DEBA SQUARE

Actif

SAconstituée en 199333 ans d'activitéAvenue des Croix de Guerre 120, 1120 Bruxelles, BelgiqueBCE : BE 0449.587.872

Analyse de risqueSuivre Rapport Comparer

Finances · exercice 2024, schéma complet

Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2026 Exercice clôturé le 31 décembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.

Comptes annuels 2024 déposés le 29-09-2025 PDF les 31 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 3,7 M €

Estimé : probablement entre 2,5 M € et 6,0 M €

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

222 084 €▼ 6,3 %

2023 · 236 991 €

Fonds de roulement

357 979 €▲ 120 %

2023 · 162 483 €

Aperçu pluriannuel

2018 à 2024, 7 exercices

Résultat d'exploitation

524 412 €

▲ 54,2 % 2024

20182024

Résultat net

222 084 €

▼ 6,3 % 2024

quart supérieur du secteur

20182024

Capitaux propres

709 118 €

▲ 45,6 % 2024

moitié centrale du secteur

20182024

Total actif

1,4 M €

▼ 3,7 % 2024

moitié centrale du secteur

20182024

Dettes

666 345 €

▼ 29,2 % 2024

20182024

Fonds de roulement

357 979 €

▲ 120 % 2024

moitié centrale du secteur

20182024

Solvabilité

51,6 %

▲ 17,5pp 2024

moitié centrale du secteur

20182024

Liquidité générale

1,54

▲ 0,36 2024

moitié centrale du secteur

20182024

Rentabilité des actifs (ROA)

16,1 %

▼ 0,4pp 2024

quart supérieur du secteur

20182024

Personnel (ETP)

16,2

▼ 1,8 % 2024

moitié centrale du secteur

20182024

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2018201920202021202220232024

Résultat d'exploitation0,03 M €-0,2 M €▲ 816 %-0,03 M €0,2 M €0,6 M €▲ 211 %0,3 M €▼ 46,8 %0,5 M €▲ 54,2 %

Résultat net-0,004 M €-0,2 M €-0,03 M €0,2 M €0,5 M €▲ 169 %0,2 M €▼ 49,6 %0,2 M €▼ 6,3 %

Capitaux propres0,2 M €-0,3 M €▲ 82,1 %0,3 M €▼ 9,8 %0,3 M €▲ 8,1 %0,6 M €▲ 81,7 %0,5 M €▼ 18,8 %0,7 M €▲ 45,6 %

Total actif0,8 M €-0,7 M €▼ 15,8 %0,6 M €▼ 18,9 %0,9 M €▲ 49,5 %1,2 M €▲ 42,1 %1,4 M €▲ 16,9 %1,4 M €▼ 3,7 %

Dettes0,7 M €-0,4 M €▼ 43,5 %0,3 M €▼ 27,2 %0,5 M €▲ 96,3 %0,6 M €▲ 17,4 %0,9 M €▲ 51,3 %0,7 M €▼ 29,2 %

Fonds de roulement-0,2 M €-0,04 M €0,02 M €▼ 59,7 %0,07 M €▲ 323 %0,4 M €▲ 419 %0,2 M €▼ 57,5 %0,4 M €▲ 120 %

Solvabilité22,1 %-47,7 %▲ 25,6pp53,1 %▲ 5,4pp38,4 %▼ 14,7pp49,1 %▲ 10,7pp34,1 %▼ 15,0pp51,6 %▲ 17,5pp

Liquidité générale0,76-1,12▲ 0,351,06▼ 0,051,14▲ 0,071,61▲ 0,481,17▼ 0,441,54▲ 0,36

Rentabilité des actifs (ROA)-0,5 %-21,5 %▲ 22,0pp-5,8 %▼ 27,3pp20,3 %▲ 26,1pp38,4 %▲ 18,1pp16,6 %▼ 21,9pp16,1 %▼ 0,4pp

Personnel (ETP)18,2-16,5▼ 9,3 %16,5=16,4▼ 0,6 %16,7▲ 1,8 %16,5▼ 1,2 %16,2▼ 1,8 %

au-dessus dans en dessous La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 93. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.

Le résultat d'exploitation de 2024 est supérieur de 54 % à celui de 2023. C'est un redressement après la baisse de 2023.

Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous

Actif 1,4 M €

25,5 %

74,5 %

Actifs immobilisés 351 139 € ▲ 8,2 %

Actifs circulants 1,0 M € ▼ 7,2 %

Passif 1,4 M €

51,6 %

48,4 %

Capitaux propres 709 118 € ▲ 45,6 %

Dettes 666 345 € ▼ 29,2 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 65,9 % à 48,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2024 · variation par rapport à 2023

EBITDA

607 183 €▲

2023 · 403 843 €

Cash-flow

304 855 €▲

2023 · 300 832 €

Taux d'endettement

0,94▼

2023 · 1,93

ROE

31,3 %▼

2023 · 48,7 %

Couverture des intérêts

27,90▲

2023 · 15,97

Dettes ≤ 1 an

666 345 €▼

2023 · 941 513 €

Impôts

287 877 €▲

2023 · 89 406 €

Frais de personnel

920 018 €▼

2023 · 956 478 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	17	18	16	19
à temps plein	17	18	16	19
en équivalents temps plein	17	18	16	19
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	16,4	16,7	16,5	16,2
Sous contrat à durée indéterminée	17	17	16	14
Entrées	17	74	66	70
Sorties	15	73	68	67
Heures de formation	-	-	-	431

Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	2021	2022	2023	2024
Immobilisations corporelles	17 116 €	7 212 €	113 123 €	1,5 M €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	5 825 €
Immobilisations financières	-	-	57 384 €	75 054 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	48 699 €	45 460 €	63 841 €	82 771 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2024 par rapport à 2023 · 52 postes

Bilan Code20232024

Actif

Total de l'actif20/581,4 M €1,4 M €▼

Actifs immobilisés21/280,3 M €0,4 M €▲

Immobilisations incorporelles21-0,006 M €

Immobilisations corporelles22/270,2 M €0,2 M €▲

Installations, machines et outillage230,004 M €0,001 M €▼

Mobilier et matériel roulant240,05 M €0,03 M €▼

Autres immobilisations corporelles260,1 M €0,2 M €▲

Immobilisations financières280,1 M €0,2 M €▲

Actifs circulants29/581,1 M €1,0 M €▼

Créances à un an au plus40/410,6 M €0,5 M €▼

Créances commerciales400,1 M €0,06 M €▼

Autres créances410,5 M €0,5 M €▲

Valeurs disponibles54/580,5 M €0,5 M €▼

Comptes de régularisation490/10,01 M €0,02 M €▲

Passif

Total du passif10/491,4 M €1,4 M €▼

Capitaux propres10/150,5 M €0,7 M €▲

Apport10/110,2 M €0,2 M €=

Capital100,2 M €0,2 M €=

Capital souscrit1000,2 M €0,2 M €=

Réserves130,08 M €0,08 M €=

Réserves indisponibles130/10,02 M €0,02 M €=

Réserve légale1300,02 M €0,02 M €=

Réserves disponibles1330,05 M €0,05 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)140,2 M €0,4 M €▲

Dettes17/490,9 M €0,7 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,9 M €0,7 M €▼

Dettes commerciales440,4 M €0,3 M €▼

Fournisseurs440/40,4 M €0,3 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales450,2 M €0,4 M €▲

Impôts450/30,1 M €0,3 M €▲

Rémunérations et charges sociales454/90,07 M €0,07 M €▼

Autres dettes47/480,4 M €0,009 M €▼

Résultat Code20232024

Produits d'exploitation non récurrents76A0,007 M €0,02 M €▲

Rémunérations, charges sociales et pensions621,0 M €0,9 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,06 M €0,08 M €▲

Autres charges d'exploitation640/80,5 M €0,6 M €▲

Charges d'exploitation non récurrentes66A0,002 M €-

Marge brute d'exploitation99001,9 M €2,1 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,3 M €0,5 M €▲

Produits financiers75/76B0,01 M €0,007 M €▼

Produits financiers récurrents750,01 M €0,007 M €▼

Charges financières65/66B0,03 M €0,02 M €▼

Charges financières récurrentes650,03 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,3 M €0,5 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,09 M €0,3 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,2 M €0,2 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,2 M €0,2 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,5 M €0,4 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P0,3 M €0,2 M €▼

Bénéfice à distribuer694/70,4 M €-

Rémunération de l'apport (dividende)6940,4 M €-

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)908716,516,2▼

L'annexe de ces comptes compte 13 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2024 (PDF), déposés le 29-09-2025.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	-	-	0,007 M €	0,02 M €	▲ 225 %
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	0,4 M €	0,8 M €	1,0 M €	0,9 M €	▼ 3,8 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,1 M €	0,09 M €	0,07 M €	0,05 M €	0,05 M €	0,06 M €	0,08 M €	▲ 29,7 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,1 M €	0,3 M €	0,5 M €	0,6 M €	▲ 15,4 %
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	0,001 M €	0,02 M €	0,002 M €	-	-
Marge brute d'exploitation9900	1,0 M €	1,1 M €	0,4 M €	0,8 M €	1,7 M €	1,9 M €	2,1 M €	▲ 13,0 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,03 M €	0,2 M €	-0,03 M €	0,2 M €	0,6 M €	0,3 M €	0,5 M €	▲ 54,2 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,002 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,007 M €	▼ 37,5 %
Produits financiers récurrents75	75 €	0,02 M €	0,009 M €	0,002 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,007 M €	▼ 37,5 %
Charges financières65/66B	-	-	-	0,009 M €	0,01 M €	0,03 M €	0,02 M €	▼ 14,0 %
Charges financières récurrentes65	0,02 M €	0,01 M €	0,009 M €	0,009 M €	0,01 M €	0,03 M €	0,02 M €	▼ 14,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,005 M €	0,2 M €	-0,03 M €	0,2 M €	0,6 M €	0,3 M €	0,5 M €	▲ 56,2 %
Impôts sur le résultat67/77	0,009 M €	0,09 M €	135 €	0,02 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,3 M €	▲ 222 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,004 M €	0,2 M €	-0,03 M €	0,2 M €	0,5 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 6,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,004 M €	0,2 M €	-0,03 M €	0,2 M €	0,5 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 6,3 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,8 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,9 M €	1,2 M €	1,4 M €	1,4 M €	▼ 3,7 %
Actifs immobilisés21/28	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,4 M €	▲ 8,2 %
Immobilisations incorporelles21	0,004 M €	0,003 M €	0,002 M €	109 €	-	-	0,006 M €	-
Immobilisations corporelles22/27	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 1,6 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	0,01 M €	0,007 M €	0,004 M €	0,001 M €	▼ 64,2 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,005 M €	0,01 M €	0,05 M €	0,03 M €	▼ 32,8 %
Autres immobilisations corporelles26	-	-	-	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 15,5 %
Immobilisations financières28	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 13,1 %
Actifs circulants29/58	0,5 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,6 M €	1,0 M €	1,1 M €	1,0 M €	▼ 7,2 %
Créances à un an au plus40/41	0,2 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,5 M €	▼ 7,1 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,02 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,06 M €	▼ 49,2 %
Autres créances41	-	-	-	0,1 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	▲ 3,6 %
Valeurs disponibles54/58	0,3 M €	0,3 M €	0,07 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,5 M €	▼ 10,2 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,06 M €	0,05 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 149 %
Passif
Total du passif10/49	0,8 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,9 M €	1,2 M €	1,4 M €	1,4 M €	▼ 3,7 %
Capitaux propres10/15	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,7 M €	▲ 45,6 %
Apport10/11	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	=
Capital10	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	=
Capital souscrit100	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	=
Réserves13	0,06 M €	0,06 M €	0,06 M €	0,07 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Réserve légale130	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Réserves disponibles133	-	-	-	0,05 M €	0,05 M €	0,05 M €	0,05 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,1 M €	0,04 M €	0,01 M €	0,03 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,4 M €	▲ 125 %
Dettes17/49	0,7 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,9 M €	0,7 M €	▼ 29,2 %
Dettes à un an au plus42/48	0,7 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,9 M €	0,7 M €	▼ 29,2 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,003 M €	-	-	-	-
Dettes financières43	-	-	-	0,08 M €	-	-	-	-
Établissements de crédit430/8	-	-	-	0,08 M €	-	-	-	-
Dettes commerciales44	0,09 M €	0,2 M €	0,02 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 19,4 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 19,4 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,09 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,4 M €	▲ 88,7 %
Impôts450/3	-	-	-	0,06 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 149 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,04 M €	0,05 M €	0,07 M €	0,07 M €	▼ 5,9 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,009 M €	▼ 97,7 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-3 900 €	152 702 €	-33 223 €	174 614 €	469 873 €	236 991 €	222 084 €	▼ 6,3 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	96 336 €	87 103 €	72 491 €	48 699 €	45 460 €	63 841 €	82 771 €	▲ 29,7 %
Flux d'exploitation (approximation)	92 436 €	239 805 €	39 268 €	223 313 €	515 333 €	300 832 €	304 855 €	▲ 1,3 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-36 785 €	-65 066 €	-17 116 €	-6 795 €	-170 507 €	-109 358 €	▲ 35,9 %
Variation des valeurs disponibles	-	-11 207 €	-201 370 €	353 747 €	12 669 €	86 125 €	-53 732 €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Observation historique

En juillet 2024, 20 136 entreprises avaient le même profil que DEBA SQUARE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,0 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.

Petite
20 ans ou plus
solvabilité de 30 % ou plus
bénéfice d'au moins 5 % du bilan

95,0 % existait encore

4,7 % a cessé autrement

0,2 % a fait faillite

Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DEBA SQUARE : 0,2 % dans les 12 mois.

Test de la méthode

La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.

Les entreprises en dix groupes égaux, du taux attendu le plus bas au plus élevé
Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.

Il s'agit d'une observation sur 20 136 entreprises, pas d'une prévision pour DEBA SQUARE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.

Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	29-09-2025	2025-00524978	PDF
31-12-2023	schéma complet	01-07-2024	2024-00221037	PDF
31-12-2022	schéma complet	12-06-2023	2023-00126896	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20405014	PDF
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