Résumé
DE WITTE est active depuis 1992 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2012 montrent des capitaux propres de 151 192 € et un résultat net de 19 208 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 6,1 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,5 % (très faible).
Finances · exercice 2012, schéma abrégé
Capitaux propres
151 192 €▲ 14,6 %
2011 · 131 984 €
Total actif
637 078 €▼ 0,7 %
2011 · 641 621 €
Résultat net
19 208 €▲ 73,9 %
2011 · 11 046 €
Fonds de roulement
79 539 €▲ 44,9 %
2011 · 54 879 €
Évolution au fil des années
2008 à 2012, 5 exercices 2008 à 2012, 5 exercices
Après le creux de 2010, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2012 se situe 30 % au-dessus de 2011 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation47 904 €
2012
Résultat net19 208 €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif637 078 €
2012
Capitaux propres151 192 €
2012
Dettes381 202 €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement79 539 €
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Résultat d'exploitation38 172 €-20 133 €▼ 47,3 %2 248 €▼ 88,8 %36 709 €▲ 16×47 904 €▲ 30,5 %
Résultat net11 775 €--1 813 €-18 956 €▼ 946 %11 046 €19 208 €▲ 73,9 %
Capitaux propres183 800 €-181 988 €▼ 1,0 %120 938 €▼ 33,5 %131 984 €▲ 9,1 %151 192 €▲ 14,6 %
Total actif692 683 €-648 875 €▼ 6,3 %636 292 €▼ 1,9 %641 621 €▲ 0,8 %637 078 €▼ 0,7 %
Dettes469 657 €-429 013 €▼ 8,7 %413 180 €▼ 3,7 %403 600 €▼ 2,3 %381 202 €▼ 5,5 %
Fonds de roulement53 040 €-58 889 €▲ 11,0 %61 214 €▲ 3,9 %54 879 €▼ 10,3 %79 539 €▲ 44,9 %
Personnel (ETP)0,5
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 637 078 €
Actifs immobilisés
515 290 € ▼ 5,7 %
Actifs circulants
121 788 € ▲ 27,8 %
Passif 637 078 €
Capitaux propres
151 192 € ▲ 14,6 %
Provisions
104 684 € ▼ 1,3 %
Dettes
381 202 € ▼ 5,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 62,9 % à 59,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
83 131 €▲
2011 · 71 852 €
Cash-flow
54 435 €▲
2011 · 46 189 €
Liquidité générale
2,88▲
2011 · 2,36
Taux d'endettement
2,24▼
2011 · 2,74
ROE
12,7 %▲
2011 · 8,4 %
ROA
3,0 %▲
2011 · 1,7 %
Dettes ≤ 1 an
42 250 €▲
2011 · 40 400 €
Dettes > 1 an
338 648 €▼
2011 · 361 852 €
Impôts
11 410 €▲
2011 · 5 671 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 26 954 € | 26 741 € | 25 644 € | 35 143 € | 35 227 € | ▲ 0,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 68 232 € | 48 989 € | 97 356 € | 81 839 € | 101 096 € | ▲ 23,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 172 € | 20 133 € | 2 248 € | 36 709 € | 47 904 € | ▲ 30,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 486 € | 2 399 € | 890 € | 843 € | 1 284 € | ▲ 52,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 23 322 € | 23 204 € | 23 368 € | 22 188 € | 19 922 € | ▼ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 930 € | -672 € | -20 230 € | 15 364 € | 29 266 € | ▲ 90,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 507 € | 2 493 € | 79 € | 5 671 € | 11 410 € | ▲ 101 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 775 € | -1 813 € | -18 956 € | 11 046 € | 19 208 € | ▲ 73,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 836 € | 2 249 € | -14 895 € | 15 108 € | 23 270 € | ▲ 54,0 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 692 683 € | 648 875 € | 636 292 € | 641 621 € | 637 078 € | ▼ 0,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 594 807 € | 568 066 € | 547 222 € | 546 342 € | 515 290 € | ▼ 5,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 594 807 € | 568 066 € | 547 222 € | 546 342 € | 515 290 € | ▼ 5,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 97 876 € | 80 809 € | 89 070 € | 95 279 € | 121 788 € | ▲ 27,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 261 € | 26 792 € | 30 388 € | 7 503 € | 40 691 € | ▲ 442 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 73 615 € | 54 017 € | 58 682 € | 87 776 € | 81 097 € | ▼ 7,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 692 683 € | 648 875 € | 636 292 € | 641 621 € | 637 078 € | ▼ 0,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 183 800 € | 181 988 € | 120 938 € | 131 984 € | 151 192 € | ▲ 14,6 % |
| Apport10/11 | 28 485 € | 28 485 € | 28 485 € | 28 485 € | 28 485 € | = |
| Réserves13 | 122 502 € | 118 441 € | 114 379 € | 111 073 € | 107 925 € | ▼ 2,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -9 281 € | -7 032 € | -21 927 € | -7 575 € | 14 782 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 39 226 € | 37 873 € | 102 174 € | 106 037 € | 104 684 € | ▼ 1,3 % |
| Dettes17/49 | 469 657 € | 429 013 € | 413 180 € | 403 600 € | 381 202 € | ▼ 5,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 424 735 € | 407 094 € | 384 067 € | 361 852 € | 338 648 € | ▼ 6,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 44 836 € | 21 919 € | 27 856 € | 40 400 € | 42 250 € | ▲ 4,6 % |
| Dettes commerciales44 | 9 152 € | 82 € | 2 105 € | 10 835 € | 4 901 € | ▼ 54,8 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 775 € | -1 813 € | -18 956 € | 11 046 € | 19 208 € | ▲ 73,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 954 € | 26 741 € | 25 644 € | 35 143 € | 35 227 € | ▲ 0,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 38 729 € | 24 929 € | 6 687 € | 46 189 € | 54 435 € | ▲ 17,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -4 800 € | -34 263 € | -4 175 € | ▲ 87,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -19 598 € | 4 664 € | 29 094 € | -6 678 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 31-01-2013 | 2013-02600285 |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 26-01-2012 | 2012-02000033 |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 14-02-2011 | 2011-03200178 |
| 30-06-2009 | schéma abrégé | 12-02-2010 | 2010-04500083 |
| 30-06-2008 | schéma abrégé | 04-02-2009 | 2009-03500363 |
| 30-06-2007 | schéma abrégé | 20-12-2007 | 2007-84300205 |
| 30-06-2006 | schéma abrégé | 15-12-2006 | 2006-91203206 |
| 30-06-2005 | schéma abrégé | 30-12-2005 | 2005-92801426 |
| 30-09-2003 | schéma abrégé | 23-03-2004 | 2004-08303752 |
| 30-09-2002 | schéma abrégé | 12-03-2003 | 2003-07003863 |
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