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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	713 678	542 011	622 159	647 282	548 662	690 061	623 211	235 943	472 011	334 975	587 184	394 046	229 807	319 762	291 711	340 078	335 192	362 222	381 820	260 127
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	1 078	2 156	3 234	4 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	711 468	539 801	619 949	643 994	544 296	684 482	616 554	233 683	469 751	332 715	587 184	394 046	229 807	319 762	291 711	340 078	335 192	362 222	381 820	260 127
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 825	89 562	92 527	95 490	99 643	103 983	108 980	106 598	110 857	115 116
Installations, machines et outillage`23`	3 844	3 779	8 138	19 297	29 914	30 731	27 200	-	-	-	980	1 959	4 316	6 673	5 645	9 546	6 562	9 086	4 038	-
Mobilier et matériel roulant`24`	707 624	536 022	611 811	624 696	514 381	653 750	589 354	233 683	469 751	332 715	497 379	302 524	132 964	217 599	186 423	226 549	219 650	246 538	266 925	145 011
Immobilisations financières`28`	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 345	2 345	2 260	2 260	2 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,6 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	21 018	17 931	26 221	12 664	13 807	9 754	11 902	11 902	17 676	11 956	-	18 869	26 780	37 831	23 053	12 121	12 915	9 000	29 750	27 500
Stocks`30/36`	21 018	17 931	26 221	12 664	13 807	9 754	11 902	11 902	17 676	11 956	-	18 869	26 780	37 831	23 053	12 121	12 915	9 000	29 750	27 500
Créances à un an au plus`40/41`	356 467	301 102	352 473	381 492	401 460	400 840	411 380	456 029	463 483	448 492	296 824	320 700	310 789	388 711	359 430	324 019	326 234	297 055	373 322	416 331
Créances commerciales`40`	331 094	280 157	321 794	359 314	376 800	326 042	336 287	430 738	436 102	420 215	274 036	315 244	301 173	372 675	347 000	316 709	322 583	266 338	372 101	412 328
Autres créances`41`	25 372	20 944	30 680	22 177	24 660	74 798	75 092	25 290	27 381	28 277	22 788	5 456	9 616	16 036	12 430	7 310	3 651	30 717	1 221	4 003
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 759	152 641	151 502	1 486	1 465	1 465	1 442	401 417	251 734
Valeurs disponibles`54/58`	711 648	666 310	686 357	585 854	803 796	636 407	742 131	1,1 M	684 548	744 697	733 038	468 492	564 876	448 475	721 628	777 519	750 730	708 006	240 935	322 522
Comptes de régularisation`490/1`	41 387	41 785	49 960	42 127	47 419	48 186	45 257	42 303	42 702	65 878	34 831	42 395	21 648	20 708	21 010	20 540	31 006	19 518	26 898	21 822
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	984 770	978 783	1,0 M	1,0 M	964 155	911 310
Apport`10/11`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000
Capital`10`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000
Réserves`13`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	929 940	929 940	929 940	891 440	944 718	962 905	962 906	962 906	952 210	938 670	911 920	884 920	830 920	770 418
Réserves indisponibles`130/1`	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves immunisées`132`	221 027	221 027	221 027	325 430	325 430	371 847	371 847	371 847	371 847	333 347	352 318	370 505	370 506	370 506	359 810	346 270	319 520	292 520	238 520	191 020
Réserves disponibles`133`	796 093	796 093	796 093	746 093	746 093	646 093	546 093	546 093	546 093	546 093	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	566 998
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	204 971	158 245	264 347	237 659	393 640	296 651	276 051	235 580	140 742	174 591	-3 439	-22 091	-48 624	-72 024	-91 440	-83 887	-23 047	37 121	9 235	16 892
Dettes`17/49`	490 107	261 773	323 703	228 237	217 981	338 657	507 889	521 599	489 738	419 967	586 598	333 447	268 259	352 107	433 548	496 959	444 669	351 202	489 987	388 726
Dettes à plus d'un an`17`	163 333	38 347	80 180	-	4 907	68 697	208 754	214 162	168 889	87 361	238 975	89 589	17 556	88 847	67 625	117 009	101 713	12 500	104 134	83 170
Dettes financières`170/4`	163 333	38 347	80 180	-	4 907	68 697	208 754	214 162	168 889	87 361	238 975	89 589	-	18 625	67 625	117 009	101 713	12 500	104 134	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 556	70 222	-	-	-	-	-	83 170
Dettes à un an au plus`42/48`	326 774	223 426	243 523	228 237	213 075	269 960	299 136	307 437	320 849	332 606	347 513	243 659	244 120	256 023	358 507	374 318	337 133	332 920	380 359	292 828
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	122 250	41 833	41 833	4 907	62 980	140 056	182 059	212 527	214 028	151 614	164 641	68 864	71 292	101 667	117 676	153 870	93 870	91 634	141 536	83 463
Dettes commerciales`44`	94 016	82 506	100 192	106 835	82 114	86 612	80 072	49 852	70 246	94 013	49 461	36 776	38 511	28 587	54 326	29 728	61 588	53 632	49 897	32 034
Fournisseurs`440/4`	94 016	82 506	100 192	106 835	82 114	86 612	80 072	49 852	70 246	94 013	49 461	36 776	38 511	28 587	54 326	29 728	61 588	53 632	49 897	32 034
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	96 963	89 049	90 919	99 951	61 008	43 292	37 005	36 407	34 575	78 539	30 845	32 390	30 541	19 632	78 486	80 896	70 619	73 122	79 513	74 069
Impôts`450/3`	-	516	70	857	23 670	10 086	331	206	81	9 167	1 851	5 456	1 575	1 349	7 596	13 734	1 015	1 008	6 680	929
Rémunérations et charges sociales`454/9`	96 963	88 534	90 849	99 095	37 339	33 206	36 674	36 201	34 495	69 372	28 994	26 935	28 966	18 283	70 890	67 162	69 604	72 114	72 833	73 140
Autres dettes`47/48`	13 546	10 037	10 578	16 544	6 972	-	-	8 651	2 000	8 440	102 565	105 629	103 776	106 137	108 019	109 824	111 056	114 532	109 413	103 262
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	199	6 583	7 237	7 416	5 632	5 823	5 782	5 494	12 728
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	519	328	-	3 079	-	498	-	13	62 759	50 590	12 672	-	-	-	14 454	-	-	-	146
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	992 221	1,1 M	987 204	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	950 898	863 980	894 083	1,0 M	964 026	978 063	1,1 M	1,1 M	1,0 M
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	945 561	880 913	871 569	929 135	866 791	852 096	844 931	812 088	797 711	789 947	766 402	801 663	710 845	687 563	771 723	749 963	759 045	796 464	774 124	811 702
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	210 649	205 649	277 523	210 864	198 269	234 928	262 577	236 068	337 040	166 013	234 862	87 825	89 955	137 521	176 867	225 769	217 849	191 220	199 155	138 607
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-4 538	2 639	-	-	-	-	-	-150	1 899	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	22 924	22 218	18 439	25 472	20 090	40 726	35 104	31 248	23 946	18 763	48 298	52 929	28 159	34 278	46 107	30 646	26 952	32 249	33 473	36 291
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	-	-	10 311	-	-	-	5 580	1 454	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 033	-112 020	-55 621	-178 267	168 626	124 642	35 274	91 580	-57 814	190 522	-41 914	8 481	35 021	34 721	8 711	-42 352	-25 783	75 743	57 709	57 539
Produits financiers`75/76B`	32 495	11 503	34 966	23 703	7 546	9 823	9 451	7 062	67 923	1 126	2 157	12 900	10 618	8 578	12 047	11 422	11 917	23 847	15 334	8 345
Produits financiers récurrents`75`	32 495	11 503	34 966	23 703	7 545	9 823	9 451	7 062	8 923	1 126	2 157	12 900	10 618	8 578	12 047	11 422	11 917	23 847	15 334	8 345
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	1	-	-	-	59 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 803	5 585	2 060	1 417	2 038	3 865	4 253	3 779	5 458	8 898	10 087	9 962	11 090	13 303	16 391	16 006	15 490	14 983	19 184	13 715
Charges financières récurrentes`65`	4 803	5 585	2 060	1 417	2 038	3 865	4 253	3 779	5 458	8 898	10 087	9 962	11 090	13 303	16 391	16 006	15 490	14 983	19 184	13 715
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	46 726	-106 102	-22 714	-155 981	174 134	130 600	40 472	94 863	4 651	182 750	745	24 090	24 238	29 996	4 367	-32 482	-34 936	83 153	53 859	52 315
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	5 000	-	23 563	10 000	-	25	-	-280	280	-2 443	838	-116	-1 620	1 608	-1 768	1 267	1 014	-410
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 726	-106 102	-27 714	-155 981	150 571	120 600	40 472	94 838	4 651	183 030	465	26 533	23 400	30 112	5 987	-34 090	-33 168	81 886	52 845	52 725
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	104 402	-	46 417	-	-	-	-	-	18 187	-	-	19 304	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500	-	-	-	-	30 000	13 540	26 750	27 000	54 000	47 500	34 250
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	46 726	-106 102	76 688	-155 981	196 989	120 600	40 472	94 838	-33 849	183 030	18 653	26 533	23 400	19 416	-7 553	-60 840	-60 168	27 886	5 345	18 475
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	204 971	158 245	314 347	237 659	493 640	396 651	276 051	235 580	140 742	174 859	-3 439	-22 091	-48 624	-72 024	-91 440	-83 887	-23 047	37 121	22 237	16 892
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	158 245	264 347	237 659	393 640	296 651	-	-	-	-	-8 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	50 000	-	100 000	100 000	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	13 002	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	50 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 002	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	14,4	14,7	15,7	15,2	16,6	16,6	16,6	16,2	16,4	16,7	16,1	15,6	15,3	15,5	16,7	17	17,7	18,6	18,6	18,6
Heures prestées`1013`	30 992	29 642	30 277	31 122	32 953	33 509	34 028	32 994	33 489	-	32 620	32 777	31 474	33 794	37 311	36 883	37 013	40 540	40 857	42 654
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	28-06-2026	2026-00218235	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	26-08-2025	2025-00413105	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	02-07-2024	2024-00214302	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	23-07-2023	2023-00268377	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-08-2022	2022-20419299	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-07-2021	2021-42400595	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	29-10-2020	2020-65400477	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-63400113	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-59700422	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-52200426	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-51500489	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-09-2015	2015-60400432	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-09-2014	2014-59100015	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	14-10-2013	2013-63200439	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-10-2012	2012-62500063	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	02-12-2011	2011-62700196	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-11-2010	2010-60200541	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-09-2009	2009-77000319	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	09-07-2008	2008-38500384	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	01-10-2007	2007-76000138	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-09-2006	2006-81103459	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	25-08-2005	2005-65503556	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	06-10-2004	2004-71804171	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	10-09-2003	2003-65800213	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	10-09-2002	2002-54703805	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-06-2001	2001-23503814	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	03-07-2000	2000-36002840	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	21-06-1999	1999-20700797	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	25-08-1998	1998-42005144	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-07-1997	1997-29301507	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	26-08-1996	1996-41204000	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	20-06-1995	1995-26203762	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	05-07-1994	1994-26602378	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	21-06-1993	1993-15102483	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	16-09-1992	1992-31904003	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	09-09-1991	1991-24700807	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	04-09-1990	1990-23003430	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	29-08-1989	1989-21103130	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	20-06-1988	1988-08905355	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	17-06-1987	1987-10305100	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	19-06-1986	1986-16202400	PDF
31-12-1984	schéma complet	19-06-1985	1985-12402254	PDF
31-12-1983	schéma non classé	05-07-1984	1984-09201522	PDF
31-12-1982	schéma non classé	18-07-1983	1983-09702449	PDF
31-12-1981	schéma non classé	05-07-1982	1982-08200002	PDF
31-12-1980	schéma non classé	13-07-1981	1981-08900606	PDF
31-12-1979	schéma non classé	01-08-1980	1980-09902208	PDF
31-12-1978	schéma non classé	18-09-1979	1979-10901820	PDF
31-12-1977	schéma non classé	13-07-1978	1978-05002562	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	3 333 €	3 333 €
2024	1	630 €	630 €
2023	1	10 500 €	10 500 €
2022	1	404 €	404 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	229 682	93 628	221 902	32 597	366 895	359 570	297 850	327 648	279 226	356 535	192 948	96 306	124 976	172 242	185 578	183 417	192 066	266 963	256 864	196 146
Cash-flow	257 374	99 546	249 809	54 883	348 840	355 528	303 048	330 905	341 691	349 043	235 327	114 358	113 355	167 633	182 854	191 679	184 681	273 106	252 000	191 332
Investissements en immobilisations (approximation)	382 316	125 500	252 400	309 484	57 005	301 777	649 845	0	474 076	2 260	428 000	254 814	0	165 572	128 500	230 655	190 819	171 622	320 848	215 125
Variation des valeurs disponibles	45 338	-20 048	100 503	-217 942	167 390	-105 724	-318 811	376 394	-60 149	11 659	264 546	-96 384	116 401	-273 153	-55 891	26 789	42 724	467 071	-81 587	-
Fonds de roulement	803 746	803 702	871 489	793 900	1,1 M	825 227	911 533	1,3 M	887 560	938 417	717 180	760 556	832 614	791 204	768 100	761 346	785 217	702 101	691 963	747 081
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	73,4 %	83,3 %	81,4 %	86,3 %	88,0 %	81,0 %	72,3 %	71,1 %	70,9 %	73,9 %	64,5 %	76,2 %	79,5 %	74,2 %	69,4 %	66,3 %	69,5 %	74,9 %	66,3 %	70,1 %
Liquidité générale	3,46	4,60	4,58	4,48	5,94	4,06	4,05	5,11	3,77	3,82	3,06	4,12	4,41	4,09	3,14	3,03	3,33	3,11	2,82	3,55
Liquidité immédiate	3,40	4,52	4,47	4,42	5,88	4,02	4,01	5,07	3,71	3,79	3,06	4,04	4,30	3,94	3,08	3,00	3,29	3,08	2,74	3,46
Taux d'endettement	0,36	0,20	0,23	0,16	0,14	0,23	0,38	0,41	0,41	0,35	0,55	0,31	0,26	0,35	0,44	0,51	0,44	0,34	0,51	0,43
ROE	3,5 %	-8,1 %	-2,0 %	-10,8 %	9,4 %	8,3 %	3,1 %	7,4 %	0,4 %	15,4 %	0,0 %	2,5 %	2,3 %	3,0 %	0,6 %	-3,5 %	-3,3 %	7,8 %	5,5 %	5,8 %
ROA	2,5 %	-6,8 %	-1,6 %	-9,3 %	8,3 %	6,8 %	2,2 %	5,2 %	0,3 %	11,4 %	0,0 %	1,9 %	1,8 %	2,2 %	0,4 %	-2,3 %	-2,3 %	5,9 %	3,6 %	4,1 %
Couverture des intérêts	47,82	16,76	plus de 100	23,01	plus de 100	-	-	-	-	40,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	15	14	16	17	16
à temps plein	11	11	15	16	15
à temps partiel	4	3	1	1	1
en équivalents temps plein	14,3	13,5	15,7	16,7	15,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	14,4	14,7	15,7	15,2	16,6
Sous contrat à durée indéterminée	15	14	16	17	16
Entrées	3	7	-	3	0
Sorties	2	9	-	2	1
Heures de formation	-	88	-	204	49

Debatra

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,4 %

Liquidité3,46

Rentabilité2,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP65 664 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 4 mentions, 14 867 € octroyés, 14 867 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Debatra

Étapes suivantes