,0 %	-14,3 %	-3,5 %	4,5 %
Couverture des intérêts	30,35	plus de 100	90,80	plus de 100	30,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 jours	272 jours	170 jours	597 jours	295 jours	621 jours	522 jours	386 jours	1273 jours	1397 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 jours	101 jours	41 jours	-	47 jours	67 jours	83 jours	60 jours	54 jours	20 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10 065 €	2 989 €	3 000 €	2 628 €	-
Immobilisations financières	20 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 315 €	6 436 €	7 126 €	7 627 €	7 612 €

DEBOFISK

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,3 %

Liquidité4,67

Rentabilité5,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 348 € octroyés, 348 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DEBOFISK

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