DEBEMAS (0444.461.819) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	210 168	204 109	208 534	234 912	194 428	168 795	152 672	146 140	154 264	168 186	178 718	193 961	204 667	231 915	248 205	242 833	252 807	260 770	267 993	278 641
Actifs immobilisés`21/28`	71 054	92 241	114 083	134 090	77 714	89 356	100 189	111 986	125 893	110 498	120 333	129 369	139 556	150 353	162 529	176 981	189 150	198 691	212 689	226 742
Immobilisations corporelles`22/27`	70 923	92 110	113 952	133 959	77 583	89 225	100 057	111 855	125 761	110 366	120 202	129 238	139 425	150 221	162 398	176 849	189 018	198 560	212 558	226 611
Terrains et constructions`22`	51 481	57 286	63 710	70 200	76 691	83 182	87 972	93 727	101 591	109 783	118 890	128 937	139 135	149 327	159 577	169 988	173 914	175 600	184 051	190 570
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	153	302	-	-	-	1 110	2 840	4 570	6 300	6 432
Mobilier et matériel roulant`24`	19 441	34 824	50 242	63 758	892	6 043	12 085	18 128	24 170	579	1 158	-	290	894	2 821	5 751	12 265	18 391	22 207	29 609
Immobilisations financières`28`	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
Actifs circulants`29/58`	139 114	111 868	94 450	100 822	116 714	79 439	52 483	34 154	28 371	57 689	58 385	64 591	65 110	81 562	85 676	65 853	63 657	62 078	55 304	51 899
Créances à un an au plus`40/41`	48 036	26 916	18 113	9 227	-	-	-	1 893	1 644	8 571	7 853	6 327	1 905	4 070	1 745	3 108	1 910	2 465	8 433	5 722
Créances commerciales`40`	28	281	1 234	3 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	48 008	26 634	16 879	5 657	-	-	-	1 893	1 644	8 571	7 853	6 327	1 905	4 070	1 745	3 108	1 910	2 465	8 433	5 722
Placements de trésorerie`50/53`	0	75 103	65 816	53 672	41 672	29 672	17 662	5 662	3 962	25 953	30 849	33 089	30 347	50 226	48 490	30 929	33 456	32 448	20 541	29 555
Valeurs disponibles`54/58`	86 184	6 567	7 156	31 926	65 846	37 029	21 910	14 995	7 739	8 332	6 331	14 263	17 866	4 892	10 057	7 649	6 583	8 331	5 584	9 836
Comptes de régularisation`490/1`	4 894	3 282	3 364	5 998	9 196	12 737	12 910	11 603	15 025	14 833	13 352	10 913	14 993	22 375	25 384	24 166	21 709	18 834	20 746	6 786
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	210 168	204 109	208 534	234 912	194 428	168 795	152 672	146 140	154 264	168 186	178 718	193 961	204 667	231 915	248 205	242 833	252 807	260 770	267 993	278 641
Capitaux propres`10/15`	200 992	197 910	199 524	208 141	187 254	165 537	145 529	136 444	135 655	161 619	175 804	191 071	200 055	226 339	229 200	214 734	210 509	204 345	195 507	191 967
Apport`10/11`	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	191 392	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	9 600	6 518	8 132	3 513	7 154	7 550	7 946	8 342	8 738	9 134	9 530	9 926	10 322	194 719	195 115	195 511	12 006	12 305	12 713	13 133
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	466	862	1 258	1 654	5 294	5 690	6 087	6 483	6 879	7 275	7 671	8 067	8 463	8 859	9 256	9 652	10 147	10 446	10 854	11 274
Réserves disponibles`133`	7 275	3 797	5 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 000	184 000	184 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	13 235	-11 292	-33 405	-53 808	-63 290	-64 475	-38 907	-25 118	-10 248	-1 659	13 028	15 493	631	179 911	173 448	164 202	160 242
Provisions et impôts différés`16`	155	287	419	551	683	815	947	1 078	1 210	1 342	1 474	1 606	1 738	1 870	2 002	2 134	2 299	2 398	2 534	2 673
Impôts différés`168`	155	287	419	551	683	815	947	1 078	1 210	1 342	1 474	1 606	1 738	1 870	2 002	2 134	2 299	2 398	2 534	2 673
Dettes`17/49`	9 021	5 911	8 591	26 221	6 492	2 443	6 196	8 618	17 399	5 226	1 440	1 284	2 874	3 706	17 003	25 965	39 999	54 027	69 952	84 001
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	853	5 923	-	-	-	1 623	6 450	-	-	-	-	-	498	11 453	24 749	38 921	52 790	66 375
Dettes financières`170/4`	-	0	853	5 923	-	-	-	1 623	6 450	-	-	-	-	-	498	11 453	24 749	38 921	52 790	66 375
Dettes à un an au plus`42/48`	9 021	5 911	7 738	20 298	6 492	2 443	6 196	6 996	10 949	4 411	160	195	1 556	2 917	15 966	13 296	14 172	14 062	15 986	17 626
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	853	5 070	4 986	-	0	1 623	4 827	4 768	-	-	-	-	1 636	10 955	13 296	14 172	13 868	13 586	13 323
Dettes commerciales`44`	1 924	1 850	2 116	2 115	1 315	1 722	2 113	2 054	1 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Fournisseurs`440/4`	1 924	1 850	2 116	2 115	1 315	1 722	2 113	2 054	1 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 097	3 208	552	13 197	4 701	116	1 765	114	4 554	4 411	160	195	1 556	1 281	3 513	-	-	194	-	4 282
Impôts`450/3`	7 097	3 208	552	13 197	3 051	116	117	114	1 430	1 329	160	195	1 556	1 281	3 513	-	-	194	-	1 106
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	1 651	0	1 648	-	3 124	3 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 176
Autres dettes`47/48`	-	-	-	0	475	605	695	-	-	-	-	-	-	-	1 498	-	-	-	2 400	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	1 280	1 089	1 317	789	539	1 216	1 078	1 043	1 176	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	16 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	29 676	24 802	16 596	49 096	39 097	34 389	23 116	15 039	-10 929	-4 364	-4 215	1 729	5 493	9 671	35 574	31 834	34 035	37 585	34 242	21 624
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 833	21 842	21 626	16 255	12 551	12 590	13 555	13 906	14 818	9 835	10 774	10 637	10 796	12 177	14 195	22 083	21 128	20 714	20 642	23 536
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 295	3 315	2 910	1 902	1 865	1 767	406	348	334	707	862	624	487	647	763	638	788	348	437	737
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 549	-355	-8 529	30 939	24 681	20 032	9 155	785	-26 080	-14 906	-15 850	-9 531	-5 790	-3 152	20 616	9 114	12 120	16 523	13 163	-2 649
Produits financiers`75/76B`	2 037	1 502	586	195	0	0	-	155	444	745	629	506	543	838	777	741	646	702	810	571
Produits financiers récurrents`75`	2 037	1 502	586	195	0	0	-	155	444	745	629	506	543	838	777	741	646	702	810	571
Charges financières`65/66B`	56	113	193	232	45	40	85	169	288	24	6	145	587	508	1 129	2 017	2 888	3 749	4 689	4 380
Charges financières récurrentes`65`	56	113	193	232	45	40	85	169	288	24	6	145	587	508	1 129	2 017	2 888	3 749	4 689	4 380
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 530	1 034	-8 135	30 902	24 636	19 991	9 070	771	-25 925	-14 184	-15 227	-9 170	-5 834	-2 822	20 264	7 837	9 878	13 477	9 284	-6 458
Prélèvement sur les impôts différés`780`	132	132	132	132	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	4 580	2 779	613	10 147	3 051	116	117	114	171	133	171	166	1 382	171	5 931	3 777	3 813	4 775	3 483	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 082	-1 613	-8 617	20 887	21 717	20 007	9 086	789	-25 964	-14 185	-15 267	-9 204	-7 084	-2 861	14 465	4 225	6 164	8 838	5 940	-6 064
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	396	396	396	3 640	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	495	299	408	420	1 181
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 478	-1 217	-8 221	24 527	22 113	20 403	9 482	1 185	-25 568	-13 789	-14 871	-8 808	-6 688	-2 465	14 862	4 720	6 463	9 246	6 360	-4 883
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 478	-1 217	5 014	13 235	-11 292	-33 405	-53 808	-63 290	-64 475	-38 907	-25 118	-10 248	6 341	13 028	15 493	184 631	179 911	173 448	166 602	160 242
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	13 235	-11 292	-33 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	1 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3 478	0	5 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	184 000	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	3 478	0	5 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	184 000	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 000	-	-	-	-	-	2 400	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 000	-	-	-	-	-	2 400	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-07-2026	2026-00275314	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00467003	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-10-2024	2024-00494384	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00205080	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-06-2022	2022-20048398	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-06-2021	2021-16900142	PDF
31-12-2019	schéma micro	19-06-2020	2020-18800184	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-08-2019	2019-45300431	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-08-2018	2018-44100158	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-57700098	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-07-2016	2016-35500397	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-55100540	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-55300018	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-14300129	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-07-2012	2012-32600131	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-09-2011	2011-56700076	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	07-07-2010	2010-28800515	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-06-2009	2009-34200133	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-07-2008	2008-38400111	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-08-2007	2007-65300372	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	08-06-2006	2006-21803225	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	10-06-2005	2005-23503825	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-06-2004	2004-19705315	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	11-06-2003	2003-20900038	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-06-2002	2002-19800145	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-06-2001	2001-19300295	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-06-2000	2000-23700187	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-26302580	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	18-06-1998	1998-19901930	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	02-07-1997	1997-25901759	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-06-1996	1996-18800511	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	13-06-1995	1995-23901636	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	04-07-1994	1994-25904388	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	07-06-1993	1993-10505414	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	26 381	21 487	13 097	47 194	37 232	32 622	22 710	14 692	-11 262	-5 071	-5 076	1 106	5 006	9 024	34 811	31 196	33 248	37 237	33 805	20 887
Cash-flow	23 914	20 229	13 009	37 142	34 268	32 597	22 641	14 696	-11 146	-4 350	-4 493	1 433	3 712	9 316	28 660	26 308	27 292	29 552	26 582	17 472
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 208	72 631	909	1 757	1 757	0	30 213	0	1 737	450	0	0	-256	9 913	11 586	6 716	6 589	43 202
Variation des valeurs disponibles	79 616	-589	-24 769	-33 921	28 817	15 119	6 915	7 256	-593	2 001	-7 932	-3 603	12 974	-5 165	2 407	1 067	-1 748	2 747	-4 252	-
Fonds de roulement	130 093	105 956	86 713	80 524	110 223	76 995	46 287	27 158	17 422	53 278	58 225	64 396	63 554	78 645	69 710	52 556	49 485	48 016	39 318	34 273
Solvabilité	95,6 %	97,0 %	95,7 %	88,6 %	96,3 %	98,1 %	95,3 %	93,4 %	87,9 %	96,1 %	98,4 %	98,5 %	97,7 %	97,6 %	92,3 %	88,4 %	83,3 %	78,4 %	73,0 %	68,9 %
Liquidité générale	15,42	18,92	12,21	4,97	17,98	32,51	8,47	4,88	2,59	13,08	-	-	41,83	27,96	5,37	4,95	4,49	4,41	3,46	2,94
Taux d'endettement	0,04	0,03	0,04	0,13	0,03	0,01	0,04	0,06	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	0,12	0,19	0,26	0,36	0,44
ROE	1,5 %	-0,8 %	-4,3 %	10,0 %	11,6 %	12,1 %	6,2 %	0,6 %	-19,1 %	-8,8 %	-8,7 %	-4,8 %	-3,5 %	-1,3 %	6,3 %	2,0 %	2,9 %	4,3 %	3,0 %	-3,2 %
ROA	1,5 %	-0,8 %	-4,1 %	8,9 %	11,2 %	11,9 %	6,0 %	0,5 %	-16,8 %	-8,4 %	-8,5 %	-4,7 %	-3,5 %	-1,2 %	5,8 %	1,7 %	2,4 %	3,4 %	2,2 %	-2,2 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	67,94	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 208 €	72 631 €	909 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 833 €	21 842 €	21 626 €	16 255 €	12 551 €

DEBEMAS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

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Investissements

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