DEA CONCEPT
Comptes annuels 2023
schéma micro, déposés le 28-08-2024, 28 jours de retardLe chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 700 000 €. Estimé : probablement entre 390 000 € et 1,1 M €.
Bilan
total du bilan 239 151 € au 31-12-2023Position dans le secteur
Solvabilité42,9 %
Au-dessus de 53 % des 5 318 entreprises en 2023.
Liquidité1,49
Au-dessus de 50 % des 5 175 entreprises en 2023.
Rentabilité42,4 %
Au-dessus de 94 % des 5 210 entreprises en 2023.
Résultat net : quart supérieur · Capitaux propres : moitié centrale · Total du bilan : moitié centrale · Fonds de roulement : moitié centrale
Personnel
Coût salarial par ETP26 303 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties+0
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2023 |
|---|---|---|
| Bilan : actif | ||
Total de l'actif20/58 |
239 151 | |
Actifs immobilisés21/28 |
36 071 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
29 171 | |
Installations, machines et outillage23 |
11 484 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
17 687 | |
Immobilisations financières28 |
6 900 | |
Actifs circulants29/58 |
203 080 | |
Créances à un an au plus40/41 |
203 080 | |
Créances commerciales40 |
1 623 | |
Autres créances41 |
201 457 | |
| Bilan : passif | ||
Total du passif10/49 |
239 151 | |
Capitaux propres10/15 |
102 510 | |
Apport10/11 |
1 000 | |
Réserves13 |
101 510 | |
Réserves disponibles133 |
101 510 | |
Dettes17/49 |
136 641 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
136 641 | |
Dettes financières43 |
20 | |
Établissements de crédit430/8 |
20 | |
Dettes commerciales44 |
101 328 | |
Fournisseurs440/4 |
101 328 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
35 294 | |
Impôts450/3 |
32 439 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
2 855 | |
| Compte de résultats | ||
Marge brute d'exploitation9900 |
210 013 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
36 824 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
16 331 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
4 165 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
152 693 | |
Produits financiers75/76B |
6 196 | |
Produits financiers récurrents75 |
6 196 | |
Charges financières65/66B |
24 939 | |
Charges financières récurrentes65 |
24 939 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
133 949 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
32 439 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
101 510 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
101 510 | |
| Affectations et prélèvements | ||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
101 510 | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
101 510 | |
Aux autres réserves6921 |
101 510 | |
| Bilan social | ||
Effectif moyen (ETP)9087 |
1,4 | |
Heures prestées1013 |
1 420 | |
| Document | ||
L'annexe de ces comptes compte 7 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 28-08-2024.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2023 déposés 28 jours après le délai. Déposés le 28 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00383575.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-08-2024 | 2024-00383575 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2023 |
|---|---|---|
| EBITDA | 169 024 | |
| Cash-flow | 117 841 | |
| Investissements en immobilisations | 52 402 | |
| Fonds de roulement | 66 439 | |
| Solvabilité | 42,9 % | |
| Liquidité générale | 1,49 | |
| Taux d'endettement | 1,33 | |
| ROE | 99,0 % | |
| ROA | 42,4 % | |
| Couverture des intérêts | 6,78 |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Bilan social
| Poste | 31-12-2023 |
|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,4 |
| Entrées | 5 |
| Sorties | 5 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 45 502 € |
| Immobilisations financières | 6 900 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 16 331 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Enseignements sur DEA CONCEPT
La part des dettes dans le total du bilan est de 57,1 %.