DE WIND (0893.982.979) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	424 082	339 114	325 957	383 207	345 225	353 552	356 047	319 442	284 381	313 944	265 308	236 042	255 013	255 246	226 771	178 198	176 716	113 194
Actifs immobilisés`21/28`	225 925	175 708	207 136	213 162	248 466	308 440	250 797	225 793	199 097	219 368	124 130	110 882	131 254	72 819	66 101	85 064	50 601	68 231
Immobilisations incorporelles`21`	4 006	4 125	3 609	7 406	11 454	13 057	5 950	1 000	-	700	1 400	2 100	2 800	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	221 919	171 583	203 527	205 756	237 012	295 383	244 847	224 793	199 097	218 668	122 730	108 782	128 454	72 819	66 101	85 064	50 601	68 231
Terrains et constructions`22`	72 040	62 940	71 742	67 409	76 435	85 460	50 590	40 669	29 860	25 331	11 289	12 135	18 486	10 091	12 518	13 188	2 160	2 430
Installations, machines et outillage`23`	82 632	107 654	129 937	137 407	159 344	198 088	167 675	141 830	112 099	119 309	108 287	91 966	106 769	58 678	36 812	44 706	18 853	26 350
Mobilier et matériel roulant`24`	297	989	1 849	939	1 233	11 835	26 583	42 295	57 139	74 028	3 153	4 681	3 199	4 050	16 772	27 170	29 588	39 451
Location-financement et droits similaires`25`	66 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	198 157	163 406	118 821	170 045	96 759	45 112	105 250	93 649	85 283	94 576	141 178	125 160	123 759	182 428	160 670	93 134	126 115	44 963
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 812	7 564	10 012	7 880	7 701	9 116	7 954	10 969	10 390	8 963	9 036	9 397	11 662	8 997	10 782	6 672	6 344	8 822
Stocks`30/36`	7 812	7 564	10 012	7 880	7 701	9 116	7 954	10 969	10 390	8 963	9 036	9 397	11 662	8 997	10 782	6 672	6 344	8 822
Créances à un an au plus`40/41`	22 722	17 251	9 953	14 215	8 547	16 753	20 146	25 762	29 998	15 313	15 456	13 914	13 512	10 886	6 832	5 472	3 471	7 332
Créances commerciales`40`	16 929	15 053	9 953	12 249	8 332	16 060	12 723	10 672	11 212	10 981	12 980	12 551	9 449	10 816	6 813	5 383	3 471	4 968
Autres créances`41`	5 793	2 198	0	1 965	215	693	7 422	15 090	18 786	4 332	2 476	1 363	4 063	70	19	89	-	2 364
Placements de trésorerie`50/53`	0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	152 960	76 825	87 752	138 004	70 487	14 930	72 293	52 171	40 265	65 749	112 780	101 848	90 734	151 590	139 990	72 833	116 300	28 809
Comptes de régularisation`490/1`	14 663	11 766	11 104	9 947	10 024	4 312	4 858	4 747	4 630	4 551	3 906	-	7 851	10 955	3 066	8 157	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	424 082	339 114	325 957	383 207	345 225	353 552	356 047	319 442	284 381	313 944	265 308	236 042	255 013	255 246	226 771	178 198	176 716	113 194
Capitaux propres`10/15`	241 342	210 438	188 885	189 462	197 688	179 590	206 541	199 455	202 263	203 462	192 791	169 813	149 596	174 103	130 913	95 671	70 696	25 436
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	222 742	191 838	170 285	170 862	179 088	160 990	187 941	180 855	183 663	184 862	174 191	151 213	130 996	155 503	112 313	77 071	52 096	6 836
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 858	30 108	12 488	-	-
Réserves disponibles`133`	222 742	191 838	170 285	169 002	177 228	159 130	186 081	178 995	181 803	183 002	172 331	149 353	129 136	104 785	80 345	62 724	50 236	4 976
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	182 740	128 677	137 072	193 745	147 537	173 961	149 507	119 988	82 118	110 483	72 517	66 229	105 417	81 143	95 858	82 527	106 020	87 758
Dettes à plus d'un an`17`	81 368	57 051	44 225	59 594	79 593	116 685	81 465	58 418	38 121	52 028	6 802	9 548	2 662	23 115	32 836	33 966	-	-
Dettes financières`170/4`	53 704	25 770	40 262	54 584	78 204	109 451	81 465	58 418	38 121	52 028	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	27 664	31 281	3 963	5 010	1 389	7 234	-	-	-	-	6 802	9 548	2 662	23 115	32 836	33 966	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	99 664	70 493	92 290	134 151	67 944	57 276	68 042	61 570	43 997	57 365	65 715	56 681	102 754	58 008	62 997	48 536	106 020	87 758
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	25 654	14 492	14 322	23 620	31 247	39 240	28 755	24 933	13 907	13 700	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	37 372	7 459	6 735	7 636	5 749	5 649	8 653	9 613	5 357	14 975	45 026	19 038	19 862	21 812	20 486	14 723	13 691	18 463
Fournisseurs`440/4`	37 372	7 459	6 735	7 636	5 749	5 649	8 653	9 613	5 357	14 975	45 026	19 038	19 862	21 812	20 486	14 723	13 691	18 463
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	36 638	41 893	38 933	29 595	30 949	12 387	30 634	26 977	24 733	27 010	20 405	37 416	31 922	34 554	42 510	33 813	51 544	17 440
Impôts`450/3`	8 057	15 710	14 592	7 905	12 237	3 930	4 357	3 520	2 351	5 933	595	14 067	9 523	13 434	22 905	16 344	30 836	1 915
Rémunérations et charges sociales`454/9`	28 582	26 182	24 341	21 690	18 712	8 457	26 277	23 457	22 382	21 077	19 810	23 349	22 399	21 119	19 605	17 469	20 708	15 525
Autres dettes`47/48`	0	6 650	32 300	73 300	-	-	-	47	-	1 680	284	227	50 970	1 642	-	-	40 785	51 855
Comptes de régularisation`492/3`	1 708	1 133	557	-	-	-	-	-	-	1 090	-	-	-	20	25	25	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	1 255	956	-	271	-	4 762	4 140	348	-	400	442	613	29	456	-
Marge brute d'exploitation`9900`	233 929	225 483	237 073	262 502	178 649	150 251	241 567	204 399	209 946	210 714	237 204	220 145	250 709	287 424	251 600	238 445	227 830	139 553
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	143 818	135 872	140 752	125 253	92 822	102 653	169 059	151 364	158 198	152 253	157 833	157 318	169 118	175 640	159 458	137 261	137 892	101 382
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	40 289	37 445	40 225	48 407	62 419	64 942	62 300	52 920	49 240	39 089	30 653	26 294	36 304	40 079	44 671	47 585	22 702	27 699
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-250	-	153	17	-	-1 051	-565	1 597	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 143	1 112	790	790	1 008	1 079	962	1 009	1 578	563	3 944	4 153	4 345	6 005	1 932	1 395	747	2 210
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	4 622	1 446	-	-	6 103	-	210	75	565	-	91	5 595	353	1 140	11 033	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	48 680	46 432	53 860	88 052	22 651	-24 526	9 092	-1 122	854	19 296	45 340	30 784	40 942	65 700	45 539	52 204	66 489	8 262
Produits financiers`75/76B`	605	552	879	8	0	362	470	206	345	695	591	783	2 768	2 260	1 436	626	370	572
Produits financiers récurrents`75`	605	552	823	8	0	362	470	206	345	695	591	783	2 768	2 260	1 436	626	370	572
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 794	2 463	1 631	1 750	2 554	2 570	1 548	1 705	1 067	761	521	400	1 758	2 155	3 025	3 243	434	15
Charges financières récurrentes`65`	3 794	2 463	1 631	1 750	2 554	2 570	1 548	1 705	1 067	711	521	400	1 758	2 155	3 025	3 243	434	15
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	45 490	44 520	53 108	86 309	20 097	-26 735	8 014	-2 621	132	19 230	45 758	31 077	36 757	65 894	43 423	38 584	66 881	8 819
Impôts sur le résultat`67/77`	14 586	15 968	19 685	18 035	1 999	216	928	187	1 331	6 160	22 779	10 861	11 264	22 704	8 181	13 609	21 621	1 983
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	30 904	28 553	33 423	68 274	18 098	-26 951	7 086	-2 808	-1 198	13 071	22 979	20 216	25 493	43 190	35 242	24 975	45 260	6 836
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 858	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	17 621	12 488	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	30 904	28 553	33 423	68 274	18 098	-26 951	7 086	-2 808	-1 198	13 071	22 979	20 216	74 352	24 440	17 621	12 488	45 260	6 836
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	30 904	28 553	33 423	68 274	18 098	-26 951	7 086	-2 808	-1 198	13 071	22 979	20 216	74 352	24 440	17 621	12 488	45 260	6 836
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	7 000	34 000	64 000	-	26 951	-	2 808	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	30 904	28 553	33 423	55 774	18 098	-	7 086	-	-	10 671	22 979	20 216	24 352	24 440	17 621	12 488	45 260	6 836
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	30 904	28 553	33 423	55 774	18 098	-	7 086	-	-	10 671	22 979	20 216	24 352	24 440	17 621	12 488	45 260	4 976
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	7 000	34 000	76 500	-	-	-	-	-	2 400	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	7 000	34 000	64 000	-	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	0	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,1	3,1	3,2	4	4	4,7	5,4	5,4	5,7	5,6	6	5,8	6,2	6,4	5,6	5,2	5	3,7
Heures prestées`1013`	5 026	5 113	5 266	5 467	4 077	4 529	7 752	7 584	8 129	7 769	8 162	8 270	9 039	9 664	9 234	8 278	8 295	6 419
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	06-07-2026	2026-00256909	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00477187	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00241189	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00178931	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20365649	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65900211	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-09-2020	2020-54600536	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-54500264	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-32300277	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56500075	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-06-2016	2016-19800237	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-51800158	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-08-2014	2014-45100171	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-07-2013	2013-27800059	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	13-07-2012	2012-28700165	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	21-12-2011	2011-64200088	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-07-2010	2010-33000544	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	13-07-2009	2009-42600202	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	88 969	83 877	94 086	136 458	85 069	40 416	71 393	51 798	50 094	58 385	75 992	57 078	77 246	105 779	90 210	99 789	89 191	35 961
Cash-flow	71 193	65 998	73 648	116 681	80 516	37 991	69 386	50 112	48 042	52 159	53 631	46 510	61 798	83 269	79 913	72 560	67 962	34 535
Investissements en immobilisations	90 505	10 640	34 882	13 103	2 445	122 584	87 304	79 616	28 970	134 327	43 900	6 012	94 740	47 428	25 783	91 100	5 072	95 930
Variation des valeurs disponibles	76 135	-10 927	-50 252	67 517	55 557	-57 362	20 121	11 906	-25 483	-47 032	10 932	11 115	-60 857	11 601	67 156	-43 467	87 491	-
Fonds de roulement	98 493	92 913	26 531	35 894	28 815	-12 164	37 208	32 079	41 286	37 211	75 464	68 479	21 005	124 420	97 673	44 598	20 095	-42 795
Solvabilité	56,9 %	62,1 %	57,9 %	49,4 %	57,3 %	50,8 %	58,0 %	62,4 %	71,1 %	64,8 %	72,7 %	71,9 %	58,7 %	68,2 %	57,7 %	53,7 %	40,0 %	22,5 %
Liquidité générale	1,99	2,32	1,29	1,27	1,42	0,79	1,55	1,52	1,94	1,65	2,15	2,21	1,20	3,14	2,55	1,92	1,19	0,51
Liquidité immédiate	1,91	2,21	1,18	1,21	1,31	0,63	1,43	1,34	1,70	1,49	2,01	2,04	1,09	2,99	2,38	1,78	1,13	0,41
Taux d'endettement	0,76	0,61	0,73	1,02	0,75	0,97	0,72	0,60	0,41	0,54	0,38	0,39	0,70	0,47	0,73	0,86	1,50	3,45
ROE	12,8 %	13,6 %	17,7 %	36,0 %	9,2 %	-15,0 %	3,4 %	-1,4 %	-0,6 %	6,4 %	11,9 %	11,9 %	17,0 %	24,8 %	26,9 %	26,1 %	64,0 %	26,9 %
ROA	7,3 %	8,4 %	10,3 %	17,8 %	5,2 %	-7,6 %	2,0 %	-0,9 %	-0,4 %	4,2 %	8,7 %	8,6 %	10,0 %	16,9 %	15,5 %	14,0 %	25,6 %	6,0 %
Couverture des intérêts	23,45	34,05	57,67	77,96	33,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	4	4	5	5
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	3	3	3	4	4
en équivalents temps plein	3,1	3,1	3,1	3,8	3,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,1	3,1	3,2	3,8	3,8
Sous contrat à durée indéterminée	3	4	4	5	4
Entrées	5	0	0	-	-
Sorties	5	0	1	-	-
Heures de formation	-	0	0	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	88 633 €	7 140 €	34 882 €	13 103 €	-
Immobilisations incorporelles	1 872 €	3 500 €	-	-	2 445 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	40 289 €	37 445 €	40 225 €	48 407 €	62 419 €

DE WIND

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité56,9 %

Liquidité1,99

Rentabilité7,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP46 393 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DE WIND

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